某建筑有限公司项目策划管理办法

1、 第第三篇、项 目 商 务 策 划 书第一部分项目概概况一、基本情情况序号名 称内 容容1工程名称2工程地点3工程类型公建 工业建建筑 住宅 市政 公路 其他4结构类型框架 框剪 框筒 筒中筒筒 钢结结构桩基为预应应力管桩桩。5建筑面积6栋数、层数数与层高高7合同造价(万元)*万万元（其其中土建建造价*万万元，安安装造价价*万万元，暂暂估价*万元，暂暂列金*万元元）8合同工期*日日历天9实际开工日期10合同承包范围11合同计价标准12合同付款条件13投标预期利润14商务管理目标分项成本控控制目标标：安全全文明施施工费不不高于*万元（占占总造价价的比例例为* %）、管理理费不高高于*万元、钢钢筋

2、节约约率（相相对图算算量）为为* %、砼节节约率（相相对图算算量）为为* %、第二部分开源一、投标报报价分析析1、本工程程承接模模式采用用施工总总承包模模式，投投标按照照20114 湖湖南省建建设工程程计价办办法、湘湘建价2201661660号号文、湖湖南省220144消耗量量定额有有关费率率程序表表和计价价依据。从从报价分分析，预预期利润润为*%。2、本工程程的亮化化项目、电电梯工程程、中央央空调为为专业暂暂估价，在在品牌档档次上争争取开源源点。3、主要项项目盈亏亏分析序号名称工程量单位收入成本单价差盈亏额进项税金单价总价单价总价一、桩基部部分（劳劳务分包包部分）1挖孔桩成孔孔2桩芯混凝土土

3、3挖孔桩钢筋筋4抗浮锚杆5借土回填二、地下部部分（劳劳务分包包部分）1砌体2混凝土3钢筋4脚手架5底板刚性层层6顶板刚性层层7库车地面刚刚性层8水泥砂浆楼楼地面9花岗岩防滑滑地面10内墙抹灰11外墙抹灰12天棚抹灰三、地下部部分（包包工包料料部分）1模板2聚乙烯板保保温31.5厚YYTL-VX交交叉层压压膜防水水卷材44.0厚改改性沥青青耐根穿穿刺防水水卷材51.5mmm聚氨酯酯防水6库车地面地地坪漆7聚氨酯彩色色地面8矿棉板吊顶顶9墙面天棚油油漆10防火门11防火卷帘门门12楼梯栏杆四、地上部部分（劳劳务分包包部分）1砌体2混凝土3钢筋5脚手架6屋面刚性层层10块料楼地面面11块料楼梯面面1

4、2水泥砂浆楼楼地面13内墙抹灰14外墙抹灰15块料墙面16天棚抹灰五、地上部部分（包包工包料料部分）4模板7屋面聚乙烯烯板保温温83mmSBBS卷材材防水91.5mmm聚氨酯酯防水17矿棉板吊顶顶18铝合金板吊吊顶19墙面天棚油油漆20防火门21铝合金平开开门22铝合金百叶叶窗23铝合金推拉拉窗24幕墙25外墙仿石材材保温装装饰一体体板26钢化玻璃雨雨棚27楼梯栏杆28防盗门六、专业分分包部分分（包工工包料部部分）1成品导光管管2电梯3多联机中央央空调4、主要材材料分析析序号名称(材料料、机械械规格型型号)单位数量预算价(元元)采购价(元元)税率进项税金材料利润含税除税含税除税1钢板kg2角钢

5、kg3螺栓kg4其他铁件kg5圆钢kg6圆钢200kg7直螺纹连接接套 22个8直螺纹连接接套 25个9热度钢丝网网0.99mmm210钢丝直径55mm以以内kg11HPB3000直径径6.55mmkg12HRB4000直径径6.55mmkg13HRB4000直径径8mmmkg14HPB3000直径径8mmmkg15HPB3000直径径10mmmkg16HPB3000直径径12mmmkg17HRB4000直径径10mmmkg18HRB4000E直直径122mmkg19HRB4000直径径12mmmkg20HRB3335直径径12mmmkg21HRB4000E直直径144mmkg22HRB400

