内部网上银行操作说明书

1、内部网上银行系统操作说明书目 录TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc124156688 1.系统统功能简简介 PAGEREF _Toc124156688 h 4 HYPERLINK l _Toc124156689 1.1个人人信息管管理 PAGEREF _Toc124156689 h 4 HYPERLINK l _Toc124156690 1.2 付付款单的的录入 PAGEREF _Toc124156690 h 4 HYPERLINK l _Toc124156691 1.3 收款 PAGEREF _Toc124156691 h 4 HYPERLINK l _Toc1

2、24156692 1.4 维护 PAGEREF _Toc124156692 h 4 HYPERLINK l _Toc124156693 1.5 付款单单的复核核 PAGEREF _Toc124156693 h 4 HYPERLINK l _Toc124156694 1.6 查询 PAGEREF _Toc124156694 h 4 HYPERLINK l _Toc124156695 2.登录录与退出出系统 PAGEREF _Toc124156695 h 5 HYPERLINK l _Toc124156696 2.1概述述 PAGEREF _Toc124156696 h 5 HYPERLINK l

3、 _Toc124156697 2.2登录录系统 PAGEREF _Toc124156697 h 5 HYPERLINK l _Toc124156698 2.2.11登录 PAGEREF _Toc124156698 h 5 HYPERLINK l _Toc124156699 2.2.22更改个个人信息息 PAGEREF _Toc124156699 h 9 HYPERLINK l _Toc124156700 2.2.33退出系系统 PAGEREF _Toc124156700 h 9 HYPERLINK l _Toc124156701 3.付款款单的录录入 PAGEREF _Toc124156701

4、 h 10 HYPERLINK l _Toc124156702 3.1付款款 PAGEREF _Toc124156702 h 10 HYPERLINK l _Toc124156703 3.1.11按单位位统计 PAGEREF _Toc124156703 h 10 HYPERLINK l _Toc124156704 3.1.22修改单单据统计计 PAGEREF _Toc124156704 h 11 HYPERLINK l _Toc124156705 3.1.33打回单单据统计计 PAGEREF _Toc124156705 h 13 HYPERLINK l _Toc124156706 3.1.44

5、 本单单位录入入 PAGEREF _Toc124156706 h 14 HYPERLINK l _Toc124156707 3.1.55 本单单位导入入 PAGEREF _Toc124156707 h 15 HYPERLINK l _Toc124156708 3.1.66 下载载Exccel模模板 PAGEREF _Toc124156708 h 17 HYPERLINK l _Toc124156709 4.收款款 PAGEREF _Toc124156709 h 17 HYPERLINK l _Toc124156710 4.1 收收款 PAGEREF _Toc124156710 h 17 HYP

6、ERLINK l _Toc124156711 4.1.11 按单单位统计计 PAGEREF _Toc124156711 h 18 HYPERLINK l _Toc124156712 4.1.22本单位位收款统统计 PAGEREF _Toc124156712 h 18 HYPERLINK l _Toc124156713 4.1.33本单位位新收款款项 PAGEREF _Toc124156713 h 18 HYPERLINK l _Toc124156714 5.维护护 PAGEREF _Toc124156714 h 19 HYPERLINK l _Toc124156715 5.1 维维护 PAGE

7、REF _Toc124156715 h 19 HYPERLINK l _Toc124156716 5.1.11 按单单位统计计 PAGEREF _Toc124156716 h 20 HYPERLINK l _Toc124156717 5.1.22本单位位客户资资料统计计 PAGEREF _Toc124156717 h 20 HYPERLINK l _Toc124156718 5.1.33本单位位用途统统计 PAGEREF _Toc124156718 h 21 HYPERLINK l _Toc124156719 5.1.44录入本本单位客客户资料料 PAGEREF _Toc124156719 h

8、 23 HYPERLINK l _Toc124156720 5.1.55录入本本单位用用途 PAGEREF _Toc124156720 h 23 HYPERLINK l _Toc124156721 6.付款款单的复复核 PAGEREF _Toc124156721 h 24 HYPERLINK l _Toc124156722 6.1 概概述 PAGEREF _Toc124156722 h 24 HYPERLINK l _Toc124156723 6.2单据据复核 PAGEREF _Toc124156723 h 24 HYPERLINK l _Toc124156724 6.3取消消复核 PAGER

