财务部(审计部)岗位职责

1、岗位职责岗位名称: 财务总监 岗位职责:1、主持财务部部（审计部）全全面工作，全全面履行对集集团公司及子子公司的计划划、财务管理理、资金管理理、重大投资资和产权变动动的论证审核核、监督检查查、会计核算算、货款结算算、审计等工工作职责，对对本部门各项项工作负直接接领导责任。2、认真贯彻执执行国家的财财经法律法规规，严格执行行上级主管部部门和集团公公司各项规章章制度。3、认真组织本本部门职工进进行政治理论论学习和业务务知识学习，树树立团结、协协调、求实、高高效的良好风风气，做好职职工的思想政政治工作。4、制定并完善善本部门内部部各项管理制制度，并负责责执行，督促促和检查工作作。5、参与制定集集团及

2、集团公公司发展规划划和实施方案案。6、组织制订集集团财务管理理制度，并检检查监督执行行。7、负责编制、执执行集团公司司财务预、决决算和投资预预算方案；负负责集团公司司各项财务收收支的计划、控控制、核算、分分析和考评工工作。8、负责提交子子公司资产经经营目标的计计划指标和考考核数据、考考核意见。9、负责研究提提交集团公司司财务管理体体制、运作机机制和职责分分工方案。10、负责组织织编制集团和和集团公司各各种会计报表表和帐务处理理工作，做到到及时、准确确、完整，全全面反映经营营情况。11、负责资金金结算中心的的管理，组织织和监督集团团的资金运作作。12、负责对集集团公司和子子公司重大投投资、基建项

3、项目以及重大大产权变动进进行论证审核核。13、负责集团团重大基建项项目（土建11000万元元，装修5000万元）审审计监督。14、负责组织织集团公司经经营部和子公公司的内部审审计、经营者者（法人代表表）业绩审计计或离任审计计及其它专项项审计。15、负责协调调落实文化经经济政策，管管理使用宣传传文化发展专专项资金。16、参与集团团公司对外经经济合同的签签订工作，监监督合同条款款的执行情况况。17、负责组织织办理交纳税税金和各种应应拨应交款项项。18、负责会同同有关部门做做好集团公司司劳动工资的的核算和管理理工作。19、负责会同同有关部门对对集团财会人人员进行培训训、考核，对对帐务会计电电算化、会

4、计计基础规范化化等工作进行行指导。20、完成领导导临时交办的的其它工作。部门负责人: 部门(盖章) 20111年12月月12日岗位职责岗位名称: 基层财务务审计负责人人 岗位职责:1、认真贯彻执执行国家的财财经法律法规规，严格执行行上级主管部部门和集团公公司各项规章章制度。2、认真组织本本部门职工进进行政治理论论学习和业务务知识学习，树树立团结、协协调、求实、高高效的良好风风气，做好职职工的思想政政治工作。3、组织制定集集团财务管理理制度。负责责加强对集团团内各子公司司执行国家有有关财经法律律法规、政策策制度及集团团相关制度的的检查、监督督工作。4、负责提交子子公司资产经经营目标的计计划指标和

5、考考核数据、考考核意见。5、负责子公司司较大基建项项目（土建8800万元，装装修150-500万元元）的审计监监督，协助总总监做好集团团重大基建项项目的审计监监督。6、负责对子公公司重大投资资、基建项目目以及重大产产权变动进行行论证审核。7、健全全省发发行网点的统统计资料，掌掌握各子公司司网点投资及及培养增减变变化情况，根根据规定提交交网点建设专专项资金的安安排计划。8、审核子公司司重大投资的的资金来源及及检查专项资资金使用情况况。9、负责组织子子公司的内部部审计、经营营者（法人代代表）业绩审审计或离任审审计及其它专专项审计。10、负责对子子公司日常财财务工作及会会计基础工作作规范化的检检查、

6、指导,发现问题及及时提出处理理建议。11、会同有关关单位和部门门辅导子公司司会计电算化化工作，健全全相关的操作作及管理制度度，根据集团团公司的统一一部署，实施施子公司会计计电算化。12、根据实际际工作需要编编发计财工工作，及时时传达上级精精神，宣传有有关政策，辅辅导财会工作作，规范帐务务处理，统一一报表口径，一一年不少于期期。13、深入基层层，每年应该该有足够的工工作日在基层层。参加基层层店会计会审审，加强与基基层财务的沟沟通和交流，及及时发现并解解决问题。结结合工作目标标，确定内容容开展调研工工作，地区分分工负责人写写出调查报告告，提出建设设性意见。14、负责协调调落实文化经经济政策，管管理

