西藏天路交通股份有限公司-物资采购管理办法

1、西藏天路交通股份有限公司物资采购管理办法（经 年 月 日经理理办公会会审议通通过）第一章 总总 则第一条 依依据国家家经贸委委第九号号令国国有工业业企业物物资采购购管理暂暂行规定定为规规范企业业的采购购行为，加加强企业业的监督督管理，防防止国有有资产流流失，结结合西藏藏天路交交通股份份有限公公司的实实际情况况制订机机械、设设备、材材料采购购管理办办法，以以防止采采购过程程中的不不正当行行为发生生。第二章 决策管管理第二条 本本着对企企业负责责的精神神，加强强对物资资采购的的管理工工作，使使采购过过程中的的决策 ，价格格监督、质质量检验验等工作作步入规规范化、制制度化。第三条 采采购申请请分公司

2、所需需的材料料、设备备等，由由分公司司填报详详细计划划表，附附采购申申请报告告，报采采购部，采采购部根根据库存存情况确确定编制制材料订订购或设设备采购购计划，报报主管领领导审批批。项目上所需需的材料料、设备备等，必必须由各各使用单单位填报报详细计计划表，附附采购申申请报告告，报工工程管理理部，由由工程管管理部审审核调整整计划后后报采购购部，采采购部根根据库存存情况确确定材料料订购或或设备采采购计划划，报主主管领导导审批。所采购的机机械、设设备及材材料，工工程管理理部根据据施工要要求，可可建议性性的提出出供货商商及采购购品牌，最最终确定定供货商商及采购购品牌，由由采购部部会同主主管领导导商定。第

3、四条 自自行采购购的权限限1、 根根据机械械、设备备、车辆辆的使用用情况，其其正常维维修保养养的零配配件由资资产管理理分公司司结合配配件库的的储存情情况自行行采购。2、 公公司购买买电脑、打打字机、复复印机等等成套办办公用品品，由办办公室制制定采购购计划会会同采购购部统一一购买。其其它办公公用品及及耗材由由办公室室自行采采购。3、 各各项目部部使用的的小型材材料及低低值易耗耗品，必必须先在在库房提提货，库库房无存存货，工工程急需需的，可可按单件件不超过过100000元元，批量量不超过过10000000万元自自行采购购。第五条 公公司购买买主要原原材料、机机械、设设备等金金额较大大的物资资，必须

4、须由总经经理、副副总经理理和相关关部门负负责人通通过会议议或其它它形式实实行集体体决策 ，增加加透明度度。第六条 严严把进货货渠道关关，本着着科学有有效，公公开公正正，优质质优价，监监督制约约的原则则。在比比货、比比价、比比信誉、比比售后服服务的基基础上实实行定点点采购。第三章 比质比比价采购购第七条 采采购部要要广泛收收集所采采购物资资的质量量、价格格等市场场信息，掌掌握主要要采购物物资的信信息变化化情况。在在进行市市场调研研的前提提下，根根据市场场信息做做到比质质、比价价采购。对对金额大大的物资资采购，具具备招标标条件的的，尽量量实行招招标采购购或从厂厂家直接接进货。第八条 对对采购的的零

5、星机机械配件件，小型型五金机机电、建建材、润润滑油等等需定点点的供货货单位，由由公司有有关会议议决定，实实行比质质比价的的原则，同同类产品品定点两两个供货货单位，从从质量价价格，信信誉等方方面择优优进货，以以便在市市场竞争争中，使使我公司司有效的的降低采采购成本本。供货货单位一一经确定定，使用用部门、采采购部门门要及时时掌握其其质量、价价格、信信誉的变变化情况况。以便便及时调调整。第四章 价格监监督第九条 加加强对采采购物资资的价格格、质量量、数量量的监督督，各级级管理者者对其审审批的物物资采购购负有审审查、监监督责任任。第十条 各各项目部部自行采采购材料料后，详详细制表表，报采采购部，采采购

6、部对对各项目目部自行行采购的的材料实实行价格格总监督督，严格格控制采采购成本本。第十一条 申请请采购单单在总经经理最后后签批后后，财务务部对需需采购的的物资事事前进行行价格审审核，并并报财务务总监审审批，采采购部要要在上级级审核的的价格内内进行采采购。第十二条 采购购后财务务部对采采购的主主要物资资的单据据价格进进行再审审核。发发现未在在审核价价格内进进行采购购的，及及时向主主管领导导反映，由由主管领领导提出出处理意意见。第十三条 财务务部要及及时了解解、掌握握主要采采购物资资的市场场价格，对对其审核核的物资资采购价价格承担担相应责责任。第五章 质量检检验与监监督第十四条 严把把进货质质量关，