9、EF _Toc124156724 h 26 HYPERLINK l _Toc124156725 7.查询询 PAGEREF _Toc124156725 h 26 HYPERLINK l _Toc124156726 7.1 概概述 PAGEREF _Toc124156726 h 26 HYPERLINK l _Toc124156727 7.2余额额查询 PAGEREF _Toc124156727 h 27 HYPERLINK l _Toc124156728 7.3历史史明细查查询 PAGEREF _Toc124156728 h 27 HYPERLINK l _Toc124156729 7.4当前

10、前明细查查询 PAGEREF _Toc124156729 h 28 HYPERLINK l _Toc124156730 7.5待处处理帐务务 PAGEREF _Toc124156730 h 29 HYPERLINK l _Toc124156731 7.6对账账单下载载 PAGEREF _Toc124156731 h 30 HYPERLINK l _Toc124156732 7.7记帐帐凭证和和传票 PAGEREF _Toc124156732 h 31 HYPERLINK l _Toc124156733 8.委托托收款 PAGEREF _Toc124156733 h 32 HYPERLINK l

11、 _Toc124156734 8.1 概概述 PAGEREF _Toc124156734 h 32 HYPERLINK l _Toc124156735 8.2 参参数设置置 PAGEREF _Toc124156735 h 33 HYPERLINK l _Toc124156736 8.3 用用户角色色设置 PAGEREF _Toc124156736 h 34 HYPERLINK l _Toc124156737 8.4 审审核流程程 PAGEREF _Toc124156737 h 35 HYPERLINK l _Toc124156738 8.5 录录入委托托收款单单 PAGEREF _Toc124

12、156738 h 36 HYPERLINK l _Toc124156739 8.6 查查询委托托收款单单 PAGEREF _Toc124156739 h 37 HYPERLINK l _Toc124156740 8.7 审审核委托托收款单单 PAGEREF _Toc124156740 h 37系统功能简简介1.1个人人信息管管理该功能不限限于管理理员的身身份，只只要能够够登录内内部网上上银行系系统的用用户均可可通过该该功能管管理自己己的注册册信息，修修改密码码，查询询自己的的操作日日志。1.2 付付款单的的录入在此功能模模块下，录录入员可可以录入入、修改改、导入入、删除除付款单单。1.3 收款

13、在此功能模模块下，可可以查询询收款信信息，写写入预算算执行情情况。1.4 维护在此功能模模块下，可可以维护护客户资资料信息息，用途途信息。1.5 付款单单的复核核在此功能模模块下，录录入员可可以复核核、打回回、取消消复核付付款单。1.6 查询在此功能模模块中，录录入员可可以根据据单位，时时间，查查询付款款单及其其历史的的信息，同同时生成成exccel报报表，并并且提供供下载。登录与退出出系统2.1概述述如果您初次次使用本本系统的的，本章章讲向您您讲述如如何登录录本系统统，更改改个人信信息及登登录系统统后如何何进行退退出操作作这些基基本的操操作及注注意事项项，以便便您更好好的应用用本系统统，使您

14、您的工作作更高效效、轻松松！2.2登录录系统2.2.11登录本系统登录录系统有有两种方方式一种种是通过过用户名名和密码码登录，还还有一种种是通过过CA认证证方式来来登录系系统。首先确认您您已经具具备了上上网条件件，并能能访问您您的公司司的网络络服务器器，您也也应该从从系统管管理员那那里获得得您的用用户名和和初始密密码（初初始密码码默认为为88888888），如如果是使使用CAA登录就就必须还还要有CCA证书书。 为了您的的密码安安全，您您登录的的第一件件事就应应该更改改您的初初始密码码，凭初初始密码码登录系系统不能能进行除除更改密密码外的的其他操操作，更更改密码码必须提提供当前前密码，您您的密