7、使用宣传传文化发展专专项资金。15、负责组织织各种应拨款款项。16、负责编制制计财工作作推广工作作经验，进行行业务指导，为为子公司提供供业务交流平平台。17、完成领导导临时交办的的其它工作。部门负责人: 部门(盖章) 20111年12月月12日岗位职责岗位名称: 财务主管管 岗位职责:1、认真贯彻执执行国家的财财经法律法规规，严格执行行上级主管部部门和集团公公司各项规章章制度。2、认真组织本本部门职工进进行政治理论论学习和业务务知识学习，树树立团结、协协调、求实、高高效的良好风风气，做好职职工的思想政政治工作。3、制定并完善善本部门内部部各项管理制制度，并负责责执行，督促促和检查工作作。4、负

8、责编制、执执行各分公司司财务预算方方案，协助业业务部门负责责人分解落实实经营目标。5、负责各分公公司原始凭证证、记账凭证证的复核，及及时汇总记账账凭证和登总总分类账的工工作。6、正确核算收收入、支出、成成本、费用，编编制相关凭证证7、负责各分公公司总账同各各明细账、现现金日记账、银银行存款日记记账的核对、检检查工作。8、负责组织编编制（审核）各分分（子）公司各各种会计报表表和帐务处理理工作，做到到及时、准确确、完整，全全面反映经营营情况。9、做好相关业业务款项（货货款或运费）支支付时核对、审审核工作，严严格按规定支支付款项。10、组织编制制计财工作作推广工作作经验，进行行业务指导，为为子公司提

9、供供业务交流平平台。11、完成领导导临时交办的的其它工作。部门负责人: 部门(盖章) 20111年12月月12日岗位职责岗位名称: 总监助理理 岗位职责:1、认真贯彻执执行国家的财财经法律法规规，严格执行行上级主管部部门和集团公公司各项规章章制度。2、认真组织本本部门职工进进行政治理论论学习和业务务知识学习，树树立团结、协协调、求实、高高效的良好风风气，做好职职工的思想政政治工作。3、制定并完善善本部门内部部各项管理制制度，并负责责执行，督促促和检查工作作。4、负责编制、执执行集团公司司财务预、决决算和投资预预算方案；负负责集团公司司各项财务收收支的计划、控控制、核算、分分析和考评工工作。5、

10、负责组织编编制集团公司司各种会计报报表和帐务处处理工作，做做到及时、准准确、完整，全全面反映经营营情况。6、负责对集团团公司重大产产权变动进行行论证审核。7、负责组织集集团公司经营营部的内部审审计、经营者者（法人代表表）业绩审计计或离任审计计及其它专项项审计。8、协助总监做做好集团公司司重大基建项项目的审计监监督工作。9、参与集团公公司对外经济济合同的签订订工作，监督督合同条款的的执行情况。10、负责组织织办理交纳税税金。11、负责编制制集团公司资资产负债表、损损益表、现金金流量表、费费用表、应上上交款项弥补补表等会计报报表和报表附附注、财务情情况说明书，并并撰写财务分分析报告。按按时上报各项

11、项财务会计报报告。12、负责会同同有关部门做做好集团公司司劳动工资的的核算和管理理工作。13、完成领导导临时交办的的其它工作。部门负责人: 部门(盖章) 20111年12月月12日岗位职责岗位名称: 主办会计计(王健) 岗位职责: 1、认真贯彻执行国家的财经法律法规，严格执行上级主管部门和集团公司各项规章制度。 2、确确保完成本岗岗位各项任务务。 3、负负责审核费用用开支、物资资采购、工程程支付等方面面原始凭证，将将经审核符合合支付条件的的原始凭证交交出纳岗位付付款。 4、依依法核算并按按时缴纳各项项税收 5、负负责发票的购购买、核销等等工作 6、负负责税务年检检工作 7、负负责固定资产产明细

