财务软件U8最新培训精心编制

1、用友软件U850实际操作教程1 用友软件安装1.1 用友ERP-U8应用的系统运行环境： 硬件环境最低配置推荐配置客户端内存256MBB以上、CPPU 5000MHz以上上、磁盘空间间2GB以上上内存512MBB以上、CPPU 1GHHz以上、磁磁盘空间4GGB以上数据服务器内存1GB以上上、CPU频频率 1GHHz以上、磁磁盘空间100GB以上内存1GB以上上、CPU 1GHz以以上多CPUU、磁盘空间间20GB以以上发布服务器内存1GB以上上、CPU 1GHz以以上、磁盘空空间10GBB以上内存1GB以上上、CPU 1GHz以以上多CPUU、磁盘空间间10GB以以上网络带宽广域网局域网56

2、KBPS以以上10MBPS以以上软件环境操作系统Win NT 4.0、WWin 20000、Wiin XP(简体中/英英文版)，建建议使用Wiin 20000、Winn XP。数据库MS SQL 2000, MSDEE 20000 网络协议TCP/IP、NNamed Pipe1.2 用友友ERP-UU8的系统安安装1.2.1安装装模式用友ERP-UU8应用系统统采用三层架架构体系，即即逻辑上分为为数据库服务务器、应用服服务器和客户户端。（1）单机应用用模式。既将将数据库服务务器、应用服服务器和客户户端安装在一一台计算机上上。（2）网络应用用模式但只有有一台服务器器。将数据库库服务器和应应用服务

3、器安安装在一台计计算机上，而而将客户端安安装在另一台台计算机上。（3）网络应用用模式且有两两台服务器。将将数据库服务务器、应用服服务器和客户户端分别安装装在不同的三三台计算机上上。1.2.2 安装步骤：这里介绍第一种种安装模式的的安装步骤。建建议学员采用用此种安装模模式。第一步，首先安安装数据库SSQL Seerver22000，最最好是个人版版，此版在多多个操作系统统上适用。并并要记好SAA密码。装完完后，重启系系统，并启动动SQL SServerr 服务管理理器。第二步，安装用用友ERP-U8系统。（1）将用友EERP-U88管理软件光光盘放入服务务器的共享光光盘中，打开开光盘目录，双双击

4、Setuup.exee文件，显示示ERP-UU8管理软件件安装欢迎界界面如图1-1所示。 图1-1 EERP-U88管理软件安安装-欢迎界界面（2）单击【下下一步】进入入“安装授权许许可证协议”界面，如图图1-2所示示。图1-2 U88管理软件安安装-许可证证协议界面（3）单击【是是】，接受协协议内容进入入“客户信息确确认”界面，如图图1-3所示示。图1-3 UU8管理软件件安装-客户户信息界面（4）输入用户户名和公司名名称，用户名名默认为本机机的机器名，单单击【下一步步】进入“选择目的地地位置”界面，如图图1-4所示示。图1-4 U88管理软件安安装-选择目目的地位置界界面（5）选择安装装程

5、序安装文文件的文件夹夹，可以单击击【浏览】修修改安装路径径和文件夹，单单击【下一步步】进入“选择安装类类型”界面，如图图1-5所示示。图1-5 UU8管理软件件安装-选择择安装类型界界面（6）系统提供供了五种安装装类型，含义义如下：数据服务器：只只安装数据服服务器相关文文件。系统自自动将系统服服务功能安装装在此机器上上。完全：安装服务务器和客户端端所有文件。应用服务端：只只安装应用服服务端相关文文件。应用客户端：只只安装应用客客户端相关文文件。自定义：如果上上述安装都不不能满足用户户要求时，用用户可自定义义选择安装产产品。此种安装模式要要选择“完全”安装。（7）重新启动动计算机。安安装完成后，

6、系系统都会提示示已安装成功功，是否需要要立即启动计计算机，建议议您选择“是，立即重重新启动计算算机”。重新启动计算机机进入Winndows操操作平台，系系统提示输入入U8数据库库服务器和数数据库管理员员密码，如图图1-6（aa），单击【确确定】后在图图1-6（bb）界面输入入数据库服务务器名称和SSA密码（此此处输入安装装数据库时输输入的SA密密码,如果计算机机中以前已经经安装SQLL数据库并设设置SA密码,则则输入以前的的SA密码,首首次安装系统统默认SA密密码为空）。如如果安装成功功，在右下角角任务栏显示示表示SQLL Seveer 服务管管理器安装成成功，显示表表示U8服务务管理器安装装

7、成功。 图图1-6（aa） 图1-6（bb）3安装注意事事项：为保证系统安装装成功，需注注意以下事项项：机器名不能带带“-”字符，不能能是中文字符符。专机专用。安安装U8之前前最好将机器器格式化，工工作站或单机机运行环境除除办公软件外外，最好不要要装其他应用用软件。检查硬盘空间间，无论应用用程序安装在在哪个路径下下，程序安装装后总要占用用操作系统所所在盘符2000MB空间间。安装前建议关关闭所有杀毒毒软件，否则则有些文件无无法写入。2 系统管理模模块2.1 建立立账套：蓝梦有限公司(简称蓝梦公公司，账套号号666)，账账套启用日期期：20100年1月；地址：北京学院路路甲2号；法法人代表：郑郑

