中粮酒业君顶酒庄公司管理制度

1、南通君顶酒业有限公司 PAGE 75 组织架构图 经营理念一、经营方方针 创一流企业业、创一一流效益益，重实实际、办办实事、讲实实效。二、经营宗宗旨 以人为本、诚诚信经营营。三、价值观观 经营以创新新为优，管管理以人人为本，效效益以诚诚信取胜胜。四、企业形形象 诚信、热情情、开拓拓、统一一、优质质、团结结。五、管理原原则 管理程序规规范化，市市场经营营优质化化，员工工管理人人性化。 企业管管理的基基本原则则 一、统一指指导原则则 各级员工必必须执行行董事长长的决策策，接受受总经理理的统一一领导。二、层级管管理 每一级员工工在工作作中必须须听从直直接上级级的指挥挥或执行行上级的的工作指指令，各各

2、级管理理人员对对直接下下级拥有有指挥权权及人事事使用建建议权。 员工管管理制度度 忠于职守，服服从领导导，不阳阳奉阴违违或敷衍衍塞责。不得私自经经营与本本公司类类似或职职务上有有关的业业务，或或兼任其其他公司司职务。全体员工必必须不断断提高自自身的工工作技能能，以达达到工作作上精益益求精、提提高工作作效益的的目的。不得泄露业业务或职职务上的的机密，或或假借职职权贪污污舞弊，接接受招待待，或以以公司名名义在外外招摇撞撞骗。员工在工作作期间内内，未经经批准不不得在办办公室内内接见亲亲友或与与来宾参参观者谈谈话，如如确因重重要事情情必须会会客时，应应经主管管人员批批准。未经批准不不得将公公物（包包括

3、公司司管理书书籍文件件、业务务资料及及复印件件）携带带出公司司。员工应通力力合作、同舟共共济，不不得吵闹闹、斗殴，或或互相聊聊天闲谈谈，或拨拨弄是非非。业务人员出出差在外外不得调调（借）货货，不得得向经销销商借钱钱；如有有特殊情情况，则则以书面面形式经经总经理理确认认认可后，方方可传真真至经销销商执行行；若违违反，视视个人行行为，公公司不承承担任何责责任。各部门负责责人要注注意本身身的涵养养，领导导所属员员工同舟舟共济，提提高工作作情绪和和工作效效益，使使员工在在职业上上有责任任感和安安全感。 按规定时间间上下班班，不得得无故迟迟到早退退。保证个人通通信正常常，不得得有任何何理由拒拒接或不不回

4、复公公司电话话。员工、部门门之间应应以礼相待，互互相合作作，互相相体谅，应应服从和和执行直直属上级级指派的的任务；若遇疑疑难问题题或不满满，可书书面向上上级主管管或总经经办请示示或申诉诉，必须须妥善处处理；申申诉一般般在员工工下班后后，并且且不可影影响正常常工作。 工资保保密制度度 目的：严肃肃财务纪纪律，端端正工作作作风，保保持良好好的工作作氛围。对象：全体体员工监控部门：行政人人事部内容：公司司的薪资资分配制制度以公公司岗位位设置、个个人能力力为标准准，所有有员工应应对工资资状况保保持良好好的心态态，同事事之间不不得任意意打听工工资情况况，更不不允许在在办公时时间讨论论，一经经发现一一次性

5、处处以罚款款50元元。工资统一在在每月二二十五日日由财务务部门有有序发放放，业务务提成在在每月的的最后一一天发放放。工资及业务务提成统统一通过过银行发发放。 考勤管管理制度度 目的：加强强公司员员工的考考勤管理理，严肃肃劳动纪纪律。对象：公司司全体员员工监控部门：行政人人事部内容： 本公司实行行每周448小时时工作制制（上午午8：330至111：330，下下午122：000至177：300），其其它法定定节假日日按国家家有关规规定执行行。 员工上下班班一律打打卡，绝绝对不允允许请他他人代打卡，否否则对双双方均以以旷工半半日论处处；若确确有忘记记打卡者者，应在在半日内内有总经经理签字字认可后后交

6、行政政人事部部存档，否否则以旷旷工半日日论处。 员工考勤签签到后，不不得擅自自离岗、无无故早退退，无特特殊情况况不得在在公司上上网、打打电话、玩玩游戏、一一经查处处，予以以严罚。 员工外出办办理业务务前，须须向总经经理申明明外出原原因及具具体时间间，并由由部门主主管向行行政人事事部备案案；未经经请示外外出或事事后补办办手续者者，一律律视作未未经批准准外出办办理私事事，均以以旷工论论处。 事假：员工工因事须须本人亲亲自处理理者，可可请事假假，并提提前244小时递递交请假假单，经经批准（须须总经理理审批）后后方可休休假，事事假当日日不计工工资，每每月事假假累计不不可超过过3天。 病假：员工工因病不

7、不能上班班者，需需提前通通知总经经理及行行政人事事部，上上班后应应及时填填写请假假单，并并附医院院证明交交行政人人事部备备案，病病假当日日扣除550%日日薪，否否则按事事假论处处。 迟到、早退退、旷工工： 迟到：员工工均需按按时上下下班，工工作时间间开始五五分钟到到三十分分钟到班班者为迟迟到，迟迟到者按按每分钟钟1元薪薪资扣罚罚；半小小时以上上1小时时以内未未到者，以以旷工半半日论处处（但因因公外出出或请假假并经部部门经理理证明者者除外）；1小时时以上未未到者，以以旷工一一日论处处; 早退：工作作时间终终了前十十五分钟钟内下班班者为早早退；无无故早退退者以旷旷工半日日论处，但但因公外出或或请假

