物流有限公司电子商务中心项目可行性研究报告

1、石家庄市三义隆纸业有限公司年产150万台沼气灶具项目 可行性研究报告石家庄新北地物流有限公司电子商务中心项目可行性研究报告告2015年8月月目 录TOC o 1-2 h z u HYPERLINK l _Toc19389 第一章 总 论 页第十二章 投投资估算与资资金筹措1投资估算1.1编制依据据1）国家发展和和改革委员会会、建设部颁颁布的建设设项目经济评评价方法与参参数（第三三版）；2）原国家计委委发布的投投资项目可行行性研究指南南（试用版）；3）国家相关部部委及省有关关项目前期收收费文件与标标准；4）项目各有关关专业提供的的估算编制条条件；5）项目单位提提供的有关数数据、资料。1.2投资估

2、算算编制和方法法1）建筑工程费费用本项目工程新建建物流仓储用用房、办公楼、门门卫室、设备备房、餐厅、倒倒班宿舍及其其它附属建筑筑等建筑设施施，建筑工程程费用254480.000万元。2）设备购置费费用设备价格参照生生产厂家的报报价和市场价价计列，所有有设备均已经经包括运杂费费。本项目工工程设备价格格共计452200.000万元。3）安装工程费费用参照河北省安装装工程消耗量量定额（20010）、河河北省安装工工程价目表及及其配套的费费用定额（22010）并并参考相关工工程取费标准准计算，本项项目安装工程程费共计46600.000万元。4）工程建设其其它费用土地使用费：本项目规划划建设用地为为新地

3、物流发发展有限公司司物流新征用用地，征地费费用90000.00万元元。建设单位管理理费：项目参参照国家财政政部“关于印发基基本建设财务务管理规定的的通知”（财建220023394号）、国国家发展改革革委、原建设设部“关于印发建建设工程监理理与相关服务务收费管理规规定的通知知”以及项目的的实际情况计计取，以满足足项目建设管管理需要为前前提确定，建建设管理费估估算为：7552.80万万元。前期工作咨询询费：参照原原国家计委“关于印发建建设项目前期期工作咨询收收费暂行规定定的通知”（计价格19991283号号）计取，本本项目可行性性研究费估算算为50.000万元。勘察设计费：参照原国家家计委、建设设

4、部发布的工工程勘察设计计收费管理规规定（计价价格2000210号号），按照工工程费用的22.5%计取取，本项目勘勘察设计费估估算为：18882.000万元。环境和安全卫卫生评价费：环境影响咨咨询费参照原原国家计委、原原国家环境保保护总局关关于规范环境境影响咨询收收费有关问题题的通知（计计价格200021225号）计取取，职业安全全卫生健康评评价费依据同同类项目按工工程费用的66.5计取，本项项目环境和安安全卫生评价价费估算为4489.322万元。工程保险费：按照实际情情况估算，估估算为3766.40万元元。工程监理费：按照工程费费用的1%计计取，估算为为752.880万元。建设单位临时时设施费

5、：按按实际计取，为为30.000万元。联合试运转费费：按照设备备购置费的11%计取，联联合试运转费费用估算为4452.000万元。招标代理服务务费：按照实实际情况估算算，估算为115.00万万元。5）预备费预备费包括基本本预备费和涨涨价预备费，基基本预备费按按照工程费用用和工程建设设其他费用合合计的5%计计取；涨价预预备费根据原原国家计委国国家计委关于于加强对基本本建设大中型型项目概算中中“价差预备费费”管理有关问问题的通知（计计投资1999913340号）不不再计取。本本项目预备费费估算为44454.022万元。1.3 投资估估算1）建设投资经估算，本项目目建设投资为为935344.34万元

6、元。建设投资构成见见表12-11。表12-1 建设投投资构成分析析表 单位：万元元序号项 目投资额比例（%）1建筑工程费用25480.00027.242设备购置费用45200.00048.323安装工程费用4600.0004.924工程建设其他费费用13800.33214.755预备费4454.0224.766建设投资93534.334100.002）铺底流动资资金本项目铺底流动动资金为27719.311万元。3）建设期利息息本项目银行贷款款430000.00万元元，建设期利利息37466.35万元元。4）总投资根据国家现行有有关投资估算算的规定，项项目总投资估估算由建设投投资估算、建建设期贷