8、和平；联系系电话及传真真：585881177；电子邮件：masteer.ccn；税号：110100820077110777； 该公司为股份制制企业，主要要从事教育工工具制作、发发行及相关配配套商品的经经营与推广活活动。记账本位币为“人民币”；企业类型型为“工业”；行业性质质为“2007年年新会计制度度科目”；采用“按行业性质质预置科目”。要求客户户、供应商、存存货进行分类类，有外币核核算业务。编码规则：会计计科目编码级级次422222；客户权权限组级次2234；客户户分类编码级级次124；部门编码级级次122；结算方式编编码级次122。数据精度：存货货与开票单价价小数位为44，其余为22.不进

9、行系统启用用。操作提示：以AADMIN（系系统管理员）的的身份登录系系统管理开始程序用友系统服务务系统管理理，系统注册，操作作员为ADMMIN。账套建立（1）选择“系系统服务”“系统管理理”“注册”，以“adminn”的身份完成成：（2）选择“账账套”“建立”账套信息：账套套号：1000; 账套套名称：甲公公司； 启用用会计期；22008年001月核算类型： 企业类型：工业；行业业性质：新会会计制度科目目基础信息： 无无存货分类;无客户分类类；无供应商商分类；无外外币核算分类编码方案：将会计科目目编码级次设设置为4、22、2、2，其其它编码级次次使用默认值值系统启用： 只只启用总账子子系统，启

10、用用日期为20008年011月01日。2.2 增加加操作员及设设置其权限：(1) 01赵赵达权限：账套主管管。(2) 02 钱有财权限：具有总账账的全部操作作权限；具有有应收系统、应应付系统、固固定资产和工工资系统的全全部操作权限限。(3) 03孙孙淑芬权限：具有采购购管理、销售售管理、库存存管理、存货货管理系统的的全部操作权权限。(4) 04 李纳权限：具有出纳纳签字权、出出纳的操作权权限。操作提示：增加加操作员：权权限用户增加 设置置权限：权限限权限注意：设置权限限应该先选择择账套，再选选择人员，再再设置权限。选择“权限”“用户”选择“权限”“权限” 2.3 输出出账套：在电脑的E盘盘下新

11、建一个个以自己名称称命名的文件件夹，并将6666账套输输出到自己的的文件夹中。操作提示：账套套输出4、引入账套：将备份的账套套引入。操作提示：账套套引入5、修改账套：以账套主管的的身份登录系系统管理，对对账套进行修修改，将账套套名称更改为为“北京蓝梦有有限公司”。操作提示：以账账套主管的身身份登录系统统管理，账套套修改。总账模块中的期期初相关设置置：操作提示：以001号操作员员的身份登录录企业门户：开始程序用友企业门户户系统启用：启用总账、应收收、应付、工工资管理、固固定资产模块块。启用日期期均为今天。操作提示：设设置基本信息息系统启用用2、设置部门档档案及职员档档案：表1 部门档档案部门编码

12、部门名称1企划部2财务部3制作部4市场部操作提示：设置置基础档案案机构设置置部门档案案表2 职员档案案编号职员姓名所属部门职员属性编号职员姓名所属部门职员属性101郑和平企划部总经理301黄建国制作部部门经理102李煜企划部行政秘书302孔俊杰制作部开发主管201赵达财务部财务主管303冯结制作部开发主管202钱有财财务部会计401李斯奇市场部部门经理203孙淑芬财务部会计402付海涛市场部销售204李纳财务部出纳403梅眉市场部市场推广操作提示：设置置基础档案案机构设置置职员档案案3、设置客户分分类、地区分分类、供应商商分类、客户户档案与供应应商档案：表3 客户分分类分类编码分类名称1 代理

13、商101 一级代代理102 二级代代理9零散客户操作提示：设置置基础档案案往来单位位客户分类类表4 地区分类类地区分类编码地区分类名称01东北地区01001黑龙江省01002吉林省01003辽宁省02华北地区02001北京市02002天津市02003山西省02004河北省02005内蒙古99其他操作提示：设置置基础档案案往来单位位地区分类类表5 客户档档案客户编号客户名称客户简称所属分类码所属地区码所属行业邮编开户银行银行账号001北京创业学校创业902001事业单位100077工行123456002天津海达公司海达10102002商业200088工行234567003北京翰博书店翰博1020

14、2001事业单位100088工行345678操作提示：设置置基础档案案往来单位位客户档案案表6 供应商商分类分类编码分类名称01硬件供应商02软件供应商操作提示：设置置基础档案案往来单位位供应商分分类表7 供应商档档案供应商编号供应商名称简称所属分类码所属地区码所属行业开户银行银行账号电话001北京益众科技公公司益众0102001商业工行456002北京萤火虫软件件公司萤火虫0202001商业工行567003北京光明出版社社光明出版社0202001事业工行6784、设置存货分分类、计量单单位及存货档档案：表8 存货货分类分类编码分类名称01自制产品02外购产品操作提示：设置置基础档案案存货存货