8、经经部门经经理证明明除外； 旷工： 未经请假或或未经续续假擅自自不到者者，以旷旷工论处处。 委托他人伪伪造出勤勤记录者者，一经经查明属属实，双双方均作作旷工论论处。 凡我公司员员工擅自自旷工（包包括消极极怠工，外外出办理理业务不不及时与与公司保持联系系者）者者，均以以日薪33倍论处处；旷工工3天以以上者，立立即解除除劳动合合同，不不计发任何工工资及奖奖金。 婚假、产假假、丧假假：按国国家劳动动法规定定执行。 年假：在本本公司连连续工作作满一年年者，从从第二年年起，可可享受每每年年假假7天，但但必须提前一个个月以书书面申请请的形式式报总经经理批准准，过期期不补，但但有下列列事情之之一者，不不给予

9、享享受。 事、病假全全年累计计超过110天者者;旷工全年达达3天者者； 考勤起止时时间：每每月月初初至月末末。 业务员管理理条例： 业务员在本本市的，必必须上班班签到并并列出当当天的工工作行程程，第二二天上班班时把前前一天的的工作内内容用书书面的形形式向上上级汇报报，主管管部门汇汇总后在在当天中中午前交交于总经经理处，以以便汇报报当日的的工作动动态。 业务员出差差按当天天的车票票时间给给予补助助。122点后的的车票作作半天补补助，报报销的车车票以当当地的电电脑车票票为准，其其它车票票不予报报销。 在外地出差差的业务务员每天天必须用用当地客客户公司司座机电电话（在在上午88：3009：00、下下

10、午166：300177：300）和公公司通话话一次，汇汇报当天天的业务务情况。 电话、网网络管理理制度 一、电话：为使电话发发挥最大大效力并并能节省省话费，特特制定本本规则。 电话总机由由文员统统一负责责管理，各各部门主主管负责责监督与与控制使使用。 电话使用规规范： 每次通话应应简明扼扼要，以以免耗时时占线，浪浪费资金金。禁止拨打与与本职工工作无关关的电话话。 使用电话前前应对通通话内容容加以构构想或拟拟出提纲纲。注重礼貌，体体现本公公司职员员良好的的文化素素养和精精神风貌貌。 长途电话使使用规范范： 职员拨打长长途电话话，应自自行填制制长途电电话记录录表（具具体表格格略），并并逐次记记录使

11、用用人、受受话电话话、起止止时间、联联络事项项，该表表每月交交主管部部门审阅阅核对。 禁止拨打私私人长途途电话。违反长途电电话使用用办法或或未登记记和记载载不实者者，将视视情节轻轻重予以以处分或或罚款。二、网络使使用规定定：公司网络资资源是公司用用于工作作目的的的投资，只只能用于于工作，个个人由于于一般业业务学习习、收看看新闻或或娱乐等等需要网网络的均均不得在在办公室室内进行行。本规定涉及及的网络络范围包包括公司司各办公公地点的的局域网网、办公公地点之之间的广广域连接接以及网网络上提提供各类类服务如如电子邮邮件、办办公平台台等。任何人不允允许在网网络上从从事与本本职工作作无关的的事项。 严禁任

12、何人人以任何何手段蓄蓄意破坏坏公司网网络的正正常运行行，或窃窃取公司司网上的的保护信信息。 严禁任何部部门和个个人在公公司网络络上玩任任何形式式的网络络游戏、浏浏览图片片、欣赏赏音乐等等各种与与工作无无关的内内容。公司禁止任任何人私私自订阅阅电子杂杂志，因因工作需需要的电电子杂志志，经审审批后办办理。 禁止发送与与工作无无关的电电子邮件件，禁止止无故接接收与工工作无关关的邮件件。 办公物物品管理理制度 目的：加强强办公用用品的管管理，有有效地控控制办公公经费的的开支，更更好地提提高办公公人员的的工作效效率，规规范工作作秩序。对象：全体体员工监控部门：总经理理、行政政人事部部、财务务部内容： 行

13、政人事部部负责公公司办公公用品、办办公设备备、易耗耗品、通通信设备备的采购购、发放放，电脑脑及附属属设备的的购置与与管理。 公司各部门门指定办办公物品品保管专专人（各各部门文文员）统统一填写写物品申申购单，经经部门经经理审核核总经理理签字后后，将所所需办公公物品申申购单提提前半个个月报至至行政人人事部，行行政人事事部根据据实际用用量和库库存情况况制定购购置计划划，经总总经理批批准后购购置，并并保证供供应。 物品购置后后由采购购员填写物物品入入库单入入库，仓仓管员根根据入入库单严严格检查查品种、数数量、规规格、单单价是否否与进货货相符，按按手续验验收入库库，登记记入帐；未办入入库手续续，财务务一

14、律不不予报销销。 物品入库和和发放应应及时记记帐，做做到帐物物相符。由由各部门门指定办办公物品品保管专专人（各各部门文文员）填填写领领用单，一一式二联联并经领领导批准准，由仓仓管员签签名后（一一联作为为部门记记录之用用，另一一联由仓仓管员按月月装订，作作为便查查簿用于于财务核核算各部部门办公公费用），方方可领取取本部门门所需物物品，统统一发于于本部门门人员，并并签字记记录，设设立文文具用品品领用记记录卡，控制制文具领领用状况况，节省省本部门门办公物物品的开开支。 办公用品一一般向文文具批发发商采购购，其中中必需品品、采购购不易或或耗用量量大的物物品，应应酌量库库存，采采购员无无法采购购的特殊殊

15、文具，可可以经行行政人事事部领导导同意，授授权各部部门自行行采购，采采购的物物品交由由行政人人事部办办理入库库手续。 新进人员到到职时，由由各部门门文员统统一领取取办公用用品并发发放，公公司调离离或辞退退人员由由各部门门文员负负责收回回办公用用品和物物品。 行政人事部部建立公公司固定定资产总总账，对对每件物物品要进进行编号号，每年年进行一一次普查查。 任何人未经经允许不不得进入入办公用用品库房房，不得得挪用办办公用品品及其他他物资；库房要要做到类类别清楚楚、码放放整齐。办公用品审审批领用用程序： 每月月末前前由该部部门文员员统一填填报办公公用品申申购单 经该该部门经经理审核核总经理理签字后后