6、0直径径14mmmkg23HRB4000直径径16mmmkg24HRB4000E直直径166mmkg25HRB4000E直直径188mmkg26HRB4000直径径18mmmkg27HRB4000E 直径220mmmkg28HRB4000直径径20mmmkg29HRB4000E 直径222mmmkg30HRB4000直径径22mmmkg31HRB4000直径径25mmmkg32HRB4000E 直径225mmmkg33预应力螺纹纹钢筋直直径255mmkg340.3厚塑塑料薄膜膜m235标准砖 2240115553mmmm336页岩多孔砖砖1900190090m337竹脚手板(侧编)m238全釉

7、仿大理理石6000*112000m239陶瓷地面砖砖30003000mmm240地面砖80008000mmm241地面砖80008000mm(楼梯)m242陶瓷砖(踢踢脚线)m243墙面釉面砖砖30006000mmm244300*6600mmm玻化化砖m24560厚切缝缝花岗岩岩板(综综合)m246聚酯纤维无无纺布一一层m247加气混凝土土块m348LC7.55轻骨料料m349配合比50普通商品砼砼 C115（砾砾石）m351普通商品砼砼 C220（砾砾石）m352普通商品砼砼 C225（砾砾石）m353普通商品砼砼 C330（砾砾石）m354普通商品砼砼 C335（砾砾石）m355C35泵送

8、送商品砼砼(抗渗渗砼P66)m356C40泵送送商品砼砼(抗渗渗砼P66)m357泵送商品砼砼 C440（砾砾石）m358C50泵送送商品砼砼m359C40泵送送商品砼砼m360普通商品砼砼 C445（砾砾石）抗抗渗砼PP6m361泵送商品砼砼 C550（砾砾石）m362C50泵送送商品砼砼(抗渗渗砼P66)m363泵送商品砼砼 C445（砾砾石）m364现浇及现场场砼.砾砾石最大大粒径440mmmC200 水泥泥42.5m365细石砼C220 (商混)m366灌注砂浆110.4450.225m367水泥砂浆(水泥332.55级)强强度等级级M7.5m368混合砂浆(水泥332.55级)强强度

9、等级级M5m369水泥砂浆111m370混合砂浆110.553m371混合砂浆1114m372混合砂浆1116m373水泥砂浆112m374水泥砂浆112.55m375水泥砂浆112.55m376水泥砂浆113m377水泥砂浆114m378水泥炉渣116m35、安装工工程分包包分析水电、消防防、弱电电因材料料价格不不透明，人人工利润润不高，采采购风险险大，宜宜采用专专业分包包方式，分分包给有有资质的的专业施施工公司司，收取取管理费费。水电电收取管管理费*%，消防防收取管管理费*%，弱电电收取管管理费*%。安装装工程管管理总计计*万元元。签证索赔（开开源点）策策划合同约定序号分项名称相应合同条条

10、款内容容时效责任人1工期签证详见合同14天2经济签证详见合同14天3材料认质认认价签证证详见合同采购前应征征得发包包人对价价格、质质量的认认可4索赔详见合同28天开源点序号措施具体内容责任人1改善主合同同条件关注现金流流：1、争取改改善合同同付款条条件：改改善付款款模式，为为尽快回回收资金金，计划划在签订订主合同同时，争争取将质质量保修修金500%采用用银行保保函形式式，另550%采采用工程程款预留留至业主主，这样样可以提提前回收收资金约约*万元元2争取变更（1、充分分了解现现场实情情争取变变更；2、以双赢赢的理念念争取变变更；3、对比材材料优劣劣；4、着眼业业主关心心的质量量与安全全；5、深

