与企业ERP系统对接的现金管理工具

1、 PAGE PAGE 7 / 7与企业 ERP 系统对接的现金管理工具银企直联ERP（Enterprise Resource Planning，企业资源计划系统），是指建立在信息技术基础上,以系统化的管理思想,为企业决策层及员工提供决策运行手段的管 ERP 不仅仅是一个系统软件,更重要的是一种管理思想,它实现了企业内销及相应的物流、信息流、资金流、管理流、增值流等紧密地集成起来,这就是ERP。2090ERPERPERP提升企业整体竞争力。ERP资源共享，建立以资本为纽带，以核算、预算、资金管理为核心的财务体系，实急需解决的系统对接问题ERP/付票据、信贷管理、外汇等资金行为，使之形成为一个成熟

2、的管理体系。EPRERP使用效率和效果，最终达到防范风险并实现企业价值最大化的目的？ERPERPERPERP系统对接的目标ERP部与总部的资金集成，资金的管理架构是内部矩阵式的。有金字塔式组织架构来确定资金需求规模的状况。ERPERP部各部门之间要充分实现资源共享，按照统一的目标实现业务流程再造。实现系统对接的工具银行与企业系统的互连互通：银企直联ERPERPActiveXWin32ERP业利用该接口作系统二次开发，我们称之为银行与企业系统的嵌入式直连。ERP系统内重复操作。因此，银企直联使得企业直接通过财务系统的界面就可进行银行账户查询、ERPERPERP连接方式招商银行的电子银行系统通过互

3、联网、VPNDDNERPERP和身份认证技术和工具，并且与人民银行现代化支付系统（CNAPS）、小额支付系统（BEPS）实时连接。双向一体化对接，保障了银企直联服务的效率性和准确性。银企直联的应用要求都是属于财务管理制度完善、建立了规范的业务流程的企业，并且具有完善的 ERP企业有较多的业务处理要求，通过银企直联的操作可实现规模效应。银企直联接口的开发和日常维护，要求企业自身具有较强的软件开发能力， 或是 ERP 系统供应商的技术支持。实施效果客户实施成本低，没有技术障碍。全程不落地。ERPERPERP方便、准确。传统方式下，企业使用电子银行系统，必须将财务数据分别录ERP率和效益。数据挖掘。

4、利用数据整合和深度挖掘，建立全面的资金分析决策机制。可扩展性。银企直联保证电子银行系统与企业ERP 系统的采购链、电子商务平台、应收应付管理、供应链管理等系统均留有接口。应收账款管理的实用工具：收款交易识别企业的生产、销售和现金管理，分别对应于企业具体操作中的采购支付、货款回收和头寸管理等，其中，货款回收是企业现金的来源，离开了它，企业的经营运转就会成为无源之水。基于付款人编号的识别方式ERPERPERPERPERPERPERP因此，解决办法是，在企业收款账号后附加付款客户的ERP，付款客户AERP12345678，则企业告知A9999999918A12345678ERP基于付款人的电子对账ERPERPERP（包括SWIFTERPERP网上银行的应用趋势随着人民银行现代化支付系统（CNAPS）的普遍采用，网上银行在企业应收账款管理中的重要地位日渐突出。由于现代化支付系统