贸易行业IT规划方案

1、贸易行业IT规划方案贸易行业IT规划方案会议提要公司介绍业务系统流程财务系统流程财务预算流程审批工作流程资金控制流程信息系统规划需求分析会议提要公司介绍业务系统流程财务系统流程财务预算流程审批工作公司简介产品擅长领域资质厦门软件行业协会副理事长单位厦门市物流协会信息分会秘书长微软认证合作伙伴MGCP、ISVIBM ISV合作伙伴物流供应链管理领域 4大解决方案 22个产品 200多个核心功能模块荣誉外经贸部科技进步奖、优秀成果奖厦门市制造业信息化推荐产品全国十佳物流软件开发商首届福建省企业信息化优秀服务商供应链协作结算与成本控制企业级物流平台94年建立品牌是国内最早专业从事物流供应链管理领域信

2、息技术应用研究和软件开发的企业之一荆艺软件公司简介产品擅长领域资质厦门软件行业协会副理事长单位物流供应发展历程2005 20082001 20041999 20001994 1998行业协会评为“全国十大优秀物流软件开发商”福建省企业信息化建设优秀服务商产品进入东南亚、欧洲市场荆艺口岸物流、仓储配送、国际贸易、销售分销四大行业解决方案整合完成全力打造企业级物流信息平台完成向大型数据库及客户机/服务器平台迁移再获外经贸部软件产品排名第一全线推出23项产品，涵盖多方位物流供应链管理领域创建荆艺软件品牌推出国际贸易、海运系统产品完成集团化财务系统获外经贸部软件产品排名第一目标成为最受信赖的一流供应链

3、管理领域信息技术产品提供商、解决方案提供商和服务提供商发展历程2005 20082001 20041999纯粹的程序开发向客户提供成熟产品向客户提供整理解决方案行业解决方案提供商 逐渐理解行业需求开发技术成熟部份软件产品化 行业经验成熟团队开发理念技术管理完善 知识转移能力加强发展历程纯粹的程序开发向客户提供成熟产品向客户提供整理解决方案行业解公司的资质 行业协会 厦门市软件行业协会副理事长单位厦门市信息协会常务理事单位 厦门市物流协会理事单位、信息化分会秘书长单位 合作厂商 教学 微软金牌合作伙伴（MGCP） IBM认证独立软件开发商 教学实习基地：厦门大学软件学院、集美大学计算机学院、华侨

4、大学商学院 联合办学：福建交通职业技术学院、华厦职业技术学院、华天职业技术学院、浙江工商职业技术学院 认证资质 厦门市首批认定的软件企业 高新技术企业公司的资质 行业协会 厦门市软件行业协会副理事长单位 合公司的荣誉200720062005荣获“首届福建省企业信息化建设优秀服务商”荣誉称号第三方物流管理平台项目入选福建省信息产业厅评选“2006年福建省企业信息化建设重大共性项目”入选中国十大优秀物流软件开发商；200420032002再获厦门科委面向制造业企业信息化建设重点推荐的软件企业；厦门科委面向制造业企业信息化建设重点推荐的软件企业参与国家863“十五”重点课题：“基于Internet、

5、以构件库为核心的软件开发平台”项目，并承担其中的“软件开发平台在物流领域应用”子课题的研究工作；200119991997首批获得厦门市软件企业资格认证资格；荣获国家外经贸部优秀成果奖，软件产品排名第一；获国家外经贸部科技进步奖，信息化项目排名第一；2008入选厦门市重点物流企业：荣获中国货运业大奖“最佳物流软件提供商”称号公司的荣誉200720062005荣获“首届福建省企业信息化客户分布图客户分布图公司总部及分公司分布图公司总部及分公司分布图部分客户厦门大三和食品有限公司厦门协丰泰贸易有限公司厦门市荣鑫行化工有限公司厦门国经药业有限公司部分客户厦门大三和食品有限公司厦门协丰泰贸易有限公司厦门

6、市荣部分客户部分客户优势荆艺软件的优势专注于供应链领域产品多样，利于整体物流供应链整合优秀的快速定制能力丰富的行业经验本地化服务优势问题解决及反馈及时与财务系统的紧密衔接1000家遍布全国的客户群界面友好，可自定义配置菜单和界面优势荆艺软件的优势专注于供应链领域丰富的行业经验与财务系统的会议提要公司介绍业务系统流程财务系统流程财务预算流程审批工作流程资金控制流程信息系统规划需求分析会议提要公司介绍业务系统流程财务系统流程财务预算流程审批工作我们的核心竞争力长期贸易行业管理经验积累业务创新能力协助客户进行业务流程重构面向专业应用的核心模块面向电子商务及SOA应用的技术能力企业策略/业务设计业务流

