拓新集团采购手册范本

1、重庆拓新投资控股（集团）有限公司重庆拓新投资控股（集团）有限公司拓新投资控控股集团团有限公公司采购手册成成本控制制部管理理制度目 录录 材料设备采采购管理理制度相关文件和和表单（一）、材材料设备备选用程程序附件：1、材料料设备设设计确认认计划表表 2、材料料设备设设计标准准确认表表 3、材料料设备管管理控制制计划表表 4、材料料设备设设计变更更审批表表 5、材料料设备进进场计划划表 6、材料料设备采采购招标标文件内内部审核核表 7、材料料设备招招标工作作流程表表8、材料设设备（分分包项目目）选用用流程图图 9、商务务洽谈纪纪要表 10、甲甲控（乙乙购）材材料确认认报告回回执 11、材材料设备备

2、合同会会签表（二）进贷贷检验和和试验程程序12、材料料设备进进场验收收单13、甲供供材料设设备交接接单（三） 材材料付款款及出入入库管理理14、材料料设备出出入库单单15、材料料设备台台帐16、 材材料设备备（分包包项目）付付款批核核流程17、 材材料设备备付款审审批表18、材料料设备付付款汇总总表19、材料料设备成成本（现现金流量量）月报报表（四）材料料设备采采购管理理制度文文件支持持表单20、 材材料设备备分类明明细表21、 材材料设备备（资料料）内部部流转登登记表22、 材材料设备备来文来来函登记记表二、供应商商评价和和选择程程序（一）、相相关文件件和表单单附件：1、材料设备供应商登记表

3、2、供应商商考察报报告3、供应商商考察报报告24、设备材材料供应应商名录录 5、供应应商供货货评估表表6、供应商商供货质质量、进进度考核核表三、材料设设备数据据库及样样品管理理程序（一）附属属表单附件：1、材料设备封样清单2、材料设设备（样样品）标标签一、材料设设备采购购管理制制度第一条 目目的为了规范选选择供应应商操作作程序，全全面了解解供应商商及其产产品特性性，有效效降低工工程建设设及材料料设备成成本，充充分整合合集团内内部材料料设备信信息资源源，增加加工作透透明度，同同时对采采购过程程加强控控制，确确保采购购产品符符合项目目整体定定位和成成本要求求，为公公司持续续发展奠奠定基础础。第二条

4、 适适用范围围适用集团所所有工程程建设的的甲供材材料设备备、分包包项目、甲甲控乙购购材料设设备等各各类工程程物资经经济控制制活动。第三条 职职责3.1成本本控制部部： 3.1.11负责建建立供应应商数据据库。3.1.22负责组组织对材材料设备备（分包包项目）供供应单位位前期考考察和评评估工作作。3.1.33参与审审批材材料设备备采购计划划表。3.1.44组织材材料设备备招投标标工作，并并监督材料料设备采采购合同同签约。3.1.55组织编编制材料料采购招招标文件件初稿，并并由研发发、工程程、造价价、财务务、审计计法务人人员进行行补充和和完善。3.1.66材料工工程师根根据研发发中心专专业工程程师

5、确定定技术标标准参与与核实工工程量。3.1.77负责供供应商供供货评估估。3.1.88 负责责监督材料料设备现现场封样样。3.1.99负责材材料采购购文件和和资料的的保管。3.1.110编制制、修订订、解释释本制度度。 3.2研发发中心技技术部：3.2.11确定材材料设备备设计及及技术标标准，在在方案设设计至施施工图设设计阶段段，填写写材料料设备设设计确认认计划表表；施施工图设设计确认认后，填填写材材料设备备设计标标准确认认表，以以上两份份表单及及时提供供给成本本控制部部。3.2.22 参与与编制材材料设备备采购计划划表。 3.2.33 参加加材料设设备招投投标工作作并提出出技术规规范，提提供

6、技术术标部分分内容。3.2.44 组织织对材料料设备样样板进行行确认。3.2.55 根据据施工组组织设计计监督编制制材料料设备进进场计划划表。3.2.66 参与与材料设设备进场场验收。3.2.77 监督督材料设设备综合合报验及及备案工工作。3.3 审审计法务务部3.3.11参加材材料设备备招标工工作。3.3.22参与材材料设备备采购合合同签约约。3.3.33参与材材料设备备采购合合同执行行。3.3.44参与编编制材材料设备备采购计划划表。3.3.55参与对对材料设设备样板板进行确确认。3.3.66负责监监督材料料采购价价格的合合理性。3.4 财务部部3.4.11 参加加材料设设备招标标工作。3

7、.4.22 负责责材料设设备帐务务及保证证金管理理。3.4.33 参与与材料设设备采购购合同执执行。第四条 材料设设备招投投标管理理程序4.1成本本控制部部负责总总包工程程1000万元以以上，材材料设备备20万万元以上上采购的的提请立立项，成成立招标标小组，研发中心、工程技术、审计法务部、财务中心、相关公司参与，严格按照经审批的材料设备采购计划表确定的材料范围和控制方式进行实施。4.2凡材材料设备备采购金金额200万以上上必须采采用招标标方式确确定；220万以以下允许许采用询询价直接接采购方方式，货货比三家家，由相相关公司司负责经经办。4.3重大大材料设设备合约约招标由由成本控控制部组组织经济

8、济标，研研发中心心、工程程技术部负负责提供供技术相相关指标标，相关关公司提提前将材材料设备备供应计计划到场场时间、技技术要求求（部分分材料设设备需要要图纸）、招招标文件件初稿等等向成本本控制部部提交。4.4招标标小组按按照材材料招投投标工作作管理制制度、供供应商评评价和选选择程序序的有有关规定定，组织织相关人人员对材材料设备备供应商商进行考考察和评评估，审审核材料料供应商商投标资资格及确确定发标标范围，未未进入材材料设备备数据库库且未经经考察评评估的供供应商不不得作为为发标对对象，推推荐人员员应回避避招投标标过程。4.5招标标小组组组织相关关人员对对成本控制制部提交交的材料料设备采采购招标标文

