用友ERP-U9项目解决方案(幸福世家)-供应链

1、供应链 深圳用友软件有限公司 TITLE * MERGEFORMAT 幸福世家U9项目 解决方案 供应链建立日期: 22015-008-05修改日期: 22015-008-05文控编号: UUF_SZ _SS_410177_03_002_M客户项目经理：日 期：用友项目经理： 日 期： Page 深圳用友软件有限公司 目 录TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc427944417 幸福世家U9项项目 解决方案 PAGEREF _Toc427944417 h 1 HYPERLINK l _Toc427944418 文档控制 PAGEREF _Toc427944418 h

2、 I HYPERLINK l _Toc427944419 1.文档说明明 PAGEREF _Toc427944419 h 5 HYPERLINK l _Toc427944420 1.1.目的的 PAGEREF _Toc427944420 h 5 HYPERLINK l _Toc427944421 1.2.流程程图说明 PAGEREF _Toc427944421 h 5 HYPERLINK l _Toc427944422 2.方案概述述 PAGEREF _Toc427944422 h 6 HYPERLINK l _Toc427944423 2.1.项目目范围 PAGEREF _Toc427944

3、423 h 6 HYPERLINK l _Toc427944424 2.2.设计计原则/方案特点 PAGEREF _Toc427944424 h 6 HYPERLINK l _Toc427944425 3.组织建模模 PAGEREF _Toc427944425 h 7 HYPERLINK l _Toc427944426 3.1.组织织机构 PAGEREF _Toc427944426 h 8 HYPERLINK l _Toc427944427 3.2.组织织职能与模块块关系说明 PAGEREF _Toc427944427 h 10 HYPERLINK l _Toc427944428 3.3.业务

4、务关系 PAGEREF _Toc427944428 h 11 HYPERLINK l _Toc427944429 4.销售管理理 PAGEREF _Toc427944429 h 11 HYPERLINK l _Toc427944430 4.1.参数数配置 PAGEREF _Toc427944430 h 11 HYPERLINK l _Toc427944431 4.2.销售售业务模式 PAGEREF _Toc427944431 h 12 HYPERLINK l _Toc427944432 4.2.1.亿德福销售售业务如下： PAGEREF _Toc427944432 h 12 HYPERLINK

5、 l _Toc427944433 4.2.2.股份公司：无销售业务务 PAGEREF _Toc427944433 h 13 HYPERLINK l _Toc427944434 4.2.3.控股公司：无销售业务务 PAGEREF _Toc427944434 h 13 HYPERLINK l _Toc427944435 4.2.4.运营公司销销售 PAGEREF _Toc427944435 h 13 HYPERLINK l _Toc427944436 4.2.5.日照中心进进行服务类的的销售 PAGEREF _Toc427944436 h 13 HYPERLINK l _Toc427944437

6、4.3.销售售业务流程 PAGEREF _Toc427944437 h 14 HYPERLINK l _Toc427944438 4.3.1.销售订单 PAGEREF _Toc427944438 h 14 HYPERLINK l _Toc427944439 4.3.2.销售订单变变更 PAGEREF _Toc427944439 h 17 HYPERLINK l _Toc427944440 4.3.3.销售出货 PAGEREF _Toc427944440 h 20 HYPERLINK l _Toc427944441 4.3.4.销售退货 PAGEREF _Toc427944441 h 23 HY

7、PERLINK l _Toc427944442 4.3.5.客户档案新新增 PAGEREF _Toc427944442 h 27 HYPERLINK l _Toc427944443 4.3.6.客户档案修修改 PAGEREF _Toc427944443 h 32 HYPERLINK l _Toc427944444 4.3.7.销售价表调调价 PAGEREF _Toc427944444 h 34 HYPERLINK l _Toc427944445 5.采购管理理 PAGEREF _Toc427944445 h 37 HYPERLINK l _Toc427944446 5.1.参数数配置 PAGE

8、REF _Toc427944446 h 37 HYPERLINK l _Toc427944447 5.2.供应应商管理 PAGEREF _Toc427944447 h 39 HYPERLINK l _Toc427944448 5.2.1.供应商开发发 PAGEREF _Toc427944448 h 39 HYPERLINK l _Toc427944449 5.2.2.供应商档案案变更 PAGEREF _Toc427944449 h 42 HYPERLINK l _Toc427944450 5.3.价格格管理 PAGEREF _Toc427944450 h 45 HYPERLINK l _Toc

9、427944451 5.4.采购购业务流程 PAGEREF _Toc427944451 h 46 HYPERLINK l _Toc427944452 5.4.1.业务规划 PAGEREF _Toc427944452 h 46 HYPERLINK l _Toc427944453 5.4.2.商品类请购购 PAGEREF _Toc427944453 h 48 HYPERLINK l _Toc427944454 5.4.3.费用非低值值请购 PAGEREF _Toc427944454 h 50 HYPERLINK l _Toc427944455 5.4.4.固定资产请请购 PAGEREF _Toc4

10、27944455 h 52 HYPERLINK l _Toc427944456 5.4.5.商品采购下下单 PAGEREF _Toc427944456 h 56 HYPERLINK l _Toc427944457 5.4.6.行政费用类类采购下单 PAGEREF _Toc427944457 h 59 HYPERLINK l _Toc427944458 5.4.7.固定资产采采购下单-自行采购 PAGEREF _Toc427944458 h 62 HYPERLINK l _Toc427944459 5.4.8.固定资产采采购下单-集中代购 PAGEREF _Toc427944459 h 66 H

