抚矿集团供应链实施方案V10

1、抚矿项目组实施方案用友软件股份有限公司第72页共72页抚顺矿业公司用友NCERRP项目供应链实施方案案文档作者：用友友软件股份有有限公司提交日期：20007-3-14确认日期：最终版本：审批签字:抚矿方项目负责责人用友方项目负责责人用户项目文档控制文档更新记录日期更新人版本备注文档审核记录日期审核人职务备注文档去向记录拷贝份数接收人职务备注目 录TOC o 1-3 h z HYPERLINK l _Toc161733298 方案总论 PAGEREF _Toc161733298 h 5 HYPERLINK l _Toc161733299 一、概述 PAGEREF _Toc161733299 h

2、5 HYPERLINK l _Toc161733300 二、实施方案思思路说明 PAGEREF _Toc161733300 h 6 HYPERLINK l _Toc161733301 第一部分 基础础设置 PAGEREF _Toc161733301 h 7 HYPERLINK l _Toc161733302 第一节集团控控制帐设置 PAGEREF _Toc161733302 h 7 HYPERLINK l _Toc161733303 1、集团级公共共参数设置 PAGEREF _Toc161733303 h 7 HYPERLINK l _Toc161733304 2、集团基础数数据维护 PAGE

3、REF _Toc161733304 h 8 HYPERLINK l _Toc161733305 3、集团级基本本档案维护 PAGEREF _Toc161733305 h 11 HYPERLINK l _Toc161733306 第二节公司级级控制帐设置置 PAGEREF _Toc161733306 h 12 HYPERLINK l _Toc161733307 第三节用户和和权限设置 PAGEREF _Toc161733307 h 13 HYPERLINK l _Toc161733308 1用户 PAGEREF _Toc161733308 h 133 HYPERLINK l _Toc161733

4、309 2角色 PAGEREF _Toc161733309 h 133 HYPERLINK l _Toc161733310 3权限设置 PAGEREF _Toc161733310 h 14 HYPERLINK l _Toc161733311 第二部分 局供供应处日常业业务处理 PAGEREF _Toc161733311 h 14 HYPERLINK l _Toc161733312 第一节局供应应处基本档案案设置 PAGEREF _Toc161733312 h 14 HYPERLINK l _Toc161733313 1库存组织 PAGEREF _Toc161733313 h 14 HYPERL

5、INK l _Toc161733314 2部门 PAGEREF _Toc161733314 h 155 HYPERLINK l _Toc161733315 3人员档案 PAGEREF _Toc161733315 h 15 HYPERLINK l _Toc161733316 4客商管理档档案 PAGEREF _Toc161733316 h 15 HYPERLINK l _Toc161733317 5存货档案 PAGEREF _Toc161733317 h 16 HYPERLINK l _Toc11617333318 6物料生产产档案 PAGEREF _Toc161733318 h 16 HYPE

6、RLINK l _Toc161733319 7仓库档案 PAGEREF _Toc161733319 h 16 HYPERLINK l _Toc161733320 8收发类别 PAGEREF _Toc161733320 h 16 HYPERLINK l _Toc161733321 第二节采购业业务管理 PAGEREF _Toc161733321 h 17 HYPERLINK l _Toc161733322 1、局供应处主主要业务类型型 PAGEREF _Toc161733322 h 17 HYPERLINK l _Toc161733323 2主要业务处处理 PAGEREF _Toc1617333

7、23 h 17 HYPERLINK l _Toc161733324 第三部分 老虎虎台煤矿日常常业务处理 PAGEREF _Toc161733324 h 22 HYPERLINK l _Toc161733325 第一节老虎台台煤矿基本档档案设置 PAGEREF _Toc161733325 h 22 HYPERLINK l _Toc161733326 1库存组织 PAGEREF _Toc161733326 h 22 HYPERLINK l _Toc161733327 2部门 PAGEREF _Toc161733327 h 222 HYPERLINK l _TToc16117333228 3人员档

8、案案 PAGEREF _Toc161733328 h 22 HYPERLINK l _Toc161733329 4客商管理档档案 PAGEREF _Toc161733329 h 23 HYPERLINK l _Toc161733330 5存货档案 PAGEREF _Toc161733330 h 23 HYPERLINK l _Toc161733331 6物料生产档档案 PAGEREF _Toc161733331 h 23 HYPERLINK l _Toc161733332 7仓库档案 PAGEREF _Toc161733332 h 23 HYPERLINK l _Toc161733333 8收

9、发类别 PAGEREF _Toc161733333 h 23 HYPERLINK l _Toc161733334 第二节采购业业务管理 PAGEREF _Toc161733334 h 24 HYPERLINK l _Toc161733335 1、老虎台煤矿矿主要业务类类型 PAGEREF _Toc161733335 h 24 HYPERLINK l _Toc161733336 2主要业务处处理 PAGEREF _Toc161733336 h 24 HYPERLINK l _Toc161733337 第三节库存管管理 PAGEREF _Toc161733337 h 26 HYPERLINK l

10、_Toc1617333338 1、入库业务务 PAGEREF _Toc161733338 h 26 HYPERLINK l _Toc161733339 2、出库业务 PAGEREF _Toc161733339 h 28 HYPERLINK l _Toc161733340 3、盘点业务 PAGEREF _Toc161733340 h 30 HYPERLINK l _Toc161733341 4、库存预警 PAGEREF _Toc161733341 h 30 HYPERLINK l _Toc161733342 5、相关主要账账簿的查询 PAGEREF _Toc161733342 h 30 HYPE