9、件进进行审定定，研发发中心、工工程技术术部相关关工程师师核定技技术标准准，设计计师提出出颜色造造型、尺尺度等技技术标准准，预算算（造价）工程师师按工程程施工图图核定工工程量，按按材料料设备采采购招投投标文件件内部审审核表报报批程序序办理。4.6招标标文件是是甲方对对供货或或作业内内容的具具体要求求，应明明确质量量要求、技技术标准准、完工工时间、供供货地点点、作业业内容、验验收办法法、土建建配合费费、税金金计取办办法等相相关内容容。4.7成本本控制部部协助财财务部督督促投标标单位在在发布招招标文件件前244小时，按按招标文文件规定定及时交交纳投标标保证金金，投标标单位只只有按规规定交纳纳投标保保

10、证金后后，方可可参加投投标，招招标工作作结束由由财务部部负责退退还投标标保证金金。4.8成本本控制部部组织开开标工作作，决标标后填写写材料料设备招招标工作作流程表表，必必要时可可进行多多次商务务洽谈并并形成纪纪要，将将对比价价格及综综合分析析形成文文字报告告，按程程序申报报，经报报批同意意后签发发中标通通知书，同同时相关关公司组组织合同同文本并并按程序序报批，报报批时应应附带合合同文本本、供应应商登记记表、材材料设备备投标工工作流程程表及及其它相相关资料料。4.9成本本控制部部监督，研发中中心、工程技技术部、财财务部协协助对甲甲供材料料、分包包项目或或三方采采购合同同签约。甲甲控乙购购材料具具

11、备招标标条件必必须招标标，若不不具备招招标条件件应通过过专题会会议讨论论确定品品牌、规规格型号号、价格格等，由由成本控制制部向相相关公司司下达甲甲控乙购购回执，若若甲供材材料设备备需作设设计变更更或工程程量签证证，由工工程技术术部按材材料设备备设计变变更审批批表办办理，成成本控制制部组织织再与供供应商签签订补充充协议。4.10成成本控制制部组织织研发中中心、工程技技术部、供应商等相关单位对甲供材料采购合同实施合同交底，并填写材料设备合同交底单，对于三方采购合同由成本控制部组织，研发中心、工程技术部配合协调监理、施工单位、供应商等进行技术合同交底。4.11成成本控制制部应将将所有采采购合约约建立

12、完完整的文文字档案案和电子子档案，其其中包括括：招标标文件、投投标文件件、商务务洽谈纪纪要、投投标对比比分析报报告等相相关资料料，若采采用标准准文本签签订供货货合同均均应输入入电脑进进入材料料设备数数据库。4.12合合同应一一式八份份，正本本一份，副副本七份份。财务务部留存存正本，行行政部、工程技术部、审计法务部、成本控制部及相关公司各留存副本一份。各部门各公司应健全相关制度，合同文本及合同内容不得遗失和外传。第五条 材材料设备备帐务管管理程序序5.1材料料帐目5.1.11相关公公司财务务部应根根据材材料设备备管理控控制计划划表、材材料设备备供应商商目录进进行核实实，其中中目录采采购、供供应商

13、登登记表上上的开户户行、帐帐号等相相关资料料必须与与合同内内容相符符，未按按目录采采购的材材料设备备必须按按程序报报批并补补交采购购清单，方方可鉴经经济合同同专用章章。5.1.22相关公公司财务务部对甲甲供（分分包项目目）、甲甲控材料料应建立立完整的的帐务登登记。5.1.33成本控控制部应应设置专专职或兼兼职材料料管理员，监督督材料设设备出入入库和帐帐务相关关事宜，在在主管领领导下开开展工作作，财务务主管负负责定期期或不定定期对所所建帐目目进行检检查和指指导。5.1.44相关公公司必须须建立材材料设备备台帐，材料设备台帐簿应根据品种、物质类别分类建帐，帐目登记要做到完整无误、不漏、不同单据要分

14、类装订成册。甲供材料设备入库时，首先由材料工程师与相关专业工程师确认品种、规格型号、数量、质量、单价等，库管员复核并共同在入库单上签字后方可入库，为防止丢失，入库应立即通知相关单位办理出库手续，库管员月末将当月所有帐目与财务会计核对，采用先进先出的办法逐笔建帐，做到帐帐相符。5.1.55相关公公司对甲甲控材料料设备每每批次进进场经验验收后，就就品牌、规规格型号号、数量量应建立立相关帐帐目，材材料工程程师每月月25日日将各施施工单位位当月所所进材料料数量统统计表送送预算、财财务主管管或经理理，结算算时据此此予以核核对。5.1.66相关公公司的供供应数量量和三级级明细帐帐应用钢钢笔填写写，做到到数

15、据准准确、书书写工整整、摘要要清楚、登登帐及时时。红墨墨水只限限于在划划线改错错和冲帐帐时使用用，台帐帐簿登记记不得隔隔页、跳跳行、撕撕毁、抽抽换帐页页，每页页登记完完毕后转转下页时时，应在在帐页最最后一行行算出合合计及余余额，在在摘要栏栏内注明明“过次页页”，在下下页第一一行摘要要栏内注注明“承前页页”。5.1.77甲供材材料在分分类建帐帐的同时时，按财财务归档档办法逐逐月分类类装订分分册，集集团财务务部和审审计法务务部将定定期或不不定期据据此稽核核。5.1.88材料设设备专用用台帐簿簿是经济济活动重重要档案案和历史史资料的的一部分分，必须须定期归归档、妥妥善保管管，不得得丢失或或任意销销毁