16、交交由行政政人事部部统一汇汇总 报总经经理审批批 行行政人事事部采购购办理借借支手续续 统统一购买买办公用用品 交仓管管员入库库登记 由该该部门文文员统一一填写领领料单 于于仓库领领取该部部门办公公用品并并保管 该部部门人员员从文员员处领取取所需办办公用品品并签字字。 零星采采购及报报销制度度 为了规范管管理，节节约易耗耗品的开开支，零零星采购购人员必必须遵守守以下规规定及报报销制度度：各部门急需需的办公公用品及及少量的的工程维维修材料料，必须须填写申申购单，并并注明需需领购的理理由，经经部门经经理签字字同意后后交于采采购部。急需物品必必须说明明情况、需需求日期期，特殊殊情况可可以先购购买后补

17、补办申购购手续。申购单必必须由总总经理签签字后方方可生效效。因情况特殊殊（各部部门在申申请的时时间内未未能领到到所需办办公用品品或行政政人事部部未能按按要求购购买的），公公司员工工自行购购买的办办公用品品报销时时，必须须附入入库单并并有仓管管、经办办人、部部门经理理、总经经理签字字，财务务部门审审核方可可生效。 财务管管理制度度会计资料管管理制度度会计凭证管管理制度度：会计凭证制制成后必必须通过过财务部部负责人人或其授授权人的的复核才才能有效效，无效效的会计计凭证不不能登记记帐册。制作完成的的会计凭凭证不论论是否有有效，必必须根据据凭证编编号规定定顺序排排列，中中间不能能有空号号。任何人无权权

18、作废、删删除已制制作完成成的会计计凭证，确确实无法法保存的的必须以以其他相相应红字字凭证冲冲销后再再做正确确凭证。记帐凭证复复核前，凭凭证制作作人发现现错误的的可自行行修改，凭凭证复核核后发现现错误的的必须通通过财务务部负责责人的批批准并撤撤消复核核后才能能修改。凭证复核无无误后相相关会计计人员必必须及时时登记帐帐册并签签章标记记，任何何人无权权修改、变变动已记记帐的会会计凭证证。凭证证记帐后后发现错错误的必必须书面面呈报财财务部负负责人，并并在财务务部负责责人的授授意下作作相应的的调整凭凭证，调调整数据据。记帐凭证记记帐完毕毕并月结结后要及及时装订订成册，按按月份、凭凭证编号号顺序存存档。未

19、经财务部部负责人人允许，任任何人不不得把会会计凭证证、帐册册、报表表带离财财务室；未经允允许，非非财务人人员不可可翻阅会会计资料料；确需需借阅或或复印的的必须通通过财务务部负责责人的许许可并书书面登记记备案，由由财务部部负责人人指派专专人监督督借阅或或复印。会计帐册管管理制度度：会计人员根根据复核核无误的的记帐凭凭证登记记帐册。现金日记帐帐，银行行存款日日记帐，各各明细科科目帐页页间不得得有空行行空页。数字修改必必须符合合财务制制度规定定，不得得涂改原原数，只只能红字字冲销修修改或红红笔划线线修改，数数字修改改后必须须由修改改者在错错误数字字处签章章标记。记帐凭证全全部登记记完后，帐帐册管理理

20、者要做做“月结”工作。对帐、清资资：各明细帐本本期发生生额、期期末余额额的合计计数要与与总帐科科目本期期发生额额、期末末余额相相符，总总帐科目目本期发发生额、期期末余额额要与科科目汇总总表相符符，银行行日记帐帐要与银银行对帐帐单相符符，现金金日记帐帐余额要要与库存存现金相相符，物物资明细细帐要与与库存物物资相符符。结出本月发发生额、本本年累计计发生额额、期末末余额并并划单红红线月结结。帐册月结后后，任何何人无权权修改已已月结的的数据。帐册管理者者在年中中换人的的，必须须通过交交接程序序，并在在帐册菲菲页登记记帐册年结后后必须归归档管理理。任何人无权权把帐册册带出财财务室，非非帐册管管理者、非非

21、财务部部负责人人不可翻翻阅帐册册，确需需借用的的要通过过财务部部负责人人批准并并书面备备案，由由帐册管管理者监监督使用用。会计报表管管理制度度：会计人员根根据已月月结的帐帐册数据据编制会会计报表表。会计报表数数据必须须与帐册册数据相相符，决决不允许许编制虚虚假会计计报表。会计报表编编制完成成后首先先交财务务部负责责人复核核，复核核无误后后首先报报公司负负责人审审阅，公公司负责责人审核核无异议议后才可可向相关关报表使使用者公公开。报表公开范范围要严严格限制制，不得得向公司司董事会会允许的的报表使使用者外外的任何何人公开开报表数数据。会计报表及及附表或或附件资资料要保保存完整整，并存存档管理理。发

22、票及税控控IC卡卡管理制制度：发票及税控控IC卡卡由报税税员统一一管理，要要视同现现金，不不允许任任何其他他人员使使用、接接触。发票的使用用要符合合国家对对发票管管理的相相关制度度，不能能违法使使用发票票。发票的购买买、使用用情况要要书面登登记备案案，业务务员代客客户领取取发票的的要登记记备查，以以免丢失失。会计根据发发票记帐帐联确认认收入，发发票记帐帐联要订订入凭证证，不可可遗失。每月报税完完毕后要要把发票票存根按按顺序装装订成册册，纳入入纳税资资料管理理。银行票据管管理制度度：银行支票的的购买、使使用由出出纳具体体负责，对对票据使使用的整整个过程程要书面面记录备备案。支票签发要要符合银银行

