健康卫生用纺织品项目策划研究

1、泓域咨询 /健康卫生用纺织品项目策划研究健康卫生用纺织品项目策划研究目录 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc113632348 一、 项目名称及建设性质 PAGEREF _Toc113632348 h 3 HYPERLINK l _Toc113632349 二、 项目承办单位 PAGEREF _Toc113632349 h 3 HYPERLINK l _Toc113632350 三、 项目定位及建设理由 PAGEREF _Toc113632350 h 3 HYPERLINK l _Toc113632351 主要经济指标一览表 PAGEREF _Toc1136323

2、51 h 3 HYPERLINK l _Toc113632352 四、 背景和必要性 PAGEREF _Toc113632352 h 5 HYPERLINK l _Toc113632353 五、 项目选址原则 PAGEREF _Toc113632353 h 5 HYPERLINK l _Toc113632354 六、 建筑工程建设指标 PAGEREF _Toc113632354 h 6 HYPERLINK l _Toc113632355 建筑工程投资一览表 PAGEREF _Toc113632355 h 6 HYPERLINK l _Toc113632356 七、 公司发展规划 PAGEREF

3、 _Toc113632356 h 7 HYPERLINK l _Toc113632357 八、 威胁分析（T） PAGEREF _Toc113632357 h 8 HYPERLINK l _Toc113632358 九、 项目建设期原辅材料供应情况 PAGEREF _Toc113632358 h 11 HYPERLINK l _Toc113632359 十、 项目节能概述 PAGEREF _Toc113632359 h 12 HYPERLINK l _Toc113632360 十一、 项目进度安排 PAGEREF _Toc113632360 h 13 HYPERLINK l _Toc11363

4、2361 项目实施进度计划一览表 PAGEREF _Toc113632361 h 13 HYPERLINK l _Toc113632362 十二、 环境保护结论 PAGEREF _Toc113632362 h 14 HYPERLINK l _Toc113632363 十三、 项目总投资 PAGEREF _Toc113632363 h 15 HYPERLINK l _Toc113632364 总投资及构成一览表 PAGEREF _Toc113632364 h 15 HYPERLINK l _Toc113632365 十四、 资金筹措与投资计划 PAGEREF _Toc113632365 h 16

5、 HYPERLINK l _Toc113632366 项目投资计划与资金筹措一览表 PAGEREF _Toc113632366 h 16 HYPERLINK l _Toc113632367 十五、 经济评价财务测算 PAGEREF _Toc113632367 h 17 HYPERLINK l _Toc113632368 十六、 项目招标依据 PAGEREF _Toc113632368 h 19 HYPERLINK l _Toc113632369 十七、 总结 PAGEREF _Toc113632369 h 19 HYPERLINK l _Toc113632370 十八、 附表 PAGEREF

6、_Toc113632370 h 20 HYPERLINK l _Toc113632371 营业收入、税金及附加和增值税估算表 PAGEREF _Toc113632371 h 20 HYPERLINK l _Toc113632372 综合总成本费用估算表 PAGEREF _Toc113632372 h 21 HYPERLINK l _Toc113632373 固定资产折旧费估算表 PAGEREF _Toc113632373 h 22 HYPERLINK l _Toc113632374 无形资产和其他资产摊销估算表 PAGEREF _Toc113632374 h 23 HYPERLINK l _T

7、oc113632375 利润及利润分配表 PAGEREF _Toc113632375 h 23 HYPERLINK l _Toc113632376 项目投资现金流量表 PAGEREF _Toc113632376 h 24 HYPERLINK l _Toc113632377 借款还本付息计划表 PAGEREF _Toc113632377 h 25 HYPERLINK l _Toc113632378 建设投资估算表 PAGEREF _Toc113632378 h 26 HYPERLINK l _Toc113632379 建设期利息估算表 PAGEREF _Toc113632379 h 27 HYP

8、ERLINK l _Toc113632380 固定资产投资估算表 PAGEREF _Toc113632380 h 28 HYPERLINK l _Toc113632381 流动资金估算表 PAGEREF _Toc113632381 h 28 HYPERLINK l _Toc113632382 总投资及构成一览表 PAGEREF _Toc113632382 h 29 HYPERLINK l _Toc113632383 项目投资计划与资金筹措一览表 PAGEREF _Toc113632383 h 30项目名称及建设性质（一）项目名称健康卫生用纺织品项目（二）项目建设性质本项目属于扩建项目项目承办单