11、RLINK l _Toc161733343 6、主要单据的的必输项设置置 PAGEREF _Toc161733343 h 31 HYPERLINK l _Toc161733344 第四部分 机械械厂日常业务务处理 PAGEREF _Toc161733344 h 31 HYPERLINK l _Toc161733345 第一节机械厂厂基本档案设设置 PAGEREF _Toc161733345 h 31 HYPERLINK l _Toc161733346 1库存组织 PAGEREF _Toc161733346 h 31 HYPERLINK l _Toc161733347 2部门 PAGEREF _

12、Toc161733347 h 311 HYPERLINK l _Toc161733348 3人员档案案 PAGEREF _Toc161733348 h 32 HYPERLINK l _Toc161733349 4客商管理档档案 PAGEREF _Toc161733349 h 32 HYPERLINK l _Toc161733350 5存货档案 PAGEREF _Toc161733350 h 32 HYPERLINK l _Toc161733351 6物料生产档档案 PAGEREF _Toc161733351 h 32 HYPERLINK l _Toc161733352 7仓库档案 PAGERE

13、F _Toc161733352 h 33 HYPERLINK l _Toc161733353 8收发类别 PAGEREF _Toc161733353 h 33 HYPERLINK l _Toc161733354 第二节采购业业务管理 PAGEREF _Toc161733354 h 33 HYPERLINK l _Toc161733355 1、主要采购业业务类型 PAGEREF _Toc161733355 h 33 HYPERLINK l _Toc161733356 2主要业务处处理 PAGEREF _Toc161733356 h 34 HYPERLINK l _Toc161733357 第三节

14、内部交交易管理 PAGEREF _Toc161733357 h 35 HYPERLINK l _Toc161733358 1、对内销售业业务 PAGEREF _Toc161733358 h 35 HYPERLINK l _Toc161733359 2主要业务处处理 PAGEREF _Toc161733359 h 35 HYPERLINK l _Toc161733360 第四节销售业业务管理 PAGEREF _Toc161733360 h 36 HYPERLINK l _Toc161733361 2、主要销售业业务类型 PAGEREF _Toc161733361 h 36 HYPERLINK l

15、 _Toc161733362 3主要业务处处理 PAGEREF _Toc161733362 h 37 HYPERLINK l _Toc161733363 第五节库存管管理 PAGEREF _Toc161733363 h 37 HYPERLINK l _Toc161733364 1、入库业务 PAGEREF _Toc161733364 h 37 HYPERLINK l _Tooc16177333655 2、出库业务务 PAGEREF _Toc161733365 h 40 HYPERLINK l _Toc161733366 3、盘点业务 PAGEREF _Toc161733366 h 44 HYP

16、ERLINK l _Toc161733367 4、库存预警 PAGEREF _Toc161733367 h 44 HYPERLINK l _Toc161733368 5、相关主要账账簿的查询 PAGEREF _Toc161733368 h 44 HYPERLINK l _Toc161733369 6、主要单据的的必输项设置置 PAGEREF _Toc161733369 h 45 HYPERLINK l _Toc161733370 第五部分 外系系统数据接口口 PAGEREF _Toc161733370 h 46 HYPERLINK l _Toc161733371 第一节原有用用友U8系统 PA

17、GEREF _Toc161733371 h 46 HYPERLINK l _Toc161733372 1、基础数据 PAGEREF _Toc161733372 h 46 HYPERLINK l _Toc161733373 2、业务单据 PAGEREF _Toc161733373 h 46方案总论一、概述此方案是在对抚抚顺矿业公司司（以下简称称抚矿）现行的的工作流程调调研和需求分分析的基础上上产生的。目前抚矿存在供供应链管理要要求的主要有有10家单位位：局供应处处、局质监办、老虎台矿、西露天矿、东露天矿矿、供电部、机械厂、页油岩厂厂等10几家家厂矿及附属属企业，此方方案主要描述述这10几家单位的

18、供供应链实施解解决方案。 实现目标 通过设置各项参参数，建立适适合抚矿日常业务务处理和管理理需要的供应应链管理体系系。为抚矿提供供应应链管理系统统、对所有的的供应链业务务进行规范化化，提高业务务信息的及时时性、准确性性，建立在线线实时控制体体系，帮助管管理者控制经经营风险。集中采购是抚矿矿供应管理的一一个重要组成成部分，本方方案立足NC系统统实现集中采采购的要求。目前抚矿财务系系统使用的是是用友U8财财务软件，建建议实现与NNC供应系统的数数据接口，继继续发挥其作作用。二、实施方案思思路说明本方案包括五部部分。第一部分为基础础设置部分，主主要为帐套结结构、参数和和基本档案的的设置和维护护方案，