7、所所购材料料需要检检测试验验的，其其质量以以试验部部门做出出的质量量检验报报告为准准，做到到每批材材料都有有检验报报告单，对对不符合合试验技技术要求求的材料料，采购购部要及及时将情情况上报报主管领领导，同同时及时时与供货货单位联联系处理理或退货货。对采采购部购购买的一一切材料料，各使使用单位位有权进进行全面面质量监监督，发发现问题题及时与与采购部部联系，杜杜绝不合合格的材材料验收收入库。第十五条 对本本公司不不具备检检测条件件的所购购物资，可可由试验验室委托托交通厅厅科研所所进行检检测。大大宗物资资必须要要求供货货单位出出具国家家认定的的检测机机构的质质量合格格检验报报告。第六章 采购管管理第

8、十六条 对需需要招标标采购的的材料、机机械、设设备，由由采购部部编制招招标文件件，由公公司领导导安排成成立招标标工作组组根据采采购材料料、机械械、设备备的特点点，临时时组建相相关技术术人员进进行评标标，评标标人员采采取不固固定的方方式进行行组合。第十七条 采购购部对每每次招标标文件及及投标单单位的资资料进行行整理归归档，做做好资料料保存，凡凡参与招招标人员员对招标标有关事事项严格格保密，工工作人员员不得将将投标单单位的报报价及招招标情况况私自泄泄漏。更更不得有有损害公公司利益益的情况况发生。第十八条 材料料、机械械、设备备如需在在内地进进行考察察订货的的，由公公司领导导决定并并带组前前往。第十

9、九条 公司司一应采采购物资资，在与与供货商商谈价时时，必须须有两人人至两人人以上人人员参加加谈判定定价，最最终购买买价由公公司决定定。第二十条 一切切外购材材料、机机械、设设备均严严格按批批准计划划采购，如如有变更更或追加加计划，按按书面通通知执行行。杜绝绝物资盲盲目购进进，增加加库存。第二十一条条 采采购合同同完成后后，采购购部每月月初编制制分期付付款计划划，报主主管领导导审批，审审批完成成后由采采购部按按审批程程序办理理付款手手续，完完成分期期付款。第二十二条条 公公司采购购的一切切机械、设设备、材材料，在在最后一一笔款支支付前，采采购部必必须向供供货商索索要发票票，由采采购部会会计审核核

10、结算报报财务部部。第七章 物资管管理第二十三条条 采采购部验验收、管管理调拨拨好所购购物资，并并经常与与使用部部门保持持联系，了了解物品品的使用用情况，管管理控制制库房，迅迅速高效效的完成成本职工工作。第二十四条条 积积极配合合工程管管理部门门及财务务部门做做好每月月的盘点点对帐工工作，做做到帐物物相符，帐帐卡相符符、帐帐帐相符。第二十五条条 货货物入库库必须严严格检验验，根据据购买的的数量及及规格，检检查货物物的质量量，符合合要求方方可入库库。货物物入库时时要分类类码放整整齐，保保持物品品的完好好无损，存存放合理理，及时时办理入入库手续续，登记记有关帐帐卡。第二十六条条 发发货时要要做到按按

11、规章制制度办事事，领货货手续不不全不予予发货，如如遇特殊殊原因需需要发货货，需得得到部门门经理的的审批方方可出库库。发货货后要及及时按发发货单办办理物品品的出库库手续，登登记有关关帐卡。第二十七条条 物物品进库库后由于于保管不不当及发发放混乱乱造成的的货损货货差，其其损失金金额由物物品保管管员承担担，并通通过会议议决定，在在工资中中扣除损损失金额额。第二十八条条 常常用物品品如帐蓬蓬、盖布布，允许许有部分分储存，其其余材料料随用随随购，不不得造成成积压浪浪费。第二十九条条 各各项目部部由于自自身施工工材料计计划不当当，施工工结束，工工程剩余余物资材材料由采采购部回回购，项项目部不不得自行行处理