11、YPERLINK l _Toc427944460 5.4.9.服务类采购购下单 PAGEREF _Toc427944460 h 69 HYPERLINK l _Toc427944461 5.4.10.采购订单变变更 PAGEREF _Toc427944461 h 72 HYPERLINK l _Toc427944462 6.库存管理理 PAGEREF _Toc427944462 h 75 HYPERLINK l _Toc427944463 6.1.业务务规划 PAGEREF _Toc427944463 h 75 HYPERLINK l _Toc427944464 6.1.1.基础设置参参数 P

12、AGEREF _Toc427944464 h 75 HYPERLINK l _Toc427944465 6.1.2.仓库设置 PAGEREF _Toc427944465 h 76 HYPERLINK l _Toc427944466 6.1.3.单据类型设设置 PAGEREF _Toc427944466 h 77 HYPERLINK l _Toc427944467 6.2.库存存业务流程 PAGEREF _Toc427944467 h 79 HYPERLINK l _Toc427944468 6.2.1.自营采购收收货 PAGEREF _Toc427944468 h 79 HYPERLINK l

13、 _Toc427944469 6.2.2.外部直运采采购收货 PAGEREF _Toc427944469 h 81 HYPERLINK l _Toc427944470 6.2.3.行政费用类类采购收货 PAGEREF _Toc427944470 h 83 HYPERLINK l _Toc427944471 6.2.4.固定资产采采购收货 PAGEREF _Toc427944471 h 85 HYPERLINK l _Toc427944472 6.2.5.服务采购收收货 PAGEREF _Toc427944472 h 88 HYPERLINK l _Toc427944473 6.2.6.采购退换

14、货货 PAGEREF _Toc427944473 h 90 HYPERLINK l _Toc427944474 6.2.7.杂收业务 PAGEREF _Toc427944474 h 95 HYPERLINK l _Toc427944475 6.2.8.杂发业务 PAGEREF _Toc427944475 h 97 HYPERLINK l _Toc427944476 6.2.9.仓库盘点 PAGEREF _Toc427944476 h 99 HYPERLINK l _Toc427944477 7.总结 PAGEREF _Toc427944477 h 1101文档说明目的通过前期对幸福福世家及其子

15、子公司的调研研，以及调研研形成的需求求分析报告；加上幸福世世家目标业务务流程设计；同时结合EERP的管理理思想、功能能特点，共同同构成了该幸福世家ERP-U9项目实施解决方案。本实施业务解决决方案由ERRPU9项目目实施组编写写完成，需要要相关领导审审阅确认并签签字。本实施解决方案案经用户测试试验证，满足足客户需求，本本方案签章确确认后，标志志截止本里程程碑的工作已已完成，可按按有关程序进进入下一步的的工作。本业务解决方案案是依据业务务调研分析整整理加工而成成，其中问题题如果涉及多多个部门及岗岗位，可由相相关人员共同同商讨确认。本业务解决方案案将尽量做到到准确、详细细、全面，报报告中如有错错误

16、、不当、或或遗漏的问题题，请客户方方予以纠正和和补充。此解决方案为其其以后实施工工作的重要依依据，需要用用友和幸福世世家双方最终终确认，如果果需要变更内内容，则必须须由双方共同同协商。此文档一式两份份，用友公司司和幸福世家家公司各保留留一份。流程图说明准备：流程的开开始，例如：项目启动终结符：流程图图的结束，例例如：项目结结束流程：普通流程程关键步骤表单：流程的补补充说明、该该步骤所使用用的表单判定：流程中的的判断步骤，如如：是否进行行下一步该框框图表示，可可以有2个或或3个分支。在对应的的分支连线边边上可以有文文字提示。文文字大小和色色彩与框图内内文字范例一致。动态连接线：流流程步骤之间间的

17、链接（根根据业务的需需要可对动态态连接线进行行设置，如虚虚线、双线、无无端点、箭头头方向或插入入文字叙述） 动动态虚线：主主要用于流程程步骤与补充充文档之间的的连接批注：用于流程程关键步骤的的KPI设置置；如KPII：是否在规规定时间内完完成涉及到其他流程程：此流程若若涉及到了其其他流程，则则用此功能框框记录涉及的的流程方案概述项目范围子公司范围及模模块范围：设计原则/方案案特点根据用友最佳实实践经验并结结合幸福世家家的具体情况况，本次幸福福世家的信息息化建设应该该主要遵循以以下原则： 组织建模组织机构组织职能与模块块关系说明组织职能与可使使用模块的关关系说明如下下，可以根据据组织的业务务范围

18、（决定定使用到U99里哪些模块块）去设置组组织职能：说明：法人组织：具有有独立法人资资格，并对外外提供财务报报表，独立纳纳税的机构。可可以应用的系系统有总账、税税务发票、现现金银行、全全球合并；营运组织：有销销售、采购的的职能组织，可可以进行接单单、报价、请请购、采购等等的行为，没没有仓库。可可以应用的系系统：销售与与分销、采购购管理；工厂组织：是指指可以从事生生产活动的组组织，如MPPS、 MRRP、 BOOM、CSTT、 WO、SSFC、 CCRP、采购购等机能，工工厂组织一定定要有仓库 。可以应用用的系统：MMPS、MRRP、BOMM、成本管理理、生产订单单管理、车间间作业管理、能能力需