23、支票票管理制制度，并并由收款款方签字字确认，要要有书面面登记备备案。支票填写要要规范，不不可开空空头支票票，收款款人项目目必须填填写，金金额必须须填写。支票填写完完毕后交交财务部部负责人人审核，审审核无误误并加盖盖财务专专用章，出出纳加盖盖企业法法人代表表章后支支票生效效。支票退回、作作废等要要及时处处理，要要遵守银银行管理理规定，确确保票据据安全、完完整。其他会计资资料管理理制度：银行对帐单单及银行行存款余余额调节节表要一一同订入入会计凭凭证，要要订在最最后一个个付款凭凭证后。记帐凭证科科目汇总总表要与与会计凭凭证一同同装订归归档，要要装订在在相关凭凭证的前前面。往来帐目对对帐单要要分科目目

24、单独存存档，年年终与本本年度帐帐册一同同归档。与公司经营营活动有有关的内内外部通通知文件件要分类类及时装装订成册册，单独独保存。纳税资料及及进项税税抵扣联联要视同同现金保保管，在在税务全全部清理理完毕前前不可遗遗失。6. 物物资保管管帐等辅辅助帐册册及资料料于年度度终了后后交财务务部归档档保存。具体费用包包括的名名称和内内容：一、管理费费用下设设二级明明细科目目名称和和核算内内容：人工费用：核算后后勤各部部门发生生的人员员工资、奖奖金、津津贴、补补贴等工工资性支支出。计提福利费费：核算算根据应应付工资资计提的的应付福福利费。折旧费：核核算后勤勤各职能能部门使使用的车车辆、楼楼房、房房屋等固固定

25、资产产计提的的折旧费费。劳保费：核核算公司司为职工工发放的的高温补补贴、为为职工制制作工作作服等劳劳保用品品支出的的费用。交际费：核核算后勤勤各部门门和公司司管理层层人员支支出的业业务招待待费、请请客送礼礼费用、招招待内部部职工的的餐饮费费。餐旅费：核核算后勤勤各部门门、公司司高层领领导出差差途中发发生的过过桥过路路费、燃燃油费、保保险费、住住宿费、旅旅途补贴贴等出差差费用。交通费：核核算后勤勤各部门门职工的的市内交交通补贴贴，后勤勤使用车车辆发生生的保险险费、养养路费、车车辆年检检费、燃燃油费、维维修费、过过桥过路路费等相相关费用用。办公费：核核算后勤勤各部门门发生的的日常办办公用品品（家具

26、具）支出出、水电电费、通通讯费、办办公家具具、用品品、房屋屋等维修修费，公公司相关关证照的的办理、年年检费用用支出。会议费：核核算公司司组织或或参加会会议时发发生的场场地费、交交通费、招招待费、住住宿费等等活动经经费。房屋租赁费费：核算算公司租租赁办公公场所支支付的场场地租赁赁费。社会保险费费：核算算公司为为职工支支付的社社会养老老保险、医医疗保险险、事业业保险等等社会统统筹费用用。费用性税金金：核算算公司支支付和提提取的印印花税、车车船使用用税、土土地使用用税、城城建税、水水利建设设等专项项基金等等费用性性税金。其他费用：核算公公司发生生的财务务损失、诉诉讼费、事事务代理理费等上上述二级级科

27、目核核算范围围外的各各项费用用支出。二、经营费费用下设设二级明明细科目目名称和和核算内内容：人工费用：核算业业务人员员工资、奖奖金和根根据应付付工资计计提的工工会费、职职工教育育经费、应应付福利利费等用用人费用用。折旧费：核核算业务务部门使使用的车车辆、楼楼房、房房屋等固固定资产产计提的的折旧费费。劳保费：核核算公司司为职工工发放的的高温补补贴、为为职工制制作工作作服等劳劳保用品品支出的的费用。交际费：核核算业务务各部门门和业务务人员支支出的业业务招待待费、请请客送礼礼费用。差旅费：核核算业务务人员出出差途中中发生的的过桥过过路费、燃燃油费、保保险费、交交通费、住住宿费、旅旅途补贴贴等出差差费

28、用。交通费：核核算业务务人员的的市内交交通补贴贴，业务务部门使使用车辆辆发生的的保险费费、交通通费、车车辆年检检费、燃燃油费、维维修费、过过桥过路路费等相相关费用用。运输费：核核算公司司购进和和销售商商品支出出的运输输费用、保保险费用用等运费费支出。通讯费：核核算业务务部门、业业务人员员发生的的电话、传传真、信信件邮寄寄等通讯讯费。会议费：核核算公司司组织或或参加与与商品销销售有关关的会议议时发生生的场地地费、交交通费、招招待费、住住宿费等等活动经经费。广告费：核核算有广广告资质质的广告告企业为为公司制制作发布布电视、纸纸载、车车载、声声讯广告告的费用用，并能能提供广广告业专专用发票票。市场支

29、持费费：核算算公司组组织促销销活动发发生的场场地费、人人工费、销销售赠品品费用、无无法列入入广告费费的业务务宣传费费用等市市场支持持费用。其他费用：非正常常业务产产生的各各种支出出和上述述二级科科目核算算范围外外的各项项费用支支出。三、财务费费用下设设二级科科目名称称和核算算内容：利息净支出出：核算算公司利利息收入入与支出出的各项项借款利利息相抵抵后的利利息净支支出。手续费：核核算公司司财务支支出的与与资金结结算相关关的各种种手续费费。办公费：核核算公司司财务部部门发生生的各种种日常办办公费用用、财务务人员使使用证照照的相关关费用。四、应付福福利费核核算范围围应付福利费费是根据据应付职职工工资

30、资的144%提取取的专项项用于职职工福利利的费用用，其核核算范围围包括：职工及其亲亲属的医医疗费补补贴。职工或其亲亲属的丧丧葬补贴贴。职工食堂工工作人员员的工资资性开支支。职工食堂发发生的维维修费、采采购费、职职工伙食食费等用用于广大大职工的的费用。公司为发放放现金或或事物福福利发生生的各项项支出。公司发放给给职工的的探亲路路费、安安家费、困困难补助助费等福福利支出出。五、部分损损益类会会计科目目的使用用方法销售收入、销销售成本本二级科科目核算算到商品品单品。销售利润每每月以“销售利利润明细细表”的形式式反映到到单品。销售收入在在月中按按含税价价核算，月月末一次次转出销销项税金金。税金金转出时