7、款利利息、铺底流流动资金构成成，其中建设设投资估算和和建设期利息息合计称为固固定资产投资资。综上，则本项目目总投资为11000000.00万元元。总投资构成详见见表12-22。表12-2 总投资资构成表 单位位：万元序号投资内容投资额占项目总投资(%)1建设投资93534.33493.532建设期利息3746.3553.753铺底流动资金2719.3112.72项目总投资100000.00100.002 资金筹措2.1项目资本本金根据资金筹措方方案，项目资资本金为577000.000万元，占占项目总投资资的57%，满足足国务院关关于固定资产产投资项目试试行资本金制制度的通知（国国发199963

8、5号号）和国务务院关于调整整固定资产投投资项目资本本金比例的通通知（国发发2009927号）的的要求。2.2筹措计划划本项目总投资11000000.00万元元，其中：企企业自筹577000.000万元，银银行贷款433000.000万元。第十三章 财财务评价1评价说明1.1编制依据据1）国家发展和和改革委员会会、建设部颁颁布的建设设项目经济评评价方法与参参数（第三三版）；2）国家现行财财税政策、会会计制度与相相关法规；3）本项目确定定的建设方案案。1.2计算期本项目计算期定定为15年，其中中建设期244个月（按22年计算），经经营期13年。经营营期生产负荷荷按照1000%计算。2总成本费用本项

9、目参照类似似项目并结合合实际情况，采采用生产要素素法估算各项项成本费用，正正常年总成本本费用220037.188万元，其中中经营成本114327.76万元，固固定成本211460.559万元，可可变成本为5576.599万元。2.1燃料及动动力费本项目外购燃料料和动力费用用正常年费用用合计为5776.59万万元。2.2工资及福福利费本项目劳动定员员3000人，工工资及福利费费用合计为111514.00万元，福福利费计提比比率为14%。2.3修理费修理费按照固定定资产原值（扣扣除所含的建建设期利息）的的2.5%计取，正常常年修理费估估算为22337.17万万元。 2.4折旧费按照直线折旧法法计算

10、折旧，正正常年年固定定资产折旧费费用均值为44428.558万元，其其中各类固定定资产折旧年年限及残值确确定如下：房屋、建筑物折折旧年限按照照20年、固固定资产残值值按照5%计计算；机器设设备折旧年限限按照20年年、固定资产产残值按照55%计算；属于于固定资产的的其他费用折折旧年限按照照20年计算算，不计固定定资产残值。 2.5摊销费无形资产和其他他资产按照平平均年限法计计算摊销费，不不计残值，正正常年年无形形资产和其他他资产摊销费费均值为6116.30万万元，其中无无形资产和其其他资产摊销销年限如下：无形资产摊摊销年限按照照10年计算算，其他资产产摊销年限按按照5年计算算。2.6利息支出出本

11、项目无银行贷贷款，长期借借款利息、流流动资金短期期借款利息和和其他短期借借款利息，故故无利息支出出。3营业收入和税税金3.1营业收入入本项目正常年度度营业收入为为335966.00万元元。3.2增值税、营营业税金及附附加本项目正常年增增值税费为44269.446万元，营营业税金及附附加费为4779.77万万元。4盈利能力分析析4.1融资前分分析各项融资前盈利利能力分析指指标见表133-1。表13-1 融资前盈盈利能力分析析指标序号指标名称单位指标1所得税前项目投投资财务内部部收益率%10.372所得税后项目投投资财务内部部收益率%8.163所得税前项目投投资财务净现现值（ic=12%）万元14

12、812.7744所得税后项目投投资财务净现现值（ic=12%）万元970.705所得税前项目投投资回收期（含含建设期）年9.516所得税后项目投投资回收期（含含建设期）年10.79所得税前项目投投资财务内部部收益率为110.37%，所得税后后财务内部收收益率为8.16%，均大于设设定基准收益益率8%，项目在财财务上可以被被接受。4.2融资后分分析按照拟定的融资资方案，项目目融资后盈利利能力分析指指标见表133-2。表13-2 融资后后盈利能力分分析指标序号指标名称单位指标1项目资本金财务务内部收益率率%10.372项目总投资收益益率%10.703项目资本金净利利润率%11.17项目资本金财务务