16、，经经办人调调离本岗岗位时必必须移交交。5.2款项项支付5.2.11材料设设备供应应商和分分包单位位申请付付款时必必须提供供合同单单位正式式发票，且且发票与与合同、开开户行保保持一致致，第三三方单位位票据在在办理款款项时不不得受理理，采用用支票形形式支付付。5.2.22甲供材材料和分分包项目目单位申申请付款款，先由由相关公公司材料料工程师师核对供供货或入入库票据据经材料料管理人人员复核核后，再再由库管管员按材材料设备备（分包包项目）付付款批核核流程办办理付款款相关手手续，每每月255日向总总经理、财财务部、成本控制部报送材料设备成本（现金流量）月报表。5.2.33已出库库的甲供供材料在在付施工

17、工总承包包单位进进度款时时应扣出出相应材材料设备备款。5.2.44库管员员与财务务会计应应做好各各类材料料设备付付款台帐帐，建立立完整的的帐务体体系，每每月核对对台帐一一次，材材料与财财务主管管据此检检查。付付款台帐帐包含：合同类类别、合合同单位位、产品品名称、合合同总价价、付款款日期、付付款金额额、工程程量、增增减工程程量、增增减帐目目、各阶阶段付款款金额、结结算金额额、签发发日期等等。5.2.55合同总总额700%以内内（含770%）的的甲供材材料和分分包项目目款项支支付由各各公司各各部门根根据现金金流量按按材料料设备（分分包项目目）付款款批核流流程办办理，提提交财务务部备案案；累积积超过

18、合合同总额额70%款项（含含结算）支支付须经经集团财财务部审审批报商商贸事业业部领导导及审计计部门审审批同意意后方可可支付。第六条 操操作程序序6.1根据据产品品选样和和封样程程序规规定，相相关公司司组织甲甲供、分分包项目目、甲控控乙购材材料设备备选样和和封样，填填写材材料设备备封样清清单，由由成本控控制部、供供应商各各存一联联。6.2相关关公司按按材料料设备数数据库及及样品管管理程序序的相相关要求求对现场场仓贮物物资进行行日常管管理，需需向业主主或潜在在客户展展示工程程所用材材料设备备。6.3相关关公司组组织监理理单位按按材料料验收和和试验程程序的的要求分分阶段或或发货前前对订购购产品入入厂

19、验证证和订购购产品进进场验证证。6.4相关关公司主主办工程程师应做做好采购购产品验验证记录录、验证证标识和和验证日日记，按按要求填填报供供应商供供货质量量、进度度考核表表、供供应商供供货评估估表，每每月255日报项项目公司司总经理理，需改改进由相相关工程程师跟踪踪和协调调。6.5相关关公司督督促供应应商的供供求进度度、质量量验证等等相关事事宜，并并负责协协调供应应商与监监理单位位、施工工总承包包单位等等之间的的合作关关系。6.6相关关公司负负责组织织对供应应商或分分包项目目严格执执行隐蔽蔽工程、半半成品和和成品验验收制度度，工程程验收手手续应规规范，当当月所有有签证转转交预算算部工程程师复核核

20、，同时时应核实实当月施施工用水水用电的的费用，通通知财务务部在付付进度或或结算款款时扣除除此费用用。6.7相关关公司负负责及时时通报采采购产品品损失现现象（含含工程、设设计变更更将发生生现象），设设计变更更由相关关公司按按材料料设备设设计变更更审批表表报批批，每月月25日日将材材料设备备采购调调整计划划（与与材料料设备采采购计划划格式式相同）、次次月材材料设备备采购计计划送送交成本本控制部部、项目目公司总经经理，各各相关部部门据此此提出修修改意见见。6.8甲甲控乙购购回执所所涉及材材料设备备在施工工过程中中若出现现货源短短缺、规规格不齐齐等现象象需使用用替代材材料，成成本控制制部材料料工程师师

21、负责重重新推荐荐材料供供应商并并通过内内部审批批程序后后再通知知监理工工程师和和施工单单位。6.9成本本控制部部负责汇汇编供供应商名名录，其其中包括括合格格供应商商目录、试试点合作作供应商商目录、战战略供应应商目录录。6.10每每月255日相关关公司工工程主管管将供供应商供供货质量量、进度度考核表表报项项目公司司总经理理和成本本控制部部备案，若若需改进进由各专专业工程程师跟踪踪和协调调；成本本控制部部材料工工程师对对当月甲甲控乙购购回执所所用材料料设备品品种、规规格型号号、执行行价格等等进行统统计，统统计结果果和甲甲控乙购购回执复复印件提提交给预预算管理理工程师师，竣工工结算时时全部原原件一并

22、并移交。6.11工工程竣工工综合验验收时成成本控制制部负责责将材料料设备相相关资料料移交给给相关公公司，如如：产品品合格证证、质量量保证书书、检测测（试验验）报告告、营业业执照、资资质证书书、产品品使用说说明等，由由相关公公司向当当地主管管部门报报验或备备案。6.12成成本控制制部要求求填报材材料设备备方面的的报表，并并按材材料设备备数据库库及样品品管理程程序要要求建立立完整文文字和电电子档案案，对关关于材料料设备方方面的流流转文件件和外单单位来文文来函均均应按材材料设备备资料内内部流转转登记表表、材材料设备备来文来来函登记记表存存档备查查。6.13工工程竣工工后，相相关公司司负责就就供应商商

23、相关产产品售后后服务内内容及文文件资料料向物业业管理部部门（或或外委物物业公司司）交底底，由物物业管理理部门与与供应商商对口联联系维修修业务。如如发生困困难或遇遇阻力时时，由成成本控制制部协助助办理。6.14工工程竣工工后，成成本控制制部与相关公公司应根根据供应应商或分分包单位位履约情情况组织织相关部部门总结结与经验验教训评评估，建建立经验验教训档档案库。第七条 附附则7.1所有有参与材材料设备备采购过过程承办办和经办办人员必必须维护护公司利利益，本本着公正正、公平平、公开开、廉洁洁奉公的的办事原原则。如如有违者者，一经经查出严严肃处理理。第八条 相相关文件件和表单单8.1 材材料设备备选用程