19、其中中涉及集团控控制帐设置、公公司级控制帐帐设置等信息息；第二部分为局供供应处日常业务务处理解决方方案，局供应处包括括机电设备科科、金属科、非非金属科、配配件科4个业业务部门，涉涉及到业务相相关基本档案案的设置和各各个模块的应应用。这部分分涉及到的主主要内容有：主要业务类型，说说明该业务的的分类，对业业务类型对应应的流程配置置进行说明；主要业务处理：对流程中会会出现的各种种特殊情况提提出解决方案案；主要报表：对该该业务流程提提供的报表、账账簿进行说明明；第三部分为老虎虎台矿日常业业务处理解决决方案，因几几个主要煤矿，包括老虎虎台矿、西露露天矿、东露天矿等，日常业务务基本相同，在在此只描述一一个

20、单位的日日常业务处理理解决方案，对对于存在差异异之处单独描描述。第四部分为机械械厂日常业务务处理解决方方案，因几个个非煤企业，包包括机械厂、机修厂、页油岩厂、供供电部等，日日常业务基本本相同，在此此只描述一个个单位的日常常业务处理解解决方案，对对于存在差异异之处单独描描述。第五部分为NCC系统与外系系统的数据接接口，主要包括原有有用友U8系系统。第一部分 基础础设置集团控制帐设置置1、集团级公共共参数设置参数维护管理内容：集团级公公共参数维护护负责部门：信息息开发部备注：拟定人：审核人：拟订人审核人确定参数值接受信息，讨论并确定所要修改的参数值确定参数值接受信息，讨论并确定所要修改的参数值no

21、noyes审核经批准的确定的参数值yes审核经批准的确定的参数值打开NC客户化/公共参数节点修改打开NC客户化/公共参数节点修改步骤：1、集团团公共数据维维护人员接收收到修改集团团级公共参数数的信息，与与相应的负责责人讨论并确确定所要修改改的参数值；2、将初步确定定的参数值送送审核人处进进行审核；3、如果审核人人审核通过，则则由集团级公公共参数维护护人员在NCC/客户化/公共参数设设置中修改；参数的设置参数编码参数描述参数类型注释BD001人员类别是否允允许下级单位位增加否允许随时修改BD002客商档案是否允允许下级单位位增加否允许随时修改BD003存货档案是否允允许下级单位位增加否允许随时修

22、改BD016收发类别是否允允许下级单位位增加否允许随时修改登录集团控制帐套2、集团基础数数据维护登录集团控制帐套币种维护会计期间维护币种维护会计期间维护公司目录维护集团基础数据维护集团基础数据维护21 币种币种维护由信息技术部负负责维护。币种设置币种代码币种名称币符币种小数位RMB人民币￥222 会计期期间（1）会计期间间维护流程内容：会计期间间维护负责部门：信息息技术部备注：拟定人：审核人：查看已经建立的会计期间查看已经建立的会计期间是否需要新建会计期间打开NC客户化/建立会计期间yes说明：1、在系系统初始化的的时候材料会会计必须建立立本年度的会会计期间；2、以后在年度度末的时候应应该及时

23、增加加下一年度会会计期间；（2）会计期间间设置会计期间设置如如下:会计年度期间个数季度个数开始日期结束日期是否启用调整期期20071242007-1-12007-122-31是月份开始日期结束日期012007-011-012007022-012007033-012007044-012007055-012007066-012007077-012007088-012007099

24、-012007100-012007-100-31112007-111-012007-111-30122007-122-012007-122-31季度设置季度开始会计月份结束会计月份1010320406307094101223 公司目目录鉴于本次供应链链实施范围是是供应处及其下属煤矿、非煤企业业。抚顺矿业公司总总部，单独设设立公司帐；各煤矿独立核算算，单独设立立公司帐；各非煤企业独立立核算，单独独设立公司帐帐；公司目录公司编码公司名称公司简称上级公司编码所属行业经济类型是否控股1抚顺矿业公司总总部101老虎台矿1102东露天矿1103西露天矿1104供电部1105页油

25、岩厂1106机械厂1107机修厂1。13、集团级基本本档案维护组织机构人员类别组织机构人员类别客商分类客商基本档案存货分类计量档案存货基本档案登录集团控制帐套集团基本档案维护集团基本档案维护31 机构组组织采购组织采购组织是负责责为一个或多多个单位采购购物料和提供供服务及与供供应商协商价价格和供货条条款的组织单单位。采购组织编码采购组织名称101机电设备科102金属科103非金属科104配件科32 客商分分类客商分类的维护护客商分类具体由由用户来最终终决定。33 集团级级客商基本档档案（1）集团级客客商档案的维维护为了能实现集团团内企业往来来的统一管理理，要将集团团内部各单位位（子公司）设设为

26、集团级的的客商。另外对于抚矿总总部和总部下下属所有单位位都会用到的的供应商档案案，作为客商商基本档案，统统一在集团帐帐套中来维护护。（2）集团级客客商档案的设设置以上设置完毕，需需要将客商基基本档案分配配至各公司帐帐，并在各公公司帐中将业业务性质修改改为客商。34 存货分分类存货分类的维护护存货分类是指将将企业所有业业务涉及到物物资进行分类类，目的一方方面便于识别别和记忆，一一方面便于查查询统计。建议根据抚矿现现有存货分类类情况重新讨讨论编制。35 计量档档案计量档案为集团团级档案，只只可在集团中中定义集团所所属公司所需需要的所有计计量单位信息息。公司级控制帐设设置在NC产品中参参数分为集团团