12、核算，登登记固定资产产卡片，定期期核对账、卡卡、督促并参参与固定资产产的清查盘点点，办理相关关事宜。 8、配配合审计、税税务等部门的的检查工作。 9、妥妥善保管停留留在本岗位的的凭证报表等等资料。 10、负责编制期刊公司各种会计报表和帐务处理工作，做到及时、准确、完整，全面反映经营情况。 11、认认真学习会计计电算化、企企业网及相关关知识，能够够胜任本岗位位会计电算化化工作。 12、服服从领导的工工作安排，完完成领导临时时交办的临时时工作。部门负责人: 部门(盖章) 20111年12月月12日岗位职责岗位名称: 主办会计计(余军) 岗位职责:1、认真贯彻执执行国家的财财经法律法规规，严格执行行

13、上级主管部部门和集团公公司各项规章章制度。2、确保完成本本岗位各项任任务。3、组织制定集集团财务管理理制度。负责责加强对集团团内各子公司司执行党和国国家有关法律律法规、政策策制度及集团团相关制度的的检查、监督督工作。4、测算、提交交、下达子公公司资产经营营目标的计划划指标，并负负责提供考核核数据。5、健全全省发发行网点的统统计资料，掌掌握各子公司司网点投资及及培养增减变变化情况，根根据规定提交交网点建设专专项资金的安安排计划。6、做好分管地地区的一般基基建项目（土土建300万万元，装修1150万元）的的审计监督，协协助部门负责责人和总监做做好分管地区区较大、重大大基建项目的的审计监督。7、审核

14、子公司司重大投资的的资金来源及及检查专项资资金使用情况况。8、负责对子公公司日常财务务工作及会计计基础工作规规范化的检查查、指导。9、会同有关单单位和部门辅辅导子公司会会计电算化工工作，健全相相关的操作及及管理制度，根根据集团公司司的统一部署署，实施子公公司会计电算算化。10、根据实际际工作需要协协助编发计计财工作，及及时传达上级级精神，宣传传有关政策，辅辅导财会工作作，规范帐务务处理，统一一报表口径，一一年3-4期期。11、深入基层层，每年应该该有足够的工工作日在基层层。参加基层层店会计会审审，加强与基基层财务的沟沟通和交流，及及时发现并解解决问题。结结合工作目标标，确定内容容开展调研工工作

15、，地区分分工负责人写写出调查报告告，提出建设设性意见。12、根据会计计档案管理要要求，专人负负责对全省报报表资料保管管、登记、归归档。13、认真学习习会计电算化化、企业网及及相关知识，能能够胜任本岗岗位会计电算算化工作。14、完成领导导临时交办的的其它工作。部门负责人: 部门(盖章) 20111年8月331日岗位职责岗位名称: 会计(网上银行资资金管理岗) 岗位职责: 11、认真贯彻彻执行国家的的财经法律法法规，严格执执行上级主管管部门和集团团公司各项规规章制度。每天登录中国工工商银行网上上银行网站，浏浏览各子公司司银行资金流流动情况浏览过程中，发发现大额（550万以上）资资金划了而网网面未显

16、示划划款用途时，要要记录发生款款项的时间、金金额，然后先先向省集团公公司结算中心心查询是否向向其办理托收收业务，若没没有此项托收收业务，再向向子公司电话话直接查询此此笔款划出事事由，并记录录子公司电话话中答复理由由。若对电话话答复有疑问问，经请求部部门领导同意意后可要求其其提供相关材材料证明。发现子公司资金金划拨异常情情况，及时书书面报告领导导。妥善保管好登录录网上银行的的身份认证卡卡，保密登录录口令。每天下班离开办办公室以前，检检查电脑是否否已安全关机机并关闭电源源。完成领导交办的的临时任务。集中统一管理集集团成员单位位的主要经营营资金和专用用资金，按期期结息监控集团子公司司资金流向，确确保

17、集团资金金在安全、良良性状态下流流动；根据各单位的要要求和实际情情况，在集团团成员单位之之间有偿调剂剂资金，为成成员单位的经经营活动提供供金融服务；根据集团成员单单位的经营情情况统一对外外筹资，确保保集团资金需需要；确保资金安全的的前提下，在在集团授权范范围内与各商商业银行或其其他金融机构构建立联系，合合理利用沉淀淀资金开展资资本运作，促促进资金增值值协助集团结算中中心等相关部部门，处理货货款收付结算算等相关事宜宜；完成领导交界的的其他任务。部门负责人: 部门(盖章) 20111年12月12日岗位职责岗位名称: 会计(综综合统计岗) 岗位职责:认真贯彻执行国国家的财经法法律法规，严严格执行上级

