金算盘软件操作流程

1、 31/31 金算盘盘软件简易易操作流流程目录第一部分分、软件件安装及及启动2软件详细细安装步步骤2启动软件件6第二部分分、财务务版操作作流程8基础设置置8日常帐务务处理110帐表查询询13生成报表表14工资管理理17固定资产产管理17第三部分分、业务务版操作作流程23基础设置置23日常业务务处理24商品盘点点27帐表查询询27第一部分分 软件件安装及及启动一、软件件详细安安装步骤骤将光盘放放入驱动动器，安安装程序序自动运运行，出出现“安装金金算盘软软件”窗口。在安装窗窗口中，单击“软件安安装”选项（也可打打开我的的电脑，在光驱驱上点右右键打开，再双击击Dissk1，再双击击Settup.ex

2、ee），出出现“欢迎”对话框框，单击击“下一个个”按钮，出现“软件许许可证协协议”对话框框。选中“我我接受许许可协议议中的条条款”选项，点下一一步再点下一一步选中“定定制”选项，再点下下一步点“更改改”，在弹出出窗口中中将C改改为D，点确定定，然后后再点下下一步选中一下下安装组组件：金金算盘电电子表格格、加密密狗服务务、金算算盘eEERP-B、底底层部件件、金算算盘eEERP-B在线线升级系系统；然然后点下下一步再点“安安装”，软件件开始安安装。安装完成成后会自自动弹出出以上窗窗口，点点左下角角“安装”，即安安装加密密狗驱动动，整个个程序安安装完成成后，点点击“完成”，电脑脑重启后后即可。二、

3、启动动软件软件安装装完成后后，在电电脑桌面面上会出出现：加加密狗服服务、金金算盘eeERPP-B、金算盘盘电子表表格 33个图标标。在使用软软件之前前，应最最先启动动“加密狗狗服务”，服务务启动后后将其最最小化，然后再再启动“金算盘盘eERRP-BB”。第一次进进软件时时，会弹弹出以下下窗口：点“更多多帐套”“确确定”，弹出出如下窗窗口：路径选择择：D盘盘金算盘盘软件财务帐帐套，打打开帐套套，弹出出系统登登录窗口口：1、选择择正确的的登录时时间2、选择操操作员33、输入入口令（如果没没有设置置口令则则不输），然后点点确定进进入软件件第二部分分 财务务版操作作流程基础设置置增加会计计科目点基础设

4、设置会计科科目，然然后点鼠鼠标右键键新增输入：（1）科科目编码码（2）科目名名称，如如果要继继续增加加二级科科目，点点新增，如果不不继续增增加，点点确定。（例如：在银行行存款科科目下面面增加“农业银银行”二级科科目，则则科目编编码输入入：10002-01，科目名名称输入入“农业银银行”）注意：（1）应收帐帐款、应应付账款款不能增增加二级级科目，具体的的客户和和供应商商的名称称只能够够在往来来单位处处增加；（2）不不能够增增加一级级科目，软件根根据选择择的会计计制度已已经将所所有的一一级科目目设置好好了的，只能在在一级科科目下面面增加二二级科目目。增加往来来单位点基础设设置往来单单位，然然后点鼠

5、鼠标右键键新增输入：（1）单单位编码码（2）单位性性质（33）单位位名称（4）所所属类型型供应商的的单位编码码为：001-0001、01-0022，以此此类推；客户的的单位编编码为002-0001、02-0022，以此此类推供应商的的单位性性质为：供应商商；客户户的单位位性质为为：客户户供应商的的所属类类型为：供应商商；客户户端所属属类型为为：客户户输入科目目期初余余额点基础设设置科目期期初，在在年初余余额的本本月数处处输入金金额即可可。输入完成成后点“试算平平衡”，显示示如下窗窗口，说说明帐已已平，退退出该窗窗口即可可日常帐务务处理凭证填制制点帐务管管理凭证填填制，凭凭证模板板选择“自定义义

6、”录入：（1）摘摘要（22）选择择借方科科目（33）输入入借方金金额（44）再点点一下第第二行摘摘要或输输入摘要要（5）选择贷贷方科目目（6）输入贷贷方金额额或敲回回车键自自动找平平。凭证录入入完成后后，点下下一张继继续录入入凭证或或者点确确定退出出凭证填填制。注：填填制凭证证时，进进入软件件的操作作员选择择为本人人的名字字凭证复核核当月凭证证填制完完成后即即可进行行凭证复复核，复复核前必必须要切切换操作作员（制制单人和和复核人人不能够够为同一一人）：点文件件系统登登录，操操作员选选择“系统主主管”，日期期选为当当月最后后一天，点确定定登录。点帐务管管理复核点鼠标右右键多张复复核全部选选择复核

7、是确定凭证记账账点帐务管管理记账点鼠标右右键多张记记账全部选选择记账是确定取消复核核和记账账首先以复复核和记记账人进进入软件件（如果果以系统统主管复复核和记记账，则则也要以以系统主主管进软软件进行行取消复复核和取取消记账账；先取取消记账账，再取取消复核核）点帐务管管理记账点鼠标右右键多张记记账下面面的多张张取消全部选选择确定是确定再点鼠标标右键多张复复核下面面的多张张取消全部选选择确定是确定结转损益益点帐务管管理结转损损益先点全部部取消，再点全全部选择择，然后后点下一一步下一步步下一步步完成，系统会会自动生生成一张张凭证。然后再次次切换操操作员，再做一一次凭证证复合和和凭证记记账。注：（1）复