15、码码在使用用一段时时间后（如如30 天）为为了密码码的安全全建议您您及时更更改密码码，更改改密码可可以在个个人信息息管理中中变更您您的密码码，如果果您忘记记了您的的登录密密码，您您可要求求系统管管理员重重置您的的密码为为 88888888,注意意：我们们使用了了一定的的加密技技术管理理员不会会知道您您正在使使用中的的密码，一一旦您忘忘记了密密码只能能由管理理员重置置您的密密码。 如果使用用的是CCA证书书，登录录时必须须将用户户名与证证书绑定定使用，绑绑定后如如果任是是初始化化的密码码（88888888）时时，为了了安全请请务必将将密码更更换。 打开IIE浏览览器，在在地址栏栏输入管管理员给给

16、您的WWeb应应用程序序访问地地址：测试库正式库， 当该页页出现后后输入管管理员分分配给您您的用户户名，密密码，第第一次登登录的初初始密码码为88888888（注注意：为为了您的的密码安安全请您您要及时时更改您您的密码码）,输入您您的用户户名和密密码，点点击【登登录】按按钮，如如果您只只有内部部网上银银行系统统的权限限您将直直接进入入您可进进行业务务操作的的页面，如如果您具具有登录录拜特WWeb系系统多个个子系统统的权限限，您将将选择您您要登录录的系统统： 点点击内部网网上银行行链接，就就登录到到您进行行业务操操作的页页面，自自此，您您就完成成了您的的登录系系统的操操作 当第第一次以以8888

17、8888登录录时只能能进入如如下页面面，您需需在个人人信息菜菜单下更更改您的的用户密密码。2.2.22更改个个人信息息点击界面顶顶部的【个个人信息息管理】菜菜单，您您可以更更改您的的注册信信息，（但但您的登登录用的的用户代代码不可可更改），您您也可以以通过本本页面修修改您的的密码。2.2.33退出系系统点击界面右右上方的的【退出出】链接接，您就就可以退退出内部部网上银银行系统统，为了了您系统统的安全全性，当当您进行行完业务务操作，退退出系统统时，请请您点击击该链接接，以便便通知系系统注销销您的登登录，系系统将保保存您的的日志信信息，并并可防止止他人未未经您的的授权使使用您的的账号操操作系统统。

18、建议议您不要要使用IIE浏览览器的【关关闭】或或【X】按钮钮来关闭闭本系统统。付款单的录录入3.1付款款 当您您已录入入员身份份登录系系统时，你你可以看看到如下下界面，并并可在付付款菜单单下录入入付款单单据，修修改付款款单，删删除付款款单，以以及从EExceel导入入付款单单,下载载付款单单导入的的Exccel文文件模板板。3.1.11按单位位统计如果你可以以管理几几个单位位，可以以为他们们录入付付款单（超超级录入入员）你你可以看看到你所所管理的的各个单单位，并并可点击击相关链链接，进进入该单单位的付付款单统统计，录录入页面面,已录入入单据的的编辑，删删除,被打回回单据的的修改，删删除，从从E

19、xccel导导入数据据的加变变码，删删除等。3.1.22修改单单据统计计 在在此菜单单下，默默认情况况下你可可以看到到本单位位录入，打打回，未未复核的的单据，并并可修改改单据信信息，或或删除单单据，以以及查看看单据的的详细信信息，如如果你是是超级录录入员，可可代多个个单位录录入付款款单据，你你可在按按单位统统计页面面点击你你管理的的单位的的编辑链链接可进进入该单单位的单单据统计计页面。 点击击【编辑辑】链接接，进入入付款单单编辑页页面，你你可以对对刚录入入，未复复核的单单据进行行编辑修修改。 如果果与预算算挂接时时，您需需要选择择要走的的预算项项目。活期存款款转定期期/通知存存款，也也通过录录

20、入付款款通知单单来操作作。当选择“活期转转定期”后，会会出现“转定期期期限”的录入入框。当选择“活期转转通知”后，出出现“转通知知种类”的录入入框。录入相关关信息，点点击【保保存】即即可。在付款单统统计页面面点击【删删除】链链接，就就可以删删除指定定的付款款单信息息，删除除付款单单需要用用户再次次确认删删除操作作，如果果不想删删除付款款单可以以点击【取取消】按按钮，返返回到统统计页面面。如需查看看付款单单的详细细信息，可可以在付付款单的的统计页页面，点点击【详详细信息息】链接接，可以以显示填填入的付付款单信信息。3.1.33打回单单据统计计 点击击左侧的的“打回单单据统计计”菜单默默认进入入本

