汽车销售公司业务流程说明书

1、调研报告公司汽车销售有限公司TOC o 1-3 h z HYPERLINK l _Toc95279547 第一部分：公司组织结构图 PAGEREF _Toc95279547 h 2 HYPERLINK l _Toc95279548 第二部分：各部部门业务流程程及说明 PAGEREF _Toc95279548 h 2 HYPERLINK l _Toc95279549 一、销售部 PAGEREF _Toc95279549 h 22 HYPERLINK l _Toc95279550 1、客户订购流流程 PAGEREF _Toc95279550 h 2 HYPERLINK l _Toc95279551

2、 2、销售流程 PAGEREF _Toc95279551 h 2 HYPERLINK l _Toc95279552 3、向客户交车车流程 PAGEREF _Toc95279552 h 2 HYPERLINK l _Toc95279553 4、按揭流程 PAGEREF _Toc95279553 h 2 HYPERLINK l _Toc95279554 5、接车流程(公司采购) PAGEREF _Toc95279554 h 2 HYPERLINK l _Toc95279555 6、货款未齐流流程(只适用于经经销商) PAGEREF _Toc95279555 h 2 HYPERLINK l _Toc

3、95279556 7、定单变更流流程 PAGEREF _Toc95279556 h 2 HYPERLINK l _Toc95279557 8、汽车装潢流流程 PAGEREF _Toc95279557 h 2 HYPERLINK l _Toc95279558 二、服务部 PAGEREF _Toc95279558 h 22 HYPERLINK l _Toc95279559 1、PDS及保保修流程图 PAGEREF _Toc95279559 h 2 HYPERLINK l _Toc95279560 2、保险工作流流程图 PAGEREF _Toc95279560 h 2 HYPERLINK l _To

4、c95279561 3、电话追踪流流程 PAGEREF _Toc95279561 h 2 HYPERLINK l _Toc95279562 4、新车保修流流程图 PAGEREF _Toc95279562 h 2 HYPERLINK l _Toc95279563 5、服务部S/A工作流程程 PAGEREF _Toc95279563 h 2 HYPERLINK l _Toc95279564 6、维修车间维维修流程图 PAGEREF _Toc95279564 h 2 HYPERLINK l _Toc95279565 7、预约流程图图 PAGEREF _Toc95279565 h 2 HYPERLIN

5、K l _Toc95279566 8、服务部统计计流程图 PAGEREF _Toc95279566 h 2 HYPERLINK l _Toc95279567 9、服务部配件件工作流程 PAGEREF _Toc95279567 h 2 HYPERLINK l _Toc95279568 10、结算流程程图 PAGEREF _Toc95279568 h 2 HYPERLINK l _Toc95279569 三、财务部 PAGEREF _Toc95279569 h 22 HYPERLINK l _Toc95279570 1、收入、支出出核算流程 PAGEREF _Toc95279570 h 2 HYP

6、ERLINK l _Toc95279571 2、收支报表流流程 PAGEREF _Toc95279571 h 2 HYPERLINK l _Toc95279572 3、会计核算流流程之一：国国产车 PAGEREF _Toc95279572 h 2 HYPERLINK l _Toc95279573 4、会计核算流流程之二：维维修服务 PAGEREF _Toc95279573 h 2 HYPERLINK l _Toc95279574 5、会计核算流流程之三：公公司进口车 PAGEREF _Toc95279574 h 2 HYPERLINK l _Toc95279575 6、会计核算流流程之四：公公

7、司总账、报报表 PAGEREF _Toc95279575 h 2 HYPERLINK l _Toc95279576 7、会计核算流流程之五：骋骋丰进口车信用证 PAGEREF _Toc95279576 h 2 HYPERLINK l _Toc95279577 8、外销库(三三资车) PAGEREF _Toc95279577 h 2 HYPERLINK l _Toc95279578 8、外销库(三三资车) PAGEREF _Toc95279578 h 2 HYPERLINK l _Toc95279579 9、内销(大贸贸车) PAGEREF _Toc95279579 h 2 HYPERLINK

8、l _Toc95279580 10、会计核算算流程之六：骋丰总账、报报表 PAGEREF _Toc95279580 h 2 HYPERLINK l _Toc95279581 11、编制汇总总报表、财务务分析；资料料、档案清理理归集；与税税务、财政、银银行、会计师师事务所等沟沟通 PAGEREF _Toc95279581 h 2 HYPERLINK l _Toc95279582 四、事务部 PAGEREF _Toc95279582 h 22 HYPERLINK l _Toc95279583 1、固定资产申申购流程 PAGEREF _Toc95279583 h 2 HYPERLINK l _Toc