7、程核心应用模块技术服务提供客户技术开发和核心应用整体管理实施能力面向SOA的多层结构技术体系支持跨区域的复杂组织管理改善客户服务提供方式和手段电子商务应用网络型组织的业务扩张及整合分支1分支2分支3行业1行业2行业3单位Unit获利分析指标 /关键绩效指标(KPI) /成本控制 市场营货代销金库管理利润中心成本中心 分销 业务流会计内贸进口出口 加工贸易以引导方式提供针对性解决方案我们的核心竞争力长期贸易行业面向专业应用面向电子商务及服务客以获利分析指标为策略的管理需求指标管理需求涉及业务以销售收入为基础的利润率指标关注每票业务的利润率，需要事先的成本核算和事后的单单结算，保证利润率传统的自营

8、业务、重点产品业务（如钢材、化工）以资本（权益）为基础的利润率指标关注资本投入回报率，一般以业务部门为单位进行管理需要待垫资金的代购业务（进口和内贸）、需要预付款的出口代理业务以资产为基础的利润率指标财务获利分析指标，没有特殊的管理需求以获利分析指标为策略的管理需求指标管理需求涉及业务以销售收入以关键绩效指标为策略的管理需求指标管理需求涉及业务逐年增长的经营指标（一般分解下达给业务部门） 1.构建规范的业务流程，提高业务运转效率，让业务部门能够全身心投入业务拓展工作2.加强业务与贸管、财务等部门的协同工作，提高工作效率3.提高客户获取和转换能力，提高客户服务水平促进客户持续合作以业务能力为导向

9、的所有的贸易业务形态货权和资金风险指标1.采购预付款监控，价格波动频繁的产品采购审批控制2.销售出库的货权控制，以及部分赊销的信用额度管理3. 回款跟出库紧密挂钩，跟踪应收帐款账期进口和内贸业务，包括自营和代理日均存款指标提高整个集团资金计划申报的可控能力，有助于预测未来资金状况，及时安排资金调拨，降低每日资金头寸每天资金笔数多，每日资金额度高的集团企业资产负债率指标关注进仓与进项发票、出仓与开票之间的关系，尽可能快速地把资产转变为利润，降低资产负债率需要对外披露的上市公司以关键绩效指标为策略的管理需求指标管理需求涉及业务逐年增长的以成本控制为策略的管理需求指标管理需求涉及业务管理成本控制建立

10、统一标准的工作流程，提高部门间协同工作，提高工作效率商品成本控制1.市场管理、供应商管理，把握商品价格变化趋势 2.运输、仓储等物流环节管理，监控物流费用，跟踪商品成本变化，为销售提供依据3.商品损耗或废料成本商品供应链较长较多的业务，一般是内贸和进口业务；以及加工或易损耗商品财务成本控制1.银行额度资源使用，包括贷款、信用证、汇票的全程跟踪管理2.内部部门利息结算3.利用外部资源协同工作，如：退税拷盘申报、银行对帐、网上银行查询和支付、税控系统数据交换等以成本控制为策略的管理需求指标管理需求涉及业务管理成本控制建报价与成本测算项目管理单证产品目录管理在线订单税控数据交换退税申报服务客户个性服

11、务供应商协作统一采购管理统一库存管理物流过程监控物流费用控制商品成本管理现金结算票据结算信用证结算代理特殊结算出纳作业排款管理融资管理内部银行网上银行销售采购成本结转收/付款营业费用退税内部往来标准化业务接口利润中心管理合同审批流程监控客户信用管理核销单管理加工手册及核销退税成本中心管理荆艺贸易一体化解决方案财务智能核算贸易流程监控内部集成供应链协同服务管理国际贸易作业支持财务管理结算及资金管理报价与成本测算产品目录管理供应商协作现金结算利润中心管理合同客户服务作业平台 Kinnsoft.eService商务数据连接件Kinnsoft.eConnector智能会计核算FI流程监控 PM 作业成

12、本控制 CC 结算&资金BT协同&服务系列控制&支持系列管理&财务系列业务流接口EDI/XML.NET销售分销SDGT国际贸易财务会计管理会计仓储配送WD口岸物流PL供应链作业平台用户组织体系公用代码体系客户关系管理荆艺供应链管理整体解决方案客户服务作业平台商务数据连接件智能会计核算流程监控 PM会议提要公司介绍业务系统流程财务系统流程财务预算流程审批工作流程资金控制流程信息系统规划需求分析会议提要公司介绍业务系统流程财务系统流程财务预算流程审批工作系统流程(出口业务)采购合同出口项目资料出口合同税票管理付款管理出口核销单关单管理信用证管理出口交单管理收汇水单管理退税管理出口报关单证制作收款认