19、求计划划、库存管理理、质量管理理；核算组织：是指指从事资金流流组织，如AAP、AR等等核算及收款款、付款等职职能。可以应应用的系统：应收管理、应应付管理、关关系企业交易易、费用报销销；资产组织：是指指从事固定资资产行为（包包括资产建卡卡、变更、处处置、计提折折旧等）的组组织；结算中心：负责责企业集团内内各分支机构构，对内/对对外资金往来来结算。可以以应用的系统统：资金管理理、现金银行行、票据管理理、现金流监监控；预算组织：具有有预算职能的的组织，可以以进行预算的的编制、预算算的监控、预预算的考评。可可以应用的系系统：全面预预算。业务关系来源组织目的组织关系类型分类性质料品分类备注12深圳运营1

20、1控股公司工厂-采购 集集中代购库存分类ZC、FF13 山东运营营11控股公司工厂-采购 集集中代购库存分类ZC、FF14 广东运营营11控股公司工厂-采购 集集中代购库存分类ZC、FF15 亿德福11控股公司工厂-采购 集集中代购库存分类所有实物类、费费用非低类销售管理参数配置销售业务模式亿德福销售业务务如下：直运销售：使使用“外部直直运”业务，即在在亿德福维护护销售订单时时，同时维护护供应商信息息，销售订单单审核后，下下达给供应商商，生成采购购订单，供应应商按采购订订单直接送货货给客户。亿亿德福没有实实物类的库存存。收入和成本本归属亿德福福。外购类服务销售售：各供应商购买服务务，然后销售售

21、给客户，销销售模式和实实物类销售模式相同，收入和成本本归属亿德福福。自营销售：亿德德福自营采购购的商品，销售给给客户，收入入和成本归属属亿德福。产品包销售：如如果产品包含含实物和服务，则则由相关人员负责责合同拆分实物类由亿德福福销售，收入入和成本归属亿德福。日照中心提供的的服务，在政府收费费范围之内：由日照中心心销售，收入入和成本归集集到日照中心心。日照中心提供的的服务，在政府收费费范围之外：由运营公司销售售，收入和成本归属于运营公司亿德福销售日照照中心提供的的服务：收入入和成本归属属于日照中心心，在日照中中心维护销售订单及结算。股份公司：无销销售业务控股公司：无销销售业务运营公司销售筹建初期

22、日照中中心的销售，销售和收入入归属运营公公司。日照中心提供的的增值服务，不不在政府规定的收费费范围中：销售和收入入归属运营公公司日照中心进行服服务类的销售售日照中心提供的的服务，在政政府收费范围围之内：由日日照中心销售售，收入和成成本归集到日日照中心。日照中心提供的的服务，在政政府收费范围围之外：由运运营公司销售售，收入和成成本归属于运运营公司销售业务流程销售订单销售订单流程图图销售订单流程说说明流程名称销售订单流程流程编号B.1.1.流程目标销售订单流程适用范围 适用公司幸福世家适用部门营销部、经销商商适用场景合同评审流程活动编号部门-岗位Input处理方式Output需求编号步骤说明（关键

23、键行为和关键键责任）B.1.1.11营销部-业务员员销售需求系统销售订单B.1.1.22营销部-业务员员营销经理销售订单系统审核后销售订单单需沟通确认：需沟通确认：关键基础设置外部直运销售注注意事项.客户档案设置料品档案 单据类型设置序号单据类型适用范围备注01标准销售各组织02直运销售各组织单据编码规则组织编号+年（4位） +月（2位）+000001（66位流水）销售订单变更销售订单变更流流程图销售订单变更流流程说明流程名称销售订单变更流流程流程编号B1.2.流程目标销售订单变更流流程适用范围 适用公司幸福世家适用部门营销部门适用场景销售订单变更流流程活动编号部门-岗位Input处理方式Ou

24、tput需求编号步骤说明（关键键行为和关键键责任）B.1.2.11营销部-销售业业务员相关变更要求系统订单变更单在系统里填写并并提交销售订订单变更单B.1.2.22营销部-销售业业务员订单变更单系统订单变更单提交的销售订单单变更单进行行审核B.1.2.33营销部-销售业业务员订单变更单系统订单变更单系统将订单变更更单已核准消消息发送相关关部门。应用场景本流程适合幸福福世家的销售订单内容的变更业务，营销部部针对销售订订单的单价、数数量等的变更更。关键基础设置变更单单据类型型：单据编号单据类型适用范围备注SOM销售变更单默默认各组织销售订单单据类类型： 在销售订订单走变更管管理时， 单单据类型里”

25、核准后可改改” 参数不能能勾选。进行内容变更时时要使用订单变变更单，已审核的订订单变更单才才能生效修改改销售订单内内容销售出货销售出货流程图图销售出货流程说说明流程名称销售出货流程流程编号B.1.5流程目标对销售出货作业业提供指导与与管控适用范围 适用公司幸福世家适用部门仓库、营销部适用场景销售出库活动编号部门-岗位Input处理方式Output需求编号步骤说明（关键键行为和关键键责任）B.1.5.11营销部-业务员员出货需求系统外确认的出货需求求B.1.5.22仓库-仓管确认的出货需系统销售出库单B.1.5.33仓库-仓管主管管销售出库单系统审核后销售出库库单应用场景本流程适合幸福福世家的商