21、单位位的打回回单据的的统计页页面，如如果是超超级录入入员需通通过按单单位统计计页面进进入他所所管理的的单位被被打回单单据的统统计页面面。该页面的操操作和修修改单据据统计类类似，不不同之处处为你可可以查看看日志，日日志记录录被打回回的信息息。3.1.44 本单单位录入入在此页面面下可以以新录入入一张付付款单的的信息，如如果是超超级录入入员可以以通过按按单位统统计页面面选取【录录入】链链接进入入录入页页面。录录单时，被被标记为为*号号的输入入栏为必必录项，如如不输入入系统在在保存付付款单据据信息时时会提示示您录入入该信息息，否则则录入不不成功。如果与预算算系统挂挂接时，您您必须选选择预算算项目，挑

22、挑选到预预算项目目后，信信息会保保存到数数据库中中。3.1.55 本单单位导入入在该菜单单下可以以从Exxcell文件中中导入您您事先录录入的付付款单信信息，如如果是超超级录入入员可以以通过按按单位统统计页面面选取【导导入】链链接进入入导入页页面。点点击【浏浏览】按按钮，选选择您要要导入的的文件，便便可以将将付款信信息导入入到数据据库中。选择要导入入的文件件： 刚导导入的付付款单信信息，会会出现在在导入统统计页面面中，刚刚导入的的付款单单，并不不能被上上级领导导复核，更更不会被被资金管管理中心心支付，您您必须为为您导入入的数据据，逐笔笔产生支支付变码码后，上上级领导导才可复复核，以以及资金金管

23、理中中心才可可支付。点击【产生生变码】链链接，您您可以对对刚导入入的数据据进行编编辑修改改，点击击【修改改】按钮钮，系统统可以产产生变码码，并存存储到数数据库中中。在导入统统计页面面中点击击【删除除】链接接，可删删除导入入的付款款单信息息。删除除时需要要再次确确认删除除操作，点点击【取取消】按按钮可不不进行删删除操作作，返回回前一个个页面。点击【详详细信息息】可以以显示刚刚导入的的付款单单详细信信息。3.1.66 下载载Exccel模模板在此页面下下下载付付款单导导入的录录入模板板，该模模板为EExceel文件件的Ziip压缩缩包，需需解压后后使用。收款4.1 收收款在收款菜菜单下可可以按单单

24、位查看看收款记记录，以以及新收收款项的的信息。4.1.11 按单单位统计计在此页面下下你可以以按你管管理的单单位查看看历史收收款，及及新收款款。4.1.22本单位位收款统统计在此页面下下显示收收款的历历史记录录如果是是超级录录入员，可可通过按按单位统统计进入入管理单单位的收收款统计计页面。你你可以输输入日期期查询收收款信息息。4.1.33本单位位新收款款项点击新收款款项菜单单，系统统将把您您在资金金管理中中心收到到的款项项，显示示出来，如如果是超超级录入入员，可可通过按按单位统统计进入入管理单单位的新新收款统统计页面面，如果果您需与与预算系系统挂接接时，您您收款时时要选择择预算项项目，选选择预

25、算算项目后后，该笔笔收款就就会从新新收款项项菜单下下消失，表表示您已已收到该该款，该该笔收款款将出现现在收款款统计菜菜单下。点击【选预预算项目目】链接接，系统统会出现现选取预预算项目目的页面面供您选选择。维护5.1 维维护在此处可以以维护您您的客户户资料信信息，用用途信息息，对您您的客户户资料，用用途信息息进行编编辑，修修改，删删除操作作。5.1.11 按单单位统计计在此页面面下你可可以看到到你管理理的单位位的客户户资料用用途等信信息。你你可以单单击相关关链接进进入各单单位的录录入，编编辑，修修改页面面。5.1.22本单位位客户资资料统计计点击本单单位客户户资料统统计菜单单将显示示您往来来客户