15、分类类表9 存货计计量单位计量单位组编码码计量单位组名称称计量单位组类别别计量单位编码计量单位名称01无换算无换算01001片01002盒01003套01004部分操作提示：设置置基础档案案存货计量单位位表10 存货档档案存货编码存货名称计量单位是否销售是否外购是否自制是否生产耗用计划价售价参考成本参考售价最低售价最新成本0001CD-RW光盘盘片片90608075700002CD-R光盘片片片1572012800033.5软盘盒30202828120004多媒体教程套32280000005电子商务讲座套25200000006多媒体开发工具具套8 0006 5000000007网页制作工具套1

16、 2008000000008多媒体课件套58350000009101软件产品品套100 000080 0000000010网站内容部分60 00045 0000000011101软件培训训工具套7838000注：增值税税率率17%。操作提示：设置置基础档案案存货存货档案案2.4 调整会会计科目： 操作提示：以001号操作员员的身份登录录企业门户，选选择设置选项项卡，基础档档案财务会计科目目，然后进行行增加、删除除或者修改。注意：表11 20008年122月会计科目目体系科目名称账类方向币别/计量库存现金(10001)日记借银行存款(10002)借 人民币户(1002001)银行日记借美元户(1

17、000202)银行日记借借美元应收票据(11121)客户往来借应收账款(11122)客户往来借预付账款(11123)供应商往来借其他应收款(11221)借 备用金(11221011)部门核算借 应收个人款款(1221102)个人往来借坏账准备(12231)贷材料采购(14401)借原材料(14003)借 CD-RWW光盘片(11403011)数量金额借借张 CD-R光光盘片(1440302)数量金额借借张 软盘(1440303)数量金额借借盒库存商品(14405)借 多媒体教程程(1405501)数量金额借借套 电子商务讲讲座(1400502)数量金额借借套 多媒体开发发工具(1440503)

18、数量金额借借套 网页制作工工具(1400504)数量金额借借套 多媒体课件件(1405505)数量金额借借套固定资产(16601)借累计折旧(16602)贷固定资产清理(1606)借无形资产(17701)借累计摊销(17702)贷短期借款(20001)贷应付票据(22201)供应商往来贷应付账款(22202)供应商往来贷预收账款(22203)客户往来贷应付职工薪酬(2211)贷工资(2211101)贷职工福利(2221102)贷社会保险(2221103)贷应交税费(22221)贷 应交增值税税(2221101)贷 进项税税额(2222101011)贷 销项税税额(2222101022)贷 转出

19、多多交增值税(222100103)贷 转出未未交增值税(222100104)贷 应交营业税税(2221102)贷 应交城建税税(2221103)贷 应交所得税税(2221104)贷 未交增值税税(2221105)贷应交个人所得税税(2221106)贷应付利息（22231）贷其他应付款(22241)贷实收资本(40001)贷资本公积(40002)贷盈余公积(41101)贷本年利润(41103)贷利润分配(41104)贷 提取盈余公公积(4100401)贷 应付股利(4104002)贷 未分配利润润(4104403)贷生产成本(50001)借 直接材料(5001001)项目核算借 直接工资(500

20、1002)项目核算借 制造费用(5001003)项目核算借 生产成本转转出(5001999)项目核算借制造费用(51101)借 工资费用(5101001)项目核算借 折旧费用(5101002)项目核算借 其他费用(5101003)项目核算借主营业务收入(6001)贷多媒体教程(66001011)数量金额贷电子商务讲座(6001002)数量金额贷多媒体开发工具具(6001003)数量金额贷网页制作工具(6001004)数量金额贷多媒体课件(66001055)数量金额贷其他业务收入(6051)贷营业外收入(66301)贷主营业务成本(6401)借多媒体教程(66401011)数量金额借电子商务讲座

21、(6401002)数量金额借多媒体开发工具具(6401003)数量金额借网页制作工具(6401004)数量金额借多媒体课件(66401055)数量金额借其他业务成本(6402)借营业税金及附加加(64033)借销售费用(66601)借 工资费用(6601001)借 折旧费用(6601002)借 办公费用(6601003)借 其他费用(6601004)借管理费用(66602)借 工资费用(6602001)部门核算借 折旧费用(6602002)部门核算借 办公费用(6602003)部门核算借 业务招待费费(6602204)部门核算借 其他费用(6602005)部门核算借财务费用(66603)借 利

22、息支出(6603001)借 银行手续费费(6603302)借资产减值损失（66701）借 计提的坏账账准备（6770101）借营业外支出(66711)借所得税费用(66801)借（延伸练习：分分别指定现金金、银行科目目，）操作提示：编编辑指定科目目总账中“设置”“会计科目目”“编辑”“指定科科目”将“现金”指定定为现金总账账科目，将“银行存款”指定为银行行总账科目“设置”“会会计科目”“增加”在“1243库库存商品”科目下增加加以下明细科科目注意：非现金与与银行科目，不不能执行出纳纳签字的操作作。2.5 设置置凭证类别：将凭证类别别设置成记账账凭证。操作提示：基础础档案财务凭证类别别。 （延伸