11、挖设设计漏洞洞促成变变更；6、信息收收集，提提前了解解功能变变更需求求，多与与业主、设设计院沟沟通）3把握材料认价材料采购要要多方比比价，在在满足工工程质量量要求的的前提下下，选择择价格最最优供货货厂家第三部分节流一、主要节节流点策策划序号措施具体内容责任人1技术措施1、精细策策划土方方调配；2、合理优优化外架架方案；3、合理优优化配合合比；4、精细质质量目标标；5、合理运运用施工工允许负负偏差；6、合理优优化施工工范围2组织措施（提前论证证进度计计划，计计算工期期与成本本的平衡衡点，并并说明保保障措施施）1、合理优优化施工工顺序，降降低成本本2、合理穿穿插工序序，缩短短工期（1、尽量量减少二

12、二次搬迁迁；2、合理布布置硬化化范围；3、临时与与永久相相结合）劳材设（1、权衡衡资源组组织渠道道；2、对比资资源组织织方式；3、选准资资源组织织时点；4、权衡资资源组织织数量；5、合理有有效利用用资源）3资金措施在选择劳务务队伍的的时候，选选择资金金实力强强的分包包单位，收收取投标标保证金金和履约约保证金金，这样样可以减减少项目目前期的的资金压压力，合合理利用用外资,保障项项目顺利利进展。通通过估算算可收取取各类投投标保证证金和履履约保证证金约*万万元。（施工过程程中可补补充调整整策划）二、风险防防范策划划序号风险点风险内容应对措施责任人1工期风险因业主属不不成熟的的开发商商，后期期总包管管

13、理协调调全部工工作将会会落到我我方，且且分包单单位较多多，总包包管理过过程中的的组织协协调难度度将很大大。总工工期为开开工之日日起*日日历天,如每延延误一天天罚款*万元元,违约约金上限限为*万万元1、组织足足够的劳劳动力、生生产设备备、材料料抢抓进进度,赶赶在来年年雨季之之前完成成地下室室结构。（施工组织织设计中中要有针针对性的的工期保保证措施施）2质量风险（*杯）因本工程单单体面积积过大，过过程控制制精度要要求特别别高，对对工程质质量提出出更高要要求。如如因总包包原因未未达到*杯杯,罚结结算造价价的*万万元;如如因非总总包方原原因,则则不奖不不罚施工组织设设计中要要有针对对性创“*杯”的保证

14、证措施或或编制专专题创优优策划。3安全风险安全违约责责任重：发生一一般安全全事故，每每次须支支付*万元；发生重重大安全全事故，每每次支付付*万万元；发发生特大大安全事事故，每每次须支支付*万元元；未达达到安全全文明施施工目标标（*市市安全文文明标化化工地），须须支付*万万元。1、施工组组织设计计中考虑虑创“*市安安全文明明工地”的保证证措施，严严格按照照公司司安全生生产标准准施工工，加强强过程安安全管理理；2、考虑在在劳务合合同中将将风险转转移。4固定成本风险本工程为集集购物、娱娱乐、休休闲为一一体的购购物中心心，地处处新的*行政中中心区，新新的*行行政中心心区配套套实施还还在规划划当中，本本

15、工程投投入运用用时间预预计在220188年之后后。甲方方不急于于投入使使用，导导致工期期将延长长，机械械设备及及脚手架架租赁费费、管理理费等固固定支出出将增大大；此外外因周边边配套设设施滞后后，延长长业主的的投资回回收期，对对我方资资金回收收也存在在风险。1、只要图图纸已提提供，项项目部将将力争在在*个个月内完完成主体体阶段施施工，主主体施工工完毕即即拆除所所有塔吊吊，尽量量减少固固定成本本支出。2、收集相相关资料料及证据据，为向向甲方提提出费用用补偿提提供有力力依据。5市场风险根据施工协协议书，本本工程商商品砼、水水泥、钢钢材等主主要材料料采用动动态管理理，且动动态管理理材料调调整部分分不下

