业务流程的相关原则与详细步骤

1、 HYPERLINK 业务流程名称: 非库存物料料采购流程编号及版本本号编号：BPD-MM05版本：V1.00业务流程定义文文件签署表业务流程定义文文件是描述未未来在SAPP R/3中中处理业务的的详细流程定定义，其定义义的业务流程程及其中所涉涉及的SAPP功能已得到到以下项目组组成员的接受受并已签署。项目中职务姓名签字日期TCL部品（光光电科技）关关键用户谢芳TCL部品（光光电科技）流流程所有人王晓峰TCL光机关键键用户李庞晋阎晓莉赵心亚TCL光机流程程所有人朱林TCL显示关键键用户王妙荣TCL显示流程程所有人戴谋新IBM顾问刘庆TCL项目经理理林雪梅IBM项目经理理夏玲芳1. 业务流程程目

2、的：非库存物料采购购描述的是费费用性采购，固定资资产及在建工工程等的采购购业务。2. 业务流程程的相关原则则：非库存物料的采采购主要指物物料采购入库库后在系统中中不以库存的的形式体现出出来，系统不不进行库存管管理。在该流流程中，主要要有三种类别别：费用性采购：包包括低值易耗耗品、办公用用品及其他费费用性的采购购。采购时，在在采购订单中选选择费用类别别并指定对应应的成本中心心。入库后直直接进到对应应成本中心的的费用。根据据不同类型的的费用，可以以进到不同的的费用科目，如如服务费、办办公用品费等等；固定资产采购：指采购的对对象是固定资资产，有资产产编号。入库库后系统中无无库存，按照照固定资产管管理

3、；在建工程采购：指为在建工工程项目发生生的采购业务务，采购时通通过内部订单单的方式进行行，所有费用用以内部订单单方式进行归归集。非库存采购的基基本原则是：不创建物料料主数据，不不做库存管理理。采购时只只需输入描述述及根据采购购的类别输入入物料组（对对应不同的费费用科目）或或资产编号或或者内部订单单号码即可。对于本流程中的的非库存性采采购，需求部部门填写系统统外请购单后后，根据公司司政策，由相相关领导签字字审核后交采采购部门在系系统中创建采采购申请。采采购申请不需需要审批。采采购订单需要要在系统中按按照公司的审审批政策进行行审批，通过过后打印出来来由采购员及及领导签字后后发给供应商商。非库存采购

4、入库库时，由各仓仓库管理员根根据收货部门门出具的书面面通知单在系系统中做收货货动作，仓库库据单入库并并存档。非库存采购的注注意事项：发生费用性的采采购时，如果果有与供应商商签订的采购购合同或者订订货单，则通通过本流程中中的费用性采采购方式执行行，否则就通通过财务记账账或者报销处处理，不纳入入本流程；费用性采购对应应具体的费用用类别在采购购时以物料组组的方式体现现；对于软件的采购购，软件本身身作为资产采采购，进无形形资产；如果果该软件有实实施费用，则则实施费按照照在建工程的的方式进行采采购；非库存类采购的的采购价格由由采购员在生生成采购订单单时根据询价价或谈判的结结果手工录入入。固定资产产、在建

5、工程程的采购价格格是含税价；费用性采购购中的有关福福利性质的采采购是含税价价，其他费用用性采购均为为不含税价；3. 业务流程程所带来的相相关规则和政政策改变3.1相关的规规则和政策改改变明确了非库存采采购的三种方方式，规范了了相应的流程程；必须制定非库存存采购需求及及采购订单的的审批政策（采购订订单的审批会会在系统中实实现）；3.2对组织结结构调整的要要求固定资产采购时时，财务部门门资产会计需需要创建固定定资产编号作作为采购的必必需信息。同同时资产经过过使用部门验验收后，要纳纳入固定资产产业务核算管理理流程进行管管理；在建工程采购时时，财务部门门需要提供在在建工程对应应的内部订单单号作为采购购

6、的必需信息息；4. 版本控制制：版本作者日期更改内容描述V1.0刘庆2005.022.22创建5业务流程图图例解释 本段主要描描述流程图的的符号。6. 业务流程程图（在VIISIO中画画流程图） 业务流程的详细细步骤： 非库存物物料采购流程程业务流程步步骤:步骤用户系统 事务描述下一步1申请人员系统外填写请购单根据自身未来需需求情况提出出采购需求,22相关领导系统外审核需求申请部门领导及及其他相关领领导（根据公公司审批政策策）审核请购购单。通过转3未通过转1修改改需求3采购人员系统外需求类型判别对收到的需求进进行类型判别别固定资产转4在建工程转5费用采购转64资产会计SAP创建固定资产编编号根

7、据公司相关制制度条例对该该需求创建固固定资产编号号65成本会计SAP财务内部订单处处理流程根据内部订单处处理流程规定定创建内部订订单66采购员SAP创建及维护采购购申请根据收到的采购购需求创建并并维护相应采采购申请77采购员SAP货源（价格）确确定/采购申申请维护根据系统中的供供应商主数据据维护货源，确确定价格88采购员SAP由采购申请生成成采购订单按照系统内的价价格条件由采采购申请生成成采购订单99相关领导SAP采购订单审核按照公司有关规规定对采购订订单进行审核核通过转11未通过转10修修改订单10采购员SAP修改采购订单按照部门主管的的意见对采购购订单进行修修改然后送部部门主管再审审核91

8、1采购员系统外打印采购订单打印采购订单1212采购员系统外发送采购订单给给供应商将签字后的采购购订单以传真真方式发送给给供应商1313供应商系统外供应商确认订单单确认订单价格、交交期等条款并并签回1414采购人员系统外到货类型判别对已到货的需求求类型进行判判别固定资产转155费用采购转166在建工程转17715需求部门系统外固定资产验收对已到货的固定定资产进行验验收1816需求部门系统外实物验收对已到货的费用用性采购物料料进行验收1817在建工程验收组组系统外在建工程验收对完工的在建工工程进行验收收1818仓管员SAP系统入库根据需求部门出出具的收货通通知单，在系系统中进行入入库操作。财务进行

9、发票检检验付款处理理，流程结束束8. 业务流程程中所用到的的报表：报表名称目前是否在用描述工具（SAP标标准报表/RReportt Painnter/RReportt Writter/Quuery/AABAP/EExcel/Word）使用频率采购执行情况报报表否列出非库存采购购的执行情况况，包括申请请状态，订单单状态，入库库情况等Query中入库清单否列出入库明细SAP标准报表表高9. 业务流程程中所用到的的表单：表单名称目前是否在用描述是否SAP表单单/layoout seet?(是/否)使用频率请购单是申请采购非库存存材料时的申申请单否高采购订单是采购订单是高非库存物料收货货通知单否非库存材料到货货后，由申请请部门检验后后开具收货通通知单给仓库库做入库动作作否高入库单否入库凭证是高10接口需求求（SAP与与其它系统的的接口）：接口名称描述输入/输出备注无11数据转换换需求：数据名称数据类型（主数数据/交易数数据）数据量现存位置未清采购订单项项交易数据500条Excel12权限设置置需