13、内部收益率率10.377%，大于设定定的基准收益益率12%。项目正常年利润润总额为52232.011万元，净利利润39244.01万元元（根据国家家税收法律制制度有关规定定，所得税率率按25%计取，税后后利润按100%提取法定盈盈余公积金，其其余为可供投投资者分配的的利润）。因此，无论从项项目资本金投投入可获得的的收益水平，还还是从投资方方获得的投资资收益上看，项项目都是可以以被接受的。5偿债能力分析析本项目无银行贷贷款，不产生生利息。6财务生存能力力分析6.1资金平衡衡当期出现还款资资金短缺时，先先动用以前年年度累计盈余余资金，累计计盈余资金不不足时，动用用当期可供投投资者分配的的利润，再不

14、不足时，通过过借用银行短短期贷款解决决。本项目没没有出现资金金短缺情况，所所以无需短期期银行贷款。 6.2财务生存存能力分析根据财务计划现现金流量表可可以看出，计计算期内各年年经营活动现现金流入均大大于现金流出出。从经营活活动、投资活活动和筹资活活动全部净现现金流量来看看，计算期内内各年现金流流入均大于现现金流出。因因此，项目具具备较好的财财务生存能力力。 7不确定因素分分析7.1 盈亏平平衡分析以第九期数据进进行计算BEP固定成成本/（年营营业收入-年年可变成本-年营业税金金及附加）100% 189949.544/（335996.00-576.559-479.777）100% 58.23%

15、由上可知，用节节能实现率表表现的盈亏平平衡点为588.23%，小于700%，标明项目目对收入的变变化适应能力力和抗风险能能力较强。图13-1 盈亏平衡分分析图7.2敏感性分分析建设投资、燃料料动力费、流流动资金等数数据来源于预预测，存在变变化的可能，具具有一定的不不确定性，其其发生变化对对所得税后项项目投资财务务内部收益率率的影响程度度见表13-3，敏感性性分析图见图图13-2。表13-3 所得税税前项目投资资财务内部收收益率 单位：%变化因素变化化率-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%基准折线率8.00%8.00%8.00%8.00%8.00%

16、8.00%8.00%产品产量(生产产负荷)5.82%7.39%8.90%10.37%11.80%13.19%14.54%产品价格5.84%7.40%8.91%10.37%11.79%13.18%14.53%原材料价格12.60%11.87%11.13%10.37%9.61%8.84%8.06%建设投资(不含含建息)12.88%11.98%11.15%10.37%9.65%8.98%8.34%所得税前项目投投资财务内部部收益率100.37（%）图13-2 敏感性分析析图由表13-3和和图13-22可以看出，建建设投资、燃燃料动力费、流流动资金等各各因素的变化化都不同程度度的影响所得得税后项目投投

17、资财务内部部收益率，其其中以燃料动动力费的变化化最为敏感，建建设投资次之之，因此要求求企业适当降降低燃料动力力费用并尽可可能的减少建建设投资，从从而提高项目目经济效益。8评价结论石家庄新北地物物流有限公司司新建电子商商务中心项目目一方面提升升了企业各方方面的工艺技技术水平,另另一方面也相相应提高了企企业经济效益益。通过本项项目的实施，达达到了带动企企业创新、发发展、升级的的目的，为公公司创造直接接的经济效益益。本项目实施提高高了企业工艺艺技术水平、并并且具有较好好的社会效益益。而且项目目实施后，所所得税前项目目投资财务内内部收益率为为10.377%，所得税后后项目投资财财务内部收益益率为8.1

18、16%，项目资本本金财务内部部收益率为110.37%，均高于设设定的基准收收益率，项目目总投资收益益率为10.70%，项目资本本金净利润率率为11.117%，项目具有有较好的盈利利能力。项目目计算期内各各年现金流入入均大于现金金流出，具备备较好的财务务生存能力。用用节能实现率率表现的盈亏亏平衡点为558.23%，具有较强强的适应能力力和抗风险能能力，对行业业有较强的示示范带动作用用。综合分析析，项目从财财务角度评价价是可行的。第十四章 招招 标1 编制依据 1）中华人民民共和国招标标投标法。2）工程建设设项目招标范范围和规模标标准规定（国国家发展计划划委员会令第第3号）。3）发改办法规规200

