财政授权支付银行账户开户情况汇总申请表

1、PAGE PAGE 377 附表:1、财政授权支付银行账户开户情况汇总申请表2、预算单位零余额账户印鉴卡3-1、基层预预算单位季度度分月用款计计划表3-2、预算单单位季度分月月用款计划汇汇总表3-3、预算单单位季度分月月用款计划汇汇总表（临时时）3-4、基层预预算单位季度度分月用款计计划表（临时时）4-1、基层预预算单位财政政直接支付申申请书4-2、财政直直接支付汇总总申请书5、财政直接支支付汇总清算算通知单6、财政直接支支付凭证7、财政直接支支付入账通知知书8、财政授权支支付汇总清算算额度通知单单9、财政授权支支付额度通知知单9-1、预算单单位授权支付付额度明细单单10、财政授权权支付额度到

2、到账通知书11、财政授权权支付凭证12-1、财政政支出日报表表12-2、财政政支出旬(月月)报表附表1：财政授权支付银银行账户开户户情况汇总申申请表一级预算单位名名称（盖机关关公章）：一级预算单位部部门预算编码码：一级预算单位国国际码： 年 月 日 第第 页页共 页页单位部门预算编码基层预算单位名名称（户名）开户银行银行账号单 位负责人财 务负责人经办人联系电话邮政编码单 位 地地 址一级预算单位意 见 年年 月月 日日财政部门批准意 见 年年 月月 日日代理银行意见 年年 月月 日日人民银行审核意 见 年年 月月 日日注：该表预算单单位只填1-2栏和5-10栏内容容，3-4栏栏内容由财政政国

3、库支付执执行机构经批批准为预算单单位开设账户户后统一填写写。 该表一一式四联，第第一联由财政政国库支付执执行机构经审审批后留存，第第二联由代理理支付银行留留存，第三联联由人民银行行留存，第四四联由一级主主管部门连同同财政部门正正式批复文件件一起留存。附表2：预算单位零余额额账户鉴卡（正正面）机关公章：单位部门预算编编码单位国标码户 名账 号地 址联 系 人联系电话一级预算单位名名称 以下印鉴请请于 年 月 日起启启用 单位财务印印鉴 单位负责责人印鉴 单位位财务负责人人印鉴预算单位零余额额账户印鉴卡卡（反面）预算单位授权支支付更换印鉴鉴说明 我单位前在在你行开立 账户，兹兹因 原原因，将如下下

4、旧印鉴更换换为正面印鉴鉴，请于 年年 月月 日日前注销旧印印鉴为荷。旧印鉴印模如下下附表3-1：基层预算单位第第 季季度 月份用款计计划表单位预算编码： 归归口部门预算算处：申请单位（公章章）： 联联系人及电话话： 单位位：元科目编码项目名称基层预算单位上上报本月用款款计划上级部门批准转转报的基层单单位月度用款款计划类款项合计财政直接支付授权支付额度合计财政直接支付授权支付额度小时工资支出工程采购物品服务采购小时工资支出工程采购物品服务采购合 计基层单位上报意见财务负责人： 经办人人：一级预算部门意见财务负责人： 经办人人：附表3-2：预算单位第 季度 月份份用款计划汇汇总表单位预算编码： 归

5、口部部门预算管理理机构：申请单位（公章章）： 联联系人及电话话： 单位位：元科目编码项目名称一级预算单位汇汇总上报本月月用款计划财政部门管理机机构审核的月月度用款建议议数类款项合计财政直接支付授权支付额度合计财政直接支付授权支付额度小时工资支出工程采购物品服务采购小时工资支出工程采购物品服务采购合 计预算单位上报意见财务负责人： 经办人人：财务负责人： 经办人人：注：该表一式二二联，第一联联财政部门预预算管理处室室留存，第二二联财政部门门预算管理处处审核后送财财政国库管理理机构。附表3-3：预算单位 月份用款款计划汇总表表（临时）单位预算编码： 归口口部门预算管管理机构：申请单位（公章章）：

6、联联系人及电话话： 单位位：元科目编码项目名称一级预算单位汇汇总上报本月月用款计划财政部门管理处处（室）审核核的月度用款款建议数类款项合计财政直接支付授权支付额度合计财政直接支付授权支付额度小时工资支出工程采购物品服务采购小时工资支出工程采购物品服务采购合 计预算单位上报意见财务负责人： 经办人人：财务负责人： 经办人人：注：该表一式二二联，第一联联财政部门预预算管理机构构留存，第二二联财政部门门预算管理机机构审核后送送财政国库管管理机构。附表3-4：基层预算单位第第 季季度 月份用款计计划申请表（临临时）单位预算编码： 归口部部门预算管理理机构：申请单位（公章章）： 联联系人及电话话： 单位