27、控制参数和和公司控制参参数，集团控控制参数将控控制整个集团团所有的业务务，公司级参参数是各个公公司根据各自自业务的需要要进行确定。公共参数参数编码参数描述参数值BD301本位币含义：本公司使使用的本位币币币种人民币BD501数量小数位含义：表示数量量时，精确到到小数点后的的位数6BD502辅计量数量小数数位含义：辅计量数数量小数点后后的位数6BD503换算率6BD504存货成本单价小小数位含义：存货成本本单价小数点点后的位数6BD505采购/销售单价价小数位含义：采购/销销售单价小数数点后的位数数6存货核算参数参数编码参数描述参数值IA0001出库单据是否允允许自定义单单价YIA0015差异明

28、细帐是否否根据差异结结转单形成YIA0017差异率小数位数数4IA0019是否允许删改非非本人制单的的单据YIA0023单据保存时自动动成本计算选选择原材料、半成品品、产成品采购管理参数参数代码参数名称参数值PO08自动转换采购计计量单位是库存管理参数系统默认，个别别参数根据企企业实际情况况设定。用户和权限设置置1用户需要使用NCC系统的用户户，需要设置置用户名和密密码，然后才才能进入系统统进行操作。对对于每个用户户我们可以分分别设置不同同的业务权限限，这样每个个用户登陆系系统会有不同同的业务模块块权限。2角色根据抚矿集团团业务管理的的需要进行设设定，可以参参考以下角色色设置：角色计划员业务员

29、质检员库管员采购主管集团领导。3权限设置我们可以给每每个用户分配配相应的权限限，当然我们们也可以把不不同的用户赋赋予角色。系系统通过对用用户授权、对对用户组授权权实现权限管管理。具体权限设置置根据抚矿实实际业务需要要进行授权。第二部分 局供供应处日常业业务处理局供应处基本档档案设置1库存组织库存组织是指在在公司内部的的一个或一组组业务独立经经营的部门。一一个库存组织织只能属于一一个公司。一一个公司可以以设有多个库库存组织。可可以从如下几几个方面理解解库存组织：库存组织对对于生产制造造企业，是一一个独立主生生产计划的分分厂，库存组组织在采购、销销售系统中（包包括请购），必必须明确，仓仓库可明确可

30、可不明确。根据供应处目前前情况，可以以将物理位置置相同的一组组仓库设为一一个库存组织织。库存组织编码库存组织名称01东抚顺铁矿02大孤山铁矿03眼前山铁矿04机械厂05齐大山选矿厂06大孤山选矿厂07材料处08电气超市09运输超市10办公超市11轴承超市12小岭子库13火药库14油库15设备16原燃直付库2部门部门档案是建立立基本全面部部门信息的基基础，为各模模块提供基本本的数据信息息。在供应链链系统中，所所有采购业务务、库存业务务都涉及到部部门，比如采采购部门、领领用部门等，在在业务中记录录部门的信息息，以方便按按照部门进行行查询。3人员档案人员档案是建建立基本全面面部门信息的的基础，为各各

31、模块提供基基本的数据信信息。此档案案在设置前，必必须先设置部部门档案，也也就是说，此此处的人员是是企业内部的的职工，在供供应链系统中中，则可确定定某项业务的的业务员和申申请人。在设置人员档档案时，所有有涉及供应链链业务的员工工都应该录入入系统，建立立人员档案，当当然，也可以以建立全局所所有人员的档档案。4客商管理档档案在集团帐套中定定义的公用客客商信息，即即客商基本档档案，可以通通过分配按钮钮，将集团客客商基本档案案分配给该公公司帐中，然然后在该公司司帐中对该客客商的业务属属性进行修改改。供应处与下属矿矿厂存在着业业务往来，比比如供应处负责下下属矿厂的集集采业务，集集采物资到货货后，供应处处与

32、矿厂之间间的物资调拨拨是一种购销销关系，故在在这里要将各各下属矿厂设设置为客商。5存货档案考虑到抚矿各个个单位有相当当多的公共物物料，故将这这部分公用物物资建立在集集团，即先形形成存货基本本档案，然后后再将这些档档案从集团分分配到公司帐帐中，在公司司帐套必须先先对物料的业业务属性作相相应的修改，形形成本公司帐帐中存货管理理档案信息，然然后才可以处处理具体的业业务。在存货管理档案案中定义存货货的计划价，并并选择控制存存货生产档案案计划价。6物料生产档档案物料生产档案是是记录存货管管理档案中分分配到库存组组织的物料的的属性。在此此处，需要定定义每个物料料的详细属性性，如物料的的计价方式、是是否需要

33、质量量检验、最高高库存、最低低库存、安全全库存等信息息。供应处库存组织织中所有物料料的记价方式式是计划价。7仓库档案仓库是供应链管管理的重要部部分，库存管管理以仓库为为主线，对物物料进行管理理。此档案的维护可可由仓库管理理部门负责。8收发类别收发类别是仓库库收料和发料料的原因或用用途设置，是是库存管理中中所有收发作作业的归类划划分，比如将将所有收货的的业务可以分分为采购入库库、调拨入库库、其他入库库作业等；将将所有出库业业务分为领料料出库、调拨拨出库、其他他出库作业等等。收发类别的定义义，主要是便便于按出入库库分类统计数数据。此档案的维护可可由仓库管理理部门负责。采购业务管理1、局供应处主主要