31、时销售收收入核算算到单品品，不能能汇总转转出。会计核算管管理制度度一、内容会计科目的的设置和和使用要要符合企企业会计计制度及及会计准准则的规规范。不不可自造造会计科科目，也也不可任任意扩大大或缩小小会计科科目核算算范围。已使用会计计科目不不能删除除。未使用的会会计科目目必须通通过财务务部负责责人许可可方可启启用，任任何会计计不能任任意增加加使用会会计科目目。总帐科目下下设置的的明细科科目要适适应本公公司经济济活动的的要求，不不可太多多太滥，也也不可太太少而无无法清晰晰核算内内容。明细科目的的设置要要经过财财务部负负责人的的许可，任任何会计计不能任任意增设设明细科科目。会计记帐凭凭证全部部制作完

32、完毕后要要据此制制作记帐帐凭证科科目汇总总表。科科目汇总总表以总总帐科目目为统计计依据，归归集每个个总帐会会计科目目的本期期发生额额。总帐会计根根据科目目汇总表表登记总总分类帐帐并编制制会计报报表。反映企业经经济活动动的基本本数据以以会计原原始凭证证为依据据，并对对其进行行合理的的归集、处处理，要要保证会会计资料料的及时时性、真真实性、可可靠性、完完整性、使使用性。合理确认收收入、归归集费用用、分摊摊成本，真真实反映映企业现现时财务务状况。二、会计核核算操作作流程：费用核销管管理制度度一、高层领领导费用用核销管管理制度度对高层领导导的业务务经费采采用“备用金金管理制制度”。根据据每人的的工作岗

33、岗位制定定合理的的备用金金限额。高高层领导导在公司司的备用用金借款款总额一一般不可可超过已已定限额额，核销销费用后后低于限限额部分分可从财财务借款款补足，限限额内的的借款由由财务部部自行控控制。核销范围：高层领领导可核核销的业业务经费费包括交交通费用用、住宿宿费用、业业务招待待费、会会议费用用等，原原则上具具实报销销。费用总量控控制制度度根据公司全全年及分分月费用用支出预预算，由由财务部部实行总总量控制制，原则则上超预预算的费费用不予予核销。财财务部为为每个费费用控制制主体建建立费用用控制台台帐，详详细记录录每个费费用控制制责任人人可用费费用资源源和费用用分配情情况，在在不超预预算的情情况下费

34、费用控制制责任人人可自主主支配可可用资源源。费用预算可可根据业业务开展展情况进进行调整整，其原原则是“花最少少的钱，办办最多的的事”。二、普通职职员费用用核销管管理制度度员工出差或或购物可可通过行行政审批批程序到到财务部部借款。计划工作完完成后三三天内必必须办理理费用核核销手续续，过期期不办，费费用自理理。以费用冲销销个人借借款后不不足部分分以现金金补交，原原则是“一次借借款，一一次还清清”。超过核销期期限的个个人借款款从本人人工资中中扣收，直直到扣完完为止，并并按日加加收万分分之五利利息。员工业务支支出按人人事隶属属关系纳纳入部门门费用考考核，并并占用部部门费用用预算份份额，由由部门负负责人

35、统统一管理理分配。财务资金领领用报销销制度财务资金领领用报销销制度：部门经经理确认认款项真真实性；财务核核实凭证证合法完完整性；公司员工一一般临时时性费用用报销需需填写现现金报销销单；差差旅费报报销填写写专门的的差旅报报销单；报销单单据不能能有涂改改毁损。所有员工的的差旅费费报销必必须先由由所在部部门经理理、主管管签字审审核，核核查其发发生费用用事项是是否真实实，填写写单据是是否完整整。员工的报销销单据在在部门经经理签字字批准后后，交财财务经理理审核，核核查其单单据是否否合法、单单据是否否完整、费费用是否否符合公公司规定定，再签签字确认认。总经理最后后对员工工报销单单据审查查其发生生的事项项是

36、否合合理，从从公司总总体要求求，酌情情考虑是是否支付付。财务出纳对对董事长长签字后后的报销销单据，在在资金允允许条件件下及时时负责报报销清帐帐。公司普通员员工外地地出差（离离开南通通）除城城市间来来回路费费按实际际发票报报销外，在在杭州市市管辖下下城市（通通州、启启东、海海门、如如东、如如皋、海海安）出出差可享享受定额额住宿费费40元元，就餐餐、交通通补贴220元；在上诉诉以外城城市出差差享受定定额住宿宿费500元，就就餐、交交通补贴贴30元元；如需需招待客客户，在在部门主主管批准准后，实实报实销销。部门经理主主管级员员工出差差除城市市间来回回路费按按实报销销，另住住宿费、就就餐费、交通补贴标

37、准为：南通地区每天100元、省内每天150元、省外每天200元。公司董事长长、总经经理出差差按费用用实际发发生额实实报实销销。员工出差天天数的计计算方法法是从离离开南通通到返回回南通结结束，如如果是当当天往返返则按半半天计算算。员工外出办办事除接接送客户户（需部部门主管管同意）、紧紧急事项项等情况况外，原原则上不不允许报报销出租租车发票票。所有部门的的通用办办公用品品必须向向行政部部申请购购买，如如需购买买专用办办公用品品或工具具必须先先经部门门经理同同意后，在在总经理理批准后后方可购购买；申申请手续续不符合合公司规规定，财财务不予予报销（申申请以采采购申请请单为准准）；对对采购金金额在550

38、0元元以上的的，必须须使用支支票，特特殊情况况另行申申请。公司员工一一般临时时性费用用及差旅旅费用在在发生后后三天内内必须向向公司报报销，逾逾期财务务不得报报销。公司员工因因公事借借款必须须经部门门经理确确认，总总经理签签字认可可，董事事长批准准，上次次借款未未清不得得续借，如如无特殊殊情况在在一个月月内结清清，否则则从次月月工资中中一次性性扣除，公公司帐户户不应有有私事借借款。因公司计划划安排资资金需要要，公司司每月225日起起至月底底不对员员工报销销，各部部门需安安排好资资金用度度，员工工需及时时清理费费用报销销。公司对外发发生支付付款项（如如广告费费、货款款等）必必须先行行填写资资金申请