23、练习：将凭证类别别设置为：）表12，凭凭证类别设置置类别字类别名称限制类型限制科目收收款凭证借方必有1001，1000201，11002022付付款凭证贷方必有1001，1000201，11002022转转账凭证凭证必无1001，1000201，110020222.6 外币币设置：币符：$，币名名：美元，固固定汇率，记记账汇率为：6.87225操作提示：基基础档案财务外币设置置，按要求输输入既可。2.7 设置结结算方式操作提示：基基础档案收付结算结算方式：点击增加即即可表14 结算方方式一览表结算方式编码结算方式名称票据管理1现金结算否2支票否201现金支票是202转账支票是3银行汇票否4商业

24、汇票否401商业承兑汇票否402银行承兑汇票否5其他否2.8设置开户户银行： 工行海淀支行，账账号：0800910011。操作提示：基础础档案收付结算算开户银行行3总账模块中期期初设置3.1录入期初初余额操作提示：以以01号操作作员登录企业业门户：选择择“业务”选项卡，账账务会计总账设置期初余额额注意：表15 20009年12月月会计科目体体系及余额表表科目名称方向币别/计量期初余额库存现金(10001)借7 417.770银行存款(10002)借194 5988.83 人民币户(1002001)借194 5988.83美元户(1000202)借0.00借美元0.00应收票据(11121)借0

25、.00应收账款(11122)借160 0000.00预付账款(11123)借0.00其他应收款(11221)借3 800.000 备用金(11221011)借2 000.000 应收个人款款(1221102)借1 800.000坏账准备(12231)贷800.00材料采购(14401)借0.00原材料(14003)借2 050.000 CD-RWW光盘片(11403011)借400.00借张5.00 CD-R光光盘片(1440302)借450.00借张30.00 软盘(1440303)借1 200.000借盒40.00库存商品(14405)借200 0000.00 多媒体教程程(1405501

26、)借28 000.00借套1 000.000 电子商务讲讲座(1400502)借21 000.00借套1050.000 多媒体开发发工具(1440503)借40 000.00借套5.00 网页制作工工具(1400504)借6 000.000借套5.00 多媒体课件件(1405505)借105 0000.00借套3 000.000固定资产(16601)借260 6800.00累计折旧(16602)贷12 512.64固定资产清理(1606)借0.00无形资产(17701)借58 500.00累计摊销(17702)贷5 878.006短期借款(20001)贷200 0000.00应付票据(2220

27、1)贷0.00应付账款(22202)贷222 3000.00预收账款(22203)贷0.00应付职工薪酬(2211)贷8 400.000工资(2211101)贷0.00职工福利(2221102)贷8 400.000社会保险(2221103)贷0.00应交税费(22221)贷-17 0000.00 应交增值税税(2221101)贷0.00 进项税税额(2222101011)贷0.00 销项税税额(2222101022)贷0.00 转出多多交增值税(222100103)贷0.00 转出未未交增值税(222100104)贷0.00 应交营业税税(2221102)贷0.00 应交城建税税(222110

28、3)贷0.00 应交所得税税(2221104)贷0.00 未交增值税税(2221105)贷-17 0000.00应交个人所得税税(2221106)贷0.00应付利息（22231）贷0.00其他应付款(22241)贷2 100.000实收资本(40001)贷500 0000.00资本公积(40002)贷0.00盈余公积(41101)贷0.00本年利润(41103)贷0.00利润分配(41104)贷-30 7788.43 提取盈余公公积(4100401)贷0.00 应付股利(4104002)贷0.00 未分配利润润(4104403)贷-30 7788.43生产成本(50001)借17 165.74

29、 直接材料(5001001)借155.00 直接工资(5001002)借15 000.00 制造费用(5001003)借2 010.774 生产成本转转出(5001999)借0.00制造费用(51101)借0.00 工资费用(5101001)借0.00 折旧费用(5101002)借0.00 其他费用(5101003)借0.00主营业务收入(6001)贷0.00多媒体教程(66001011)贷0.00电子商务讲座(6001002)贷0.00多媒体开发工具具(6001003)贷0.00网页制作工具(6001004)贷0.00多媒体课件(66001055)贷0.00其他业务收入(6051)贷0.00

30、营业外收入(66301)贷0.00主营业务成本(6401)借0.00多媒体教程(66401011)借0.00电子商务讲座(6401002)借0.00多媒体开发工具具(6401003)借0.00网页制作工具(6401004)借0.00多媒体课件(66401055)借0.00其他业务成本(6402)借0.00营业税金及附加加(64033)借0.00销售费用(66601)借0.00 工资费用(6601001)借0.00 折旧费用(6601002)借0.00 办公费用(6601003)借0.00 其他费用(6601004)借0.00管理费用(66602)借0.00 工资费用(6602001)借0.00

31、 折旧费用(6602002)借0.00 办公费用(6602003)借0.00 业务招待费费(6602204)借0.00 其他费用(6602005)借0.00财务费用(66603)借0.00 利息支出(6603001)借0.00 银行手续费费(6603302)借0.00资产减值损失（66701）借0.00 计提的坏账账准备（6770101）借0.00营业外支出(66711)借0.00所得税费用(66801)借0.00项目核算的期期初余额均为为“多媒体学习习光盘”项目余额。表16 20010年1月月份其他应收收款(部门核算)期初余额一一览表部门编码部门名称方 向本币期初余额4市场部借2 000合计

