技改项目可行性实施计划书

1、 TOC o 1-5 h z HYPERLINK l bookmark10 o Current Document 1企业概况 1 HYPERLINK l bookmark14 o Current Document 2技改项目概况33活性炭市场情况及原料供应5 HYPERLINK l bookmark24 o Current Document 4技改工程项目5 HYPERLINK l bookmark28 o Current Document 5环境保护7 HYPERLINK l bookmark32 o Current Document 技改生产工艺及设备 7劳动定员及人员培训 8技改项目实施

2、计划8 HYPERLINK l bookmark39 o Current Document 9项目财务分析8 HYPERLINK l bookmark50 o Current Document 10项目初步评价14绥芬河活性炭制造年产3000吨活性炭技改项目可行性报告1、企业概况1 . 1自然概况绥芬河活性炭制造是由西南地区较为著名的民营高科技企业一一活性炭制造全国活性炭行业中营销和研发能力最强，西南地区活性炭生产实力最强的大股东，为响应党中央振兴东北的号召于2004年5月投入资金和先进技术及管理而创办的民营企业。公司总经理汪秀英女士是“2004年全国新世纪十大巾帼发明家提名奖获得者。公司组建

3、以来，秉承“循环利用资源，构筑和谐社会的经营理念，在不懈地谋发展、求创新。本公司坐落在“国境商都绥芬河市的家沟工业园区，距离绥芬河市政府5公里，占地面积65000平方米，建筑面积13000平方米，新建厂房4140平方米、锅炉和配电房850平方米、简易库房8000平方米。拥有630千瓦变电亭一套、2吨热水锅炉一台及配套的木焦油、木煤气回收器一套，公司设备有年产3000吨机制木炭生产线一条，行吊1台，500立方米消防水池一个等等。1.2资产情况到目前为至，资产总额1076万元，其中固定资产506万元，流动资产320万元，无形资产250万元，3000吨/年机制木炭生产线一条包括木焦油、木煤气、木醋液

4、等，630千伏安的变压器1台、3吨蒸汽锅炉1台、500立方米消防水池一座。1.3负债情况负债总额290万元，资产负债率26.95%。1.4产品状况第一期工程：达标投产机制木炭棒3000吨/年，木醋液2250吨/年，木焦油900吨/年，木煤汽270万立方米/年。机制木炭棒国际国销势很旺、木醋液是新兴的产业,日本需求量很大,国正在兴起。木焦油化工行业需求很大,生物质能源木煤气,暂时可以供工厂自己作燃料用,条件成熟后可供绥芬河市民生活用燃气。1.5人员状况现有技术人员：高级工程师林产化工专家2人工程师和助理工程师9人、技师2人。其他管理人员5人。达标投产后职工总人数56人。1.6生产经营情况年产木炭

5、棒3000吨、木醋液2250吨、木焦油900吨，可实现销售收入1300万元。1.7与同行业生产经营状况对比技术、工艺设备比同行业，增加了烟气回收装置，可多得产品60%,增加销售收入50%。2、项目概况2.1项目名称及规格、品种项目名称：年产3000吨活性炭在第一期年产3000吨机制木炭基础上新增年产3000吨活性炭，在生产3000吨活性炭的同时，从烟气中分离出副产品：生物质能源木煤气810万立方米、木醋液6750吨、木焦油2700吨。2.2项目改造的背景及目的2.2.1项目改造的背景要大力推进循环经济，建立资源节约型、环境友好型社会是我国“十五规划的主要方向。国务院关于加快发展循环经济的假设干

6、意见和中国人民国再生能源法是指导项目加快建设和改造的基础。本项目的部分技术是依托“国家环境保护废弃物综合利用工程中心的“农业废弃物秸秆综合利用的核心技术即干馏气化技术,本技术已被国家环保总局列入“十一五规划。我公司主要是将该技术移植、改进、创新在生产活性炭的炭化工序中,主要是对木材加工废弃物锯木屑进行干馏气化,这是我国在活性炭的生产过程中第一次应用该技术。目前我国物理法生产活性炭污染很严重,炭化工序主要在深山老林,所排放的烟气全靠森林自然吸收,烟气中高附加值的木醋液、木焦油和木煤气等可用物质没有得到有效的回收和利用,这是一个很大的浪费。通过技改就可以很好地解决这个问题。利在三个大的方面,一是解