18、级主管部门和和集团公司各各项规章制度度。确保完成本岗位位各项工作。负责编制各类统统计报表、统统计各种经营营数据，进行行统计分析、考考核部门经营营业绩。负责对各操作岗岗位交来的进进、销、调、存存的各种单据据进行复核，以以保证数据的的准确性。负责指导有关部部门统计人员员及相关岗位位。按统计法及统计计制度的要求求收集、保管管、汇总统计计数据，及时时准确编制、上上报统计报表表。及时为领导提供供各种经营数数据。定期进进行统计分析析，加强对经经营数据的预预报分析，为为领导决策提提供参考。登记进发货流转转汇总单据，并并与帐面数进进行核对，交交相关岗位。服从领导的工作作安排，及时时完成领导交交办的临时任任务。

19、部门负责人: 部门(盖章) 20111年12月12日岗位职责岗位名称: 会计(出纳) 岗位职责:1、认真贯彻执执行国家的财财经法律法规规，严格执行行上级主管部部门和集团公公司各项规章章制度。2、确保完成本本岗位各项任任务。3、遵守现金管管理制度， 按规定范围围支取现金，做做到日清月结结，严格控制制库存现金不不超过限额，如如由超出必须须在当日送交交银行。不得得以“白条”充抵现金，更更不得挪用现现金。4、按照有关规规定及会计规规范化的要求求，仔细审核核每笔业务的的单据。检查查原始凭证要要素是否填全全，计算是否否准确，单据据名称和经济济事项是否真真实、吻合，报报销手续是否否齐全等，审审核完毕后方方可

20、办理现金金、转账、汇汇票、电汇支支付。5、妥善保管好好现金和各种种有价证券，保保证账实相符符。严守保险险柜密码。妥善保管好空白白支票、收据据和个人印鉴鉴等重要物件件。签发支票票要严格按规规定办理审批批、登记、盖盖章手续，及及时收回。6、及时编制记记账凭证。当当天处理的业业务事项，于于次日上午编编制完毕记账账凭证，交复复核岗位复核核。7、按规定日期期，及时督促促清理往来挂挂账款项，如如差旅费借款款，待分摊款款等。每天上午十点半半以后去银行行一次，如有有急需，下午午再去一次。与与银行联系业业务，现金当当面点清，支支票、托收、拒拒付回单、逐逐笔签收。8、每月10日日前，足额缴缴纳职工住房房公积金，并

21、并办理人员增增减的有关手手续。月底核核对账面余额额。9、负责每月将将有关数据审审核后，现金金或转账发放放全单位员工工和短期工的的工资，并按按规定编制记记账凭证10、按时编制制上报劳动工工资报表，掌掌握单位工资资总额使用情情况。11、年终配合合财审中心、人人力中心负责责人进行分配配方案的拟定定、实施12、按国家及及单位有关规规定，依据人人力资源中心心的通知， 每月修改所所有人员的工工资条，计算算发放金额。13、发放日前前天，执工资资计划前往银银行通过转账账方式， 按按账号填写每每人的应发数数，交银行划划款14、及时编制制记账凭证，交交复核岗审核核。15、完成领导导临时交办的的其它工作。部门负责人

22、: 部门(盖章) 20111年12月12日岗位职责岗位名称: 会计(付付款岗) 岗位职责:认真贯彻执行国国家的财经法法律法规，严严格执行上级级主管部门和和集团公司各各项规章制度度。确保完成本岗位位各项工作。严格遵守货款结结算规定，维维护结算纪律律，执行审批批权限，按合合同、按计划划付款，工作作认真负责，公公平公正，不不徇私情。负责期进商品帐帐的签收、核核对、查询、单单据保管工作作。在期进商商品登记本上上签收进货汇汇总与清单，与与企业网进货货数据进行核核对。负责在在企业网中核核销已付款的的单据，并打打印核销清单单。按规定签收出版版社的托收书书、收款信件件、直送结算算单据。负责审核托收书书、增值税