24、程序附件：1、材料料设备设设计确认认计划表表2、材料料设备设设计标准准确认表表3、材料料设备管管理控制制计划表表4、材料料设备设设计变更更审批表表5、材料料设备进进场计划划表6、材料料设备采采购招标标文件内内部审核核表7、材料料设备招招标工程程流程表表8、材料料设备（分分包项目目）选用用流程图图9、商务务洽谈纪纪要10、甲甲控乙购购材料确确认回执执11、材材料设备备合同会会签表8.2进货货检验和和试验程程序12、材材料进场场验收单单13、甲供供材料设设备交接接单8.3材料料付款及及出入库库管理14、出出入库单单15、材材料设备备台帐16、材材料设备备（分包包项目）付付款批核核流程17、材材料设

25、备备付款审审批表18、材材料设备备付款汇汇总表19、材材料设备备采购成成本（现现金流量量）月报报表8.4材料料设备采采购管理理制度文文件支持持表单20、材材料设备备分类明明细表21、材材料设备备（资料料）内部部流转登登记表22、材材料设备备来文来来函登记记表附一： 材材料设备备设计确确认计划划表 填填表时间间：序号名 称设计确定时时间和内内容备注方案设计扩初设计施工图内容时间内容时间内容时间1工程桩（色别）品牌规格型号号设计功能能材质技术参数数颜色方案图扩初图施工图2铝合金门窗窗3外墙涂料4阳台百叶5空调百叶6屋面瓦7进户门8单元门9楼梯地砖10门厅地砖11信报箱12楼感应灯13钢（木）质质防

26、火门门14水表箱15管道直饮水水16住户配电箱箱17电梯18消防设备 材料料设备设设计确认认计划表表 填表表时间：序号名 称设计确定时时间和内内容备注方案设计扩初设计施工图内容时间内容时间内容时间19智能化系统统20太阳能设备备21垃圾处理设设备22花岗石23砂岩石24广场砖25大理石26铺地砖27玻璃马赛克克28庭院灯29草坪灯30地埋灯31路灯32PF复合井井盖33庭院小品34儿童设备35保温材料36防水涂料37防水卷材 附二二： 材料设设备设计计标准确确认表 填表时时间： 序号名 称品牌选型确认设设计标准准样板要求常规产品沿用产品特殊产品材质型号规格功能要求技术参数颜色1工程桩2铝合金门

27、窗窗3外墙涂料4阳台百叶5空调百叶6屋面瓦7进户门8单元门9楼梯地砖10门厅地砖11信报箱12楼感应灯13钢（木）质质防火门门14水表箱15管道直饮水水16住户配电箱箱17电梯18消防设备 材料料设备设设计标准准确认表表 填填表时间间： 序号名 称品牌选型确认设设计标准准样板要求常规产品沿用产品特殊产品材质型号规格功能要求技术参数颜色19智能化系统统20太阳能设备备21垃圾处理设设备22花岗石23砂岩石24广场砖25大理石26铺地砖27玻璃马赛克克28庭院灯29草坪灯30防水涂料31防水卷材32PF复合井井盖33庭院小品34保温材料 附三： 材料料设备管管理控制制计划表表填表时间：材料类别序号

28、项目名称填表人填报时间文件编号材料设备名名称适用范围计划进场时时间选型确认和和设计标标准数量成本估算实际成本成本分析供货方式工作状态材质功能要求颜色技术参数A土建材料1螺纹钢LWWG2型钢XG3水泥SN4商品砼SPP5砂S6石子SZ7粘土标准砖砖ZTBB8粘土多孔砖砖ZTKKZ9加气砌块JJQQKK10防水材料FFSCLL材料类别序号项目名称填表人填报时间文件编号材料设备名名称适用范围计划进场时时间选型确认和和设计标标准数量成本估算实际成本成本分析供货方式工作状态材质功能要求颜色技术参数B安装材料11高低压设备备GDYY12电线电缆DDXDLL13开关按钮KKGALL14控制柜KZZG15应急

29、电源YYGDYY16消防器材XXFQCC17阀门FM18管P19排水管材管管件GJJ20穿线管CXXG21散热器SRRQ22温控阀WKKF23避雷线BLLX24变频柜BPPG25桥架QJ26电梯DT材料类别序号项目名称填表人填报时间文件编号材料设备名名称适用范围计划进场时时间选型确认和和设计标标准数量成本估算实际成本成本分析供货方式工作状态材质功能要求颜色技术参数C常用设备27通风空调TTFKTT28游泳设施YYYSSS29水处理设备备SCLL30太阳能设备备TYNN31保龄球设备备BLQQD装饰材料32瓷砖CZ33理石LS34G35人造理石RRZLSS36文化石WHHS37入户门RHHM38

30、单元门DYYM39窗C40玻璃幕墙BBLMQQ41阳台栏杆YYTLGG42玻璃BL材料类别序号项目名称填表人填报时间文件编号材料设备名名称适用范围计划进场时时间选型确认和和设计标标准数量成本估算实际成本成本分析供货方式工作状态材质功能要求颜色技术参数D装饰材料43木地板MDDB44白钢板材BBGBCC4546涂料TL47厨柜CG48卫生洁具WWSJJJ49五金配件WWJPJJ50空调外罩KKTWZZ51铝塑板LSSB52感应门GYYME智能设备53门禁系统MMJXTT54一卡通管理理系统YYKT55可视对讲KKSDJJ56电视插座DDSCZZ57电话插座DDHCZZ58摄像监控SSXJKK59