9、位（一）项目承办单位名称xxx投资管理公司（二）项目联系人付xx项目定位及建设理由实现“十三五”时期的发展目标，必须全面贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享、转型、率先、特色”的发展理念。机遇千载难逢，任务依然艰巨。只要全市上下精诚团结、拼搏实干、开拓创新、奋力进取，就一定能够把握住机遇乘势而上，就一定能够加快实现全面提档进位、率先绿色崛起。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积12667.00约19.00亩1.1总建筑面积21749.861.2基底面积7220.191.3投资强度万元/亩338.712总投资万元8579.862.1建设投资万元6878.872.1.1工程费用万元572

10、2.252.1.2其他费用万元967.052.1.3预备费万元189.572.2建设期利息万元68.622.3流动资金万元1632.373资金筹措万元8579.863.1自筹资金万元5779.023.2银行贷款万元2800.844营业收入万元16400.00正常运营年份5总成本费用万元12574.326利润总额万元3736.257净利润万元2802.198所得税万元934.069增值税万元745.2210税金及附加万元89.4311纳税总额万元1768.7112工业增加值万元5865.0613盈亏平衡点万元5569.53产值14回收期年5.2115内部收益率24.95%所得税后16财务净现值万

11、元3544.46所得税后背景和必要性营造公平竞争发展环境，运用市场机制淘汰落后产能，加大行业高端化、数字化、绿色化转型力度，培育优质品牌和“专精特新”中小企业。（一）提升公司核心竞争力项目的投资，引入资金的到位将改善公司的资产负债结构，补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力，降低公司财务费用水平，提升公司盈利能力，促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持，提高公司核心竞争力。项目选址原则所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好，基础设施等配套较为完善，并且具

12、有足够的发展潜力。建筑工程建设指标本期项目建筑面积21749.86，其中：生产工程12321.97，仓储工程5155.21，行政办公及生活服务设施2600.49，公共工程1672.19。建筑工程投资一览表单位：、万元序号工程类别占地面积建筑面积投资金额备注1生产工程3826.7012321.971578.471.11#生产车间1148.013696.59473.541.22#生产车间956.673080.49394.621.33#生产车间918.412957.27378.831.44#生产车间803.612587.61331.482仓储工程2021.655155.21438.882.11#仓库

13、606.501546.56131.662.22#仓库505.411288.80109.722.33#仓库485.201237.25105.332.44#仓库424.551082.5992.163办公生活配套503.972600.49376.083.1行政办公楼327.581690.32244.453.2宿舍及食堂176.39910.17131.634公共工程866.421672.19139.02辅助用房等5绿化工程2040.6532.89绿化率16.11%6其他工程3406.1611.597合计12667.0021749.862576.93公司发展规划根据公司的发展规划，未来几年内公司的资产规

14、模、业务规模、人员规模、资金运用规模都将有较大幅度的增长。随着业务和规模的快速发展，公司的管理水平将面临较大的考验，尤其在公司迅速扩大经营规模后，公司的组织结构和管理体系将进一步复杂化，在战略规划、组织设计、资源配置、营销策略、资金管理和内部控制等问题上都将面对新的挑战。另外，公司未来的迅速扩张将对高级管理人才、营销人才、服务人才的引进和培养提出更高要求，公司需进一步提高管理应对能力，才能保持持续发展，实现业务发展目标。公司将采取多元化的融资方式，来满足各项发展规划的资金需求。在未来融资方面，公司将根据资金、市场的具体情况，择时通过银行贷款、配股、增发和发行可转换债券等方式合理安排制定融资方案

15、，进一步优化资本结构，筹集推动公司发展所需资金。公司将加快对各方面优秀人才的引进和培养，同时加大对人才的资金投入并建立有效的激励机制，确保公司发展规划和目标的实现。一方面，公司将继续加强员工培训，加快培育一批素质高、业务强的营销人才、服务人才、管理人才；对营销人员进行沟通与营销技巧方面的培训，对管理人员进行现代企业管理方法的教育。另一方面，不断引进外部人才。对于行业管理经验杰出的高端人才，要加大引进力度，保持核心人才的竞争力。其三，逐步建立、完善包括直接物质奖励、职业生涯规划、长期股权激励等多层次的激励机制，充分调动员工的积极性、创造性，提升员工对企业的忠诚度。公司将严格按照公司法等法律法规对