32、借2 000表17 20110年1月份份其他应收款款(个人核算)期初余额一一览表日期凭证号数部门名称个人名称摘 要方向本币期初余额2009.122.31记-18市场部付海涛出差借款借1 800合计借1 800表18 20010年1月月份应收账款款期初余额一一览表会计科目：11122 应收收账款 余额额：借 1660 0000元单据类型单据编号单据日期客户科目摘 要方向金额部门业务员普通发票P11112009-100-24创业1122销售101软件件产品1套借100 0000.00市场部付海涛专用发票Z11112009-111-10海达1122销售网站内容11部分借60 000.00市场部付海涛

33、表19 20010年1月份份应付账款期期初余额一览览表会计科目：22202 应付付账款 余额：贷贷 222 300 元元单据类型单据编号单据日期供应商科目摘 要方向金额部门业务员专用发票C33332008-099-19益众2202购买CD-RWW光盘片37705片贷222 3000.00市场部李斯奇蓝梦公司会计核核算的凭证类类型直接采用用记账凭证。3.2总账模块块中的凭证处处理部分：3.2.1填制制凭证：以02操作的身身份登录企业业门户，填制制如下凭证：操作提示：业务务财务会计计总账凭证填制凭证证注意：第一张凭证为样样本，不可使使用，需要点点击“增加”来增加凭证证 银银行账科目会会出现结算方方

34、式的辅助项项。 当借借方有数据时时，在贷方金金额处按“=”可以调取借借方数据。 摘要要不能为空 科目目必须是最末末一级明细科科目 借贷贷方金额必须须相等 金额列列的红线后面面的数据是指指角分 直接接增加会自动动保存当前填填制的凭证。3.2.2 审核凭证：操作提示：以001操作员的的身份登录企企业门户， 业务财务会计计总账凭证审核凭证证。注意：凭证审审核人与制单单人不能为同同一人。单击“审核”凭凭证会自动转转到下一张凭凭证。审核的的快捷键是“F2” 3.2.3 查询凭证：以02操作员的的身份登录企企业门户，查查询标错的凭凭证，执行打打印预览的操操作（此练习习主要为了练练习查询凭证证的操作，不不用

35、进行其他他操作。）操作提示：以002操作员的的身份登录企企业门户，业业务财务会计计总账凭证查询凭证证，选择“有错凭证”，点击“确定”，显示出凭凭证后，点击击“预览”。3.2.4 修修改凭证：以02操作员的的身份登录企企业门户，对对标错的凭证证进行修改，改改为如下凭证证，并保存。借：管理费用用办公费用用（6602203） 1100 贷：库存现现金（10001） 1100操作提示：以002操作员的的身份登录企企业门户，业业务财务会计计总账凭证填制凭证证，在原错误误凭证上进行行修改，保存存即可。注意：凭证填填制人与修改改人需为同一一人。3.2.5 作废凭证：以02操作员的的身份登录企企业门户，对对上

36、题修改的的凭证进行作作废处理。操作提示：以002操作员的的身份登录企企业门户，业业务财务会计计总账凭证填制凭证证，找到需要要作废的凭证证，制单作废。注意：执行记账账工作时不会会对作废的凭凭证进行记账账。3.2.6 删除作废凭凭证：以02操作员的的身份登录企企业门户，对对上题作废的的凭证进行整整理理。操作提示：以002操作员的的身份登录企企业门户，业业务财务会计计总账凭证填制凭证证，制单整理凭证。3.2.7 执行出纳签签字：以04操作员登登录企业门户户，对所有需需要出纳签定定的凭证进行行出纳签字。操作提示：以004操作员的的身份登录企企业门户，业业务财务会计计总账凭证出纳签字字。3.2.8 执行

37、主管签签字： 操作提示：以001操作员的的身份登录企企业门户，业业务财务会计计总账凭证主管签字字。3.2.9 对凭证进行行科目汇总：以01操作的身身份对所有未未记账的凭证证进行科目汇汇总，并执行行打印预览命命令。操作提示：以001操作员的的身份登录企企业门户，业业务财务会计计总账凭证科目汇总总，选择“未记账凭证证”，确定。3.2.10 设置常用用摘要操作提示：以001操作员的的身份登录企企业门户，设设置基础档案案其他常用摘要要。3.2.11 设置常用用凭证： 操作提示：以01操作作员的身份登登录企业门户户，业务财务会计总账凭证常用凭证证，点击“增加”，分别设置置“编码、说明明、凭证类别别与附单

38、据数数”，设置完成成后再点击“详细”，再设置借借、贷方科目目。3.2.13 以01操操作员确认将将所有凭证审审核通过，并并进行记账。操作提示：以001操作员的的身份登录企企业门户，业业务财务会计计总账凭证记账。注意：未审核的的凭证不能进进行记账已经记账的凭证证不能进行修修改第一次记账时会会检查期初余余额是否平衡衡，如果不平平衡不能进行行记账。4 期末结转4.1“期末”“转账定义义” “期间损益益”4.2“期末”“转账生成成”生成转账凭证4.3 “期末末”“结账”5 UFO报表表模块5.1 基本路路径选择“财务会计计”“UFOO报表”以“账套主管”的身份编制制并生成报表表格式状态：填写写编制单位