34、业务类型型11 局供应应处采购流程程局供应处采购业业务主要负责责抚矿集团的集集中采购，包包括机电设备备类、金属类类、非金属类类、配件类，因因此在NC系系统中可以建建立4种业务类型型：机电设备备集中采购、金属集集中采购、非非金属集中采采购、配件集集中采购。考虑到4类类采购业务基基本相同，以以下只描述一一种机电设备备集中采购，其其余业务请参参考该业务。（1）业务类类型：机电设设备集中采购购（2）流程配配置单据配置单据代码单据名称参照单据自制单据20请购单NY21采购订单YN45库存采购入库单单YN25采购发票YN流程配置规则单据名称单据来源设置动作发生前约束束配置动作事件控制配配置消息驱动配置采购

35、订单请购单无以默认方式无库存采购入库单单采购订单无以默认方式无采购发票库存采购入库单单无以默认方式无2主要业务处处理21 物资需需求申请各厂矿业务部门门根据本部门门物料的需求求情况，填写写物资需求申申请，注明申申请需求物料料的代码、数数量、需求日日期等信息，并并保存。各厂矿采购主管管部门对本厂厂矿各部门提提交的物资需需求申请进行行审批。22 物资需需求汇总局供应处业务人人员汇总各厂厂矿物资需求求申请，并生生成请购单。21 请购单单1、请购计划员根据物资资需求计划生生成请购单，或或者直接填制制请购单。请购单主要信息息是什么部门门（请购部门门）、哪个业业务员（请购购人）、在什什么时间（需需求日期）

36、、需需要什么物资资（存货档案案信息）。计划员填制完请请购单后，其其业务主管可可以进行审核核。2、询价根据请购单生成成：单击新新增按钮下下拉框中的请购转入，弹出要求求输入请购单单查询条件的的对话框，输输入查询条件件并确认后，将将符合条件的的审批后的请请购单显示出出来，这时您您可以选择需需要生成询价价单的请购单单，并设置好好根据请购单单生成询价单单的分单方式式后，生成新新的询价单。3、报价主要完成询价单单的供应商报报价信息维护护、发出、接接收及查询等等功能，是采采购询价的第第二步。4、比价主要完成比价、询询价单生成采采购订单、向向供应商发出出回绝信及查查询比价结果果等功能，是是采购询价的的第三步。

37、22 采购订订单1、采购订单管管理业务员可以参照照审批后的请请购单，产生生采购订单；也可以手工工直接自制一一张采购订单单（即不参照照任何单据）。业务员填制完采采购订单后，其其业务主管可可以进行审核核。23 采购入入库1、采购入库管管理各厂矿库管员根根据入库数量量填写采购入入库单，保存存、签字后系系统记账。24 采购发发票1、采购发票管管理局供应处业务员员根据入库单单的实到数量量开具采购发发票。材料会会计对采购发发票进行审核核确认。25 采购合合同管理完成日常合同的的录入、保存存、审核、变变更、冻结、废废止、终止及及查询等功能能。合同的录录入界面分为为六个页签：合同基本、合合同条款、合合同费用、

38、合合同大事记、合合同变更和执执行过程。“合同基本”的表头主要要是合同编码码、名称、类类型、客商、生生效失效日期期等辅助信息息，表体是有有关存货的详详细信息，表表尾是制单人人姓名及日期期等。合同的的其他信息在在五个页签中中反映。在“合同基本”的信息录入入完毕之前，其其他五个页签签是置灰的，只只有在主页签签保存成功后后，才可以进进行其他五个个页签的录入入。项目说明合同编码：输入入合同编码，不不能为空。合同名称：输入入合同名称，不不能为空。合同类型：参照照输入，必输输项。签订日期：合同同的签订日期期，可参照用用友日历。必必输项。生效日期：合同同的生效日期期，可参照用用友日历。必必输项。失效日期：合同

39、同的失效日期期，可参照用用友日历。必必输项。客商：参照客商商档案，必输，显示客客商简称。客商全称：根据据输入的客商商自动带出。默默认不显示，可可以通过单据据模版配置出出来。项目：项目编号号，可参照项项目档案。币种：可参照外外币档案。必必输项。汇率：取币种的的当前汇率，必必输项。是否委外：委外外合同标志。有有委外标志的的采购合同可可以参照生成成委外订单，无无委外标志的的采购合同可可以参照生成成采购订单。部门：签订合同同的部门，可可参照部门档档案。人员：签订合同同的人员，可可参照人员档档案。收付款协议：是是指与供货单单位签订的何何时付款的协协议，参照输输入。运输方式：合同同所签标的的的运输方式，比

40、比如空运、海海运等。参照照发运方式档档案。交货地址：可参参照客商发货货地址档案。合同状态：根据据当前状态自自动修改，不不可人为修改改。行号：按合同编编码规则中定定义的行号规规则生成默认认行号，可以以修改，行号号在本单据不不能重复。存货编码：存货货的编码，可可以参照存货货档案。必输输项。存货名称：存货货的名称，由由存货编码带带出。计划收发货日期期：可以参照照用友日历。计量单位：由存存货编码带出出。数量：输入。本币无税单价：根据用户在在外币汇率中中设置的折算算方法由原币币无税单价*汇率或原币币无税单价汇率得到。焦焦点离开原币币无税单价，可可以直接得到到。本币无税金额：本币无税单单价*数量，焦焦点离