16、浮浮计入总总价。动动态管理理的基期期价格为为20116年112月份份的信息息价格，结结算价格格按施工工期间信信息价的的平均价价。根据据国家宏宏观调控控，钢材材价格上上涨的可可能性很很大，因因钢材动动态管理理导致效效益流失失的风险险存在6周边环境风险1、由于本本工程所所处地段段的村民民对政府府征地价价不满意意，工地地时常遭遭受到当当地村民民干扰，存存在较大大的安全全及成本本风险。例例如，项项目部临临时围墙墙经常被被推到，还还曾发生生过挖机机被拖走走事件。2、因工地地周边存存有地霸霸，土方方工程分分包、砂砂石材料料供应均均会遭地地霸垄断断，价格格高于市市场行情情，存在在很大的的成本风风险。7人员变

17、动风风险更换项目经经理，须须支付*万万元/次次违约金金，更换换其他管管理人员员（五大大员），须须支付*万元元/人/次违约约金。干好工程，逐逐步取得得业主的的信任，适适当的时时候发函函确认，规规避换人人的违约约风险。（提出保障障措施）三、成本编编制原则则1、劳务费费：成本本单价编编制依据据为建筑筑劳务市市场价格格及分公公司其他他项目已已采用的的价格；辅助用用工人数数及工期期以进度度计划为为依据；零星用用工按建建筑面积积*元元/m22计取。2、材料费费：（说说明材料料损耗和和材料价价格的计计取原则则）2.1主体体结构砼砼按自行行建立搅搅拌站考考虑，实实际砼用用量按照照图算量量（不含含定额损损耗）下

18、下浮*%，其原原材料水水泥、砂砂、石用用量按实实际施工工配合比比计取*%的损损耗计算算，原材材料价格格按市场场价计取取。2.2钢筋筋按图算算量（不不含定额额损耗）下下浮*%；钢材材价格按按照市场场供应价价下浮*元/吨。3、机械费费：（说说明设备备的投入入数量与与进出场场时间，以以及机上上人员的的配置）4、分包工工程：（说说明询价价情况与与成本暂暂列情况况）。5、外架系系统及支支模系统统：（说说明外架架的搭设设方式、模模板系统统的配置置方式与与层数）。6、临设费费用：（说说明临设设的配置置方式，是是搭设还还是租赁赁；针对对可周转转的部分分说明总总投入、残残值计取取的原则则及策划划中本项项目摊入入

19、的成本本）；（原原则上临临设费用用要求控控制在土土建造价价的1%以内，否否则，须须报总经经理特批批，超过过1.55%还须须报董事事长特批批）7、间接费费：（说说明管理理人员的的配置情情况）8、其它：第四部分附件附件一项目主进度度计划序号工 期（年年月）主进度计划划及节点点工作内内容预计产值（万万元）预计成本（万万元）1正式开工工时间20以下下结构工工程3结构封顶顶4外架拆除除5 竣工验验收6 工程竣竣工后且且相关资资料备案案合格7 结算定定案合计说明：1、按按项目节节点进行行主进度度划分，以以季度为为周期。技术： 预算：附件二招 议 标标 总 计 划划序号分项名称计划进场时时间单位估计计划付款

20、方方式拟选择方式式备注数量单价标的总额一、专业分分包12二、物资设设备采购购租赁12三、劳务分分包12附件三项目岗位责责任成本本目标分分解及奖奖罚表项目名称：序号责任岗位责任人责任比例责任内容责任考核办办法奖罚规则责任内容 备备注说明明责任人签字字1技术岗位1、技术创创效在 万元元以上以实现技术术创效额额为准奖励超创额额的 % 处罚罚少创额额的 %2、钢筋损损耗率控控制在 %以以内钢筋废材/钢筋进进场量奖励节约额额的 %；处罚超超额的 %3、检验试试验费控控制在 万元元以内以最终试验验费为准准奖励节约额额的 %；处罚超超额的 %2现场生产岗岗位1、零星用用工控制制在 万元以以内以最终结算算为准