13、领及核销退税配比项目测算项目测算出纳确认审核后在收汇水单里核销交单信息审核审核流程图出口业务流程： 以项目为主线跟踪业务执行情况：核销单、信用证，单证制作（合同、发票、装箱单），报关，税票，交单议付，收汇，核销，退税。系统流程(出口业务)采购合同出口项目资料出口合同税票管理付款系统流程(进口业务)流程图进口合同进口项目资料进口销售合同进口核销单管理成本测算审核库存管理进口出货管理付款管理进口到货通知进口进项发票进口开证申请实际开证登记进口开票申请收款管理成本测算方式为L/C项目测算审核审核确定审核确定报关后银行实际开证进口业务流程：以项目为主线跟踪业务执行情况：开证、合同、到货、收款、提货、结

14、算等。系统流程(进口业务)流进口合同进口项目资料进口销售合同进口核系统流程(内贸业务)流程图内贸采购合同内贸项目资料付款管理内贸进仓管理成本测算审核库存管理收款管理内贸进项发票内贸销售合同内贸出货管理内贸开票申请成本测算审核审核确认审核确认内贸业务流程:以项目为主线跟踪业务执行情况：合同、到货、收款、开票、提货、结算等。系统流程(内贸业务)流程图内贸采购合同内贸项目资料付款管理内会议提要公司介绍业务系统流程财务系统流程财务预算流程审批工作流程资金控制流程贸易行业信息化需求分析会议提要公司介绍业务系统流程财务系统流程财务预算流程审批工作财务系统功能及流程图帐务处理系统业务系统凭证期初数输入科目维

15、护明细帐总帐科目余额表损益表资产负债表凭证自动生成凭证财务系统功能:从业务系统里，把业务数据通过接口转换成财务的凭证，导到财务系统中，生成财务的各种报表。流程图财务系统功能及流程图帐务处理系统业务系统凭证期初数输入科目维会议提要公司介绍业务系统流程财务系统流程财务预算流程审批工作流程资金控制流程信息系统规划需求分析会议提要公司介绍业务系统流程财务系统流程财务预算流程审批工作财务预算功能资金预算报表费用预算资金预算其它各项预算经营预算经营预算报表费用预算报表其它报表定义各项预算指标流程图年初预算输入或预算调整预算执行跟踪预算控制生成预算执行相关报表财务预算功能：将预算单位分解为财务科目指标对各预

16、算单位进行细化预算控制，与财务核算系统的对应数据进行勾稽比对。并生成各项预算报表。财务预算功能资金预算报表费用预算资金预算其它各项预算经营预算会议提要公司介绍业务系统流程财务系统流程财务预算流程审批工作流程资金控制流程信息系统规划需求分析会议提要公司介绍业务系统流程财务系统流程财务预算流程审批工作资金管理-流动资金管理付款登记付款审批出纳排款银行余额查询收款登记出纳确认出纳现金银行日记帐资金运作情况费用报销申请报销审批出纳付款网银接口A、流动资金管理：管理现金流，实时查询银行可用余额，集团统一调度资金资源，企业和银行通过网银接口对接；流程图资金管理-流动资金管理付款登记付款审批出纳排款银行余额

17、查询资金管理-银行授信额度管理部门额度占用情况开证管理额度实际使用担保管理生成各项分析报表应收应付票据货款管理银行额度使用情况表占用利息计算表占用利息计算表银行授信管理流程图B、银行授信额度管理：从公司角度管理银行授信额度， 统计各个银行的可用额度、各个部门的资金占用情况。资金管理-银行授信额度管理部门额度占用情况开证管理额度实际资金管理-业务资金计划管理流程图收款计划编制资金计划开证计划生成各项分析报表开票计划付款计划业务资金占用情况表业务资金流动情况表其它报表合同签定收款管理开证管理应收应付票据管理付款管理C、业务资金计划管理：从业务前端开始管理资金计划，统计一段时间内，业务的资金占用情况和业务的资金流动情况；资金管理-业务资金计划管理流程图收款计划编制资金计划开证计资金管理资金头寸管理流程图承兑付款贷款还贷生成各项分析报表贷款还息现金付款资金计划申报查询资金计划执行分析资金头寸分析承兑收款出口收汇现金收款D、资金头寸管理：根据资金计划以及当日的资金发生，结合银行早间余额，分析未来几天的资金头寸变化，及时调整资金池，降低日均存款额；银行早间余额非业务资金计划业务资金计划资金管理资金头寸管理流程图承兑付款贷款还贷生成各项分析报表