39、请单，经经过主管管确认、总总经理签签字认可可、董事事长签字字后，财财务方可可对外付付款。公司财务资资金领用用报销制制度从220055年7月月1日起起实施。 人事管管理制度度 目的：为使使本公司司员工的的管理有有所依据据，特制制定本制制度。对象：全体体员工（即即本公司司聘用的的全体从从业人员员）监控部门：行政人人事部内容： 录用：公司各部门门如因工工作需要要，必须须增加人人员时，应应先依据据新进人人员事务务处理流流程的规规定提出出申请，经经总经理理核准后后，由行政人人事部门门办理招招聘考选选事宜（见见人员招招聘程序序）。 新进人员员经考试试或测验验及审查查合格后后，由行行政人事事部门办办理试用用

40、申请表表，原则则上试用用三个月月，期满满考核合合格后，方方能正式式录用；但成绩绩优秀者者，可适适当缩短短其试用用时间。 试用人员员如因品品行不良良或服务务成绩欠欠佳或无无故旷职职（工）者者，应随随时停止止试用，好好心解雇雇；试用用未满一一周者，不不给工资资。 试用人员报报到时，应应向行政政人事部部送交下下列表件件： 户口复印本本及医院院体格检检查表最后工作单单位离职职证明保证书及三三个半月月内半身身免冠照照片一张张试用同意书书人事资料卡卡 其他必要的的文件 凡由下情形形者，不不得录用用： 剥夺政治权权利尚未未恢复者者 被判有期徒徒刑或被被通缉，尚尚未结案案者 吸食毒品者者；拖欠欠公款、有有记录

41、在在案者患有精神病病或传染染病者品行恶劣，曾曾被开除除者体格检查经经本公司司认定不不合适者者 员工一经录录用应与与本公司司签订劳劳动协议议书，双双方共同同遵守。培训： 员工入职时时必须按按公司统统一安排排岗前培培训。 员工入职后后必须按按公司规规定参加加行政人人事部组组织，各各部门参参予的各各类业务务知识培培训。 未按时参加加者，一一律以旷旷工1日日论处；迟到者者，一次次性给予予罚款220元。由由行政人人事部监监督执行行，财务务在当月月工资中中予以结结算。 员工应不断断研究学学习本职职技能、相相互鼓励励；各级级主管应应相机施施教，以以求精益益求精。根据公司业业务需要要，挑选选各级优优秀干部部到

42、各职职业培训训机构相相关班次次，接受受专业训训练；或或邀请专专家学者者来本公公司作系系列专题题演讲，以以增进其其本职学学习技能能，以利利任务的的完成。 员工的培训训按公司司年度培培训计划划及月度度培训计计划进行行，考核核结果将将纳入员员工每月月及全年年的工作作绩效中中，直接接与员工工工资挂挂钩。 人员的招聘聘（增补补）程序序：部门主管填填写增员员申请表表 交人事事部门审审核 总经经理批准准人事部部门进行行招聘 安安排部门门主管参参与招聘面面试 总经经理与人人事部门门、部门门主管协协商后决决定录用用人员名名单 人事事部门通通知录用用人员并并为其办办理入职职手续。职工的入职职、离职职手续办办理程序

43、序：入职：新入入职员工工在行政政人事部部门进行行岗前培培训 领取取打卡单单并及时时打卡，领领取工作作服及员员工卡 由由人事部部门安排排在其部部门进行行岗前培培训 由部部门主管管安排正正式上岗岗。离职：员工工提前十十五天填填写离职职申请单单 交部门门主管签签字 交总总经理签签批 与部部门主管管安排人人员办理理工作交交接 与其其有工作作往来的的其它部部门办理理交接及及资料、工工具、借借款、服服装等的的归还 财财务部门门签字确确认 人事事部门签签字确认认 总经理理签字确确认 到财财务室办办理工资资结算手手续。员工的试用用期及正正式劳动动合同的的办理 本公司员工工按岗位位设置试试用期不不超过33个月，

44、表表现优秀秀者可提提前正式式录用。 试用期只享享受试用用工资，无无其它任任何待遇遇；试用用期可签签订试用用合同。 员工试用期期未满77天者，不不予结算算工资。 试用期间由由本人提提出离职职，需提提前3天天递交申申请，待待批准后后方可离离开，并并由本公公司支付付相应的的工资；否则事事后办理理手续者者扣除当当月工资资的一半半作为补补偿。 试用期间若若不能胜胜任此项项工作，本本公司有有权提出出终止试试用，除除应付工工资外无无其它任任何补偿偿；试用用期满，经经部门主主管和总总经理评评定后可可转为正正式录用用，同时时签定正正式劳动动合同。 合同、印印章的管管理制度度及流程程一 、经济济合同是是企业的的生

45、命线线，是企企业的重重要组成成部分，为为保证合合同的完完善和责责任的明明确，特特制订以以下规定定：任何个人或或组织查查看经济济合同（借借阅）必必须由董董事长或或总经理理批准。合同起抄修修订必须须经总经经理同意意。签订合同的的内容必必须经董董事长或或总经理理审核。签订合同时时必须凭凭用章申申请表交交董事长长、总经经理签字字方可到到总经办办印章。合同原件保保存财务务部，由由专人保保管，复复印件行行政部一一份。借阅合同必必须填写写档案借借阅申请请表，经经董事长长、总经经理审批批方可到到总经办办指定在在固定地地点阅看看（特殊殊文档）。必须要合同同复印件件时，要要经董事事长同意意方可在在文员处处印复并并