41、开原币币无税单价，可可以直接得到到。本币含税单价：本币无税单单价*（1+税率），焦焦点离开原币币无税单价，可可以直接得到到。本币税额：本币币金额*税率率，焦点离开开原币无税单单价，可以直直接得到。本币价税合计：本币无税金金额+本币税税额，焦点离离开原币无税税单价，可以以直接得到。原币无税单价：用户输入，单单价小数位根根据参数设置置中的采购销销售小数位得得到。原币无税金额：原币无税单单价*数量，焦焦点离开原币币无税单价，可可以直接得到到。原币含税单价：原币无税单单价*（1+税率），焦焦点离开原币币无税单价，可可以直接得到到。原币税额：原币币金额*税率率，焦点离开开原币无税单单价，可以直直接得到。

42、原币价税合计：原币无税金金额+原币税税额，焦点离离开原币无税税单价，可以以直接得到。税率：输入。合计行：在期初初合同的卡片片界面的表体体最后一行对对数量、原币币金额、原币币税额、原币币价税合计、本本币金额、本本币税额、本本币价税合计计、出入库数数量、出入库库金额、开发发票数量、开开发票金额、收收付款金额字字段进行合计计。条款编码:条款款编码参照基基础设置里的的内容，可输输入，但必须须是定义完整整的条款编码码。条款名称：如果果有，应该在在输入条款编编码后带入；允许为空。条款类型：参照照合同基础设设置里的条款款类型设置，可可输入，但必必须是定义完完整的条款类类型。条款内容：由条条款编码带入入，可修

43、改。备注：输入文字字。费用编码：手工工输入，焦点点离开显示名名称。费用名称：可由由费用编码携携带出。费用金额：输入入实际发生的的费用金额。大事记编码：手手工输入，不不可重复。大事记内容：手手工输入。版本号：合同变变更后系统自自动生成。变更人：合同变变更后系统自自动生成。变更日期：合同同变更后系统统自动生成。变更原因：手工工输入。备注：手工输入入。制单人：系统根根据当前合同同制单人自动动带入。制单日期：系统统根据当前合合同的制单日日期自动携带带。审批人：系统根根据当前合同同的审批人自自动带入。审批日期：系统统根据当前合合同的审批日日期自动携带带。第三部分 老虎虎台煤矿日常常业务处理老虎台煤矿基本

44、本档案设置1库存组织库存组织是指在在公司内部的的一个或一组组业务独立经经营的部门。一一个库存组织织只能属于一一个公司。一一个公司可以以设有多个库库存组织。可可以从如下几几个方面理解解库存组织：库存组织对对于生产制造造企业，是一一个独立主生生产计划的分分厂，库存组组织在采购业业务中必须明明确，仓库可可明确可不明明确。根据老虎台煤矿矿的业务情况况，在老虎台台煤矿的公司司帐中设立一一个库存组织织：老虎台库库存组织。库存组织编码库存组织名称01老虎台库存组织织2部门部门档案是建立立基本全面部部门信息的基基础，为各模模块提供基本本的数据信息息。在供应链链系统中，所所有采购业务务、库存业务务都涉及到部部门

45、，比如采采购部门、领领用部门等，在在业务中记录录部门的信息息，以方便按按照部门进行行查询。3人员档案人员档案是建建立基本全面面部门信息的的基础，为各各模块提供基基本的数据信信息。此档案案在设置前，必必须先设置部部门档案，也也就是说，此此处的人员是是企业内部的的职工，在供供应链系统中中，则可确定定某项业务的的业务员和申申请人。4客商管理档档案在集团帐套中定定义的公用客客商信息，即即客商基本档档案，可以通通过分配按钮钮，将集团客客商基本档案案分配给该公公司帐中，然然后在该公司司帐中对该客客商的业务属属性进行修改改。老虎台煤矿与总总部供应处及其他他矿厂存在着着业务往来，比比如总部供应处负责下下属矿厂

46、的集集中采购业务务，集采物资资到货后，总总部与矿厂之之间的物资调调拨是一种购购销关系，故故在这里要将将抚矿集团总总部及其他矿矿厂作为客商商。5存货档案考虑到各个单位位有相当多的的公共物料，故故将这部分公公用物资建立立在集团，即即先形成存货货基本档案，然然后再将这些些档案从集团团分配到公司司帐中，在公公司帐套必须须先对物料的的业务属性作作相应的修改改，形成本公公司帐中存货货管理档案信信息，然后才才可以处理具具体的业务。6物料生产档档案物料生产档案是是记录存货管管理档案中分分配到库存组组织的物料的的属性。在此此处，需要定定义每个物料料的详细属性性，如物料的的计价方式、是是否需要质量量检验、最高高库