31、居家安防系系统JJJAF60报警系统BBJXTT61停车场管理理系统TTCC材料类别序号项目名称填表人填报时间文件编号材料设备名名称适用范围计划进场时时间选型确认和和设计标标准数量成本估算实际成本成本分析供货方式工作状态材质功能要求颜色技术参数F其它材料62园林苗木YYLMMM63小品雕塑XXPDSS64道路标识系系统DLLBS65停车场设施施TCCC66信报箱XBBX67健身器材JJSQCC68电瓶车DPPC69灯具及光源源DJGGY合 计复核： 制表：填报说明：1本表适适用于公公司新建建和在建建项目，上上表中材材料设备备种类及及目标成成本可根根据项目目具体情情况与特特点进行行调整。2在施工

32、工图会审审后155天内，工程技术部、成本控制部、预算部共同编制本表。3工程技技术部根根据施工工组织设设计和项项目总进进度安排排提供材材料进场场计划时时间，设设计师确确定方案案的具体体时间，涉涉及外立立面效果果的材料料还应提提供效果果图，如如外围门门窗、涂涂料、瓷瓷砖、阳阳台栏杆杆等，提提交经认认可的详详细设计计文件。4预算部部负责提提供目标标成本，单单项材料料的估算算单位、造造价工程程师核量量并预测测目标成成本。5采购责责任部门门为成本本控制部部，材料料采购责责任人为为研发中中心、工程技技术部、材材料、造造价等职职能部门门主管或或经理。6“工作作状态”栏由相相关责任任部门按按照设计资资料已提提

33、交，合合同签约约完成、材材料已进进场或资料未未按期提提交、材材料未进进场等文字字形式的的填写。“采用形式”按照甲供、分包、甲控、乙购等文字形式填写。7每月225日（遇遇休息日日提前）由由材料部部主管制制表送相相关部门门主管或或经理提提出修改改意见，汇汇总报项项目总经经理核准准后再实实施。 附四四：材料料设备设设计变更更审批表表填表时间：项目名称材料（设备备）名称称设计变更主主题研发中心（设设计人员员）：说说明变更更的内容容及理由由。经办人： 部门门经理：成本控制部部意见：（说明明材料设设备采购购进展情情况，提提出可行行性意见见、工程程成本增增减情况况） 经经办人： 部部门经理理：项目总经理理批

34、示：注：该表由由工程技技术部负负责填写写，未按按本表审审批对变变更部分分不予结结算。附五： 材材料设备备进场计计划表项目名称：序号材料名称型号规格单位数量进场计划时时间其他说明：工程部项目总经理理填表日期注：本表由由工程技技术部根根据施工工组织设设计和施施工图编编制，专专业工程程师统计计数量后后经造价价预算部部工程师师复核报报项目总总经理审审批后实实施，涉涉及规格格较多的的安装材材料需另另制表格格。 附六：材料设设备采购购招标文文件内部部审核表表项目名称主办人填表日期年 月 日日法 律 事事 务 部法律顾问意意见：造价预算部部相关专业工工程师意意见：部门经理意意见：成本控制部部相关工程师师意见

35、：部门经理意意见：工程部相关工程师师意见：部门经理意意见：财务部总经理批示示：附七：材料料设备招招标工作作流程表表项目名称设备名称成本控制价价材料设备情况简介确 定 竞竞 标 单 位位推荐竞标单位名称12345资 格 审审 查证照资料主要业绩考评得分批准竞标单位名称相关部门会会签开 标 结结 果 汇 总总投标书评标分析评标结果定标意见相关部门会会签招标小组组组长意见见附八：材料料设备（分分包项目目）选用用流程图图依据招标小组审查招标文件及投标人资格、投标范围并组织招投标材料设备信息系统项目经济收益分析报告编制招标文件性 能 对 比市 场 调 查信 息 收 集成本控制部材料工程师草拟单项材料设备

36、分析报告推荐供应（分包）单位总 部 领 导 审 批依据招标小组审查招标文件及投标人资格、投标范围并组织招投标材料设备信息系统项目经济收益分析报告编制招标文件性 能 对 比市 场 调 查信 息 收 集成本控制部材料工程师草拟单项材料设备分析报告推荐供应（分包）单位总 部 领 导 审 批附九：商务务洽谈纪纪要建设单位：承建单位：主 题：时 间：内 容：建设单位(代表)签字： 供应应单位(代表)签字：(甲方存根) 附十十：甲控控（乙购购）材料料确认报报告回执执(甲方存根)重庆拓新投投资控股股（集团团)有限限公司 编编号：甲甲控字 .施工单位：特此回执乙方代表（签签收）：重庆拓新投投资控股股（集团团）

37、有限限公司二一 年 月 日日(乙方存根) 甲甲控（乙乙购）材材料确认认报告回回执(乙方存根)重庆拓新投投资控股股（集团团)有限限公司 编号：甲控字字 .施工单位：特此回执乙方代表（签签收）：重庆拓新投投资控股股（集团团)有限限公司二一 年 月月 日日 附十一：材料设设备合同同会签表表承办部门合同草拟人人（或经办人人）合约单位全全称内容摘要合同全称合同份数合同金额签定时间签约地点内 容摘 要工程部成本控制部部造价预算部部财务部总经理集团总裁审批（甲方存根）附十二：材材料设备备进场验验收单（甲方存根）（项目名称称） 编号：材料名称进场时间车牌号码数 量摘 要验收人员签签字专业工程师师监理工程师师材