39、：甲公司数据状态： “数据”“关键字字” “录入”数据状态： “数据”“计算时时提示选择帐帐套” “表页重算算”5.2 举例讲讲解一下资产产负债表的制制作全过程：5.21 新新建一个报表表文档，保存存为名叫“海洋培训资资产负债表”5.22 在在总账系统中中将会计科目目导出为一份份EXCELL格式的文档档，然后将资资产负债表所所需要用到的的科目拷贝到到UFO电子子表格中（注注意：此时在在UFO报表表中应选择在在“格式”状态下），这这样可以节省省手工录入科科目的时间，如如下图所示：5.23对拷拷贝过来的的的科目进行排排版，做成一一张资产负债债表的样式，如如下图示：5.2.4设置置数据提取公公式：这

40、里专专门讲述现金金科目的取数数公式设置过过程，其它科科目取数公式式的设置也基基本相同：在格式编辑状态态下，选择现现金科目对应应的数据单元元格，然后选选择编辑公式式菜单项下的的“单元公式”，如下图示示：在“定义公式”界面中选择择“函数向导”，在函数分分类列表中选选择“用友账务函函数”项，在函数数名分称列表表中选择“期末QM”项，意思表表示将从用友友总账系统中中提取科目的的期末余额数数，图示如下下：选择好上面的参参数选项后点点击“下一步”，会出现“用友账务函函数”的录入对话话框，由于不不是非常了解解函数，因此此我们都选择择“参照”的方式来录录入相应的参参数，然后会会出现参照对对话框，如下下图所示：

41、对账务函数中的的选项进行设设置，账套号号与会计年度度既可以采用用按默认的方方式，也可以以为其指定账账套号与会计计年度，如果果一个公司有有多套账而又又共用一个UUFO报表模模板来生成报报表，则可能能需要指定账账套号。科目目选择相应的的取数科目，这这里为现金科科目对应总账账系统中的“101”现金科目，期期间选为月，方方向按默认即即可。然后点点击“确定”即可把取数数公式自动填填入单元格中中，如下图所所示：其它科目的取数数公式也可按按以上方法一一一填入，当当然，你也可可以采用复制制与粘贴的方方式，将前面面的公式粘贴贴到后面的单单元格中，然然后将相应的的科目代码做做相应的修改改（只要双击击单元格就能能出

42、现修改的的对话框），例例如把固定资资产的科目代代码改为“161”，如下图所所示：5.2.5编辑辑汇总合计数数公式如要计算出资产产的合计数，在在资产合计一一栏对应的单单元格“C22”中进行“单元公式”的编辑，在在公式录入框框中录入“C5+C66+C7+CC8+C9+C10+CC11+C112+C133+C14+C15+CC18+C119”或者录入“TOTALL(C5:CC15)+TTOTAL(C18:CC19)”，此和在EEXCEL表表格中的公式式差不多，只只是函数名称称有些不同（在在EXCELL中函数名为为SUM），设设置如下所示示：其它合计数公式式也按照以上上的方式或加加或减即可设设置完整个

43、报报表的计算公公式了5.2.6 给给表头设置日日期：1、先将光标位位到表头正中中的适当位置置，然后从数数据菜单项中中选择“关键字”下的“设置”子项，进入入“设置关键字字”的选择界面面，如下图所所示：2、然后分别选选取“年”“月”“日”三个关键字字（一次只能能设置一个关关键字），选选取后结果如如下图所示： 3、从以上上可以看出，三三个关键字是是重叠在一趣趣的，所以需需设置关键字字的“偏移”值，在关键键字下的偏移移设置中，分分别对“月”“日”两个关键字字的偏移值设设为“30”和“60”，设置好后后如下图所示示：5.2.7 全全表数据重算算在“格式”状态态下通过以上上的表格布局局、取数公式式的设置及

44、关关键字的设置置操作，一张张完整的资产产负债表格式式就已设置好好了，只要点点击“格式”处，就能转转换到“数据”状态，并会会提示是否进进行全表数据据重算，这里里的意思就是是是否需要重重新进行取数数和相关的数数据计算，选选择“是”各个科目对对应的公式栏栏就会自动填填入相应的数数值，再点击击工具栏中的的“录入关键字字”即可在表头头生成报表的的编制会计日日期（日期可可进行修改），为为了将报表做做得更漂亮些些，还可以在在“格式”状态下对表表格的字体、数数据进行适当当的修饰（如如对数字进行行分位显示），完完整的资产负负债表如下图图所示：6 应收账款款模块6.1基本设置置：（以022操作员登录录企业门户）操

45、作提示：以以02操作员员登录企业门门户，业务财务会计计应收款管管理A、选项设置：应收款系统统的业务控制制参数应收款核销方方式：按单据据;单据审核日期期依据：单据据日期;汇兑损益方式式：月末处理理;坏账处理方式式：应收余额额百分比;代垫费用类型型：其他应收收单;应收账款核算算类型：详细细核算;是否自动计算算现金折扣：;是否登记支票票：；核销是否生成成凭证：。操作提示：业业务财务会计计应收款管管理设置选项，点点击“编辑”，然后按要要求设置即可可。B、初始设置置：（1）应收款系系统的常用科目应收科目： 1122；预收科目： 2203；应交增值税科科目： 2222101002；银行承兑科目目： 112