47、存、最低低库存、安全全库存等信息息。老虎台煤矿库存存组织中所有有物料的记价价方式是计划划价。考虑到到实际情况，实实施时可以调调整计划价为为移动平均计计价方式。7仓库档案仓库是供应链管管理的重要部部分，库存管管理以仓库为为主线，对物物料进行管理理。根据老虎台煤矿矿目前实际的的仓储管理要要求定义仓库库。8收发类别收发类别是仓库库收料和发料料的原因或用用途设置，是是库存管理中中所有收发作作业的归类划划分，比如将将所有收货的的业务可以分分为采购入库库、调拨入库库、其他入库库作业等；将将所有出库业业务分为领料料出库、调拨拨出库、其他他出库作业等等。收发类别的定义义，主要是便便于按出入库库分类统计数数据。

48、此档案的维护可可由仓库管理理部门负责。采购业务管理1、老虎台煤矿矿主要业务类类型11 老虎台台煤矿自购采采购流程老虎台煤矿自购购采购业务主主要负责老虎虎台煤矿零散散物资的采购购，可以建立立1种业务类类型：老虎台台零散物资采采购。（1）业务类类型：老虎台台零散物资采采购（2）流程配配置单据配置单据代码单据名称参照单据自制单据20请购单NY21采购订单YN45库存采购入库单单YN25采购发票YN流程配置规则单据名称单据来源设置动作发生前约束束配置动作事件控制配配置消息驱动配置采购订单请购单无以默认方式无库存采购入库单单采购订单无以默认方式无采购发票库存采购入库单单无以默认方式无2主要业务处处理21

49、 请购单单1、请购计划员根据物资资需求计划生生成请购单，或或者直接填制制请购单。请购单主要信息息是什么部门门（请购部门门）、哪个业业务员（请购购人）、在什什么时间（需需求日期）、需需要什么物资资（存货档案案信息）。计划员填制完请请购单后，其其业务主管可可以进行审核核。2、询价根据请购单生成成：单击新新增按钮下下拉框中的请购转入，弹出要求求输入请购单单查询条件的的对话框，输输入查询条件件并确认后，将将符合条件的的审批后的请请购单显示出出来，这时您您可以选择需需要生成询价价单的请购单单，并设置好好根据请购单单生成询价单单的分单方式式后，生成新新的询价单。3、报价主要完成询价单单的供应商报报价信息维

50、护护、发出、接接收及查询等等功能，是采采购询价的第第二步。4、比价主要完成比价、询询价单生成采采购订单、向向供应商发出出回绝信及查查询比价结果果等功能，是是采购询价的的第三步。22 采购订订单1、采购订单管管理业务员可以参照照审批后的请请购单，产生生采购订单；也可以手工工直接自制一一张采购订单单（即不参照照任何单据）。业务员填制完采采购订单后，其其业务主管可可以进行审核核。23 采购入入库1、采购入库管管理库管员根据入库库数量填写采采购入库单，保保存、签字后后系统记账。24 采购发发票1、采购发票管管理业务员根据入库库单的实到数数量开具采购购发票。材料料会计对采购购发票进行审审核确认。库存管理

51、库存管理主要内内容是企业库库存业务中的的出库管理，入入库管理，在在库管理。根据项目调研的的结果，老虎虎台煤矿所涉涉及到库存管管理业务主要要有以下几个个方面：入库业务：调拨拨入库业务、自自有物资采购购入库业务、产成品入库业务；出库业务：材料料出库业务；1、入库业务11 采购入入库对于老虎台煤煤矿的采购入入库，即自有有物资的采购购入库。1、主要单据采购入库作业对对应的主要单单据是采购入入库单，单据据上主要的信信息有：表头项目：单据号：可按用用户定义编号号规则自动生生成，用户可可修改。单据日期：自动动带入系统日日期。业务类型：指定定入库的业务务类型。库存组织：必须须录入业务所所属库存组织织。如果先录

52、入入仓库系统会会自动带出该仓仓库对应的库库存组织。收发类别：指定定入库的入库库类别。仓库：录入入库库仓库。库管员：可录入入库管员信息息。供应商：录入采采购的供应商商。部门、业务员：可录入购入入部门及业务务员信息。表体项目：存货编码：参照照输入存货编编码，系统可可自动携带名名称、规格、型型号、主计量量单位等信息息。数量：录入入库库数量。单价、金额：录录入入库存货货的成本单价价或金额，系系统会根据数数量自动换算算。公式为：金额=主数量*单价。计划单价、计划划金额：系统统自动携带存存货的计划单单价，并自动动计算显示金金额。公式为为：计划金额额=主数量*计划单价。入库日期：自动动按系统日期期显示，用户

53、户应录入实际际入库日期，是是系统先进先先出的依据。12 调拨入入库对于供应处集集采物资调拨拨到老虎台煤煤矿，需要进进行调拨入库库。1、主要单据调拨入库作业对对应的主要单单据是调拨入入库单，单据据上主要的信信息有：表头项目：单据号：可按用用户定义编号号规则自动生生成，用户可可修改。单据日期：自动动带入系统日日期。业务类型：指定定入库的业务务类型。库存组织：必须须录入业务所所属库存组织织。如果先录入入仓库系统会会自动带出该仓仓库对应的库库存组织。收发类别：指定定入库的入库库类别。仓库：录入入库库仓库。库管员：可录入入库管员信息息。部门、业务员：可录入购入入部门及业务务员信息。表体项目：存货编码：参