26、品、服务类类的销售关键基础设置销售订单单据类类型参数：、出货单）出货单单据据类型参数：出货确认日期：根据管理需需要进行设置置。立账方式：凭单单制；立账依据：出货货；开票依据：应收收单； 销售退货销售退货流程图图销售退货流程说说明流程名称销售退货流程流程编号B.1.8流程目标销售退货流程适用范围 适用公司幸福世家适用部门营销部、仓库、财财务部适用场景销售退货活动编号部门-岗位Input处理方式Output需求编号步骤说明（关键键行为和关键键责任）B.1.8.11营销部-业务员员客户要求退货信信息手工退货确认业务员与客户达达成退货事项项B.1.8.22营销部-业务员员退货信息系统退回处理单根据填写

27、退回处处理单（类型型接收并退款款RMA）B.1.8.33营销部-业务员员退回处理单系统退回处理单对退回处理单进进行审核B.1.8.44仓库部-库管退货单手工退货登记表、退退货质检单接收到客户退回回的实物，送送质监部门检检验；B.1.8.55质监部-检验员员退货质检单手工退货质检单质监部门检验退退货，并将质质检结果填写写到退货质检检单；B.1.8.66仓库部-库管退货质检单、退退回处理单系统销售退回收货单单库管根据质检结结果及销管在在系统里做的的退回处理单单做销售退回回收货单，将将实物入不同同仓后审核销销售退回收货货单B.1.8.77财务部-应收会会计销售退回处理单单系统应收单应收会计可根据据销

28、售退回处处理单进行立立红字应收应用场景本流程适合幸福福世家的营销销部针对客户户的如下退货业务务：产品退货货并扣款。关键基础设置 退回处理的单据据类型需为退退货并扣款RRMA。1）退货并扣款款类型单据类类型主要设置置:自动收货、自动动推出审核态态收货单参数数勾选后，系系统在退回处处理单审核时时，会自动创创建退回收货货单，从而使使仓库可不必必手工创建退退回收货单。2、退回处理单单关键设置：退回类型：接收收并退款RMMA；定价、核定价格格：根据出货货单自动获得得。存储地点，系统统默认会和出出货单的出货货仓库一致，所所以，如果退退货时是退到到和出货的仓仓库不一样时时，需重新选选择存储地点点。3、销售退

29、回收收货单：来源类别：销售售退回处理单单；存储地点：从销销售退回处理理单带过来，可可手工修改客户档案新增客户档案新增流流程图客户档案新增流流程说明流程名称客户档案新增流流程流程编号B.2.1流程目标客户档案新增流流程适用范围 适用公司幸福世家适用部门营销部、集团数数据中心适用场景客户档案新增流流程活动编号部门-岗位Input处理方式Output需求编号步骤说明（关键键行为和关键键责任）B.2.1.11营销部-销售文文员客户信息会员模块客户信息表B.2.1.22B.2.1.33营销部-销售文文员客户信息表会员模块确认客户信息表表B.2.1.44营销部-销售文文员客户信息表会员模块U9客户档案B.

30、2.1.55营销部-销售文文员客户档案系统子公司客户档案案B.2.1.66营销部-销售文文员客户档案系统更新后客户档案案应用场景本流程适合幸福福世家的各子公司对对客户档案维维护业务属于会员管理模模块的客户会从会员模块块推送到U99系统。不属于会员模块块的客户档案案需要各分子子公司提交线线下资料给控控股公司，在10组织建立立客户并下发发到相关组织。关键基础设置需维护字段内容容：2、下发参数：下发：勾选则表表示当前行属属性内容下发发给其他子公公司；否则，不不下发给其他他子公司；可修改：勾选则则表示被下发发的子公司可可修改该属性性内容；否则则，不能修改改；弹性域控制： 针对客户的的自定义扩展展字段进

31、行 下发及可修修改的控制；下发：只有选择择的子公司，做做下发后才能能得到下发数数据；4、取消下发：对于已经下发的的客户档案信信息，可以通通过“取消下下发”操作从从而删除对应应子公司的客客户档案数据。客户档案修改客户档案修改流流程图客户档案修改流流程说明流程名称客户档案修改流流程流程编号B.2.2流程目标客户档案修改流流程适用范围 适用公司幸福世家适用部门营销部、集团数数据中心适用场景客户档案修改流流程活动编号部门-岗位Input处理方式Output需求编号步骤说明（关键键行为和关键键责任）B.2.2.11营销部-销售文文员会员模块会员信信息修改会员-U9接口口U9系统客户档档案修改应用场景本流

32、程适合幸福福世家的各子子公司对客户户档案维护业业务。 关键基础设置下发参数：下发：勾选则表表示当前行属属性内容下发发给其他子公公司；否则，不不下发给其他他子公司；可修改：勾选则则表示被下发发的子公司可可修改该属性性内容；否则则，不能修改改；弹性域控制： 针对客户的的自定义扩展展字段进行 下发及可修修改的控制；在集团组织里：对于全集团统一一的信息属性性要求设置为为“下发”属属性勾选，“可可修改”属性性不能勾选；对于各子公司自自己使用的信信息属性要求求设置为“下下发”属性勾勾选，“可修修改”属性需需勾选销售价表调价销售价表调价流流程图销售价表调价流流程说明流程名称销售价表调价流流程流程编号B2.3