46、21；票据利息科目目： 6600301；票据费用科目目： 6600302。操作提示：业务务财务会计计应收款管管理设置初始设置置基本科目目设置（2）应收款系系统的结算方式科科目表20 结算算方式科目设设置一览表结算方式币 种科 目现金结算人民币1001(库存存现金)现金支票人民币1001(库存存现金)转账支票人民币100201(银行存款人民币户户)银行汇票人民币100201(银行存款人民币户户)操作提示：业务务财务会计计应收款管管理设置初始设置置结算方式式科目设置（3）应收款系系统的坏账准备相相关参数提取比率：00.5%；坏账准备期初初余额：8000；坏账准备科目目:12311(坏账准备备)；对

47、方科目:66701011（资产减值值损失计提的坏坏账准备）。操作提示：业务务财务会计计应收款管管理设置初始设置置坏账准备备设置。（4）应收款系系统的账龄区间表21 账龄区区间一览表序号起 止 天 数数总天数01030300231606003619090049112012005121以上 操作提示：业务务财务会计计应收款管管理设置初始设置置账龄区间间设置（5）应收款系系统的报警级别表22 报警级级别一览表序号起止比率总比率级别名称010以上10A0210%30%30B0330%50%50C0450%1000%100D05100%以上E操作提示：业务务财务会计计应收款管管理设置初始设置置报警级别别

48、设置6.2发生销售售业务，录入入应收单据并并进行审核 A、按以下下信息录入应应收单据：12日，市场部部付海涛向北北京翰博书店店售出电子商商务讲座6000套，单价价25元，开开具销售专用用发票，货税税款尚未收到到（开户银行行：工行丰台台支行，账号号3456778），税率率17%。操作提示：业务务财务会计计应收款管管理日常处理理应收单据据处理应收单据据录入。按业业务情况输入入完成以后，保保存，再单击击“审核”，提示“是否立即制制单”，选择“是”，即可生成成一张记账凭凭证，对应下下题对凭证进进行修改，保保存凭证即可可。注意：税率117%，直接接输入17即即可。 备注要写上上，生成凭证证时摘要即是是备

49、注的内容容。 B、对以上应应收单据进行行审核，并立立即生成如下下凭证：借：应收账款（1122） 17 550贷：主管业务收收入电子商务务讲座（6000102） 15 000应交税费应应交增值税（销销项税额）（2222101102）2 550 A、按以下下信息录入应应收单据：14日，市场部部付海涛向天天津海达公司司销售商品一一批：多媒体体课件50套套，单价588元；多媒体体开发工具11套，单价88000元；网页制作工工具1套，单单价12000元；多媒体体教程50套套，单价322元。开具普普通销售发票票，货税款以以不带息商业业承兑汇票方方式结算（票票号：88006；期限，三三个月），税税率17%。

50、 B、对以上上应收单据进进行审核，并并立即生成如如下凭证：借：应收账款（1122） 16 029 贷：主主管业务收入入多媒体课课件（6000105） 2 900 主管业务务收入多媒体开开发工具（6600103） 8 000主管业务收入网页制作作工具（6000104） 1 200主管业务收入多媒体教教程（6000101） 1 600应交税费应应交增值税（销销项税额）（22210102） 329 C、针对对以上业务增增加一张商业业承兑汇票6.3 收到到应收账款，填填制收款单据据与审核A、按以下信息息录入收款单单据：16日市场部付付海涛收到北北京翰博书店店用于偿还电电子商务讲座座货款175550元的

51、转转账支票一张张。操作提示：业务务财务会计计应收款管管理日常处理理收款单据据处理收款单据据录入，点击击“增加”根据以上信信息录入，保保存，点击“审核”，提示“是否立即制制单”选择“是”，即可生成成一张记账凭凭证，对应下下题对凭证进进行修改，保保存凭证即可可。 B、对以以上收款单据据进行审核，并并立即生成如如下凭证：借：银行存存款人民币账户户 175500 贷：应收收账款 175550 C、审核核另一收款收收据（即填制制的那张商业业承兑汇票），并并立即生成如如下凭证：借：应收票票据 116029 贷：应收收账款 1602996.4 手工工核销应以上上两笔销售及及收款业务操作提示：业务务财务会计计

52、应收款管管理核销处理理手工核销销，输入应收收单据的结算算金额，保存存即可。6.5 执行行查看“单据查询”下的各项操操作操作提示：业务务财务会计计应收款管管理单据查询询。6.6 账表表管理：查看看总账、明细细账等操作提示：业务务财务会计计应收款管管理账表管理理业务账表表6.7 进行行月末结账处处理操作提示：业务务财务会计计应收款管管理月末处理理月末结账账。7 应付款管理理模块1、基本设置：（以02操操作员登录企企业门户）操作提示：以以02操作员员登录企业门门户，业务财务会计计应付款管管理A、选项设置置：应付款系统的业业务控制参数数操作提示：业业务财务会计计应付款管管理设置选项B、初始设置：应付款