21、奖励节约额额的 %；处罚超超额的 %零星用工具具体指：发生在在工程实实体的合合同外零零星用工工，不包包括甲方方签证用用工3预算岗位劳务单价控控制在商商务策划划劳务费费单价内内； 劳务结算工工程量控控制在主主合同结结算量以以内。以最终结算算为准奖励节约额额的 %；处罚超超额的 %4材料采购岗岗位1、模板总总进场量量控制在在 MM2以内内； 2、木木枋总进进场量控控制在 M33以内； 3、模模板、木木枋总费费用控制制在 万元以以内以最终进场场量为准准奖励节约额额的 %；处罚超超额的 %4、砼损耗耗率控制制在 %以以内以图纸预算算量扣除除钢筋为为准奖励节约额额的 %；处罚超超额的 %5、砌体损损耗率

22、控控制在 %以内以图纸净用用量为准准奖励节约额额的 %；处罚超超额的 %5安全岗位安全文明施施工费用用控制在在 万万元以内内安全事故发发生率控控制在 以最终发生生费用奖励节约额额的 %；处罚超超额的 %6综合管理岗岗位业务招待费费用控制制在 万元以以内以最终发生生费用奖励节约额额的 %；处罚超超额的 %现场管理人人员工资资控制在在 万万元以内内以最终发生生费用奖励节约额额的 %；处罚超超额的 %办公费用控控制在 万元元以内以最终发生生费用奖励节约额额的 %；处罚超超额的 %水电费控制制在 万元以以内以最终发生生费用奖励节约额额的 %；处罚超超额的 % 项目经经理： 项目目管理部部： 总总经理：

23、备注：1、此此岗位责责任目标标分解仅仅作参考考，项目目可根据据项目具具体情况况作相应应补充与与调整； 2、此此奖罚表表为商务务策划的的组成部部分，由由项目经经理向项项目各相相关岗位位下达，各各岗位签签字确认认，经审审核签字字报公司司审查备备案后生生效； 第四篇、项项 目 财 务务 策 划 书书第一部分：项目主主合同付付款条款款及资源源组织策策划一、合同付付款条件件项目部在每每月*日前提提供已完完工程量量及价款款报表给给监理单单位，经经甲方和和监理单单位审核核后，按按每*个月实实际审核核计量完完成工程程量的*%支支付进度度款。工工程竣工工，工程程验收达达到要求求的质量量等级并并且有关关资料备备案

24、合格格后，付付至合同同总金额额的*%；工工程结算算定案，付付至工程程结算价价的*%；余余下*%为质质量保证证金。二、资源组组织策划划劳动力资源源组织：本项目劳务务拟采用用分班组组*（部分分班组包包辅材、加加工机械械）方式式，收取取一定的的保证金金作为履履约保证证，付款款方式按按收取的的工程款款同节点点同比例例支付。机械设备资资源组织织:本项目机械械设备拟拟采用*解解决，付付款方式式为按月月支付*%租租金。专业分包资资源组织织：机电部分由由安装分分公司承承包，资资金管理理按公司司有关规规定执行行；土方方工程外外包，收收取一定定的保证证金作为为履约保保证，付付款方式式按收取取的工程程款同节节点同比

25、比例支付付；智能能化、幕幕墙、防防水、消消防工程程外包，收收取一定定的保证证金作为为履约保保证，付付款方式式按收取取的工程程款同节节点同比比例支付付；室外外景观、门门厅精装装修等由由业主指指定分包包，履约约保证以以及付款款方式按按主合同同执行。材料采购资资源组织织：商品混凝土土拟由公公司供应应，次月月*日日前支付付上月货货款的*%，主主体封顶顶后*个月内内支付完完所有货货款；钢钢材拟由由公司供供应，次次月*日前支支付上月月货款的的*%，主体体封顶后后*个个月内支支付完所所有货款款。三、编制依依据：施工主合同同；施工工策划；设计图图纸；商商务策划划；资源源组织策策划；市市场行情情等。第二部分：项目资资金策划划书序号时间