33、.流程目标销售价表调价流流程适用范围 适用公司幸福世家适用部门营销部门适用场景销售价表调价流流程活动编号部门-岗位Input处理方式Output需求编号步骤说明（关键键行为和关键键责任）B.2.3.11产品中心-价格格管理员相关调价要求系统调价单B.2.3.22产品中心-总监监、经理调价单系统核准后调价单B.2.3.33相关部门调价单系统调价信息通知应用场景本流程适合幸福福世家的标准价目表表调价业务，调价单单包括对新产品定价价及产品的现现有价格调整整。关键基础设置1、价表关键信信息：价格含税： 需需勾选；状态： 只有为为已核准状态态，该价表才才能生效；生效时间：料品品的价格只有有在生效时间间和

34、失效时间间才是有效的的。2、审批参数即时确认：保存存后自动审核核；确认作业：保存存后，需手工工点提交及审审核；审批流程：提交交后，走设定定的工作流方方式进行逐级级审批。调价单关键设置置：价表：调价单要要选择对应的的价表；生效时间、失效效时间：是新新价格的有效效期间，不在在此期间范围围的订单不会会抓取该新价价格；后续期间失效：勾选后，系系统针对失效效时间之后的的日期范围不不生成价格信信息；调后单价：调整整后的价格采购管理参数配置重要参数设置参数名称参数值说明税优先原则TP01 采购购税优先定价可改勾选此处勾选，采购购单的价格控控制在单据类类型上“价格格可改”进行行控制订单版本控制勾选默认收货程序

35、收货-点收-入入库代购需分解勾选采购组织的采购购订单分解为为需求组织的的采购订单供应商管理供应商开发供应商开发流程程图供应商开发流程程说明 流程名称供应商开发流程程流程编号E.1.12流程目标供应商开发流程程适用范围 适用公司幸福世家适用部门采购部门适用场景供应商开发流程程活动编号部门-岗位Input处理方式Output需求编号步骤说明（关键键行为和关键键责任）E.1.11.1产品中心-业务务员供应商开发需求求资料手工企业确认后的需需求资料E.1.11.2产品中心-业务务员需求资料手工相关资料E.1.11.3产品中心-业务务员录入供应商档案案手工系统供应商档案案E.1.11.4产品中心-质量量

36、管理供应商档案系统终审的供应商档档案E.1.11.5产品中心-业务务员终审的供应商档档案系统下发后的供应商商档案应用场景本流程适合幸福福世家的新供供应商开发,采购部门在在系统内维护护供应商档案案，按预定的的审批流程审审批供应商，并下发到各需求组织。关键基础设置产品中心负责对对供应商的开开发，评估、考考核，信息齐齐全后在U99系统维护供供应商档案。集团各分子的供供应商档案线线下提交供应应商信息给集集团产品中心心统一维护并并下发到各需求组织织。对于供应商编码码规则为：类类别（VD）+类目（011）+供应商商区域码（00755）+流水号（00000X），供供应商区域码码为其所在地地电话区号，三三位的

37、前面加加0供应商档案的立立帐条件：目目前使用“通用立账条件件”供应商扩展字段段设置如下：、序号名称类型实现说明方式需求公司备注12考虑到财务希望望在统计分析析时可以按内内部往来，建议增增加供应商类，以以便于统计供应商分类编码码分类名称备注01内部02外部供应商档案的应应付立帐条件：编码名称备注1应付立账条件供应商档案变更更供应商档案变更更流程图供应商档案变更更流程说明 流程名称供应商档案变更更流程流程编号E.1.12流程目标供应商档案变更更流程适用范围 适用公司幸福世家适用部门采购部门适用场景供应商档案变更更流程活动编号部门-岗位 Input处理方式Output需求编号步骤说明（关键键行为和关

38、键键责任）E.1.12.1采购部门-采购购员供应商档案信息息变更需求表表手工供应商信息修改改表E.1.12.2采购部门-采购购员供应商信息修改改表系统供应商档案修改子公司供应应商档案E.1.12.3采购部门-采购购员供应商信息修改改表系统供应商档案修改集团公司供供应商档案应用场景本流程适合幸福福世家的已登登记供应商档档案变更业务务，采购员填填写档案变更更申请，提交交进行审核，审审核通过后，在在系统中对供供应商档案进进行相应更新新并审核确认认，变更后的的信息只针对对后续发生相相关业务有效效。关键基础设置 1、只有已核核准的供应商商才是有效供供应商档案。价格管理厂商价格表价格控制规划：编码名称价格

39、可改备注PO901自营采购否自营采购类型的的采购业务PO902直运采购否使用外部直运模模式的采购PO903行政费用类采购购是PO904服务类采购是PO905资产类采购是实物及销售类服服务，维护U9系统统的【厂商价价目表】，做做为后续采购购业务取价控控制依据。价格变更可通过过U9里的【 厂商价格调调整】, 设置审批流流程进行业务务控制。采购业务流程业务规划商品类料品集团下设组织深圳市亿德德福信息科技技有限公司，商品类实物（含用用于销售的需需要外购的服务）由亿德福在电商平台进行销售，其其产品由品牌牌商或供应商商配给供应，直接供货给给客户，库存存是0。实现方案：使用“外部直运运”业务，即在在亿德福维