26、的的信息，您您可以编编辑、删删除客户户资料信信息。如如果你是是超级录录入员，你你可以通通过按单单位统计计页面进进入你要要管理的的单位客客户资料料统计页页面。点击【编辑辑】链接接，您可可以编辑辑客户资资料信息息，对以以前录入入的客户户资料信信息进行行修改。如果想删除除客户资资料信息息，在客客户资料料统计页页面下点点击【删删除】链链接，删删除时需需要在次次确认删删除操作作。5.1.33本单位位用途统统计在此菜单单下统计计您输入入的用途途信息。您您可以对对用途进进行编辑辑、删除除操作。如如果你是是超级录录入员，你你可以通通过按单单位统计计页面进进入你要要管理的的单位用用途统计计页面。点击【编辑辑】链

27、接接可以修修改您以以前录入入的用途途信息。如果想删除除用途信信息，在在用途统统计页面面下点击击【删除除】链接接，删除除时需要要在次确确认删除除操作。5.1.44录入本本单位客客户资料料在此菜单单下可以以新增一一个客户户资料的的信息。其其中标记记有*号的录录入项为为必须填填入的内内容，在在保存时时系统会会检测信信息的完完整性。如如果你是是超级录录入员，你你可以通通过按单单位统计计页面进进入你要要管理的的单位录录入页面面。5.1.55录入本本单位用用途在此菜单单下可以以新增一一个用途途信息。如如果你是是超级录录入员，你你可以通通过按单单位统计计页面进进入你要要管理的的单位录录入页面面。付款单的复复

28、核6.1 概概述本章的主要要读者是是具有内内部网上上银行复复核权限限的用户户，通过过本章的的讲述，您您将学会会使用本本系统实实现内部部网上银银行付款款数据的的复核。6.2单据据复核当您以复核核员身份份登录系系统时，您您会在该该模块下下复核单单据当您是集团团的复核核人时，您您将看到到含有事事业部汇汇总的审审批页面面，如下下图点击红色数数字链接接（需你你复核）点击审核核链接6.3取消消复核 当当您以复复核员身身份登录录系统时时，您可可以在该该模块下下取消您您复核的的单据点击取消消审核链接查询7.1 概概述 本章的的主要读读者是具具有内部部网上银银行查询询权限的的用户，通通过本章章的讲述述，您将将学

29、会使使用本系系统查询询您可查查询的信信息。7.2余额额查询 余额额查询点点击查询询连接后后可以得得到所属属单位账账号的余余额信息息，包括括账面余余额，可可用余额额和账号号的开户户日期、到到期日期期以及利利率。7.3历史史明细查查询历史明细查查询可以以查询账账号的一一段时间间的交易易历史明明细（即即做完日日终后的的明细）。当输入相应应的查询询条件，点点击提交交，可以以查询出出如下图图所示的的历史明明细结果果。7.4当前前明细查查询历史明细查查询可以以查询账账号的一一段时间间的交易易当前明明细（即即未做日日终前的的明细）。当输入相应应的查询询条件，点点击提交交，可以以查询出出如下图图所示的的历史明

30、明细结果果。7.5待处处理帐务务 待处处理帐务务查询，可可以查询询出所有有已经提提交或正正在审批批中，以以及中心心是否记记账的付付款信息息，方便便用户随随时掌握握付款信信息的情情况。输入条件后后，点击击提交得到如如下结果果7.6对账账单下载载对帐单下载载，用户户可以选选择一个个账号，同同时选择择一个时时间段，就就可以很很方便的的得到此此账号在在这个时时间段的的对账单单。输入条件，点点击提交后，可可以得到到如下图图的查询询结果，同同时此结结果是可可以通过过点击下下载，下下载到本本地保存存成Exxcell。7.7记帐帐凭证和和传票用户可以以通过这这个模块块查询本本单位的的收款、付付款、内内部转帐帐凭证/传票并并进行打打印。用户点击凭凭证号，即即会弹出出窗口显显示该凭凭证/传票的的详细信信息。如果要打印印凭证/传票，点点击打印凭凭证按钮即即可。委托收款8.1 概概述财务公司或或资金管管理中心心（以下下统称财财务公司司）作为为集团的的内部金金融机构构，有可可能开展展委托收收款业务务。所谓谓委托收收款简单单来讲就就是债权权人向财财务公司司发出委委托收款款请求，财财务公司司将债权权人的委委托收款款除自己己留底外外（财务务公司是是否要收收费，财财务公司司是固定定每笔手手续费还还是按委委托收款款比例收收取），转转发给债债务人，