46、做好记记录，方方可复印印。发现合同丢丢失，必必须查找找原因及及时向董董事长室室汇报并并及时组组织查找找或补充充。造成经济损损失的由由当事人人自负。如不按照规规定办理理签约、借借阅等手手续，每每次扣当当事人岗岗位津贴贴20%。二 、印章章是公司司的法律律象征，任任何个人人不得私私用印章章。（一）印章章管理如如下： 忠于职守，不不营私舞舞弊，办办事公正正。印章章及各种种证件必必须妥善善保管。 服从管理，不不阳奉阴阴违，不不泄露公公司机密密。 不得假公济济私，假假借职权权贪污舞舞弊或以以公司名名义招摇摇撞骗。 遵守公司规规章制度度，履行行工作职职责。 遵守印章使使用流程程，不得得越权使使用印章章。

47、印章失窃或或失落应应在第一一时间上上报董事事长室，并并登报申申明作废废。（二）用章章流程： 部门需用章章时须向向总经办办领取用用章申请请表。由申请人填填好申请请表详细细说明用用章理由由并由部部门负责责人签字字。将申请表及及所需要要盖章的的材料或或文件交交行政部部审核并并签字。申请表交总总经理签签字同意意后方可可到行政政部盖章章。（三）用章章申请流流程（四）文档档借阅流流程 车辆使用用规定 公司车辆证证照的保保管、车辆年年审及车车辆保险险、养路路费的购购买交纳纳等事务务，统一一由行政政人事部部门负责责管理，由行政政人事部部门指派派专人驾驾驶、保保养，并并负责维维修、检检验、清清洁等。本公司人员员

48、因公用用车须事事前向总总经理申申请调派派，办公公室依顺顺序派车车，不按规规定申请请，不得得派车。车辆驾驶人人必须有有驾照，严严格遵守守交通规规则。未经总经理理批准，车车辆不得得借予本本公司之之外的人人员使用用。每车设置车车辆行驶驶记录表表，并在在使用前前核对车车辆里程程表与记记录上前前一次用用车的记记载是否否相符，使使用后记记载行驶驶里程、时时间、地地点、用用途等，办办公室每每月核对对一次，了了解车辆辆行驶里里程与加加油量是是否相符符，发现现记载不不实或未未（漏）记记录者，予予以处罚罚。车辆必须保保持清洁洁，收车车后及时时做好车车况的检检查记录录，车况不不好的决决不能出出车。各部门用车车必须预

49、预先填写写用车申申请表，说说明用途途及线路路，由部部门负责责人签名名交于总总经办核核实后，由由总经理理签名同同意后方方可出车车。业务人员不不得使用用轿车出出差及开开展业务务，如确确有重大大事情需需要，经经总经理理批准后后使用。驾驶员不能能在工作作时间喝喝酒，出出车时不不能和领领导或客客户平坐坐，应在指指定的场场所或车车内等候候。驾驶员上高高速公路路时不能能超速，按按国家有有关规定定行驶，如如违规操操作发生生事故一一切损失失由驾驶驶员本人人承担。驾驶员每天天上班后后必须对对车辆进进行检查查记录并并把钥匙匙交到行行政人事事部。 出差管理理制度 公司业务人人员出差差不允许许事先领领取差旅费，如如有特

50、殊殊情况应应在出差差前填写写出差差申请表表，经经总经理理批准后后，凭此此单向财财务部暂暂支相当当数额的的差旅费费，返回回后三天天内填核核销单据据，并结结清暂支支款。交通费、住住宿费、膳膳食费，凭凭票据按按规定进进行核销销，普通通收款收收据不能能核销，如如确有特特殊情况况者，须须部门负负责人证证明总经经理签字字认可后后方可核核销。各驻外区域域业务负负责人及及业务人人员在本本地区所所辖县市市开展业业务不能能视为出出差。交通费需依依据票据据或发票票认定，无无车票者者不予核核销。住宿费需依依凭住宿宿发票按按公司制制定标准准核销，本本公司备备有住宿宿场所时时不支付付住宿费费。伙食补助应应依公司司支付标标

51、准报销销。业务人员随随同公司司领导出出差，并并与公司司领导同同住同进进餐时，由由公司领领导进行行消费并并核销，业业务人员员不得再再重复报报销。 会议管理理制度 目的：规范范公司会会议管理理对象：全体体员工监控部门：行政人人事部内容： 公司人员每每周六下下午144时准时时举行一一次例会会（若公公司领导导层参与与的，则则定于每每周六上上午9时时），全全体员工工（除部部分确因因业务不不在杭州州的区域域经理外外）无特殊原原因外，原原则上不不允许请请假；确确因业务务原因必必须请假假者须总总经理批批准。公司日常举举行的各各种会议议，考勤勤等同于于上班考考勤，迟迟到者一一次罚款款20元元，无故故不到者者，视

52、同同旷工一一天。 每个参与会会议人员员会前需需拟好会会议所需需发言或或讨论的的议题，会会议期间间必须做做好会议议记录，开开会时应应主动将将手机调调至震动动状态。 办公室管管理制度度 目的：加强强员工管管理，规规范办公公环境，树树立良好好的企业业形象。对象：办公公室全体员员工监控部门：行政人人事部内容： 办公室管理理核心内内容是整整理、整整顿、清清洁、清清扫、素素养。意意指办公公环境与与办公桌桌上随时时保持干干净、整整洁，工工作内容容要有条条不紊、井井井有条条，这样样才能不不断提高高员工的的素养。 员工在办公公室不得得大声喧喧哗、吵吵闹、聊聊天，妨妨碍他人人办公，情情节严重重者，给给予一次次性罚

53、款款20元元。 办公时间，不不得浏览览与业务务无关的的书籍、网网页，不不可打电电脑游戏戏，不打打私人电电话，一一经发现现一次性性罚款220元。 开会或会见见客户时时主动将将手机调调至震动动状态。商谈业务时时，要把把握重点点，简单单明确，忌忌用不文文明用语语；一经经发现有有损害公公司言行行者，一一律罚款款50元元，情节节严重者者，以开开除论处处。 上班时间严严禁在办办公区域域吸烟，一一经发现现处以220元罚罚款。 员工奖奖惩制度度目的： 为为实施有有效的管管理，创创一流的的高效益益的企业业，促进进员工自自律，建建立奖惩惩分明，提提高员工工责任心心、上进心心的机制制。对象：全体体员工监控部门：行政

