宜宾住房公积金管理中心

1、宜宾市住房公积金管理中心2016 年部门决算编制说明一、基本职能及主要工作（一）主要职能宜宾市住房公积金管理中心是直属宜宾市人民政府的不以营利为目的的独立的正县级自收自支事业单位，主要负责宜宾市行政区域内住房公积金的统一管理与运作。（二） 2016 年重点工作完成情况2016 年完成新增归集额 36.58 亿元，新增建制单位 254 个，新增缴存人数 21,781 人；新增提取额 20.88 亿元；新增贷款额 26.38 亿元；实现增值收益 1.63 亿元。二、部门概况宜宾市住房公积金管理中心无下属二级单位，各区县管理部为内设派出机构。三、收支决算总体情况2016 年宜宾市住房公积金管理中心本

2、年收入合计1972.39 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1972.39 万元，占 100%。收入合计一般公共预算财政拨款收入100.00%2016 年宜宾市住房公积金管理中心本年支出合计2544.79 万元，其中：基本支出 1470.53 万元，占 57.79%；项目支出 1074.26 万元，占 42.21%。支出合计42.21%基本支出项目支出57.79%四、财政拨款收支决算情况宜宾市住房公积金管理中心2016 年度财政拨款收支总决算3186.28万元。与2015 年相比，财政拨款收入减少128.24 万元、下降 6.1%，支出增加 692.13 万元、增长 37.36%。3000

3、2544.7925002100.63 1972.391852.6620002015财政拨款收入15002016财政拨款收入2015财政拨款支出10002016财政拨款支出5000财政拨款收支总金额五、一般公共预算财政拨款支出决算情况（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况宜宾市住房公积金管理中心2016 年度一般公共预算财政拨款支出2544.79万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加692.13万元，增长37.36%。30002544.7925001852.6620002015一般公共预1500算财政拨款10002016一般公共预算财政拨款5000一般公共

4、预算财政拨款（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况宜宾市住房公积金管理中心 2016 年一般公共预算财政拨款支出 2544.79 万元，主要用于以下方面 : 社会保障和就业支出 201.98 万元，占 7.94%；住房保障支出 2342.81 万元，占 92.06%。一般公共预算财政拨款支出7.94%社会保障和就业支出住房保障支出92.06%（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费支出: 2016 年决算数为201.98元，完成预算80.87%。决算数小于预算数的主要原因是财政追加清算保险费时未抵扣年初预算数（20

5、17 年 1 月财政已追减）。2. 住房保障支出城乡社区住宅住房公积金管理: 2016 年决算数为2342.81 元，完成预算 79.78%，决算数小于预算数的主要原因是有些项目资金预算申报后，实施不及时，造成预算收入完成率不高，预算执行不到位。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况宜宾市住房公积金管理中心2016 年一般公共预算财政拨款基本支出1470.53 万元，其中：人员经费 1380.75 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用

6、经费 89.78 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、 差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。七、“三公”经费财政拨款支出决算情况（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明宜宾市住房公积金管理中心2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算为29.12 万元，完成预算98.54%，其中：因公出国（境）费支出决算为0 万元，无预算；公务用车购置及运行维护费支出决算为26.04 万元，完成预算 94.52%；公务接待费支出决算为3.08 万元，完成预算154%。2016 年度“三公”

7、 经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是 2016年公务用车购置及运行维护费支出控制在预算范围内，实际支出节约预算数1.51 万元；二是2016 年接受上级有关部门次专项检查和省内外其他市州住房公积金管理中心来我中心学习交流公积金信息系统建设等形成接待费支出超预算数 1.08 万元。因此总支出数与预算数基本持平。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加 8.46万元，增长 40.95%，其中：因公出国（境）费支出决算0 万元，无增减；公务用车购置及运行维护费支出决算增加6.1 万元，增长 30.59%；公务接待费支出决算增加2.36 万元，增长 329.56%。增加的主要原

8、因：一是2016年查看公积金装修现场户数增加、查看区县按揭项目楼盘增加和车辆维修保养支出较大（2 辆公务用车使用年限已超过10年），造成了公务用车运行维护费有较大幅度增长；二是 2016年接受上级有关部门3 次专项检查和省内外其他市州住房公积金管理中心来我中心学习交流公积金信息系统建设等形成接待费支出增加。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算26.04万元，占89.42%；公务接待费支出决算3.08 万元，占10.58%。具体情况如下：2016年度“三公”经费财政

9、拨款支出10.58%0.00%因公出国（境）费支出公务用车购置及运行维护费支出公务接待费支出89.42%因公出国（境）经费2016 年我单位无因公出国（境）费支出。2. 公务用车购置及运行维护费2016年公务用车购置及运行维护费26.04 万元 ,其中：公务用车购置支出0 万元。截至2016年12 月底，单位共有公务用车3 辆，其中：轿车2 辆、越野车1 辆。公务用车运行维护费支出26.04 万元。主要用于查看公积金装修现场、按揭项目楼盘调查勘察、逾期贷款催收及到区县管理部检查指导工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。3. 公务接待费2016年公务接待费3.08 万元。国

10、内公务接待8 批次，82 人，共计支出3.08 万元，主要用于接待上级有关部门3次专项检查和省内外其他市州住房公积金管理中心来我中心学习交流公积金信息系统建设等。八、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况因宜宾市住房公积金管理中心是直属宜宾市人民政府的不以营利为目的的独立的正县级自收自支事业单位，不属于参照公务员法管理的事业单位。无机关运行经费支出。（二）政府采购支出情况2016 年，宜宾市住房公积金管理中心政府采购支出总额177.88 万元，其中：政府采购货物支出177.88 万元，主要用于购置办公设备和公积金信息系统升级改造。（三）国有资产占有使用情况截至 2016 年 12 月

11、 31 日，宜宾市住房公积金管理中心公有车辆 3 辆，其中：一般公务用车3 辆。（四）预算绩效情况按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标20 个，涉及财政资金 607.24 万元，覆盖率达到100%。1. 评价结论经过自评，市公积金中心2016 年综合预算支出整体绩效评价得分92 分，项目扣分点为：部分项目预算执行不到位。存在问题预算申报和预算执行，存在有一定差距，有些项目资金预算申报后，实施不及时，造成预算收入完成率不高，预算执行不到位。改进建议进一步加强项目绩效管理，在进行下一年预算编制时要与项目绩效评价相结合，通过项目绩效评价来设立

12、部门预算项目及金额。项目资金预算申报后，及时组织实施。九、名词解释1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如（二级预算单位事业收入情况）等。3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如（二级预算单位经营收入情况）等。4.其他收入： 指除上述 “财政拨款收入” 、“事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是（收入类型）等。5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年积累的事业基金（事

13、业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。6.年初结转和结余：指以前年尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。7.一般公共服务（类）（款）（项）：指。8.教育（类）（款）（项） ：指。9.科学技术（类）（款）（项）：指。文化体育与传媒（类）（款）（项） ：指。社会保障和就业（类）（款）（项） ：指。（解释本部门决算报表中全部功能分类科目，至项级，参照2016 年政府收支分类科目）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。年末结转和结余： 指本年或以前年预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年按有关规定继续使用的资金。基本支出： 指为保障机构正常运转、 完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反