票据管理(流程)

1、南通化工工轻工股股份有限限公司U9-EERP应应收/应付票票据业务方案案与操作手手册时间：版本：目 录TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc253039937 1.应收票据管理 PAGEREF _Toc253039937 h 1 HYPERLINK l _Toc253039938 1.1应收票据生成 PAGEREF _Toc253039938 h 1 HYPERLINK l _Toc253039939 1.1.1应收票据生成流程 PAGEREF _Toc253039939 h 1 HYPERLINK l _Toc253039940 1.1.2应收票据取消生成流程 PA

2、GEREF _Toc253039940 h 7 HYPERLINK l _Toc253039941 1.2应收票据贴现 PAGEREF _Toc253039941 h 9 HYPERLINK l _Toc253039942 1.2.1应收票据贴现流程 PAGEREF _Toc253039942 h 9 HYPERLINK l _Toc253039943 1.2.2查看应收票据贴现的交易分录 PAGEREF _Toc253039943 h 13 HYPERLINK l _Toc253039944 1.2.3查看生成的现金银行收款单 PAGEREF _Toc253039944 h 15 HYPER

3、LINK l _Toc253039945 1.2.4应收票据贴现取消流程 PAGEREF _Toc253039945 h 18 HYPERLINK l _Toc253039946 1.3应收票据收款 PAGEREF _Toc253039946 h 21 HYPERLINK l _Toc253039947 1.3.1应收票据收款流程 PAGEREF _Toc253039947 h 21 HYPERLINK l _Toc253039948 1.3.2应收票据收款取消流程 PAGEREF _Toc253039948 h 25 HYPERLINK l _Toc253039949 1.3.3查看应收票据

4、收款的交易分录 PAGEREF _Toc253039949 h 25 HYPERLINK l _Toc253039950 1.3.4查看生成的现金银行收款单 PAGEREF _Toc253039950 h 27 HYPERLINK l _Toc253039951 2.应付票据管理 PAGEREF _Toc253039951 h 30 HYPERLINK l _Toc253039952 2.1应付票据生成 PAGEREF _Toc253039952 h 30 HYPERLINK l _Toc253039953 2.1.1请款流程 PAGEREF _Toc253039953 h 30 HYPERL

5、INK l _Toc253039954 2.1.2请款付款、应付票据生成流程 PAGEREF _Toc253039954 h 33 HYPERLINK l _Toc253039955 2.1.3应付票据取消生成流程 PAGEREF _Toc253039955 h 36 HYPERLINK l _Toc253039956 2.1.4查看生成的付款单、应付票据 PAGEREF _Toc253039956 h 37 HYPERLINK l _Toc253039957 2.2应付票据付款 PAGEREF _Toc253039957 h 43 HYPERLINK l _Toc253039958 2.2.

6、1应付票据付款流程 PAGEREF _Toc253039958 h 43 HYPERLINK l _Toc253039959 2.2.2应付票据取消付款流程 PAGEREF _Toc253039959 h 47 HYPERLINK l _Toc253039960 2.2.3查看应付票据付款的交易分录 PAGEREF _Toc253039960 h 47 HYPERLINK l _Toc253039961 2.2.4查看生成的现金银行付款单 PAGEREF _Toc253039961 h 49 HYPERLINK l _Toc253039962 3.程序 PAGEREF _Toc25303996

7、2 h 52 HYPERLINK l _Toc253039963 3.1转总账 PAGEREF _Toc253039963 h 52 HYPERLINK l _Toc253039964 3.1.1转总账流程 PAGEREF _Toc253039964 h 52 HYPERLINK l _Toc253039965 3.1.2查看生成的总账凭证 PAGEREF _Toc253039965 h 54 HYPERLINK l _Toc253039966 3.1.3取消转总账流程 PAGEREF _Toc253039966 h 57南通化工轻工股份有限公司用友U9-ERP应收/应付票据业务方案与操作手册

8、 应收票据据管理应收票据据生成应收票据据生成流流程U9系统统对应菜菜单路径径点击【收收款单】菜单项项，系统统显示收款单单新增界面，如下图图所示。收款单新增界面U9系统统操作维护收款款单（应应收账款会计计）在收款款单新增增界面面，输入入收款单单信息，如下图图所示。收款单新增界面（一）收款单新增界面（二）收款单新增界面（三）收款单新增界面（四）收款单新增界面（五）上图中，必须选选择在在线录票票据才才能生成成应收票票据。同同时，票据类类型必必须与收款单单新增（一）界面中中行的结算方方式保保持一致致。点击【保保存】按按钮，系系统显示示收款款单维护护界面面，如下图图所示。收款单维护界面审核收款款单（应应