16、公司的要求规范运作，持续完善公司的法人治理结构，建立适应现代企业制度要求的决策和用人机制，充分发挥董事会在重大决策、选择经理人员等方面的作用。公司将进一步完善内部决策程序和内部控制制度，强化各项决策的科学性和透明度，保证财务运作合理、合法、有效。公司将根据客观条件和自身业务的变化，及时调整组织结构和促进公司的机制创新。威胁分析（T）（一）市场竞争风险本行业下游客户对产品的质量与稳定性要求较高，因此对于行业新进入者存在一定技术、品牌和质量控制及销售渠道壁垒。更多本土竞争对手的加入，以及技术的不断成熟，产品可能出现一定程度的同质化，从而导致市场价格下降、行业利润缩减。国外竞争对手具有较强的资金及技

17、术实力、较高的品牌知名度和市场影响力，与之相比，公司虽然具有良好的产品性能和本地支持优势，但在整体实力方面还有一定差距。公司如不能加大技术创新和管理创新，持续优化产品结构，巩固发展自己的市场地位，将面临越来越激烈的市场竞争风险。（二）新产品开发风险多年来，公司始终坚持以新产品研发为发展导向，注重在产品开发、技术升级的基础上对市场需求进行充分的论证，使得公司新产品投放市场取得了较好的效果。但如果公司在技术研发过程中不能及时准确把握技术、产品和市场的发展趋势，导致研发的新产品不能获得市场认可，公司已有的竞争优势将可能被削弱，从而对公司产品的市场份额、经济效益及发展前景造成不利影响。（三）核心人员及

18、核心技术流失的风险公司已建立起较为完善的研发体系，并拥有技术过硬、敢于创新的研发团队。公司的核心技术来源于研发团队的整体努力，不依赖于个别核心技术人员，但核心技术人员对公司的产品研发、工艺改进起到了关键作用。如果公司出现核心技术人员流失或核心技术失密，将会对公司的研发和生产经营造成不利影响。（四）原材料价格波动风险原材料占主营业务成本的比重较高，因此原材料价格变化对公司经营业绩影响较大。公司采用“以销定产、保持合理库存”的生产模式，主要根据前期销售记录、销售预测及库存情况安排采购和生产，并在采购时充分考虑当时原材料价格因素。但若原材料价格发生剧烈波动，将引起公司产品成本的大幅变化，则可能对公司

19、经营产生不利影响。（五）产品价格波动风险公司所面临的是来自国际和国内其他生产厂商的竞争。除了原材料的价格波动影响以外，行业整体的供需情况和竞争对手的销售策略都有可能对公司产品的销售价格造成影响。假如市场竞争加剧，或者行业主要竞争对手调整经营策略，公司产品销售价格可能面临短期波动的风险。（六）毛利率下滑风险公司各类产品的销售单价、单位成本及销售结构存在波动。未来如果行业激烈竞争程度加剧，或是下游厂商行业利润率下降而降低其的采购成本，则公司存在主要产品价格下降进而导致公司综合毛利率下滑的风险。（七）税收优惠政策变动风险如未来公司无法通过高新技术企业重新认定及复审或国家对高新技术企业所得税政策进行调

20、整，将面临所得税优惠变化风险，可能对公司盈利水平产生不利影响。（八）产能扩大后的销售风险如果项目建成投产后市场环境发生了较大不利变化或市场开拓不能如期推进，公司届时将面临产能扩大导致的产品销售风险。（九）公司成长性风险行业虽然具有较好的发展前景，但发行人的成长受到多方面因素的影响，包括宏观经济、行业发展前景、竞争状态、行业地位、业务模式、技术水平、自主创新能力、销售水平等因素。如果这些因素出现不利于发行人的变化，将会影响到发行人的盈利能力，从而无法顺利实现预期的成长性。因此，发行人在未来发展过程中面临成长性风险。项目建设期原辅材料供应情况本期项目在施工期间所需的原辅材料主要是：混凝土、水泥、砂

21、石等建筑材料，建设地周边市场均有供货厂家（商户），完全能够满足项目建设的需求。项目节能概述（一）节能政策依据1、工业企业能源管理导则2、企业能耗计量与测试导则3、评价企业合理用电技术导则4、用能单位能源计量器具配备和管理通则5、国务院关于加强节能工作的决定6、产业政策调整指导目录7、重点用能单位节能管理办法8、各种能源与标准煤的参考折标系数（二）行业标准、规范、技术规定和技术指导1、屋面节能建筑构造2、民用建筑设计通则3、公共建筑节能设计标准4、民用建筑节能设计标准5、民用建筑热工设计规范6、民用建筑节能设计规程7、工业设备及管道绝热工程设计规范8、公共建筑节能设计标准项目进度安排结合该项目建