54、人人事部内容：奖励：（分分通报表表扬、物物质奖励励、晋级级奖励、即即时奖励励等） 对公司管理理，提出出合理化化建议被被采纳者者； 控制成本，严严格开支支，节约约费用成成绩显著著者；完成或超额额完成工工作指标标者。 维护公司利利益和荣荣誉、保保护公司司财产、防防止事故故发生及及挽回经经济损失失有功者者，公司司将按一一定比例例额度予予以奖励励； 对各种损害害公司利利益的行行为予以以制止、批批评和揭揭发者； 经其部门主主管提议议，表现现特别优优秀者； 好人好事或或其他。处罚：（分分口头警警告，书书面警告告，最后后警告，开开除） 口头警告 罚 220元 书面警告 罚 550元 最后警告 罚 1100元

55、元处罚方法：上班迟到330分钟钟以内，每每分钟扣扣薪资11元；半半小时以以上一小小时以内内，以旷旷工半日日论处，扣扣罚当日日工资；一小时以以上，则则以旷工工一日论论处，扣扣罚双倍倍日薪。 当月三次次无故迟迟到、早早退，扣扣发当月月满勤奖奖及相关关福利。 无故早退的的按旷工工半日论论处，扣扣罚当日日工资。 旷工三天以以上者按按考勤勤制度处处罚。 上班不打卡卡，代打打卡的，扣扣当日工工资，代代打卡者者扣两日日工资。 工作时间吃吃零食，上上网看电电影、聊聊天、打打游戏，打打私人电电话每次次处罚220元，第第二次发发现罚款款50元元，第三三次则报报人事部部门作劝劝退或辞辞退处理理。 业务员在外外出差每

56、每天两次次通话，每每少一次次扣半天天工资及及补助。 虚报、假报报、多报报，每查查处一次次按多报报金额的的3倍处处罚。查查处三次次以上开开除处理理，并扣扣除当月月工资。不服从管理理或顶撞撞上级每每次扣220元。违反请假制制度无请请假条的的作旷工工处理。 违反公司操操作规程程，有商商户或经经营单位位投诉的的按情节节轻重严严肃处理理及至开开除。 违反用车制制度私自自用车的的每次处处罚500元，并并支付该该次用车车的所有有费用，若若车辆出出现损坏坏情况，则则自行承承担维护护和赔偿偿费用。 拒接公司来来电或不不回复，每每次处罚罚50元元，并取取消当天天的通信信费用补补助，产产生后果果的严惩惩。考勤补充：

57、 月请假三次次以上（含含三次）的的，取消消当月满满勤奖（特特殊情况况除外）。 月迟到、早早退三次次以上（含含三次）的的扣除当当月满勤勤奖。请假必须提提前一至至二天由由总经理理审批，行行政部门门备案。工资每月115号发发放，节节假日顺顺延。 月查处三次次以上的的扣当月月岗位津津贴的550%。 部门负责人人制度不不落实，扣扣当月岗岗位津贴贴50%。以上奖惩各各项视情情节轻重重和表现现情况予予以不同同的奖惩惩，具体体金额可可参照公公司其它它管理规规定。 行政人员员岗位职职责 行政人事主主任岗位位责任 岗位名称：行政人人事主任任直接上级：总经理理 直接下级：驾驶员员、保安安、保洁洁员 工作目标： 协助

58、总经理理做好公公司内部部的管理理服务工工作及处处理公司司对外事事宜。综合协调各各部门的的关系，主主持各种种计划与与规章制制度的编编制并负负责监督督实施。 结合本公司司实际情情况，协协助部门门经理拟拟定相应应的人事事管理规规章制度度与培训训管理规规章制度度，并完完成相应应人事管管理及培培训事务务。工作责任与与任务： 协助处理各各公司、各各部门向向公司反反映的重重要问题题，协调调领导与与部门之之间的关关系，作作好行政事事务的上上情下达达、下情情上达。 为领导起草草各类讲讲话等文文稿，组组织召集集、安排排各类会会议及会会议纪要要的撰写写、执行行和反馈馈通报。 负责公司规规章制度度的制定定、监督督、实

59、施施、编制制及修订订公司有有关人事事管理文文件（制制度、细细则等）。 依照各部门门人力需需求和人人员储备备计划做做好招聘聘计划，并并组织实实施（人人员录用用、选拔拔、异动动），审审核并拟拟定各部部门的人人员编制制。 审核文件：对各职职能部门门起草的的文件进进行行文文、格式式、政策策等方面面的审核核，并盖盖章、登登记。来文的处理理：送分分管领导导签字、指指示，按按指示分分发、传传阅、并并登记。 文件的起草草、制定定：办公公室工资资管理制制度制定定、草拟拟项目、年年度总结结、工作作计划。档案管理：负责责各部门门文件、管管理制度度、行政政公文、合合同、文文稿及客客户档案案的汇总总、归类类，装订订登记

60、并并归档。 来信来访的的处理，来来客的接接待、迎迎送及与相关关部门的的联系。 对公司设备备、设施施维修负负领导责责任，对对公司的的资产（固固定）负负责。负责传真、复复印使用用登记和和费用控控制，办办公用品品分发、统统计、控控制，办办公设备备的配备备、联系系、维修修及报刊刊、图书书的购买买与分送送。 月度、季度度、年度度绩效考考核工作作的执行行与监督督。 对本部门的的人事调调动、批批准、检检查、处处分、管管理、考考核、辞辞退等负负责，对对员工的的招（解解）聘、考考勤及公公司内部部培训工工作负责责。 对所辖员工工有考核核权，所所辖员工工的岗位位有合理理分配权权，对人人员招、解解聘有建建议权和和执行