7、位：元科目编码项目名称基层预算单位上上报本月用款款计划上级部门批准转转报的基层单单位月度用款款计划类款项合计财政直接支付授权支付额度合计财政直接支付授权支付额度小时工资支出工程采购物品服务采购小时工资支出工程采购物品服务采购合 计基层单位上报意见财务负责人： 经办人人：一级预算部门意见财务负责人： 经办人人：附表4-1：基层预算单位财财政直接支付付申请书申请单位名称（公公章）： 一级预算单单位名称：单位预算编码： 归归口部门预算算管理机构：支出类型： 年 月 日 联系系人及电话： 单位：元序号预算科目项 目收 款 人人申请金额上级预算单位审核意见编码名 称全 称开户行银行帐号123456789

8、101112合 计计注：1申请单单位提交的支支付申请书及及其所有支持持文件应真实实合法，并承承担因其不真真实、不合法法而引起的付付款责任。 2支付付申请书中所所支付款项将将全部用于瞀瞀规定的用途途。 3申请请书申请支付付的款项完全全符合年度预预算和月度用用款计划规定定的类别及额额度，并承担担类别超支责责任。 4此表表按款分项填填制（基本建建设、科技三三项费、专项项支出按项目目填列） 5此表表一式三联，第第一联上级主主管单位留存存，第二联财财政国库支付付执行机构留留存，第三联联退申请单位位留存。附表4-2：财政直接支付汇汇总申请书申请单位名称（公公章）： 归口部门预预算管理机构构： 支付凭证证号

9、：单位预算编码： 联联系人及电话话： 支支付审核号：支出类型： 年 月 日 单位：元序号基层预算单位预算科目编码预算科目名 称项目摘要收 款 人人申请金额财政核定金额部门编码名 称全 称开户行银行帐号123456789101112合 计计财政核定金额大大写申请支付部门意见部门负责人： 财务务负责人： 经办办人：年 月 日财政国库支付中中心支付审核核意见中心主任支付审核部年 月 日负责人： 经办：年 月 日注：1申请单单位提交的支支付申请书及及其所有支持持文件应真实实合法，并承承担因其不真真实、不合法法而引起的付付款责任。 2支付付申请书中所所支付款项将将全部用于瞀瞀规定的用途途。 3申请请书申

10、请支付付的款项完全全符合年度预预算和月度用用款计划规定定的类别及额额度，并承担担类别超支责责任。 4此表表按款分项填填制（基本建建设、科技三三项费、专项项支出按项目目填列） 5此表表一式三联，第第一联上级主主管单位留存存，第二联财财政国库支付付执行机构留留存，第三联联退申请单位位留存。附表5：财政直接支付汇汇总清算通知知单 年年 月月 日日 编号：付款人全 称收款人全 称第一联 人民民银行与代理理行清算凭证证账 号账 号开户银行开户银行预算科目部门支付金额编码名 称编码名称合计金额（大写写）合计（小写）上述支付金额的的直接支付凭凭证号：财政国库支付执执行机构（盖盖章）财政国库管理机机构（盖章）

11、 负责人人： 经经办人： 年年 月月 日日负责人： 经审审人： 年 月 日财政直接支付汇汇总清算通知知单 年年 月月 日日 编号：付款人全 称收款人全 称第三联 财政政国库管理机机构作回单第二联 财政政国库支付执执行作回单账 号账 号开户银行开户银行预算科目部门支付金额编码名 称编码名称合计金额（大写写）合计（小写）上述支付金额的的直接支付凭凭证号： 上项款款已办理完清清算 人行盖盖章 经经办人： 年年 月月 日日备注附表6：财政直接支付凭凭证 年年 月月 日日 编号：付款人全 称付款人全 称第一联 代理理银行支付凭凭证账 号账 号开户银行开户银行支付金额人民币（大写）亿千百十万千百十元角分用

12、款单位一级预算单位基层预算单位款项用途类： 款： 项项：归口财政业务处处支出类型财政国库支付执执行机构（印印鉴）银行会计分录 （借） 对方科科目 复核： 记帐员： 8.5517.55cm（白纸纸蓝油墨）财政直接支付凭凭证 年年 月月 日日 编号：付款人全 称付款人全 称第二联 财政政国库支付执执行机构作回回单账 号账 号开户银行开户银行支付金额人民币（大写）亿千百十万千百十元角分用款单位一级预算单位基层预算单位款项用途类： 款： 项项：归口财政业务处处支出类型 上款项项已办理 银行盖盖章 经办人备注 8.5517.55cm（白纸纸红油墨）财政直接支付凭凭证 年年 月月 日日 编号：付款人全 称