40、护护销售订单时时，同时维护护供应商信息息，销售订单单审核后，下下达给供应商商，生成采购购订单，供应应商依据采购订单直直接送货给客客户。由供应链主管进进行销售订单下达达亿德福的销售订订单后续生成成销售出货单单，审核时同同时触发采购购订单收货。组织名称采购组织说明亿德福控股公司深圳运营公司控股公司？山东运营公司控股公司？行政费用类采购购行政费用类按照照料品的价值分成了两类，“行政物资类”、“费用非低值类类”各组织采购模式式如下：料品分类组织名称采购组织说明行政物资类股份公司原组织自行采购购山东运营公司原组织自行采购购日照中心原组织自行采购购控股公司原组织自行采购购深圳运营原组织自行采购购亿德福原组

41、织自行采购购广东运营公司原组织自行采购购费用非低值类股份公司股份公司山东运营公司山东运营公司日照中心注册前在相应的的运营公司请请购，走集中代代购注册后日照中心心自行采购。控股公司控股公司深圳运营控股公司亿德福控股公司广东运营公司广东运营公司服务类采购由于企业运营的的需要，需采购服务性质质的料品，归属于服务类采采购，关键设置：服务类的不启用用价格表，可可以手动修改。各组织的采购模模式：由需求组织织自行采购固定资产类归属于固定资产产的走固定资资产采购流程程组织名称采购组织说明股份公司股份公司山东运营公司山东运营公司日照中心注册前在相应的的运营公司请请购，走集中代代购注册后，日照中中心自行采购购。控

42、股公司控股公司深圳运营控股公司亿德福控股公司广东运营公司广东运营公司商品类请购商品类请购流程程图原材料请购流程程说明 流程名称原材料请购流程程流程编号E1.1.流程目标原材料请购流程程适用范围 适用公司亿德福适用部门产品中心适用场景亿德福商品请购购流程活动编号部门-岗位Input处理方式Output需求编号步骤说明（关键键行为和关键键责任）E.1.1.11亿德福-请购人人员商品请购需求表表系统请购单录入请购单E.1.1.22亿德福-部门经经理请购单系统审核后请购单E.1.1.33控股公司-采购购人员请购单系统采购订单E.1.1.44控股公司-部门门经理 采购订单系统审核后采购订单单E.1.1.

43、55控股公司-采购购人员审核后采购订单单系统分解后的采购订订单应用场景本流程适合亿德德福实物类商品、费用用非低类料品的请购，通过设置和股份公公司的业务关关系，实现由股份公司集中代购购的采购模式式，由股份公司确认供应商及及价格信息，后后续收货及付款均由亿德福完成。深圳运营实物类类商品的请购购。待确认山东运营实物类类商品的请购购。待确认组织编码组织名称采购模式15亿德福集中代购费用非低值请购购费用非低值请购购流程图费用性物料请购购流程说明流程名称费用非低值类请请购流程流程编号E1.2流程目标费用非低值类请请购流程适用范围 适用公司深圳地区的组织织及注册前各各日照中心适用部门产品中心适用场景费用非低

44、值类请请购流程活动编号部门-岗位Input处理方式Output需求编号步骤说明（关键键行为和关键键责任）E.1.1.11需求部门-请购购人员商品请购需求表表系统请购单录入请购单E.1.1.22需求部门-部门门经理请购单系统审核后请购单E.1.1.33控股公司-采购购人员请购单系统采购订单E.1.1.44控股公司-部门门经理 采购订单系统审核后采购订单单E.1.1.55控股公司-采购购人员审核后采购订单单系统分解后的采购订订单应用场景本流程适合幸福福世家深圳地区组织及注册前的日日照中心的费费用非低值类类的请购，分分子公司的请购需求汇总到股份公司统一一进行采购，确确定供应商及及价格后，分分解到各需

45、求求组织，后续业务务由需求组织完完成。组织编码组织名称采购模式备注12深圳运营集中代购15亿德福集中代购XXX日照中心-注册册前集中代购注册前的日照中中心的请购业务由由对应的运营营公司负责固定资产请购固定资产请购流流程图固定资产请购流流程说明 流程名称固定资产请购流流程流程编号E1.3.流程目标固定资产请购流流程适用范围 适用公司幸福世家适用部门采购部门适用场景固定资产类物品品的请购.活动编号部门-岗位Input处理方式Output需求编号步骤说明（关键键行为和关键键责任）E.1.3.11需求部门根据需求填写请请购单系统请购单根据需求填写请请购单E.1.3.22需求部门-业务务员请购单系统审核

46、中请购单审核请购单E.1.3.33需求部门-部门门经理请购单系统审核后请购单责任部门经理审审核请购单E.1.3.44产品中心-采购购业务员请购单系统采购订单产品中心采购业业务员在分子子公司维护采购订单应用场景本流程适合幸福福世家固定资资产请购流程程，申请部门门依据需求填填写、提交固固定资产申请请单，需求部门经理理审核后，由由产品中心采采购业务员在在需求组织维维护采购订单单，确定供应商及价格信息。适用于以下组织织：组织编码组织名称采购模式备注12深圳运营集中代购15亿德福集中代购XXX日照中心-注册册前集中代购注册前的日照中中心的请购业务由由对应的运营营公司负责关键基础设置料品设置存储地点设置商