38、料工程师师供货单位造价工程师师总包方代表表注：此验收收单需经经成本控控制部、造造价预算算部、工工程技术术部相关关专业工工程师和和监理工工程师共共同验收收签字方方可有效效，不得得补签；据此办办理结算算。（乙方存根） 材材料设备备进场验验收单（乙方存根）（项目名称称） 编号：材料名称进场时间车牌号码数 量摘 要验收人员签签字专业工程师师监理工程师师材料工程师师供货单位造价工程师师总包方代表表注：此验收收单需经经成本控控制部、造造价预算算部、工工程技术术部相关关专业工工程师和和监理工工程师共共同验收收签字方方可有效效，不得得补签；据此办办理结算算。 （甲方存根）附附十三：甲供材材料设备备交接单单（甲

39、方存根） 编号：项目名称进场时间材料设备数 量摘 要会签栏成本控制部部工程技术部部监理公司项目承包商商造价工程师师总包方代表表注：甲供材材料设备备进场，项项目承包包商须配配合工程程技术部部现场工工程管理理人员清清点验收收，并会会同监理理工程师师完成交交接手续续，并承承担交接接后的保保管维护护责任。（乙方存根） 甲甲供材料料设备交交接单（乙方存根） 编号：项目名称进场时间材料设备数 量摘 要会签栏成本控制部部工程技术部部监理公司项目承包商商造价工程师师总包方代表表注：甲供材材料设备备进场，项项目承包包商须配配合工程程技术部部现场工工程管理理人员清清点验收收，并会会同监理理工程师师完成交交接手续续

40、，并承承担交接接后的保保管维护护责任。 附附十四：入 库 单单 单位： 年 月 日日 NNo.供货单位发票号码注明品名单位数量单价金额品名单位数量单价金额合 计负责人： 验收： 保管管： （ ）出出 库 单No.出库单位领用部门品名单位数量单价金额品名单位数量单价金额负责人： 付货货人： 领用人人：附十五：材材料出入入库流水水帐明 细 表表 .库编号区名称总页 .架材质分页 .层 位储备天数 规格年凭证号摘 要借 方贷 方凭证号余 额月 日数量单价金额数量单价金 额数量单价金 额附十六：材材料设备备付款批批核流程程材料设备供应（分包）单位申请付款材料设备供应（分包）单位申请付款成本控制部材料工

41、程师及经理核对材料成本控制部材料工程师及经理核对材料设备供应相关票据并准备材料设备清单3天3天工程技术部相关专业工程师、造价预算部工程师及经理复核并准备付款批核书工程技术部相关专业工程师、造价预算部工程师及经理复核并准备付款批核书否否4天4天项目总经理复核及加签进度（结算）款批核书项目总经理复核及加签进度（结算）款批核书5天5天财务部安排付款财务部安排付款注：涉及门门窗、电电梯等分分包项目目，分包包单位提提出付款款申请需需由总监监理工程程师对工工程质量量和进度度签署意意见后再再按此流流程办理理；结算算款需财财务部审审核并送送审计法法务部或或社会审审计后再再办理相相关款项项。 附十七七：材料料设

42、备付付款审批批表合同名称：合同编号：承包单位：合同金额：变更估算：质 保 金金：人民币1、同工：2、工程变变更量：3、其它：工程完成总总额1、按合同同应付金金额：2、扣除质质保金：3、扣除费费用：4、扣除累累积已付付款：第 次次进度款款应付款(大大写)：人民民币本次进度款款按双方方合同约约定和工工程实际际情况，应应在 月月 日前付付给承包包单位。付 款 审审 核 意 见见工程技术部部成本控制部部造价预算部部财务部总经理总部领导审审批附十八：材材料设备备付款汇汇总表付款提示项 次日期已累计付款款本次付款承办人审核人批准人第1次进度度款第2次进度度款第3次进度度款第4次进度度款第5次进度度款第6次

43、进度度款第7次进度度款第8次进度度款第9次进度度款第10次进进度款 附十十九：材料料设备成成本（现现金流量量）月报报表（项目公司司全称） 项目名称填报时间报告编号序号材料设备名名称合同编号最初成本估估算（A）合同金额（B）变更或签证证（C）最新预算(D)=BB+C增加/节省省(E)=DD-A累计已付款款（F）已付款比例质保金1%2%3%4%5%6%7%8%9%10%合 计注：本项目目总建筑筑面积 m按最新新预算及及面积计计算，分分摊成本本为 元/mm，占建建安成本本 %；本报报表一式式三份，由由预算部部造价工工程师统统计并与与财务核核对，在在当月228日报报送项目目公司总总经理、成本控制部、工

44、程技术部、预算部、财务部主管或经理。审核： 制表： 附二二十：材材料设备备分类明明细表材料大类材料细类厂家品牌使用项目(或位置)规格编号负责提供样品部门A土建材料螺纹钢LWG成本控制部部(实样)型钢XG成本控制部部(实样)水泥SN成本控制部部(实样)商品砼SP成本控制部部(资料)砂S成本控制部部(实样)石子SZ成本控制部部(实样)粘土标准砖砖ZTBZ成本控制部部(实样)粘土多孔砖砖ZTKZ成本控制部部(实样)加气砌块JQQK成本控制部部(实样)防水材料FSCL成本控制部部(实样)B安装材料高低压设备备GDY成本控制部部(资料)电线电缆DXDL成本控制部部(实样)开关插座KGCZ成本控制部部(实

45、样)控制柜KZG成本控制部部(资料)应急电源YGDY成本控制部部(资料)消防器材XFQC成本控制部部(资料)阀门FM成本控制部部(资料)给水管材管管件GSGC成本控制部部(实样)排水管材管管件PSGC成本控制部部(实样)穿线管CXG成本控制部部(实样)散热器SRQ成本控制部部(实样)材料大类材料细类厂家品牌使用项目(或位置)规格编号负责提供样品部门B安装材料温控阀WKF成本控制部部(实样)避雷线BLX成本控制部部(实样)变频柜BPG成本控制部部(资料)桥架QJ成本控制部部(资料)C设备电梯DT成本控制部部(资料)通风空调TFKT成本控制部部(资料)游泳设施YYSS成本控制部部(资料)水处理设备