13、付款人全 称第三联 收款款银行作收入入凭证账 号账 号开户银行开户银行支付金额人民币（大写）亿千百十万千百十元角分用款单位一级预算单位基层预算单位款项用途类： 款： 项项：归口财政业务处处支出类型银行会计分录 （贷）对方科目 复核核员： 记帐员： 8.5517.55cm（白纸纸紫油墨）财政直接支付凭凭证 年年 月月 日日 编号：付款人全 称付款人全 称第四联 收款款人作收帐通通知账 号账 号开户银行开户银行支付金额人民币（大写）亿千百十万千百十元角分用款单位一级预算单位基层预算单位款项用途类： 款： 项项：归口财政业务处处支出类型会计分录： 付款行转转款或付款日日期 年 月 日 记帐帐员工 出

14、纳员员 上列款款项已进账，如如有错误，请请持 此联来行行面洽 此致（收收款单位） 8.5517.55cm（白纸纸绿油墨）附表7：财政直接支付入入帐通知书基层预算单位： 一级级预算单位预 算 科 目收款人全称金额（元）备注类款项名 称合计金额（大写写） 合计金额（小小写）以上事项，已由由财政国库支支付中心直接接支付，请据据以入帐 银行（印章章） 日日期： 年 月 日注：本通知书一一式四联，第第一联一级单单位备查，第第二联基层单单位记账依据据，第三联财财政国库支付付中心备查，第第四联代理银银行备查附表8：财政授权支付汇汇总清算额度度通知单人民银行 支支行： 代理银银行： 现将将 （部门门） 月份的

15、的授权支付额额度通知单送送你行，请在在规定的额度度内清算资金金。编号：预算科目零余额帐户授权权支付额度第一联 人行行作为清算凭凭证类款项科目名称上月结余本月增加合计合计金额（大写写） 合计金金额（小写）财政国库支付执执行机构财政国库管理机机构（签章）负责人经办人 月 日 月 日备注：财政授权支付汇汇总清算额度度通知单人民银行 支支行： 代理银银行： 现将将 （部门门） 月份的的授权支付额额度通知单送送你行，请在在规定的额度度内清算资金金。编号：预算科目零余额帐户授权权支付额度第四联 财政政总预算会计计留存第三联 退财财国加支付执执行机构第二联 退财财政国库管理理机构类款项科目名称上月结余本月增

16、加合计合计金额（大写写） 合计金金额（小写）财政国库支付执执行机构备注：负责人经办人 月 日 月 日 人行国库库（签章） 复核员员 记账员 月 日附表9：财政授权支付额额度通知单 支行： 代理理银行： 现将将 （部门门） 月份的的授权支付额额度通知单送送你行，请在在规定的额度度内清算资金金。：单位零余额户支支付额度（元元）第三联 通知知一级预算中中心第二联 退财财政国库支付付执行机构第一联 代理理银行作清算算支付凭证类款项科目名称合计金额（大写写） 合计金金额（小写）财政国库支付执执行机构负责人： 经办人： 年年 月月 日日注：本通知单与与预算单位授授权支付明细细共 张一并并使用。附表9-1：

17、预算单位授权支支付额度明细细单 年年 月月 日日 单位：元预算单位预算科目项 目开户银行账 号额度编码名 称类款项科目名称合计金额（大写写） 合计金额（小小写）财政国库支付执执行机构（签签章） 备注：附表10：财政授权支付额额度到账通知知书 ： 年 月 日 你单位位 月份的财财政授权支付付额度已经省省财政厅核准准，特予通知知。银行（签章） 单位预算编编码 零余额额帐户帐号预算科目项 目授权支付累计额度（元）备 注第二联 代理理银行备查第一联 预算算单位作财政政授权支付的的到账通知类款项科目名称附表11：财政授权支付凭凭证（附件）11 年年 月月 日日 编号：付款人全 称付款人全 称第一联 代理

18、理银行作支付付凭证附件账 号账 号开户银行开户银行支付金额人民币（大写）亿千百十万千百十元角分款项用途类： 款： 项项：结算方式预算单位预留银银行印鉴代理银行（签章章）年 月 日8.517.5cm（白白纸蓝油墨） 注：1此此凭证与代理理银行其他银银行间支付凭凭证合并使用用，凭证号年年度内000001号开始始连续编号 22“款项用途”按实际支出出用途填写。财政授权支付凭凭证（回单）22 年年 月月 日日 编号：付款人全 称付款人全 称第二联 退预预算单位作回回单账 号账 号开户银行开户银行支付金额人民币（大写）亿千百十万千百十元角分款项用途类： 款： 项项：结算方式预算单位预留银银行印鉴代理银行（签章章）年 月 日8.517.5cm（白白纸黑油墨） 注：1此此凭证与代理理银行其他银银行间支付凭凭证合并使用用，凭证号年年度内000001号