53、系统的的核算规则（1） 产品科科目设置如下下：操作提示：业业务财务会计计应付款管管理设置初始设置置产品科目设置置（2）应付款系系统的结算方式科科目结算方式科目设设置见表233：表23结算方式式科目设置一一览表结算方式币 种科 目现金结算人民币1001(库存存现金)现金支票人民币1001(库存存现金)转账支票人民币100201(银行存款人民币户户)商业承兑汇票人民币1401(材料料采购)银行承兑汇票人民币1401(材料料采购)操作提示：业务务财务会计计应付款管管理设置初始设置置结算方式式科目设置（3）应付款系系统的账龄区间表24 账龄区区间一览表序号起 止 天 数数总天数010303002316

54、06003619090049112012005121以上 （4）应付款系系统的报警级别表25 报警级级别一览表序号起止比率总比率级别名称010以上10A0210%30%30B0330%50%50C0450%1000%100D05100%以上E2、发生采购业业务，录入应应付单据并进进行审核 A、按以下下信息录入应应付单据：17日，市场部部李斯奇从北北京萤火虫软软件公司购入入多媒体开发发工具5套，单单价6 5000元，对方方开具销售专专用发票，货货税款暂欠，商商品已验收入入库。操作提示：业务务财务会计计应付款管管理日常处理理应付单据据处理应付单据据录入。按业业务情况输入入完成以后，保保存，再单击击

55、“审核”，提示“是否立即制制单”，选择“是”，即可生成成一张记账凭凭证，对应下下题对凭证进进行修改，保保存凭证即可可。B、对以上应付付单据进行审审核，并立即即生成如下凭凭证：借：库存商品多媒体开开发工具（1140503） 32 5000 应交税费应交增值税税（进项税额额）（222101001）5 5525 贷：应付账账款（2202） 38 0225 按以下信息息录入应付单单据18日，市场部部李斯奇从光光明出版社购购入电子商务务讲座1 0000套，单单价20元，对对方开具销售售专用发票，货货税款暂未支支付，商品已已验收入库。操作提示：业务务财务会计计应付款管管理日常处理理付款单据据处理付款单据据

56、录入。第一一张为样本，先先单击“增加”，按要求输输入即可。输输入完成以后后，保存，再再单击“审核”，提示“是否立即制制单”，选择“是”，即可生成成一张记账凭凭证，对应下下题对凭证进进行修改，保保存凭证即可可。B、对以上应付付单据进行审审核，并立即即生成如下凭凭证：借：库存商品电子商务务讲座（140502） 20 0000应交税费应应交增值税（进进项税额）（22210101）3 400贷：应付账款（2202） 23 4003、支付应付账账款，填制付付款单据并审审核 A、按以下下信息录入付付款单据：19日，市场部部李斯奇归还还前欠萤火虫虫软件货款338 0255元，以转账账支票支付，票票据号为12

57、237。 B、对以上付款款单据进行审审核，并立即即生成如下凭凭证：借：应付账款（2202） 38025 贷：银行存存款人民币户户（1002201） 338025A、按以下下信息录入付付款单据：19日，市场部部李斯奇归还还前欠光明出出版社货款223 4000元，以转账账支票支付，票票据号为12238。 B、对以上付款款单据进行审审核，并立即即生成如下凭凭证：借：应付账款（2202） 23 400 贷：银行存存款人民币户户（1002201） 23 4004、自动核销应应以上两笔销销售及收款业业务。操作提示：业务务财务会计计应付款管管理核销处理理自动核销销，出现核销销报告后直接接关闭即可。5、执行查

58、看“单据查询”下的各项操操作。6、账表管理：查看总账、明明细账等。7、进行月末结结账处理。8 工资管理理模块1、以01号操操作员身份登登录企业门户户进行期初设设置操作提示：业务务财务会计计工资管理理，按以下要要求进行初始始化设置。A、工资系统的的业务控制参参数设置单个工资资类别；核算币种：人人民币；不核算计件工工资；从工资中扣除除个人所得税税，但不进行行扣零处理。人员编码长度度为： 3位位；启用月份： 2010年年1月1日；B、增加人员附附加信息：性性别、婚否。操作提示：业务务财务会计计工资管理理设置人员附加加信息设置，按按以上要求输输入。C、设置人员类类别：01经经理人员；002 开发人人员

59、；03管管理人员；004 营销人人员。操作提示：业务务财务会计计工资管理理设置人员类别别设置，按以以上要求设置置D、按以下表226设置工资资项目表26工资项目目一览表项目名称类 型长 度小数位数工资增减项等级工资数字102增项岗位工资数字102增项奖 金数字82增项交通补助数字82增项应发合计数字82增项请假天数数字30其他请假扣款数字82减项代扣税数字82减项社会保险费数字82减项扣款合计数字82减项实发合计数字82增项操作提示：业务务财务会计计工资管理理设置工资项目目设置，按以以上要求设置置E、银行名称：中国工商银银行,账号定定长为11。操作提示：业务务财务会计计工资管理理设置银行名称称设

60、置，按以以上要求设置置F、按以下表227设置人员员档案表27 人员员档案表 部门名称人员编号人员姓名人员类别账 号是否从工资中扣扣税企划部001郑和平经理人员102550990001是企划部002李 煜管理人员102550990002是企划部003王明宇管理人员102550990003是财务部004赵 达经理人员102550990004是财务部005钱有财管理人员102550990005是财务部006孙淑芬管理人员102550990006是财务部007李 纳管理人员102550990007是制作部008黄建国经理人员102550990008是制作部009孔俊杰开发人员102550990009是