9、95279584 2、基础设施添添置、改建流流程 PAGEREF _Toc95279584 h 2 HYPERLINK l _Toc95279585 3、设施维修申申请流程 PAGEREF _Toc95279585 h 2 HYPERLINK l _Toc95279586 4、业务用车及及车辆维修保保养流程 PAGEREF _Toc95279586 h 2 HYPERLINK l _Toc95279587 5、易耗、办公公用品申购、申申领 PAGEREF _Toc95279587 h 2 HYPERLINK l _Toc95279588 第三部分：调研研总结 PAGEREF _Toc95279

10、588 h 2 HYPERLINK l _Toc95279589 一、总体调研情情况 PAGEREF _Toc95279589 h 2 HYPERLINK l _Toc95279590 （一）服务部 PAGEREF _Toc95279590 h 2 HYPERLINK l _Toc95279591 （二）销售部 PAGEREF _Toc95279591 h 2 HYPERLINK l _Toc95279592 第四部分：附件件公司业务务流程调研问问卷 PAGEREF _Toc95279592 h 2第一部分： HYPERLINK 组织结构图公司组织机构图.xls 公司司组织结构图第二部分：各部

11、部门业务流程程及说明一、销售部1、客户订购流流程销售员接待销售员接待制作A卡主管督导制作A卡主管督导 对客户跟踪对客户跟踪销售经理/部长确认 (车型、车价、交货期)客户订购销售经理/部长确认 (车型、车价、交货期)客户订购填写一式三联填写一式三联新车订购单 销售经理/部长签字确认销售经理/部长签字确认客户确认输入系统客户确认输入系统订单编号盖章车辆分配 系统担当客户交定金客户交定金 填写一式两联车辆结算清单 填写一式两联车辆结算清单票据、现金交于财务结算清单签字确认3、输入系统票据、现金交于财务结算清单签字确认3、输入系统 财务部 客户资料留存 客户资料留存经理督导C卡建立 经理督导C卡建立注

12、意事项：1、制作A卡：销售员及时时登记来店或或来电客户信信息(留下联联系方式的客客户)，根据据A卡四阶段段进行管理跟跟踪(客户来来电或来店 确定客客户需要的车车型 谈谈到上牌、保保险等事项 客户签签订新车订订购单)。2、签订单前：必须在客户户同意的前提提下签署新新车订购单，并并取得销售经经理或(总经经理)的认可可。3、填写订单：销售员掌握握车辆销售情情况，订单必必须填写完整整，注明是否否按揭及预定定交货期，销销售经理/部部长确认车型型、车价及交交货日期，系系统担当输入入TACT系系统，确认交交期。新车车订购单一一式三联，第第一联客户留留存，第二联联由出纳俞爱爱娟签字后销销售部留存，用用于更新库

13、存存记录，第三三联财务部留留存，作为原原始凭证进行行帐务处理。4、交付订金：销售员按定定金金额详细细填写车辆辆结算清单，注注明客户名称称、订单编号号、车型、颜颜色、销售人人员，财务确确认车款后在在结算清单上上签字，并输输入TACTT系统。车车辆结算清单单一式两联联，第一联财财务存，收取取定金后做记记账联，第二二联由出纳俞俞爱娟签字后后销售部留存存。5、客户资料留留存：销售员员将客户订单单及客户资料料复印留存，以以便日后需要要。2、销售流程经理督导C卡回访经理督导C卡回访 票据、现金交于财务票据、现金交于财务结算清单签字确认3、输入系统交付余款 交付余款 财务部车辆结算清单车辆结算清单 客户信息

14、出库单 系统担当当客户信息出库单开发票出库单盖章开发票出库单盖章车辆销售，输入发票号库管员车辆信息 车辆信息 做交车准备领取车辆档案 库管员员做交车准备领取车辆档案外观配件车辆清洁 外观配件车辆清洁注意事项：1、C卡回访：销售人员签签单后保持与与客户联系，及及时告知车辆辆进程及到店店时间，准备备各售后工作作手续。2、交付余款：销售员带领领客户到财务务部交付余款款，填写一式式两联的车车辆结算清单单，财务签签收确认，输输入TACTT系统，上传传汽车商。汽汽车商可随时时掌握公司的的车辆进、销销、存情况。3、开出库单：客户全款到到帐，销售员员至系统担当当处开具一式式四联的出出库单，第第一联销售部部留存

15、，第二二联为财务记记账联，第三三联为发货联联，财务盖章章后作为出门门单，第四联联为结算联。4、开票手续：结算清单+出库单第二二联+客户资资料+车辆信信息(合格证证)5、领取车辆档档案/出库：出库单第三三联(需财务务盖章)。6、交车准备：销售员向库库管员领取车车辆档案(钥钥匙、驾驶手手册、保修卡卡等)，再次次检查车辆的的外观及配件件并做好车辆辆清洁。3、向客户交车车流程销售员接待 销售员接待PDS委托书 PDS委托书 检查无故障障保修手册保修手册介绍S/A人员介绍S/A人员 HYPERLINK .销售部交车清单.xls 交车单一式两联 HYPERLINK .销售部新车点交单.xls 新车点交单