22、设的实际工作情况，xxx投资管理公司将项目工程的建设周期确定为12个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。项目实施进度计划一览表单位：月序号工作内容1234567891011121可行性研究及环评2项目立项3工程勘察建筑设计4施工图设计5项目招标及采购6土建施工7设备订购及运输8设备安装和调试9新增职工培训10项目竣工验收11项目试运行12正式投入运营环境保护结论项目建设区域生态及自然环境良好，该项目建设及生产必须严格按照环保批复的控制性指标要求进行建设，不要在企业创造经济效益的同时对当地环境造成破坏。本项目如能在项目的建设和运营过

23、程中落实以上针对主要污染物的防止措施，那么污染物的排放就能达到国家标准的要求，从而保证不对环境产生影响，从环保角度确保项目可行。项目建设不会对当地环境造成影响。从环保角度上，本项目的选址与建设是可行的。二级环境保护标题建议为保护环境杜绝非正常事故发生，从而最大限度减轻对环境的影响，本评价提出以下要求：1、建设单位必须加强对废气、废水的综合治理，实现达标排放。为了能使本项目产生的各项污染防治措施达到较好的实际使用效果，建议业主加强各种环保设施的维修、保养及管理，确保污染治理设施的正常运转:2、加强管理，使污染物尽量消除在源头。3、环保设施的保养、维修应制度化，保证设备的正常运转。项目总投资本期项

24、目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资8579.86万元，其中：建设投资6878.87万元，占项目总投资的80.17%；建设期利息68.62万元，占项目总投资的0.80%；流动资金1632.37万元，占项目总投资的19.03%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资8579.86100.00%1.1建设投资6878.8780.17%1.1.1工程费用5722.2566.69%1.1.1.1建筑工程费2576.9330.03%1.1.1.2设备购置费2958.8534.49%1.1.1.3安装工程费186.472.17%1.1.2工程建设其

25、他费用967.0511.27%1.1.2.1土地出让金511.925.97%1.1.2.2其他前期费用455.135.30%1.2.3预备费189.572.21%1.2.3.1基本预备费108.151.26%1.2.3.2涨价预备费81.420.95%1.2建设期利息68.620.80%1.3流动资金1632.3719.03%资金筹措与投资计划本期项目总投资8579.86万元，其中申请银行长期贷款2800.84万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资8579.86100.00%1.1建设投资6878.8780.17%1.2建设期利息6

26、8.620.80%1.3流动资金1632.3719.03%2资金筹措8579.86100.00%2.1项目资本金5779.0267.36%2.1.1用于建设投资4078.0347.53%2.1.2用于建设期利息68.620.80%2.1.3用于流动资金1632.3719.03%2.2债务资金2800.8432.64%2.2.1用于建设投资2800.8432.64%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入16400.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的

27、通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=745.22万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用12574.32万元，其中：可变成本10606.98万元，固定成本1967.34万元。正常经营年份项目经营成本12071.35万元。具体

28、测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加89.43万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=3736.25（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=3736.2525.00%=934.06（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额3736.25万元

29、，缴纳企业所得税934.06万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=3736.25-934.06=2802.19（万元）。项目招标依据1、中华人民共和国招标投标法。2、必须招标的工程项目规定（国家发改委令第16号）。3、工程建设项目自行招标试行办法（国家发改委令第5号）。4、工程建设项目可行性研究报告增加招标内容和核准招标事项暂行规定（国家发改委令第9号）。5、建筑工程设计招标投标管理办法（中华人民共和国住房和城乡建设部令第33号）。总结1、本期工程项目适应国内和国际行业总体发展趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，市场前景良好。2、本期工程项目建设条件是有利的；项目

30、选址交通便利且工商业发达，人才资源汇集，地理位置优越，公用辅助设施有保证，完全完全能够满足项目的建设与发展要求，而且，建设内容符合当地产业发展目标和总体规划。3、本期工程项目工艺技术成熟，并且符合行业技术工艺发展的方向；项目在技术上是可行的；产品生产工艺技术水平具有较强的竞争性，生产过程具有环境保护和安全的特点；另外，项目拟选的生产及配套设备技术先进，完全确保产品质量和生产效率；设备选型符合产品品种和质量需要，能够适应项目生产规模、产品规划及工艺技术方案的要求，生产技术装备自动化程度高，能够大幅度提高劳动生产率。4、本期工程项目投资效益是显著的；通过财务分析得出，项目将产生较好的经济效益，并具