7、决了大量的锯木屑的堆集腐烂对环境的污染,二是解决了肆意排放的烟气对空气的污染,三是从烟气中提取了可用物质，进一步创造了新能源，增加了经济效益。目前,国际上衡量一个国家强盛其中一个很重要的一个指标,就是看新材料和新能源的应用程度。年产3000吨活性炭技改项目对木屑资源的应用价值的深度开发达到了空前的极点。2.2.2项目改造的目的和发展方向消耗绥芬河木材加工的剩余物木屑,保护“国境商都的环境。生产的木煤气为绥芬河居民提供生活用的燃气气源,为绥芬河市成为我国“生物质能源应用样板城市创造物质条件；开发木醋液运用新的领域特别是有机肥、有机农药方面的应用为本企业做强做大,提高综合实力打牢经济基础；为改变我

8、国物理法活性炭的生产方式，增强国际竞争力提供有力的技术保障。2.3项目改造的容及创新点新扩建年产10000吨木屑炭的热解装置和烟气分离系统，是技改的创新点之一,炭化炉采用外热式螺旋木屑炭化炉,特点是可连续生产。便于回收木焦油、木醋液，而且木煤气的热值高。烟气回收系统，采取精确分离技术，可一次精确分离木醋液和木焦油。新建年产3000吨流态化活化设备，也是技改项目的创新点,是活性炭制造自行研制的流态化活化装置,可达国外先进水平。新建10000立方米的木醋液储罐3个、500立方米的木焦油储罐2个、10000立方米的木煤气储罐3个，新建6000平方米可容纳66000立方米的锯木屑的原料库房，扩建350

9、0平方米的副产品车间和3800平方米的成品库房，扩建1500延长米的厂区公路，新购30吨的电子秤系统。预计新增投资1800万元，银行借贷1600万，科技拨款200万元。新增产高性能活性炭3000吨/年6000元/吨生物质能源木煤气810万立方米/年1.5元/立方米.木醋液6250吨/年2500元/吨，木焦油2700吨/年3000元/吨。增加销售收入5387.5万元、利润900万元、税金330万元。2.4项目改造主要目标1将活性炭生产过程中炭化干馏工序中的烟气，通过密封分离，得到木煤气、木焦油、木醋液，增加60%的可得物质，改善烟气排放质量，保护生产区域环境，同时增加新材料、新能源，降低生产成本

10、，方便人民的生活。2实现活性炭生产自动化，改善工人生产环境，提高产品质量，增强国际市场竞争力。2.5项目前期进展情况：原3000吨活性炭项目已立项，在厂区规划完毕现有厂房已预留一部分，现有电力、水源已具备，场地已进行了平整，完成了市场调研和3000吨活性炭的销售对接工作。完成了技术装备队伍的整合。2005年11月 2006年1月，委托“国家环境保护农业废弃物综合利用工程技术中心完成前部分工艺技术设计，委托中国林业科学研究院完成后部分工艺技术设计。2006年2月3月完成工艺技术对接、设备选型和定购。2006年4月开始建设。资金计划安排：2006年2月100万元、3月300万元、5月500万元、7

11、月500万元、9月200万元、11月200万元。计划于2006年12月建设完毕，投入生产。3、市场需求3.1市场需求活性炭世界总产量120万吨，销售量20万吨。美国产量20万吨、欧盟14万吨、中国10万吨、日本9万吨。全国活性炭的年生产能力为20万吨，生产量为10万吨，生产厂家集中华中、华东地区木质活性炭、西北地区煤质炭,而木材产地东北没有一家活性炭厂。由于国家实行“天然林保护工程地木质原料紧,活性炭行业在东北有了一个大的发展机遇。活性炭在国的需求量逐年增加,物理法活性炭出口也逐年增加，年产3000吨活性炭的销路在国、夕卜的市场都能进入。现在日本的经销商一直在与我公司联系购买活性炭的事宜。3.

12、2原材料的供应绥芬河2004年从俄罗斯进口木材600万立方米，落地200万立方米，落地加工有180万立方米，以落地加工原料100万立方米计算，有木屑7万立方米，相当于3.15万吨木屑，可产木炭1.05万吨，可产活性炭3300吨。也就是说绥芬河一地落地加工120万吨原木，就可生产3000吨机制木炭和3000吨活性炭原料供应。4、技改工程项4.1技改工程车间平面布置图技改工程车间平面布置示意图见图1图11干燥炭化炉2流态化活化炉3精致工序4一活性炭干燥5一磨粉工序6包装工序7冷凝系统8一木煤气柜9一木醋液罐10木焦油罐4.2 土建工程项目技改土建工程项目见表1表1技改土建工程项目序号项目名称面枳平