19、55824号号，国家发展展改革委办公公厅印发“关于我委办办理工程建设设项目审批（核核准）时核准准招标内容的的意见的通知知”。 4）工程建设设项目可行性性研究报告增增加招标内容容以及核准招招标事项暂行行规定（国国家发展计划划委员会令第第9号）。2 招标投标的的基本原则根据中华人民民共和国招投投标法的要要求，为确保保项目建设的的质量，缩短短工期，节省省投资，防范范和化解工程程建设中的违违规、违法行行为，保护国国家利益，本本项目建设的的各主要环节节应通过招标标方式进行。根根据本项目的的具体情况，招招标工作应遵遵循以下原则则：1）公开原则。工工程项目招标标应具有高的的透明度，实实行招标信息息、招标程序

20、序公开。2）公平原则。应应给予所有投投标人平等的的机会，使其其享有同等的的权利，并履履行共同的义义务。3）公正原则。评评标时应按事事先公布的标标准对待所有有的投标人。4）诚实信用原原则。招标人人应以诚实、守守信的态度行行使权利，履履行义务，以以维护招投标标双方的利益益平衡，以及及自身利益与与社会利益的的平衡。5）独立原则。招招标人应是独独立的法人，在在招标过程中中应自主决策策，不受任何何外界因素的的干扰。6）接受行政监监督原则。遵遵守有关法律律法规以及有有关规定，接接受有关行政政监督部门依依法实施的监监督。3 招标内容 招标内容见表114-1招标基基本情况表。4 招标方案4.1 招标采采购委托

21、招标人、采购人人根据资金来来源和项目性性质，委托相相应的代理机机构代理招标标采购，并签签订委托代理理协议书。协协议书中应载载明委托事项项范围、完成成时限及收费费标准等内容容。工程勘察，该项项目是在老车车间的基础上上进行设备改改造，本项目目不会发生勘勘察费用。其其余项目如建建筑工程、设设备采购及安安装、工程监监理等仍准遵遵循招标法进进行公开招标标。 4.2 发布招招标信息 招标信息应于正正式发售招标标文件5日前前，在报纸、招招标网站及市市招标采购交交易中心电子子屏上发布。在在各种媒体上上发布的招标标信息公告内内容应当规范范统一。 4.3 编制招招标文件招标文件由招标标人或招标代代理机构根据据相关

22、部门提提供的相应类类别的招标文文件范本编制制。国家行业业主管部门发发布行业招标标规范文本的的，需结合行行业规范文本本编制，经招招标人确认后后由代理机构构发售，并报报主管部门备备案：招标文件必须具具备国家法律律法规规定的的全部内容。评标方式及详细细评审则必须须在招标文件件中载明。招标文件内不得得设定带有歧歧视性、限制制性、排他性性的条款和内内容。4.4 投标投标人应当在招招标文件要求求的提交投标标文件截止时时间前，将投投标文件送达达投标地点。招招标人收到投投标文件后，应应当签收保存存，不得开启启。投标人少少于三个的，招招标人应当重重新招标，或或经有关行政政监督管理部部门同意后采采用其他招标标采购

23、方式。截止时间后送达达的投标文件件，招标人应应当拒收。投标人不得相互互串通投标报报价，不得排排挤其他投标标人的公平竞竞争，损害招招标人或者其其他投标人的的合法权益；不得于招标标人串通投标标，损害国家家利益、社会会公共利益或或者他人的合合法权益；不不得以低于成成本的报价竞竞争，也不得得以他人名义义投标或者以以其他方式弄弄虚作假，骗骗取中标。投标文件应采用用统一格式，文文件不得有提提示性，否则则无效。4.5 开标自发售招标文件件之日起到开开标之日不得得少于20日日。开标由招标人或或招标人委托托的代理机构构主持，所有有投标人或投投标人授权代代表及相关监监督管理部门门参加。开标主要公布各各投标人的商商

24、务报价等内内容，并进行行公开唱标。对唱标内容进行行记录，并需需由各投标人人或投标人授授权代表、招招标人代表和和相关监督管管理部门现成成签字确认。4.6 评标评标由招标人依依法组建的评评标委员会负负责，招标人人可以在本市市统一的评标标专家库中选选择评标专家家，也可以在在本市以外符符合国家规定定的专家库中中随机选择评评标专家。评标委员会由招招标人代表11名和有关技技术、经济专专家组成，成成员为5人以以上的单数，其其中技术、经经济专家不得得少于成员总总数的三分之之二。项目主主管部门和有有关行政监督督管理部门人人员不得进入入评标委员会会。评标委员会的技技术、经济专专家，由招标标人或招标人人委托招标代代

