SAP信贷控制功能与配置详解

1、信贷管理TOC o 1-4 h z u HYPERLINK l _Toc313399666 1.贷管理的控制概述 PAGEREF _Toc313399666 h 2 HYPERLINK l _Toc313399667 2.信贷管理的简单配置和FD32信贷管理主数据 PAGEREF _Toc313399667 h 3 HYPERLINK l _Toc313399668 2.1.定义义信贷控制范范围 PAGEREF _Toc313399668 h 3 HYPERLINK l _Toc313399669 2.2.给信信贷控制区分分配公司代码码 PAGEREF _Toc313399669 h 4 HY

2、PERLINK l _Toc313399670 2.3.定义义信贷组OVVA6、分配配销售凭证和和交货凭证OOVAD、定定义自动信贷贷控制OVAA8 PAGEREF _Toc313399670 h 5 HYPERLINK l _Toc313399671 2.4.FDD32信用管管理主数据 PAGEREF _Toc313399671 h 9 HYPERLINK l _Toc313399672 3.自动信用用控制过程和和对信贷值的的影响 PAGEREF _Toc313399672 h 11 HYPERLINK l _Toc313399673 3.1来自特特殊总账事务务的预收款 PAGEREF _T

3、oc313399673 h 13 HYPERLINK l _Toc313399674 3.2未清订订单价值 PAGEREF _Toc313399674 h 15 HYPERLINK l _Toc313399675 3.3未清交交货价值 PAGEREF _Toc313399675 h 17 HYPERLINK l _Toc313399676 3.4未清出出具发票价值值： PAGEREF _Toc313399676 h 19 HYPERLINK l _Toc313399677 3.5清账客客户的应收和和预收 PAGEREF _Toc313399677 h 24 HYPERLINK l _Toc31

4、3399678 清账客户的应收收和预收的操操作 PAGEREF _Toc313399678 h 27贷管理的控制概概述信贷额度的组成成：假如某客客户信用限额额1万；开出出销售订单时时锁定1万；一旦发货11万，销售订订单1万限额额释放，变成成发货锁定限限额1万。一旦开票，发发货1万限额额释放，应收收锁定1万限限额。清帐成功，应应收释放1万万。信用限额又又回到1万了了，如此循环环。未清订单价值：未清订单价价值是所有未未交货的订单单条目的价值值；未清订单单的价值是基基于已确认数数量的（已确确认数量乘以以信用价格=订单的未清清订单价值）；因信用检查查已经被锁住住的订单不包包含已确认的的数量；只要要锁还

5、在，未未清订单价值值就不会增加加未清交货价值：未清交货价价值是所有尚尚未出具发票票的交货条目目的价值；做做了交货装载载未做交货确确认（客户收收货）。未清出具发票价价值：未清出具发发票价值是所所有尚未传输输到会计的出出具发票条目目的价值来自特殊总账事事务的预收款款：如果它们们与信用限额额相关（例如如，付款），则则会从特殊承承付款转移到到总承付款；系统基于付付款者更新价价值；信贷管理的简单单配置和FDD32信贷管理主主数据定义信贷控制范范围路径:SPROO-企业结结构-定义义- 定义义信贷控制范范围-OB445给信贷控制区分分配公司代码码路径：SPROO-企业结结构-分配配-财务会会计-给信信贷控

6、制区分分配公司代码码-OB388定义信贷组OVVA6、分配配销售凭证和和交货凭证OOVAD、定定义自动信贷贷控制OVAA8OVA8FD32信用管管理主数据自动信用控制过过程和对信贷贷额的影响新增一个销售订订单；分别走走后续流程：交货、开票票、清款各个个过程中观察察未清销售值值的变化；看看“应收总额”的变化客户213900目前信贷主数数据中相关数数据如下来自特殊总账事事务的预收款款如果它们与信用用限额相关（例例如，付款），则则会从特殊承承付款转移到到总承付款；系统基于付付款者更新价价值；做一笔预收客户户定金的看“特别往来债债务”变收收定金预收定金在信用用额中特别往往来债

7、务值的的变化以负数表表示：-10144-390000=-400144;账户分析析中也增加特特别总帐金额额390000未清订单价值未清订单价值：未清订单价价值是所有未未交货的订单单条目的价值值；未清订单单的价值是基基于已确认数数量的（已确确认数量乘以以信用价格=订单的未清清订单价值）；因信用检查查已经被冻结结的订单不包包含已确认的的数量；只要要锁还在，未未清订单价值值就不会增加加新建立销售订单单310000008544未交货状态态;信贷管理中的未未清订单信贷贷值变化： 3724550（47,7550.00 *7.8(OB08中中汇率)）+5762446.53=9489669.53未清交货价值未清

8、交货价值是是所有尚未出出具发票的交交货条目的价价值；做了交交货装载未做做交货确认（客客户收货）开出DN单511000000734仅保存未过帐即做了交交货装载未做做交货确认未清交货信贷值值增加372,450.000而未清订订单信贷值减减少372，4450.000；总额9488,696.53不变过帐后所有信用用值不变注：发货单在未未开发票之前前的冲销：VVL09冲销销发货单后再再VL03NN菜单外向交交货-删除除；删除被冲冲销的交货单单未清出具发票价价值：未清出具发票价价值是指所有尚未传传输到会计的的出具发票条条目的价值开发票610000006111未过帐到到FI中未清交货信贷值值由372，450

9、.000（47,7550.00 *7.8(OB08中中汇率)变为为0；未清开开票凭证由00变为3722,450.00；销售值不变948,696.553。因为没没有过帐到FFI中所以不不会影响应收收账款相关的的信用额度发票过帐：批准准至会计（注注：发票冲销销VF11）发票批准至会计计未清开票凭证由由372,4450.000变为0.销销售值回到初初始的5766，246.00；销售售订单由于开开出销售发票票所占用的信信贷被转移到到了AR中只有开出发票并过帐后这里才显示销售额只有开出发票并过帐后这里才显示销售额未清项增加3772，450.000.未清项项的欠款天数数29-表示示：距离收款款到期日还有229天；来源源是产生的AAR凭证中含含有该客户的的收款条件是是30D。清账客户的应收收和预收清账该客户的应应收未清项后后；被清账的的金额同时也也清出了所占占用的信贷额额度清帐AR和预收收产生凭证160000000000清帐客户的应收收3