9、收账款会计计）在收款款单维护护界面面，依次次点击【提交】、【审审核】按按钮，生成应应收票据据。收收款单维维护界界面如下下图所示示。收款单维护界面点击【交交易分录录】按钮钮，查询询此收款款单的交交易分录录信息。点击【对对应票据据】菜单单项，查查询此收收款单（已审核核）的生生成的应应收票据据信息。查看交易易分录在收款款单维护护界面面，点击击【交易易分录】按钮，查询此此收款单单的交易易分录信信息，如如下图所所示。查看生成成的票据据在收款款单维护护界面面，点击击【追溯溯查询】按钮中中的【对对应票据据】菜单单项，查查询此收收款单（已审核核）生成成的应收收票据信信息，如如下图所所示。点击【交交易分录录】按

10、钮钮，查询询此票据据的交易易分录信信息，如如下图所所示。应收票据据取消生生成流程程U9系统统对应菜菜单路径径点击【收收款单】菜单项项，系统统显示收款单单新增界面，如下图图所示。收款单新增界面U9系统统操作查找需要要取消应应收票据据生成的的收款单单在收款款单新增增界面面，点击击【列表表】按钮钮，查找找需要取取消应收收票据生生成的收收款单，如下图图所示。收款单列表界面取消应收收票据生生成（应应收账款款会计）在收款款单列表表界面面，双击击需要取取消应收收票据生生成的收收款单，系统显显示如下下图显示示。收款单维护界面点击【弃弃审】按按钮，删删除生成成的应收收票据。应收票据据贴现应收票据据贴现流流程U9

11、系统统对应菜菜单路径径点击【应应收票据据管理】菜单项项，系统统显示应收票票据新增增界面面，如下下图所示示。应收票据新增界面U9系统统操作选择需要要贴现的的应收票票据在应收收票据新新增界界面，点点击【列列表】按钮，系系统显示示应收收票据管管理列表表界面面，选择择需要贴贴现的应应收票据据，如下下图所示示。应收票据管理列表界面查看应收收票据在应收收票据管管理列表表界面面中，双双击选择择的应收收票据，系统显显示应应收票据据维护界面，查看此此票据的的相应信信息，如如下两图图所示。应收票据维护界面（一）应收票据维护界面（二）贴现（应应收票据据会计）在应收收票据维维护界界面中，点击【贴现】按钮，系统显显示贴

12、贴现弹出界面面，在此此界面中中维护相相应信息息，如下下图所示示。点击【确确定】按按钮，系系统在后后台自动动生成应收票票据贴现现的现现金银行行收款单单，然后后返回该该票据的的维护界界面，如如下图所所示。应收票据维护界面查看应收收票据贴贴现的交交易分录录U9系统统对应菜菜单路径径点击【转转总账】菜单项项，系统统显示转总账账列表界界面，如如下图所所示。转总账列表界面U9系统统操作查询交易易分录在转总总账列表表界面面，选择择需要查查看交易易分录的的票据，点击【交易分分录】按按钮，系系统显示示对应单单据的交易分分录界界面，如如下图所所示。交易分录界面查看生成成的现金金银行收收款单U9系统统对应菜菜单路径

13、径点击【收收款单】菜单项项，系统统显示现金银银行收款款单列表表界面面，如下下图所示示。现金银行收款单列表界面U9系统统操作查找生成成的现金金银行收收款单在现金金银行收收款单列列表界界面，点点击【查查找】按钮，系系统显示示现金金银行收收款单查查找弹出界面面，如下下图所示示。输入相应应查询条条件，点点击【确确定】按按钮，系系统显示示符合条条件的现金银银行收款款单列表表界面，如如下图所所示。现金银行收款单列表界面查看现金金银行收收款单在现金金银行收收款单列列表界界面，选选择应收收票据贴贴现生成成的现金金银行收收款单，点击【其它】标签，系统显显示现现金银行行收款单单界面面，如下下图所示示。现金银行收款