47、品采购下单商品采购下单流流程图商品采购下单流流程说明 流程名称商品采购下单业业务流程流程编号E.1.5流程目标适用范围 适用公司幸福世家适用部门采购部门适用场景原材料采购下单单活动编号部门-岗位Input处理方式Output需求编号步骤说明（关键键行为和关键键责任）E.1.5.11产品中心-采购购员需求接口表系统采购订单E.1.5.22产品中心-总监监采购订单系统核准后采购订单单E.1.5.33产品中心-采购购员采购订单系统分解后的采购订订单E.1.5.44产品中心-采购购员采购订单手工采购订单将采购订单打印印传真给供应应商应用场景本流程适用于亿亿德福的自营类商品采购购流程。关键基础设置单据类

48、型设置编码名称价格可改备注PO901自营采购否自营采购类型的的采购业务PO902直运采购否使用外部直运模模式的采购PO903行政费用类采购购是PO904服务类采购是PO905资产类采购是单据编号规则组织编码+常量量（PO）+创建日期（YYYYYMM）+6位流水。行政费用类采购购下单行政费用类采购购下单流程图行政费用类采购购下单流程说明 流程名称行政费用类采购购下单流程流程编号E.1.7流程目标适用范围 适用公司幸福世家适用部门采购部门适用场景活动编号部门-岗位Input处理方式Output需求编号步骤说明（关键键行为和关键键责任）E.1.6.11产品中心-采购购员请购需求系统采购订单E.1.6

49、.22产品中心-总监监采购订单系统采购订单E.1.6.33总裁采购订单系统采购订单E.1.6.44产品中心-采购购员采购订单手工采购订单应用场景本流程适合幸福福世家行政费用类采采购流程，适用于价值较低的费用用类的采购流流程，针对价价值较高的行政费费用类，不在此范围，请请参见“费用非低值类类采购流程”。适用于以下组织织：组织编码组织名称采购模式备注10股份公司自行采购11控股公司自行采购12深圳运营自行采购13山东运营自行采购14广东运营自行采购15亿德福自行采购XXX注册后日照中心心自行采购关键基础设置料品定义为采购购件，领用后后进费用。固定资产采购下下单-自行采购固定资产采购下下单流程图 固

50、定资产采购下下单流程说明 流程名称固定资产采购下下单流程流程编号E.1.7流程目标对固定资产采购购下单作业进进行指导和管管控适用范围 适用公司幸福世家适用部门采购部门适用场景固定资产采购下下单活动编号部门-岗位Input处理方式Output需求编号步骤说明（关键键行为和关键键责任）E.1.7.11产品中心-采购购员请购需求文档系统采购订单E.1.7.22产品中心-采购购总监/经理理采购订单系统审核中采购订单单E.1.7.33总裁采购订单系统终审采购订单E.1.7.44产品中心-采购购员采购订单手工采购订单应用场景本流程适合幸福福世家自行采购模式的固定定资产采购流流程。适用于以下组织织：组织编码

51、组织名称采购模式备注10股份公司自行采购11控股公司自行采购13山东运营自行采购14广东运营自行采购XXXX注册后各日照中中心关键基础设置固定资对应的料料品档案属性性设置固定资产仓库设设置如下成本域设置固定资产采购下下单-集中代代购固定资产采购下下单流程图-集中代购 固定资产采购下下单流程说明 流程名称固定资产采购下下单流程流程编号E.1.7流程目标对固定资产采购购下单作业进进行指导和管管控适用范围 适用公司幸福世家适用部门采购部门适用场景固定资产采购下下单活动编号部门-岗位Input处理方式Output需求编号步骤说明（关键键行为和关键键责任）E.1.9.11产品中心-采购购员需求接口表系统

52、采购订单E.1.9.22产品中心-总监监采购订单系统核准后采购订单单E.1.9.33产品中心-采购购员采购订单系统分解后的采购订订单E.1.9.44产品中心-采购购员采购订单手工采购订单将采购订单打印印传真给供应应商应用场景本流程适合幸福福世家集中代购模式的固定资产产采购流程。适用于以下组织织：组织编码组织名称采购模式备注12深圳运营公司集中代购15亿德福集中代购XXXX注册前各日照中中心集中代购关键基础设置服务类采购下单单服务类采购下单单流程图服务类采购下单单流程说明 流程名称服务采购下单业业务流程流程编号E.1.8流程目标对服务采购下单单作业进行指指导和管控适用范围 适用公司幸福世家适用部

53、门采购部门适用场景服务类采购下单单活动编号部门-岗位Input处理方式Output需求编号步骤说明（关键键行为和关键键责任）E.1.8.11产品中心-采购购员请购需求文档系统采购订单产品中心-采购购员请购需求文档E.1.8.22产品中心-采购购总监/经理理采购订单系统审核中采购订单单产品中心-采购购总监/经理理采购订单E.1.8.33总裁采购订单系统终审采购订单总裁采购订单E.1.8.44产品中心-采购购员采购订单手工采购订单产品中心-采购购员采购订单应用场景本流程适合幸福福世家自行采购模式的固定定资产采购流流程。适用于以下组织织：组织编码组织名称采购模式备注10股份公司自行采购11控股公司自