54、照照输入存货编编码，系统可可自动携带名名称、规格、型型号、主计量量单位等信息息。数量：录入入库库数量。单价、金额：入入库存货的成成本单价或金金额来自调拨拨订单。入库日期：自动动按系统日期期显示，用户户应录入实际际入库日期，是是系统先进先先出的依据。13 产成品品入库对于老虎台煤煤矿来讲产成成品主要就是是原煤，在将原煤挖掘出之之后，需要对对其进行入库库处理。1、主要单据产成品入库作业业对应的主要要单据是产成成品入库单，单单据上主要的的信息有：表头项目：单据号：可按用用户定义编号号规则自动生生成，用户可可修改。单据日期：自动动带入系统日日期。业务类型：指定定入库的业务务类型。库存组织：必须须录入业

55、务所所属库存组织织。如果先录入入仓库系统会会自动带出该仓仓库对应的库库存组织。收发类别：指定定入库的入库库类别。仓库：录入入库库仓库。库管员：可录入入库管员信息息。供应商：录入采采购的供应商商。部门、业务员：可录入购入入部门及业务务员信息。表体项目：存货编码：参照照输入存货编编码，系统可可自动携带名名称、规格、型型号、主计量量单位等信息息。数量：录入入库库数量。单价、金额：录录入入库存货货的成本单价价或金额，系系统会根据数数量自动换算算。公式为：金额=主数量*单价。入库日期：自动动按系统日期期显示，用户户应录入实际际入库日期，是是系统先进先先出的依据。2、出库业务21 材料出出库1、业务说明老

56、虎台煤矿对于于一些生产耗耗用物资的领领料出库业务务可以填制材材料出库单，记记录该物资的的出库仓库，对对应的库存组组织，应发数数量、实发数数量等信息，同同时进行签字字、记账等功功能的处理。2、材料出库单单流程说明：材料计划员根据据生产需要填填制材料出库库单，填制的的内容主要是是：什么部门门（部门档案案），什么业业务员（人员员档案），需需要领用什么么物料（存货货档案）、需需要领用多少少（应发数量量）等信息。库管员根据材料料出库单的应应发数进行发发料出库，并并在该单据填填入实发数量量，填入实发发数量后库管管员需要进行行签字确认。材料出库单签字字后材料会计计可以进行成成本计算，根根据该物料的的记价方式

57、计计算出该业务务的出库成本本。单据的主要信息息有：表头项目：单据号：可按用用户定义编号号规则自动生生成，用户可可修改。单据日期：自动动带入系统日日期。收发类别：指定定出库类别。仓库：录入出库库仓库。库存组织：必须须录入业务所所属库存组织织，录入仓库库后自动带出出。库管员：可录入入库管员信息息。部门、领料员：录入用料部部门、领料人人信息。表体项目 存货编码：参照照输入存货编编码，系统可可自动携带名名称、规格、型型号、主计量量单位等信息息。数量：录入出库库数量。单价、金额：录录入出库存货货的成本单价价或金额，系系统会根据数数量自动换算算。公式为：金额=主数量*单价。计划单价、计划划金额：系统统自动

58、携带存存货的计划单单价，并自动动计算显示金金额。公式为为：计划金额额=主数量*计划单价。出库日期：自动动按系统日期期显示，用户户应录入实际际出库日期。3、盘点业务老虎台煤矿可以以在一定的期期间对仓库进进行库存盘点点，也可对仓仓库的某些材材料进行部分分盘点。在进进行盘点时盘盘点单上的账账面数系统可可以自动取得得，只需输入入实盘数，软软件自动计算算盘盈盘亏。盘点单保存后，需需要进行盘点点单审批。审审批由业务领领导进行，审审批即确认调调整数量合理理，审批后的的单据即可进进行库存调整整。领导在审审批时可对比比保管损失率率是否超出合合理损失率。盘点单审批后可可以进行调整整业务处理。系系统提供有自自动调整

59、的功功能，通过调调整系统自动动生成其他出出入库单（盘盘盈：其他入入库单，需增增加库存量；盘亏：其他他出库单，需需减少库存量量）。4、库存预警对于库存管理业业务的预警设设置，可以根根据业务的需需要随时设置置。可以进行行最高库存预预警设置、最最低库存预警警设置、安全全库存预警。5、相关主要账账簿的查询现存量的查询：查询现存量量信息。可以以查询公司、库库存组织、仓仓库的现存量量，也可以查查询存货分类类、存货、不不同级别的现现存量。台账的查询：查查询库存台账账信息。单据据在库房签字字后显示在库库存台账上。可以查询存货分分类、存货、不不同级别的台台账。流水账的查询：可以序时的的提供各种过过滤功能的流流水

60、账查询统计分析：统计计分析可以根根据各种过滤滤条件统计出出一定期间内内的各种库存存物资的出入入库的数量总总账，便于事事后的统计及及各部门之间间材料收发业业务的核对。6、主要单据的的必输项设置置出库单：表头项目：收发发类别、仓库库、保管员、库库存组织、部部门等表体项：存货、数数量、单价、金金额等入库单： 表头项目：收发发类别、仓库库、保管员、库库存组织、部部门等表体项：存货、数数量、单价、金金额等其他设置，根据据老虎台煤矿矿统计的要求求进行设置。第四部分 机械械厂日常业务务处理机械厂基本档案案设置1库存组织库存组织是指在在公司内部的的一个或一组组业务独立经经营的部门。一一个库存组织织只能属于一一