25、理机构在专专家库中随机机抽取专家编编码产生，经经有关行政监监督管理部门门审查批准后后进入评标委委员会。评标委员会成员员应当客观、公公正的履行职职务，遵守职职业道德，对对所提出的评评审意见承担担个人责任；不得私下接接触投标人，不不得收受投标标人的财物或或者其他好处处。有条件的，应当当推行即开即即评方式。4.7 定标招标人审定评标标报告，并根根据评标委员员会推荐的候候选人按顺序序决定中标人人。招标人在向中标标人发出中标标通知书前，应应及时将中标标结果同时在在市招标采购购交易中心公公告栏及其他他指定媒体上上公示。中标标结果公示期期不少于3个个工作日。招标人应当在确确定中标人后后15日内向向有关行政监

26、监督管理部门门提交招投标标情况的书面面报告。4.8 监督检检查 有关行政监督管管理部门对招招标采购活动动具有法定的的监督管理职职责，应当对对招标采购活活动实施全程程监督检查。招标人或采购人人应将中标人人工程完成情情况（质量、工工期）或供应应货品质量反反馈至招标管管理部门，招招标管理部门门建立信誉库库。任何单位和个人人对招投标和和政府采购活活动中的违法法行为，有权权控告和检举举。 表14-1 基本建设项项目拟招标基基本情况表项目名称电子商务中心项项目建设单位及联系系电话石家庄新北地物物流有限公司项目法人代表或或负责人联系系电话建设内容建设高品质低碳碳环保型仓储储区、物流总总部办公区、物物流中心停

27、车车场、道路绿绿化环保设施施、员工餐厅厅和倒班宿舍舍。项目建设地点石家庄市栾城区区冶河镇南留留村北总投资额100000.00万元是否属于重点建建设项目资金来源企业自筹国有资金所占比比例招标范围招标方式不采用招标方式式拟划分标段(个)质全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标勘察设计建筑工程安装工程监理设备重要材料拟选择的招标公公告发布媒介介河北招标信息网网情况说明：建设单位盖章 年 月 日注：此页由项目目建设单位填填写。情况说说明在表内填填写不下，可可另附页。第十五章 社会会稳定性风险险分析1社会影响效果果分析本项目为石家庄庄新北地物流流有限公司新新建电子商务务中心项目，项项目选址于石

28、石家庄市栾城城区冶河镇南南留村北。本本项目总投资资1000000.00万万元，项目建建成后对该区区域主要产生生以下几个方方面的影响：1）就业和收入入分配影响本项目建设期间间，需要建筑筑、安装工人人参加工程建建设，将在当当地招聘相关关建筑、安装装人员，增加加当地居民的的收入，对提提高当地居民民的生活水平平和消费水平平，改善当地地的消费结构构具有积极影影响。2）项目对所在在地区不同利利益群体的影影响政府部门本项目的建成，可可以使当地优优化投资环境境，完善石家家庄市经济发发展，从而更更好的发展当当地经济，提提高当地居民民的生活水平平。可争取得得到政府部门门对项目的支支持。当地居民的影影响本项目建于河

29、北北省石家庄市市，项目建设设和运营对周周边环境污染染较小，废水水以及固体废废弃物等经处处理达标后排排放，不会影影响居民的生生活质量。因因此本项目的的建设可得到到当地居民对对该工程的支支持。3）促进地方经经济发展本项目的实施将将带动周边运运输、建筑、快件配送等相关产业的快速发展。对带动地方的经济发展具有积极影响。由此可见，本项项目的实施，可可取得较好的的经济效益和和社会效益。2项目与所在地地互适性分析析本项目建设符合合国家和河北北省有关产业业结构调整政政策；该项目目的建设得到到当地政府部部门的积极支支持和配合；项目建成后后有利于当地地经济结构调调整，提高居居民收入，项项目建设得到到当地居民的的支持；项目目所在区域有有一定的经济济基础，人员员素质较高，现现有技术、文文化状况能够够适应本项目目的建设和发发展；项目单单位具有充分分的生产管理理经验，各项项管理制度比比较健全，对对该项