31、有一定的抗风险能力，从投资经济角度来评价，本期工程项目具备经济合理性，而且具有较好的投资价值。5、项目建成后有利于带动当地劳动者就业，这对缓解就业压力，扩大就业群体，增加劳动者收入，都有积极的作用，因此，本期工程项目建设具有广泛的社会效益。附表营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入9840.0011480.0013120.0016400.002增值税411.99495.30578.61745.222.1销项税1279.201492.401705.602132.002.2进项税867.21997.101126.991386.783税金及附加4

32、9.4459.4469.4389.433.1城建税28.8434.6740.5052.173.2教育费附加12.3614.8617.3622.363.3地方教育附加8.249.9111.5714.90综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费5994.996994.157993.329991.652工资及福利费615.33615.33615.33615.333修理费175.86175.86175.86175.864其他费用1288.511288.511288.511288.514.1其他制造费用87.6187.6187.6187.614.2其他管理费用

33、106.62106.62106.62106.624.3其他营业费用1094.281094.281094.281094.285经营成本8074.699073.8510073.0212071.356折旧费355.49355.49355.49355.497摊销费10.2410.2410.2410.248利息支出137.24137.24137.24137.249总成本费用8577.669576.8210575.9912574.329.1其中：固定成本1967.341967.341967.341967.349.2可变成本6610.327609.488608.6510606.98固定资产折旧费估算表单位：

34、万元序号项目折旧年限123451房屋建筑物201.1原值3290.253133.962977.672821.382665.091.2当期折旧费156.29156.29156.29156.29156.291.3净值3133.962977.672821.382665.092508.802机器设备152.1原值3145.322946.122746.922547.722348.522.2当期折旧费199.20199.20199.20199.20199.202.3净值2946.122746.922547.722348.522149.323合计3.1原值6435.576080.085724.595369.

35、105013.613.2当期折旧费355.49355.49355.49355.49355.493.3净值6080.085724.595369.105013.614658.12无形资产和其他资产摊销估算表单位：万元序号项目折旧年限123451无形资产501.1原值511.92511.92511.92511.92511.921.2当期摊销费10.2410.2410.2410.2410.241.3净值501.68491.44481.20470.96460.72利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入9840.0011480.0013120.0016400.002税金

36、及附加49.4459.4469.4389.433总成本费用8577.669576.8210575.9912574.324利润总额1212.901843.742474.583736.255应纳所得税额1212.901843.742474.583736.256所得税303.23460.94618.64934.067净利润909.671382.801855.942802.198期初未分配利润0.00818.701981.353453.569可供分配的利润909.672201.503837.296255.7510法定盈余公积金90.97220.15383.73625.5811可供分配的利润818.70

37、1981.353453.565630.1812未分配利润818.701981.353453.565630.1813息税前利润1653.372441.923230.464807.55项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.009840.0011480.0013120.0016400.001.1营业收入0.009840.0011480.0013120.0016400.002现金流出6878.879103.559296.5311285.1112650.492.1建设投资6878.870.002.2流动资金979.42163.241142.66489.712.3

38、经营成本8074.699073.8510073.0212071.352.4税金及附加49.4459.4469.4389.433所得税前净现金流量-6878.87736.452183.471834.893749.514累计所得税前净现金流量-6878.87-6142.42-3958.95-2124.061625.455调整所得税413.34610.48807.621201.896所得税后净现金流量-6878.87433.221722.531216.252815.457累计所得税后净现金流量-6878.87-6445.65-4723.12-3506.87-691.42计算指标1、项目投资财务内部收

39、益率（所得税前）：33.03%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：24.95%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=15%）：6887.72万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=15%）：3544.46万元；5、项目投资回收期（所得税前）：4.57年；6、项目投资回收期（所得税后）：5.21年。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额2800.842800.842800.842800.841.2当期还本付息68.62137.24137.24137.24137.241.2.1还本1.2.2付息68.62137.24137.24

40、137.24137.241.3期末借款余额2800.842800.842800.842800.842800.842利息备付率35.033偿债备付率30.89建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用2576.932958.85186.475722.251.1建筑工程费2576.932576.931.2设备购置费2958.852958.851.3安装工程费186.47186.472其他费用967.05967.052.1土地出让金511.92511.923预备费189.57189.573.1基本预备费108.15108.153.2涨价预备费81.4281.424投资合计6878.87建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息68.6268.620.001.1.1期初借款余额2800.841.1.2当期借款2800.842800.840.001.1.3当期应计利息68.6268.620.001.1.4期末借款余额2800.842800.841.2其他融资费用1.3小计68.6268.620.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计68.6268.620.00固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设