13、方米结构特征备注1主厂房4140轻钢结构已有2成品库房1500砖混结构待建3半成品库房3000砖混结构待建4锅炉房850砖混结构已有5办公综合楼3000砖混结构待建4.3公用工程4.3.1供气、供暖已有2吨热水锅炉用于供暖，技改项目增加了 3吨蒸汽锅炉一台。4.3.2供水厂区已有水井5T/h 一台，与自来水公司联网供水。技改后水量增大需再打一台10t/h水井一口。厂区500立方米消防水池一台，共全厂的工业用水和消防用水。4.3.3供电公司已有1台630KWA变压器一台，可以满足技改车间用电。环境保护本项目属综合利用项目，利用木材加工的剩余物制木炭生产木煤气。也是针对小炭厂烟气污染而设立的化工企

14、业。本项目的最大的特点是无三废排放，属绿色生物质工程。由于木煤气属产品，本企业所用的燃料为煤和木块、树皮，所有用燃料的燃烧炉都有消烟除尘、脱硫装置，能够做到达标GB12371排放。6、生产工艺,设备6.1生产工艺流程见图26.1生产工艺流程见图2干馏气体木屑-筛选干燥、炭化冷凝、回收木煤气居民用燃气IIII木醋液产品木焦油产品-过热水蒸汽I I树皮、木块木屑炭流态化活化炉I活性炭I精制i干燥i磨粉i活性炭图2技改项目工艺流程示意图6.2生产工艺流程说明原材料木屑经筛选除去树皮和木块等送至干燥、炭化，得到固体产品木屑炭，由干馏釜馏出的干馏气经冷却回收得到木醋液和木焦油，不凝气体为木煤气。木屑炭进

15、一步经流态化活化炉活化,得半成品活性炭,半成品活性炭在经过精制、干燥、磨粉得到优质的物理法活性炭成品。6.3生产设备见表2表2生产设备总览序号工序设备名称规格单位数量备注1震动筛台32备料斗式投料机台23刮板运输机台14炭化螺旋炭化炉台3含干燥5焦油冷却塔6木醋液冷却塔7冷凝回收中和塔8罗茨风机9煤气柜30000m3台110活化流化床活化炉台311酸水洗套212精制干燥套113粉碎套1及7.1技改车间劳动定员见表3表3技改车间劳动定员序号工序定员备注1备料12装载车司机6人、筛工6人2炭化63冷凝回收64煤气站65活化96精制21水洗工9人、干燥工6人、粉碎工6人7机修10电工3人、机修工7人

16、8分析化验79管理人员9车间主管2人、技术工4人、库管3人10合计867.2人员培训由于技改项目的工艺位全国首创，设备也是由公司研究人员自行开发、研制，所以操作工的培训全部由公司的技术人员现场培训、现场考核后上岗。8、项目实施计划见表4表4 工程项目实施计划表序号月年项 目20052006 年200711121234567891011121231可行性报告审批2初步设计3工艺设备设计4非标设备加工5设备定货6设备安装7调试、试生产8投产9、项目财务经济分析9.1投资估算技改总投资1800万元。见表5投资估算表表5投资估算表项目生产能力估价力兀备注一、工程项目1450一设备971备料机械木屑90

17、吨/日三套29运输木屑12万、筛3万、装载车14万干燥炭化炉木屑炭30吨/日三套105干燥炭化一体炉冷凝装置不锈钢与炭化配套9530000 m3煤气柜30000m35001000 m，木焦油储槽1000 m3283000 m3木醋液储槽3000 m356活化炉活性炭10吨/日三套90后处理38运杂费10安装费20二土建工程4796000皿简易木屑库6000 皿607300皿库房7300 皿3659000皿公路9000 皿54二、其他费用19840亩土地征用费26680 皿140建设单位管理费12工人培训费3联合试车费10质检费3设计费30三、不可预见费用50四、流动资金100五、合计17989

18、.2资金来源及用款计划9.2.1资金来源银行贷款1600万元其中贴息贷款400万元，科技拨款200万元。9.2.2用款计划见表6 ,表6项目用款计划款项合计2005 年2006 年2007 年贷款16001450150自筹12001200拨款2002009.3生产成本估算9.3.1原材料及动力消耗所占成本以生产一吨活性炭计见表7表7 ：每吨活性炭原材料及动力消耗及所占成本项目规格单耗单价元吨成本兀/吨备注木屑20%1550750到厂价煤6000大卡/十克33401020到厂价电500度/吨0.60300水303.3100包装 500X100050套/吨3元/套150合计23209.3.2产品成