46、备SCL成本控制部部(资料)太阳能设备备TYN成本控制部部(资料)保龄球设备备BLQ成本控制部部(资料)D装饰材料瓷砖CZ成本控制部部(实样)理石LS成本控制部部(实样)花岗岩HGY成本控制部部(实样)人造理石RZLS成本控制部部(实样)文化石WHS成本控制部部(实样)入户门RHM成本控制部部(实样)窗C成本控制部部(实样)玻璃幕墙BLMQ成本控制部部(资料)阳台栏杆YTLG成本控制部部(实样)玻璃BL成本控制部部(资料)木地板MDB成本控制部部(实样)材料大类材料细类厂家品牌使用项目(或位置)规格编号负责提供样品部门D装饰材料吊顶材料DDCL成本控制部部(实样)白钢板材BGBC成本控制部部(

47、实样)油漆YQ成本控制部部(色卡)涂料TL成本控制部部(资料)橱柜CG成本控制部部(资料)卫生洁具WSJJ成本控制部部(实样)五金配件WJPJ成本控制部部(资料)空调外罩KTWZ成本控制部部(资料)铝塑板LSB成本控制部部(资料)感应门GYM成本控制部部(资料)E智能设备门禁系统NMJXTT成本控制部部(资料)一卡通管理理系统YKT成本控制部部(资料)可视对讲KSDJ成本控制部部(实样)电视插座DSCZ成本控制部部(实样)电话插座DHCZ成本控制部部(实样)摄像监控SXJK成本控制部部(资料)居家安防系系统JJAF成本控制部部(资料)报警系统BJXT成本控制部部(资料)停车场管理理系统TCC成

48、本控制部部(资料)F其它设备园林苗木YLMM成本控制部部(图片)小品雕塑XPDS成本控制部部(图片)道路标识系系统DLBS成本控制部部(资料)材料大类材料细类厂家品牌使用项目(或位置)规格编号负责提供样品部门F其它设备停车场设施施TCC成本控制部部(图片)信报箱XBX成本控制部部(图片)健身器材JSQC成本控制部部(图片)电瓶车DPC成本控制部部(图片)灯具及光源源DJGY成本控制部部(图片)6.2对于于主要的的甲供材材料设备备，如入入户门、铝铝合金（塑塑钢）门门窗、阳阳台栏杆杆、电源源电表箱箱等除整整体封样样外还须须提供相相应的五五金配件件、原器器件、型型材断面面等。6.3 AA-F为为大类

49、编编号，细细类产品品拼音缩缩写为细细类材料料设备的的编号，再再在其后后加上品品牌的拼拼音缩写写和序号号即为一一种样品品的完整整编号，见见下例：材料大大类材料料细类DD-CZZ-GJJ-1品品牌缩写写样品序序号：D-CZ-GJ-1D-CZ-GJ-1品牌缩写样品序号材料大类材料细类 以上编编号即代代表大类类为装饰饰材料，细细类为瓷瓷砖，品品牌为“冠军”，具有有信息可可以再查查找样品品的材料料标签及及材料供供应商登登记表。6.4将所所展示的的材料的的大类编编号贴在在相应的的展示架架上，一一个大类类下的产产品按照照表格11的顺序序依次排排列。附二十一：材料设设备（资资料）内内部流转转登记表表项目名称：

50、 序号资料名称时间经办人签 字接收单位签收人签 字12345678910111213141516171819说明：成本本控制部部经办和和承办材材料设备备方面的的报告、资资料和合合同等需需送相关关部门会会签和备备案按此此表登记记，对资资料的去去向建档档备查。 附二十十二：材料料设备来来文来函函登记表表项目名称： 序号来文来函单单位来文来函名名称（或内容摘摘要）收到日期经办人签 字签收人签 字1234567891011121314151617181920说明：成本本控制部部材料工工程师或或库管员员应对外外单位来来文（传传真）来来函均应应按此表表登记建建档备查查。二、供应商商评价和和选择程程序第一条

51、 目目的全面了解供供应商及及其产品品的特性性，规范范选择供供应商的的操作程程序。第二条 适适用范围围所有向本集集团公司司提供材材料设备备供应商商，分为为甲供、甲甲方分包包、三方方合同、甲甲控乙购购（集团团战略合合作供应应商除外外）。第三条 职职责3.1资源源管理部部负责编编制、修修订、解解释本操操作规程程。3.2资源源管理部部为执行行本操作作规程的的组织、管管理部门门。第四条 操操作程序序4.1机构构组织 采采购招标标小组由由集团公司司工程总总监、成本控控制部、资源管管理部、工工程技术术部、财财务部、研发中心（含设计部人员）等相关人员参加。4.2供应应商认证证与评估估原则（按按优先顺顺序）4.

52、2.11供应商商的资质质等级优优先：供供应商应应有相当当的信用用等级及及供货能能力。4.2.22供应商商的产品品品牌优优先：产产品应在在市场上上有一定定知名度度。4.2.33供应商商的产品品质量优优先：产产品质量量应可靠靠。4.2.44供应商商的产品品价格优优先：同同等质量量情况下下。4.2.55供应商商的服务务承诺优优先：供供应商应应提供最最优质的的服务。4.2.66供应商商与拓新新集团是是否有良良好合作作记录优优先。4.2.77供应商商的产品品在其它它市场应应用情况况优先。4.3确定定需进行行供应商商认证的的产品清清单：4.3.11罗列所所有需甲甲供、三三方合同同或甲方方限价的的材料设设备