23、发发票、收书单单和有关单据据的书名、折折扣、数量、金金额、日期、签签字等要素是是否符合要求求。将有关数数据与企业网网中转来的数数据核对，并并审查是否按按审批程序和和权限经相关关业务员和领领导签字确认认。如发现税票、单单据等有差错错的，属银行行托收应在银银行规定的时时间内填写拒拒付理由书说说明原因，按按规定交银行行办理拒付手手续；属于信信函收款的也也说明原因后后退回。经审核无误后的的货款按约定定方式付款。认真整理退货红红字单据，主主动与出版社社及有关业务务人员联系，及及时扣回或收收回退货款。在规定的时间内内按要求编制制记帐凭证。及及时核对有关关帐、单，发发现问题及时时查询、清帐帐。经常检查、核对

24、对到期应付单单据，在部门门负责人统筹筹安排下及时时与有关部门门和出版社联联系货款的结结算事宜，每每月末将当月月付款情况及及下月付款计计划书面报部部门负责人。保持与业务员、出出版社、有关关部门的联系系，对于工作作中发现的问问题或出版社社、业务没提提出的问题及及时向上道工工序查询，尽尽快予以解决决。妥善保管好各种种单据及发票票，谨防遗失失。12、 完成成领导临时交交办的其它工工作。部门负责人: 部门(盖章) 20111年12月月12日岗位职责岗位名称: 会计(收款岗) 岗位职责:认真贯彻执行国国家的财经法法律法规，严严格执行上级级主管部门和和集团公司各各项规章制度度。确保完成本岗位位各项工作。严格

25、按货款结算算规定，及时时整理企业网网中可结算数数据，打印各各种汇总表、结结算店明细表表。负责打印印一单多书或或一单一书调调拨单及销售售清单，并与与明细表核对对调拨单张数数是否一致。负负责将有关数数据传入税票票系统，打印印增值税专用用发票。负责期销商品账账的签收、核核对、查询、单单据保管工作作。负责将打打印出的调拨拨单及销售清清单按店拆开开，按要求折折叠，并妥善善保管。结算算分单要求仔仔细、认真，做做到不丢单、不不错店、不串串店。负责审核调拨单单、销售清单单、税票、托托收书的金额额、张数审核核无误后，在在销售清单、税税票、托收书书上盖章，按按店将所有单单据装入信封封，送到银行行办理托收，或或依据

26、约定挂挂号寄至结算算店。及时编制有关记记账凭证，交交稽核岗复核核。严格执行结算计计划，关注回回笼情况。每月底，核对应应收账款、期期销商品等明明细账。负责市内非托收收店上门结算算货款工作。南南京市店结算算应定期送调调拨单、销售售清淡、税票票到财务部门门，需要时到到南京市店有有关部门及门门市查询、对对账，经常与与南京市店联联系，催促其其付款。妥善管理、打印印增值税发票票。负责增值税票的的管理、打印印。按增值税税专用发票管管理规定，使使用增值税专专用发票，并并妥善保管未未用、已用、作作废的封封增增值税发票。将每月开具的税税票计算出金金额及税额，以以备后查。并并按100份份装订成册，专专柜保管。依据每

27、批托收的的要求，从电电脑取数传入入增值税专用用电脑，打印印增值税发票票，并加盖发发票专用章。保管、维护增值值税发票电脑脑，及IC卡卡。负责增值税及托托收系统中结结算店信息的的维护。依据据结算店的帐帐号、税号等等更正通知，及及时将增值税税电脑系统和和托收书电脑脑系统中有关关结算店的信信息按新的帐帐户、税务信信息进行更正正，保证结算算工作的顺利利开展。按各岗位及结算算店的要求，收收回保管作废废税票，重新新开出税票。服从领导的工作作安排，及时时完成领导交交办的临时任任务。部门负责人: 部门(盖章) 20111年12月月12日岗位职责岗位名称: 会计(拒拒付处理岗) 岗位职责:1认真贯彻执执行国家的财