16、HYPERLINK .销售部交车清单.xls 交车单一式两联 HYPERLINK .销售部新车点交单.xls 新车点交单 交车四项说明外观、配件交车四项说明外观、配件2小时后回访并记录 客户签字确认 销售员2小时后回访并记录 客户签字确认交车仪式 交车仪式将交车单、新车点交单交库管员将交车单、新车点交单交库管员服务组上牌 服务组上牌库管员3天内回访并记录库管员3天内回访并记录 销售员收集上牌信息 收集上牌信息部长确认整理资料部长确认整理资料经理督导C卡回访经理督导C卡回访新车点交单交客服中心 存档新车点交单交客服中心 存档 客服服 客户信息备案 客户信息备案 注意事项：1、PDS(新新车检查)

17、：销售员填写写PDS委托托书，对到店店的新车进行行检查，申领领保养手册。2、交车：填写写一式两联交交车清单Chheck SSheet(客户与销售部各一联)，与客户确认车辆外观及内饰，清点车辆附件，调整时钟、收音机。请客户确认无误后在交车清单上签字。填写新车点交单，详细介绍四项说明：安全驾驶、实车操作、免费检查、保修内容，请客户确认无误后在新车点交单上签字。3、服务组上牌牌：整理客户户上牌所需手手续(销售员员提供客户资资料并与客户户联系)，与与销售人员及及时沟通，并并合理安排上上牌时间，结结束后并整理理归档手续。相相关资料交销销售员，由销销售员转交客客户。4、上牌信息：销售员要将将客户的上牌牌信

18、息及时告告知库管员，由由库管员整理理并交系统担担当录入TAACT系统。5、回访跟踪：销售员在交交车后2小时时与客户联系系，询问新车车使用情况，对对客户所提问问题再次详细细说明。库管管员三天内再再次跟踪回访访。销售员根根据汽车商提提示时间不定定期回访。6、存档：库管管员建立客户户档案，将客客户详细、齐齐全的资料整整理并归档。实务操作中，由由于详细的PPDS检查需需要较长时间间，客户订车车后再进行PPDS检查，客客户可能由于于交货期太长长而等不及，所所以公司在订订购的新车到到店后，就立立即进行PDDS检查。一一旦发现新车车故障，会将将故障报告上上传汽车商，汽汽车商对该故故障报告确认认后由服务部部进

19、行维修，但但维修费用由由汽车商承担担。维修完毕毕检验无故障障的，申领保保修手册。因因此在销售流流程图中便没没有了PDSS检查这一环环节，而将这这一环节放在在服务部流程程图中。4、按揭流程 按揭材料(后附)销销售员按揭材料(后附) 服务组审核服务组审核通知服务组 HYPERLINK .销售部银行银行按揭.doc 银行审核 通知服务组 HYPERLINK .销售部银行银行按揭.doc 银行审核 通过通知销售员 通知销售员通知客户/预约公证通知服务组 通知客户/预约公证通知服务组通知客户 通知客户公证所需手续销售员 提醒公证所需手续销售员按揭失败 按揭失败通知服务组公证通知服务组公证 银行 销售员员

20、 领导签字财务确认开发票出库单盖章情况说明领导签字财务确认开发票出库单盖章情况说明 出库单车辆信息出库单车辆信息 上牌抵押上牌抵押服务组 银行放贷银行放贷通知财务部 销售员 通知财务部 财务确认财务确认放车放车注意事项：1、按揭材料：由销售员向向客户说明按按揭所需手续续及所需步骤骤与时间，并并在订购单上上注明贷款。2、服务审核：服务组根据据销售员提供供的客户按揭揭材料进行审审核，待材料料齐全后及时时送交银行审审核。3、公证：销售售员与客户、银银行双方预约约好时间，并并提醒客户所所需带的手续续，身份证、户户口簿等。4、抵押：银行行按揭，车辆辆上牌后所有有发票及单证证由财务部保保管，上牌后后及时将

21、抵押押手续送至银银行。服务组组确定银行抵抵押工作日。5、抵押材料(原件、复印印件)各一份份：(1)车车价发票(22)产权证(3)行驶证证(4)身份份证(5)保保单(6)车车辆购置税发发票6、银行放贷：服务组与银银行确认放贷贷并通知销售售员，由销售售员填写车车辆结算清单单，到财务务部确认贷款款到帐，取出出车辆扣留手手续。公证完完毕后，财务务收到银行的的放款通知知书，但真真正放款要三三个工作日之之后。只要收收到客户支付付的首付款，且且收到银行的的放款通知知书，财务务就按全额开开具发票。之之后，发票原原件用于上牌牌，并向银行行抵押，抵押押手续办妥之之后，银行才才会放款到公公司账上。所所以客户只能能拿