8、复核人和和制单人人必须为为不同的的人； （22）只能能自己修修改自己己做的凭凭证（比比如凭证证由张三三制单，则也必必须由张张三进软软件去修修改凭证证），如如果已经经复核记记账的凭凭证需要要修改，则必须须先取消消复核和和记账后后才能够够修改。帐表查询询点帐表（菜单栏栏）帐务，然后选选择需要要查询的的帐表即即可（如如：分类类帐、科科目余额额表、凭凭证汇总总表等）。应收账款款及应付付账款的的明细账账查询，点帐表表帐务单位帐帐表。生成报表表1、打开开报表模模版，路路径为：D盘金算盘盘软件财务报报表。2、在重重算前先先做以下下操作： 点“Fxx”按钮，然后点点属性；在“财财务帐套套”处，选选择帐套套，路

9、径径为：DD:/金金算盘软软件/财财务数据据，,然然后选中中帐套文文件即可可；在“注注册时间间”处，选选择当月月的最后后一天。然后点“确认”“确认认”，直到到“取数公公式”窗口，点“取消”。点“工具具”菜单重算工工作簿，系统会会自动重重新计算算，待计计算完成成后，检检查数据据无误，点“文件”菜单“保存”，即可可。工资管理理（参见金金算盘使使用手册册）固定资产产管理期初数据据的录入入点基础设设置固资期期初，然然后点右右键新增首先录入入基本资资料：卡卡片编号号、固资资编码、固资名名称、规规格型号号、固资资类别、使用状状态、增增加方式式、增加加日期（默认为为上年112月331日，不用修修改）、部门、

10、折旧费费用科目目（管理理费用折旧费费）。再录入折折旧资料料：折旧旧方法、原值（在本位位币处录录入原值值）、预预计净残残值等。注：（11）选中中“入帐前前已开始始使用”复选框框，然后后输入已已提折旧旧期间数数，系统统会自动动计算累累计折旧旧额；如如果软件件计算的的累计折折旧与手手工计算算的累计计折旧有有出入，则已手手工计算算为准； （2）根根据需要要选中“按现在在净额和和剩余期期间计提提折旧”或“按原值值和预计计使用期期间计提提折旧”。资料填写写完毕，点“新增”继续录录入或点点“确定”保存退退出。固定资产产增加点帐务管管理固定资资产固资增增加。首先录入入基本资资料：卡卡片编号号、固资资编码、固资

11、名名称、规规格型号号、固资资类别、使用状状态、增增加方式式、增加加日期（默认为为上年112月331日，不用修修改）、部门、折旧费费用科目目（管理理费用折旧费费）。再录入折折旧资料料：折旧旧方法、原值（在本位位币处录录入原值值）、预预计净残残值、进进项税额额等；录录入完成成后点右右侧的“记账凭凭证”按钮，系统会会自动生生成一张张固定资资产增加加的凭证证。固定资产产减少点帐务管管理固定资资产固资减减少。选择要减减少的固固定资产产的“固资编编码”、减少少方式、减少日日期等；然后点点右侧的的“记账凭凭证”按钮，系统会会自动生生成一张张固定资资产减少少的凭证证。注：必必须先计计提当月月的折旧旧，才能能作

12、固定定资产的的减少业业务。计提折旧旧点帐务管管理固定资资产计提折折旧；然然后一直直点“下一步步”，直至至完成，系统会会自动生生成一张张计提折折旧的凭凭证。固定资产产其他变变动点帐务管管理固定资资产其他变变动。在“固固资编码码”处选择择需要变变动的固固定资产产；然后再再点“变动资资料”，选择择变动日日期、变变动方式式、录入入变动的的数据（可以变变动的项项目有：使用年年限、预预计净残残值、原原值、累累计折旧旧）；根据需需要选择择“折旧计计算因素素”及“累计折折旧调整整”；再点点“记账凭凭证”按钮，系统会会自动生生成一张张固定资资产变动动的凭证证。第三部分分 业务务版操作作流程基础设置置增加往来来单

13、位（见财务务版操作作流程）增加货品品资料增加货品品类型点基础设设置商品劳劳务商品类类型，点点鼠标右右键新增。录入：商商品类型型编码、商品类类型名称称。增加具体体货品资资料点基础设设置商品劳劳务商品劳劳务，点点鼠标右右键新增。录入：商商品编码码、所属属类型、商品名名称、规规格型号号（可以以为空）、商品品性质、基本计计量单位位。录入商品品期初余余额点基础设设置商品期期初，点点鼠标右右键新增。录入：商商品或劳劳务名称称、货位位、数量量、单价价。日常业务务处理采购入库库点进销存存采购管管理商品采采购录入：单单位（供供应商）、商品品或劳务务名称、货位、数量、不含税税单价。销售出库库点进销存存销售管管理商

14、品销销售录入：单单位（客客户）、商品或或劳务名名称、货货位、数数量、不不含税单单价。采购付款款点进销存存采购管管理采购付付款录入：单单位（供供应商）、现金金/银行行科目、付款方方式、票票据号（若付款款方式为为现金，则票据据号不填填）、金金额；然然后再在在表格中中选择需需要付款款的采购购单据。销售收款款点进销存存销售管管理销售收收款录入：单单位（客客户）、现金/银行科科目、付付款方式式、票据据号（若若付款方方式为现现金，则则票据号号不填）、金额额；然后后再在表表格中选选择需要要收款的的销售单单据。成本计算算点进销存存存货管管理成本计计算点鼠标右右键全部计计算，软软件会自自动计算算销售成成本。商品盘点点点进销存存库存管管理商品盘盘点。然然后一直直点下一一步，选选择盘点点日期，点完成成。系统会自自动生成成商品盘盘点表，在盘点点