53、清单单，并根根据采购购的时间间顺序优优先顺序序进行排排列。4.3.22根据此此产品清清单制定定供应商商认证及及评估计计划。4.3.33由资源源管理部部组织其其它业务务部门的的相关人人员完成成。4.4收集集整理供供应商资资料。4.4.11资源管管理部材料工工程师应应积极通通过各种种渠道收收集相关关产品的的供应商商名单。4.4.22资源管管理部材料工工程师按按产品类类别整理理各产品品的供应应商推荐荐名单。4.4.33将供应应商提供供的营业业执照、税税务登记记号、产产品技术术资料、宣宣传图片片、报价价清单等等相关资资料建立立完整文文字档案案，督促促和指导导供应商商按要求求填报材材料设备备供应商商登记

54、表表，将将商务洽洽谈纪要要、招投投标文件件、合同同文件等等资料进进入材料料设备数数据库，涉涉及保密密事项应应分时分分段授权权查阅。4.5考察察供应商商：4.5.11由资源源管理部部（或招招标小组组）组织织考察，考考察人员员不得少少于来自自不同业业务部门门的三名名专业人人员，推推荐人员员应回避避评估和和招投标标全过程程。4.5.22考察完完毕，由由考察小小组负责责填写供供应商考考察报告告，供供应商分分类为合合格、不不合格两两种，凡凡考察不不合格的的供应商商不得进进入供供应商名名录，考考察合格格但未与与拓新集集团相关关项目合合作过的的供应商商，列入入供应应商名录录的试试点供应应栏目中中，凡与与拓新

55、集集团两个个以上项项目合作作的供应应商，经经评估反反映良好好可直接接列入战战略供应应商名录录，评评估程序序可省略略。4.5.33已与拓拓新集团团相关项项目合作作的供应应商在每每次合作作后由资资源管理理部组织规规划建设设部（含含设计人人员）对对其进行行评估，并并填写供供应商供供货评估估表。4.5.44供应商商评估结结果分为为可以合合作、需需要改进进、重新新评估、不不能合作作，对于于可以合合作的供供应商，可可直接列列入供供应商名名录中中合作供供应商栏栏目中，需需要改进进的供应应商经改改进后则则继续列列入供供应商名名录的的试点供供应商栏栏目中，重重新评估估的供应应商暂时时不能参参加拓新新集团项项目的

56、投投标，直直至重新新考察合合格后方方可进入入，不能能合作的的供应商商则不能能邀请其其参加拓拓新集团团项目的的投标，经经招标小小组决议议后的供供应商也也可参加加。4.5.55材料设设备投标标单位仅仅限于供供应商名名录中中的合作作、试点点及战略略供应商商，公司司内部相相关人员员允许提提前向成成本控制制部推荐荐供应商商，需本本人书面面说明和和回避招招投标过过程。4.5.66在供供应商名名录中中的供应应商，应应根据每每种产品品的分类类，按评评估原则则给出先先后排名名顺序，每每种同档档次产品品的合格格、试点点供应商商的总数数不得少少于5家家。4.5.77投标单单位的选选择、评评标定标标应优先先考虑排排名

57、靠前前的合格格供应商商，其次次再考虑虑试点供供应商，储储备或不不能合作作供应商商名录原原则上不不得列入入其中。4.5.88所有单单项材料料设备综综合评定定后，均均应在资资源管理理部备案，并并报成本本控制部部。4.5.99对于考考察不合合格、评评估不合合格及违违规操作作的供应应商应将将其列入入不能能合作供供应商名名录，并并备案。第五条 建建立合格格供应商商档案5.1对合合格供应应商进行行定期监监督和复复审。5.2产品品质量问问题处理理。5.3供应应商名单单的变更更。第六条 质质量记录录6.1材材料设备备供应商商供贷质质量、进进度考核核表。6.2材材料设备备供应商商供贷评评估表。6.3设设备材料料

58、供应商商名录。6.4供供应商考考察报告告。第七条 材材料设备备供应商商入围资资料：工程预制桩桩1混凝土土预制构构件生产产资质等等级为二二级以上上企业。2试验室室资质等等级为三三级以上上。3近两年年项目所所在地混混凝土预预制构件件质量考考评优良良企业。4上年度度当地混混凝土预预制构件件质量考考评行业业排名前前十名企企业优先先。5具有电电脑自动动控制混混凝土配配合比及及搅拌管管理系统统者优先先。6产品生生产/供供应周期期应满足足施工工工期要求求。7成品库库存推放放场地面面积50000m。8近年来来与拓新新集团关关联企业业有良好好合作经经历者优优先。9与拓新新集团相相关公司司无任何何诉讼。暖通工程1

59、投标单单位注册册资金至至少为550万元元。2企业经经营良好好，与拓拓新集团团无不良良合作记记录。3经销或或代理的的空调品品牌为世世界知名名品牌。4有品牌牌生产厂厂家提供供的授权权或特约约经销商商证明书书。5经营范范围内包包括空调调设备的的经营并并具有安安装资质质。6通过IISO990022国际认认证企业业优先。7能承担担10万万元或110万元元以上的的履约保保证金。电梯工程1有全国国工业产产品生产产许可证证。2注册资资金在880000万元人人民币以以上。3有产品品鉴定证证书。4通过IISO990022质量认认证。5电梯安安装维修修企业资资质证书书。6外商独独资（合合资）企企业或进进口件比比例最

60、大大优先。7能承担担10万万元以上上履约保保证金。8在项目目所在地地有备用用材料仓仓库且承承诺质保保12以以上个月月优先。9与拓新新集团无无不良合合作优先先。阳台栏杆、空空调百叶叶1证照齐齐全（营营业执照照、产品品合格证证、检测测报告）。2满足设设计、营营销感观观要求。3符合安安全使用用功能要要求。4库存能能力：550000平方米米以上。5生产能能力：330000平方米米以上。6产品质质量符合合相关国国家、行行业（或或企业）标标准。7通过IISO990022国际认认证企业业优先。8承诺并并担保提提供良好好售后服服务的优优先。饰面砖1取得IISO990022质量认认证。2合资企企业或进进口产品品