28、财经法律法规规，严格执行行上级主管部部门和集团公公司各项规章章制度。2确保完成本本岗位各项工工作。3负责复核结结算岗开出的的托收书，按按账号、省份份分别存放，妥妥善保管。将将账单按账号号分全部拒付付和部分拒付付进行抽单核核对，冲销委委托收款书，并并逐笔记入账账。4负责相关托托收的全部及及部分拒付的的查询、处理理工作。负责责督促相关岗岗位拒付处理理工作。5负责签收、登登记拒付登记记本。6负责审核拒拒付单据。复复核对方店拒拒付书款的品品种是否属于于我店发货，并并复核单据金金额与拒付金金额是否一致致，确认其拒拒付内容和金金额，抽单并并在拒付登记记本中逐笔记记录。如拒付付书款并非我我店发货或单单据金额

29、与拒拒付金额不一一致，则要及及时向收货店店查询，说明明情况，托回回书款。7负责按不同同情况在规定定期限内处理理拒付：由于收货店店名名、账号、税税号等要素更更改造成的拒拒付。收到拒拒付书后，及及时根据更改改信息，开据据正确的托收收书及税票，重重新办理托收收。由于未收或少收收货而造成的的拒付。处理理人员在收到到拒付书后的的2个工作日日内，填写“结算货款查查询单”交储运部负负责查询的人人员，储运部部查询人员须须在7个工作作日内给予答答复。拒付处处理人员依据据查询单回复复的内容，做做相应的处理理。查询回复中写明明发货依据的的，则应将查查询单的一联联为托收附件件，重新向收收货店办理托托收。查询回复中说明

30、明此货确属于于我店未发或或发缺的，则则应将拒付书书款转入“商品采购”，查询单的的一联作为附附件夹在凭证证的前面。查询回复中说明明此货款作途途损处理，则则应将拒付书书款转入“商品储运损损耗”。由于单价或折扣扣有误而造成成的拒付。拒拒付处理人员员应在收到拒拒付书后的22个工作日内内，填写“结算货款查查询单”交业务部门门相关人员，由由业务经办人人员、领导签签字认可后，将将差错金额转转入“商品采购”，以查询单单的一联为附附件夹在凭证证的前面。由于退货造成的的拒付。拒付付处理人员在在收到拒付书书后应首先同同我店业务人人员联系确认认业务是否同同意退货，再再在收到拒付付书后的2个个工作日内，填填写“结算货款

31、查查询单”交储运部负负责查询的人人员，查询是是否已收到退退货，若库管管员签字确认认收到退货，将将拒付书款转转入“商品采购”，以查询单单的一联为附附件夹在凭证证的前面。由于其他原因造造成的拒付。一一般是由于收收货店无钱付付款或有意拖拖欠货款形成成的，岗位人人员应当抱着着认真、负责责的态度，及及时用电话、信信函等各种方方式与收货店店联系，向其其提供充分的的收款的依据据，争取托回回书款。如收收货店仍然多多次无理拒付付我店书款，岗岗位人员应及及时以书面形形式向部门领领导、业务和和储运部门反反映，以便于于各部门协同同采取相应的的解决措施。对每笔拒付书款款的查询、处处理信息均应应在拒付交接接本中逐笔记记录

32、，以备日日后查询。8、对于本月拒拒付货款仍未未处理完毕的的，应在本月月底前抽单入入账，部分拒拒付货款入“待办理结算算款”，待经过查查询托回书款款后再冲减此此科目。9、每天在电划划单交接本中中签收电划单单，核对抽单单冲销委托收收款，按银行行日戳时间逐逐笔逐户编制制记账凭证入入账，所有电电划单在当月月入账。10、负责月末末将留存的托托收书汇总金金额同账面余余额核对，保保证账单相符符。对两个月月以上仍未收收到的回款，也也未拒付的托托收书要向银银行和付款单单位查询。11、负责编写写应收账款及及拒付款余额额分析表。撰撰写拒付情况况分析。12、认真学习习会计电算化化、企业网及及相关知识，能能够胜任本岗岗位的会计电电算化工作。13、服从领导导的工作安排排，及时完成成领导交办的的临时工作。部门负责人: 部门(盖章) 20111年12月月12日岗位职责岗位名称: 会计(会会计档案管理理岗) 岗位职责:1认真贯彻执执行国家的财财经法律法规规，严格执行行上级主管部部门和集团公公司各项规章章制度。2本岗位在部部门责任人直直接领导下工工作。3确保完成本本岗位各项工工作。负责会计纸质及及电算化档案案的保管、立立卷、造册、销销毁工作。负责档案室