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文档简介

1、北京办投资管理业务流程（一）业务目标根据公司的统一要求确定近期主要是PPP 模式的热电联产项目和集中供热项目；海外项目。财务目标考核投资回报率和回收期限。合规目标国内项目投资回报率不低于 15% ，投资回收期不超过 5 年；海外项目投资回报率不低于40% ，回收期限不超过 3 年。特殊情况需有集团公司的书面授权。（二）风险把控（一）政策风险应对政策风险的对策：1调度，合理确定公司发展目标和战略；2独特优势，增强抵御政策风险的能力；（二）市场风险市场风险是指由于某种全局性的因素引起的投资收益的可能变动部，是公司无法控制和回避的。市场风险有：1、材料价格的上涨会使企业经营受影响。而该行业对材料的供

2、应、车辆的运输依赖性大， 如果相关行业发生波动，也会使公司经营受影响。2（三）管理风险（四）财务风险务风险来源于企业资金利润率和借入资金利息率差额上的不确定因素以及借入资金与自有 资金的比例的大小。借入资金比例越大，风险程度越大；反之则越小。（五）信用风险（借款人（六）资金风险（七）价格风险国家宏观经济周期、国家宏观经济政策、固定资产投资规模等因素都会影响产品的供 盈利水平因此也会出现起伏。（八）客户风险企业的款项形成的惯性拖欠和坏账上。（九）技术风险产品技术更新日新月异，一项技术今天本来可能还很先进，但是明天就有可能另一项立自己独具特色的核心竞争力和核心产品，将是公司的战略性问题。（三） 业

3、务流程步骤与控制点初步投资方案方案。后，由项目经理负责组织编写对外投资可行性研究报告。对可行性研究报告的控制点有：通过市场预测工作分析论证投资项目的必要性。c,对项目合理性进行分析，合理性必须作为报告的核心部分考虑。d.务、技术和业务等有关部门讨论可行性研究报告，对可行性报告做出必要的补充与修订。e.司总经理办公会审定。f.总经理办公室负责组织投资管理专题会，研究投资方案。g.投资方案经公司总经理办公会初步审定后，报公司审批核准。投资方案的审批与执行（1）投资方案经批准后，北京办应当制定投资实施计划，并组织计划、财务等有关部门讨论，形成一致意见。（2）北京办将投资实施计划报分管领导监审定后列入

4、年（季或月）度资金预算。（3）北京办负责组织实施。投资项目谈判（1）北京办负责人具体负责投资项目谈判，并依据审定的投资实施计划（结果，与其他投资方进行投资谈判。（2）谈判中若投资条件与原计划发生重大变化时，须按授权报授权人员决策，特别重大的变更须报公司总经理办公会集体审议决定。签订投资合同（1）北京办负责谈判工作的团队在投资谈判取得一致意见后，草拟投资合同文本。并按授权权限由授权人员与其他投资方签订。（四）业务流程图投资业务流程如图所示。投资业务流程投资管理部门授权审批部门投资业务流程投资管理部门授权审批部门财务部门总裁董事会股东大会投资意向书NNN审批总审议审批YYY投资可行性报告Y投资实施方案各相关部门参与讨论N

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