19、本估算原材料及动力消耗价原材料及动力消耗费见表7。原材料及动力消耗费用每吨是2320元。生产工人工资及附加费技改车间工人77人，加管理人员9人合计86人。年产木炭以3000T计。每人每月平均工资600元，附加费以30%计为180元，则不同产量的生产工人工资及附加费的计算如下：生产工人工资及附加费=生产工人每年平均工资+附加费x12 -产品的年产量x生产工人人数=600 x 1.3 x 12 !年产量x 86= 268.32 元/吨车间经费技改车间固定资产1500万元，折旧费按10%计，大、中、小修理费以3%计，车间管理费按1%计，则不同产品车间经费计算如下：车间折旧费=车间固定资产！产品产量x

20、折旧率=15000000-3000 x10% =500元/吨大、中、小修理费=车间固定资产！产品产量x修理费用率二15000000-3000 x3% =150 元/吨车间管理费=车间固定资产！产品产量x管理费用率=15000000-3000 x1% =50元/吨车间成本车间成本=车间折旧费+大、中、小修理费+车间管理费+原材料动力费+工人工资及附加费=500 + 150 + 50 + 2320 + 268.32 = 3288.3元/吨企业管理费企业管理费用率以车间成本5%计企业管理费=车间成本x 5% = 3288.3 x 5% = 164.42元/吨工厂成本工厂成本=车间成本+企业管理费用=

21、3288.3 +164.4=3452.7元/吨销售费用销售费用率2%销售费用=工厂成本X2% = 3452.7 x 2% =69.052元/吨工厂完全成本=3452.7 + 69.052 34=3521.752元/吨9.3.3不同产量生产成本估算不同产量生产成本估算见表8表8不同产量生产成本估算序号卞警生产力成本项目1500 T2000 T3000 T可变资本固定资本合计可变资本固定资本合计可变资本固定资本合计1原材料、动力费元2320232023202工资及附加费元536.6402.5268.323车间折旧费元10007505004大、中、小修理费元3002251505车间管理费元10075

22、506车间成本元23201936.64256.623201452.53772.52320968.323288.327企业管理费元212.8188.6164.428工厂成本23202149.44469.523201641.13961.123201132.73452.7元9销售费89. 479. 269.0510工厂完全成本兀2409. 42149. 44558.92399. 21641. 14040.32389.051132.73521.811总销售成本万元683.8808.11056.59.4企业收益估算9.4.1销售收入、成本、销售税金及利润见表9序号项目第一年第二年第三年第四年合计1年产量

23、T1500300030003000105002单位售价元/吨55005500600060003年收入万元82516501800180060754单位成本兀/吨4558.93521.83521.83521.85年总成本万兀6831056105610566年税金万元661321441447年利润万元76462600600有表9可见主产品3000吨活性炭年产值1800万元，总税金144万元年，总利润600万元。9.4.2副产品销售的收入、税金及利润见表10表10副产品销售的收入、税金及利润副产品项目木焦油木醋液木煤气年产量吨27006750810 万 m3单位售价元吨300020001 元/m 3年

24、收入力兀8101350810年税金力兀64.810864.8年利润力兀745.21242745.2由此表可见副产品的年总产值2970万元年总利润2734万元税金237.6万兀。9.4.3技改项目总利润、总税收年产3000吨活性炭每年的总产值为4770万元，年税金381.6万元，年利润3332万元。9.5盈余平衡点的计算FBER = 式中BER 盈余平衡点生产量F年总固定成本P 单位产品销售价P-VV 一单位产品可变成本X20001720X2000=935 吨=935 吨6000- 2320由上计算可见当年活性炭产量达935吨时本技改项目就不会亏损，这里没有考虑副产品的产值和利润。假设考虑副产品

25、盈亏平衡点就会小于935吨。9.6投资回收期估算9.6.1以主产品活性炭计算的投资回收期总投资成本18000000投资回收年限=4年活性炭年净利润一年折旧费6000000500 X30009.6.2以主产品和副产品同时计算投资回收期总投资成本18000000投资回收年限= = =0.57年活性炭年净利润一年折旧费31829.6.3以上的计算可见主副产品计算只需近7个月就可以回收1800万的投资。只以主产品活性炭利润计算需要4年才能回收1800万元的投资。可见本技改项目经济效益极好。9.6.4主要经济技术指标见表11表11技改项目经济技术指标序号指标名称单位数值备注1产品主产品木炭吨/年3000副产品木焦油吨/年2700副产品木醋液吨/年6750副产品木煤气立方米/年810万2年工作日天300日工作班次班33原辅材料含水20%木屑吨/吨活性炭15塑、外编织袋包装套/吨50盐酸吨/吨0.24水电水吨/吨30电度/吨500动力煤吨/吨35建筑建筑面积E5000技改用占地面积厂去总占地占地面积E670006输量运入量吨/年45000运出量吨/年124507车间定员人868投资总投资万元1698工程费用万元1450其它费用万元198不可预见费万元509