14、单界面查看交易易分录在现金金银行收收款单界面，点击【交易分分录】按按钮，系系统显示示此收款款单的交易分分录弹弹出界面面，如下下图所示示。应收票据据贴现取取消流程程撤消应收收票据的的贴现操操作。U9系统统对应菜菜单路径径点击【应应收票据据管理】菜单项项，系统统显示应收票票据新增增界面面，如下下图所示示。应收票据新增界面U9系统统操作选择需要要取消贴贴现的应应收票据据在应收收票据新新增界界面，点点击【列列表】按按钮，系系统显示示应收收票据管管理列表表界面面，选择择需要取取消贴现现的应收收票据，如下图图所示。应收票据管理列表界面取消贴现现（应收收票据会会计）在应收收票据管管理列表表界面面中，双双击选

15、择择的应收收票据，系统显显示应应收票据据维护界面，如下图图所示。应收票据维护界面点击【操操作】按按钮中的的【撤消消】菜单单项，取取消应收收票据的的贴现操操作。应收票据据收款应收票据据收款流流程U9系统统对应菜菜单路径径点击【应应收票据据管理】菜单项项，系统统显示应收票票据新增增界面面，如下下图所示示。应收票据新增界面U9系统统操作选择需要要收款的应应收票据据在应收收票据新新增界界面，点点击【列列表】按按钮，系系统显示示应收收票据管管理列表表界面面，选择择需要收收款的应应收票据据，如下下图所示示。应收票据管理列表界面查看应收收票据在应收收票据管管理列表表界面面中，双双击选择择的应收收票据，系统显

16、显示应应收票据据维护界面，查看此此票据的的相应信信息，如如下两图图所示。应收票据维护界面（一）应收票据维护界面（二）收款（应应收票据据会计）在应收收票据维维护界界面中，点击【收款】按钮，系统显显示收收款弹弹出界面面，在此此界面中中维护相相应信息息，如下下图所示示。点击【确确定】按按钮，系系统在后后台自动动生成应收票票据收款款的现现金银行行收款单单，然后后返回该该票据的的维护界界面，如如下图所所示。应收票据维护界面应收票据据收款取取消流程程对于已收收款的应应收票据据，在上上图应应收票据据维护界面，点击【操作】按钮中中【撤消消】菜单单项，取取消此票票据的收收款操作作。查看应收收票据收收款的交交易分

17、录录U9系统统对应菜菜单路径径点击【转转总账】菜单项项，系统统显示转总账账列表界面，如下图图所示。转总账列表界面U9系统统操作查询交易易分录在转总总账列表表界面面，选择择需要查查看交易易分录的的票据，点击【交易分分录】按按钮，系系统显示示对应单单据的交易分分录界界面，如如下图所所示。交易分录界面查看生成成的现金金银行收收款单U9系统统对应菜菜单路径径点击【收收款单】菜单项项，系统统显示现金银银行收款款单列表表界面面，如下下图所示示。现金银行收款单列表界面U9系统统操作查找生成成的现金金银行收收款单在现金金银行收收款单列列表界界面，点点击【查查找】按按钮，系系统显示示现金金银行收收款单查查找弹弹

18、出界面面，如下下图所示示。输入相应应查询条条件，点点击【确确定】按按钮，系系统显示示符合条条件的现金银银行收款款单列表表界面面，如下下图所示示。现金银行收款单列表界面查看现金金银行收收款单在现金金银行收收款单列列表界界面，选选择应收收票据收收款生成成的现金金银行收收款单，点击【其它】标签，系统显显示现现金银行行收款单单界面面，如下下图所示示。现金银行收款单界面查看交易易分录在现金金银行收收款单界面，点击【交易分分录】按按钮，系系统显示示此收款款单的交易分分录弹弹出界面面，如下下图所示示。应付票据据管理应付票据据生成请款流程程U9系统统对应菜菜单路径径点击【请请款】菜菜单项，系统显显示请请款新增

19、增界面面，如下下图所示示。请款新增界面U9系统统操作维护请款款单（业业务人员员）在请款款新增界面，输入请请款单信信息，如如下两图所示示。请款新增界面（一）请款新增界面（二）信息输完完后，点点击【保保存】按按钮，系系统显示示请款款维护界面，如下图图所示。请款维护界面审核请款款单（业业务主管管）在请款款维护界面，依次点点击【提提交】、【审核核】按钮钮，审核核该请款款单。请款维护界面请款付款款、应付付票据生生成流程程U9系统统对应菜菜单路径径点击【请请款付款款】菜单单项，系系统显示示请款款付款列列表界界面，如如下图所所示。请款付款列表界面U9系统统操作维护付款款信息（应付账账款会计计）请款付付款列表