54、行采购12深圳运营自行采购13山东运营自行采购14广东运营自行采购15亿德福自行采购XXX注册后日照中心心自行采购关键基础设置服务性料品属性性设置采购订单变更采购订单变更流流程图采购订单变更流流程说明 流程名称采购订单变更流流程流程编号E.1.9流程目标对采购订单的变变更作业形成成指导和管控控适用范围 适用公司幸福世家适用部门采购部门主导适用场景所有采购订单的的变更活动编号部门-岗位Input处理方式Output需求编号步骤说明（关键键行为和关键键责任）E.1.9.11变更需求部门-业务员变更需求原始资资料手工变更需求单E.1.9.22产品中心-采购购员变更需求单手工确认后的变更需需求单E.1

55、.9.33产品中心-采购购员采购订单系统采购订单变更单单E.1.9.44采购部-采购经经理/总监采购订单变更单单系统采购订单变更单单E.1.9.55领导部门-主管管领导采购订单变更单单系统采购订单变更单单E.1.9.66产品中心-采购购员采购总监复核变变更采购订单单手工传给供应商应用场景本流程适合幸福福世家已下达达给供应商的的采购订单发发生变更的业业务，当采购购订单数量、金金额、交期等等信息发生变变更时系统外外与供应商沟沟通协商，确确认变更后，通通过变更单修修订采购订单单。关键基础设置1、单据类型中中参数设置可可以控制已核核准的订单是是否可以直接接修改，还是是通过“采购购订单变更单单”进行修改

56、改。库存管理业务规划基础设置参数仓库设置仓库编码名称所属组织备注1001行政类仓股份公司1002资产仓1501商品仓亿德福供应商提供的实实物类的存储地点点1502行政类仓行政办公类、低低值资产类的存储地点1503资产仓归属于固定资产产的存储地点1504运营仓启用库位管理，下下设各日照中中心1505零成本仓1101行政类仓控股公司1102资产仓1103零成本仓1201行政类仓深圳运营公司1202资产仓1203零成本仓1204商品仓1301行政类仓山东运营公司1302资产仓1303零成本仓1304商品仓1401行政类仓广州运营公司1402资产仓1403零成本仓1404商品仓xxx01行政类仓各日照

57、中心适用于各日照中中心xxx02资产仓Xxx03零成本仓单据类型设置采购收货单编码名称备注RCV901自营采购自营采购类型的的采购业务RCV902直运采购使用外部直运模模式的采购RCV903行政费用类采购购RCV904服务类采购RCV905资产类采购采购退货单编码名称备注RTN901采购退货RTN 9022销售退回收货杂发单编码名称备注MIS901行政费用领用料品领用后进费费用MIS902资产领用固定资产的领用用MIS903盘亏出库盘点业务确认的的盘亏出库库存业务流程自营采购收货自营采购收货流流程图自营采购收货流流程说明流程名称自营采购收货流流程流程编号F1.1.流程目标适用范围 适用公司幸福

58、世家适用部门仓库部门适用场景原材料的入库活动编号部门-岗位Input处理方式Output需求编号步骤说明（关键键行为和关键键责任）F.1.1.11仓库部门-库管管员供应商送货单手工点数量F.1.1.22仓库部门-库管管员根据送货单做收收货单系统收货单F.1.1.33仓库部门-仓库库主管收货单系统审核后采购入库库单应用场景适用于亿德福自自营类商品的的采购收货流程，采采购的商品先先存放于仓库，后续续再销售给客客户的业务场场景关键基础设置料品采购页签收收货参数的设设置直接影响响对应料品的的收货操作外部直运采购收收货外部直运收货流流程图原材料采购收货货流程说明流程名称原材料收货流程程流程编号F1.1.

59、流程目标对原材料收货作作业进行指导导与管控适用范围 适用公司幸福世家适用部门仓库部门适用场景原材料的入库活动编号部门-岗位Input处理方式Output需求编号步骤说明（关键键行为和关键键责任）F.1.11运营部-运营主主管销售出货单系统审核后销售出货货单F.1.1.22仓库部门-库管管员采购收货单系统收货单应用场景本亿德福实物类类：采购业务使用用“外部直运“模式，由销售出库时，自动动触发生成已核准的采购收收货单。关键基础设置销售订单交货货页签，为外部直直运销售模式式行政费用类采购购收货行政费用类采购购收货流程图费用性物料采购购收货流程说明明流程名称行政费用采购收收货流程流程编号F1.1.流程

60、目标适用范围 适用公司幸福世家适用部门仓库部门适用场景原材料的入库活动编号部门-岗位Input处理方式Output需求编号步骤说明（关键键行为和关键键责任）F.1.11仓库部门-库管管员供应商送货单手工点数量F.1.22仓库部门-库管管员根据送货单做收收货单系统收货单F.1.33仓库部门-仓库库主管收货单系统审核后采购入库库单应用场景各组织行政费用用类的采购收货，适用于价值较较低的行政费费用采购，针对价值较高的，请依依据费用非低值采购流程关键基础设置固定资产采购收收货固定资产收货流流程图固定资产收货流流程说明流程名称固定资产收货流流程流程编号F.1.3流程目标对固定资产收货货作业提供指指导与管