12、。采采购部门门应根据据物资情情况拟定定回购价价格后方方可验收收入库（未未经加工工过的钢钢材按原原调拨价价80%-855%折价价入库，沥沥青包装装完好的的按原调调拨价775%-80%折价入入库，水水泥属季季节性物物资，按按调拨价价40%折折价入库库，其余余加工过过的钢材材和经过过使用，但但还可利利用的旧旧物品，为为不造成成资产流流失，可可按帐外外物资登登记入库库）。第三十条 爆炸炸物品的的管理各项目部在在根据工工地施工工情况编编制爆炸炸物品（炸炸药、雷雷管、导导火索等等）计划划时，应应尽量避避免工程程完工后后此类物物品的剩剩余，避避免增加加保管、运运输上的的困难。如如出现此此类物品品必须运运回拉

13、萨萨，成本本摊入项项目部，采采购部门门按帐外外物资登登记后负负责联系系存放地地点，但但所发生生的仓贮贮费用仍仍由项目目部自行行承担。各项目部使使用的爆爆炸物品品，其管管理、使使用、发发放办法法按公司司有关规规定执行行。第八章 信信息资料料管理第三十一条条 建建立健全全情报工工作，广广泛收集集资料，详详细掌握握市场最最新信息息，了解解市场变变化情况况和所购购物资生生产、流流通、消消费情况况，是信信息收集集的主要要事项，给给经营管管理决策策提供必必要的信信息资料料，是制制定最适适合的购购买，取取得较好好经济较较果的必必须条件件。第三十二条条 信息息管理由由信息管管理员收收集需采采购物资资与存货货的

14、市场场价格，及及时向领领导反映映价格等等情况。采采购后整整理供货货商的相相关资料料，建立立相应数数据库。第九章 仓库库管理第三十三条条 仓仓库的物物资验收收入库：仓库验收人人员与保保管员，必必须根据据购货凭凭证、货货物运输输单、发发货明细细表及装装箱单或或损坏记记录，对对所到物物资进行行详细按按数量、规规格、型型号、质质量进行行验收，符符合要求求方可入入库。货货物入库库时要分分类整齐齐堆放，并并做好入入库物资资帐、卡卡登记。第三十四条条 物物资在库库存期间间管理：保管员应对对物资在在库房存存放期间间，物资资应摆放放科学（五五五摆放放，四号号定位），数数量准确确，质量量不变（应应采取一一定的维维

15、护措施施，做好好防锈、防防尘、防防水、防防潮、防防震、防防腐、防防磨、防防爆、防防变质、防防漏电等等“十防”工作）。物物资管理理必须有有健全的的帐、卡卡档案,并及时时向有关关业务主主管部门门反映物物质和库库存情况况。（注：“五五五摆放放”为五五五成行、五五五成堆堆、五五五成层、五五五成串串、五五五成方等等。“四号定定位”为按库库号、架架号、层层号、位位号统一一编号。）第三十五条条 物物资的发发放：物资的出库库和发料料应按料料具调拨拨单或领领料凭证证，及时时正确地地将物资资发放到到生产岗岗位，并并对出库库物质进进行帐、卡卡登记。第三十六条条 库库存物资资清查盘盘点：仓库物资流流动性大大，及时时准

16、确掌掌握物资资实际变变动情况况，对物物资家底底做到心心中有数数，及时时处理积积压，加加速资金金周转。保保管人员员每日应应在物资资收发的的基础上上，对有有动态物物资复查查一次，及及时检查查库存物物资帐、卡卡、物是是否相符符。每月、季定定期对库库存物资资进行轮轮番抽查查。每年年年底由由采购部部、财务务部共同同组成有有领导干干部、管管理人员员、保管管人员三三结合的的清仓盘盘点小组组，对仓仓库物资资进行全全面地清清点，在在清点中中如发现现盘盈盘盘亏，必必须分析析原因，说说明情况况。如发发现严重重短缺和和损坏，应应查明原原因，追追究责任任。对超超储、呆呆滞物资资及时处处理解决决。第三十七条条 仓仓库管理理规章制制度：仓库工作人人员，每每天必须须坚守岗岗位，随随时做好好发放料料工作，确确保工地地施工正正常进行行。严格遵守物物资出入入库规定定，保管管人员必必须根据据出入库库单据正正确收发发物资。保持库房清清洁，严严禁易爆爆物品在在拉萨总总库入库库存放。库房重地严严禁吸烟烟，严格格做好防防火、防防盗工作作，确保保库存物物资的安安全。禁止一切闲闲杂人员员进入仓仓库重地地。第十章 其其它事项项第三十八条条 采采购部人人员应做做到各负负其责，勤勤奋工作作，不断断提高自自身的业业务素质质，积极极配合