20、表界面面，选择择需要付付款的请请款单，点击【确认付付款】按按钮，系系统弹出出请款款确认界面，输入请请款付款款信息，如下图图所示。请款确认界面点击按钮钮，输入入核算算部门、核核算岗位位、核算品品种等等信息。在请款款确认界面，点击【票据】标签，在线录录入票据据信息，如下图图所示。请款确认界面票据支支付方式式选择择“付票票据”。在线录录票据必须选选择，否否则将不不会生成成应付票票据。必须确保保票据据类型与【付付款单行行】标签签里的结算方方式保保持一致致，如下下图所示示。请款确认界面自动分配配并付款款（应付付账款会计计）在上图请款确确认界界面中输输入完付付款信息息后，点点击【自自动付款款】按钮钮，自动

21、动给每一一个请款款来源单单据分配配确认认付款金金额，如下图图所示。请款确认界面点击【付付款】按按钮，生生成相应应的付付款单以及应付票票据。应付票据据取消生生成流程程在上图请款确确认界界面，点点击【取取消付款款】按钮钮，将删删除生成成的付付款单以及应付票票据。查看生成成的付款款单、应应付票据据U9系统统对应菜菜单路径径点击【付付款单】菜单项项，系统统显示付款单单新增界面，如下图图所示。付款单新增界面U9系统统操作选择生成成的付款款单在付款款单新增增界面面，点击击【列表表】按钮钮，系统统显示付款单单列表界面，选择生生成的付付款单，如下图图所示。付款单列表界面查看付款款单在付款款单列表表界面面，双击

22、击选择的的付款单单，系统统显示付款单单维护界面，如下三三图所示示。付款单维护界面（一）付款单维护界面（二）付款单维护界面（三）点击【交交易分录录】，系系统显示示此付款款单的交易分分录弹弹出界面面，如下下图所示示。交易分录界面查看生成成的应付付票据点击付付款单维维护界界面中【追溯查查询】按按钮中的的【对应应票据】菜单项项，系统统显示应付票票据弹弹出界面面，如下下两图所所示。应付票据界面（一）应付票据界面（二）点击【交交易分录录】，系系统显示示此票据据的交交易分录录弹出出界面，如下图图所示。应付票据据付款应付票据据付款流流程U9系统统对应菜菜单路径径点击【应应付票据据管理】菜单项项，系统统显示应付

23、票票据新增增界面面，如下下图所示示。应付票据新增界面U9系统统操作选择需要要付款的的应付票票据在应付付票据新新增界界面，点点击【列列表】按按钮，系系统显示示应付付票据管管理列表表界面面，选择择需要付付款的应应付票据据，如下下图所示示。应付票据管理列表界面查看应付付票据在应付付票据管管理列表表界面面中，双双击选择择的应付付票据，系统显显示应应付票据据维护界面，查看此此票据的的相应信信息，如如下两图图所示。应付票据维护界面（一）应付票据维护界面（二）付款（应应付票据据会计）在应付付票据维维护界界面中，点击【付款】按钮，系统显显示付付款弹弹出界面面，在此此界面中中维护相相应信息息，如下下图所示示。点

24、击【确确定】按按钮，系系统在后后台自动动生成应付票票据付款款的现现金银行行付款单单，然后后返回该该票据的的维护界界面，如如下图所所示。应付票据维护界面应付票据据取消付付款流程程对于已付付款的应应付票据据，在上上图应应付票据据维护界面，点击【操作】按钮里里【撤消消】菜单单项，取取消此票票据的付付款操作作。查看应付付票据付付款的交交易分录录U9系统统对应菜菜单路径径转总账列表界面点击【转转总账】菜单项项，系统统显示转总账账列表界面，如下图图所示。U9系统统操作查询交易易分录在转总总账列表表界面面，选择择需要查查看交易易分录的的票据，点击【交易分分录】按按钮，系系统显示示对应单单据的交易分分录界界面，如如下图所所示。交易分录界面查看生成成的现金金银行付付款单U9系统统对应菜菜单路径径点击【付付款单】菜单项项，系统统显示现金银银行付款款单列表表界面面，如下下图所示示。现金银行付款单列表界面U9系统统操作查找生成成的现金金银行付付款单在现金金银行付付款单列列表界界面，点点击【查查找】按按钮，系系统显示示现金金银行付付款单查查找弹弹出界面面，如下下图所示示。输入相应应查询条条件，点点击【确确定】按按钮，系系统显示示符合条条件的现金银银行付款款单列表表界面面，如下下图所示示。查看现金金银行付付款单在现金金银行付付款单列列表界界面，选选择应付付票据付付款生成成的现金金银行付付款单，点击【其它】标