22、到发票复复印件，而拿拿不到发票原原件。7、交车附加说说明：销售员员将抵押材料料复印件交至至客户并提醒醒客户每月按按时还款及保保险索赔方法。5、接车流程(公司采购) 库管管员入库准备入库准备 车辆到店 车辆到店销售内勤新车点检新车点检填写入库单填写入库单不合格 合格配件/单证核对库管员复检签收注明配件/单证核对库管员复检签收注明将车开到指定位置通知库管员 将车开到指定位置通知库管员输入系统输入系统交维修专员与汽车商联系交维修专员与汽车商联系 保险索赔 招回PDS检查保险索赔 招回PDS检查与维修协调交维修处理与维修协调交维修处理检验车辆 检验车辆拍事故照拍事故照入库入库传保险公司传保险公司填写

23、HYPERLINK .服务部统计新车索赔商品汽车用索赔函.XLS 索赔函 填写 HYPERLINK .服务部统计新车索赔商品汽车用索赔函.XLS 索赔函点检票/索赔函寄保险公司 点检票/索赔函寄保险公司 理赔 理赔 1、销售内勤：检查车辆外外观是否完好好及随车单证证、附件是否否齐全，点检检票确认盖章章，将随车单单证及附件交交到销售文员员。2、销售文员：新车单证及及附件整理归归档，接车输输入系统，填填写入库单交交至财务部。3、系统担当：接车输入系系统。及时变变更库存管理理日报。6、货款未齐流流程(只适用用于经销商)放车申请单放车申请单领导签字领导签字系统担当 财务确认财务确认收取放车单3、出库单

24、盖章开出库单 开出库单 财务务部 库库管员领取车辆档案 领取车辆档案 做交车准备做交车准备 车辆清洁配件外观 车辆清洁配件外观 注意事项：1、放车申请单单：详细填写写放车申请单单，注明客户户名称、车型型、颜色、销销售人员及放放车理由。2、领导签字：销售经理 销售部长 总经理3、财务部：销销售员凭签好好字的放车申申请单和出库库单至财务部部盖章。4、领车辆档案案/出库：出出库单第三联联(需财务盖盖章)。5、交车准备：销售员领取取车辆档案，重重新检查一下下车辆的外观观及配件并做做好车辆清洁洁。7、定单变更流流程客户要求客户要求领导签字变更申请单领导签字变更申请单 系系统担当 财务部 财务确认2、定单

25、/结算清单作废3、系统变更1、变更确认2、系统退单3、定单/结算清单作废 财务确认2、定单/结算清单作废3、系统变更1、变更确认2、系统退单3、定单/结算清单作废收回客户定单收回客户定单 销售部收回(原定单/结算清单)销售部收回(原定单/结算清单) 车辆重新订购注明变更 车辆重新订购注明变更 注意事项：变更申请单：详详细填写变更更申请单，注注明客户名称称、车型、颜颜色、销售人人员及变更理理由。领导签字：销售售经理 销销售部长 总总经理定单/结算清单单：销售员必必须收回所有有定单及结算算清单，交销销售部统一处处理。车辆重新订购：根据客户的的变更要求，重重新按销售流流程操作。8、汽车装潢流流程客户

26、装潢客户装潢 购买赠送购买赠送 装潢赠送申请单装潢赠送申请单 装潢业务员领导确认装潢业务员领导确认 HYPERLINK .销售部装潢装潢清单.xls HYPERLINK .销售部装潢装潢清单.xls 装潢清单 客户付款经理/部长确认 赠送 购买客户付款经理/部长确认 财务务部票据、现金交于财务开具装潢发票 票据、现金交于财务开具装潢发票装潢部 装潢部 选装装件 改改装 HYPERLINK .销售部装潢精品进货申请单.xls HYPERLINK .销售部装潢精品进货申请单.xls 施工单领取配件改装改装注意事项：领导确认：销售售经理 销销售部长 总经经理。装潢清单一式四四联：第一联联销售部存，第

27、第二联财务存存，第三联领领取配件或改改装，第四联联装潢部存。1、新车到店后，销售员提交一份PDS委托书给服务部。2、填写接车单即承修环车检查单送维修车间进行检查。3、PDS检查完毕没有问题，填写PDS检查表即汽车商汽车新车检查项目表返回保修专员。4、PDS检查车辆存在问题，填写PDS检查表返回保修专员。5、填写保修手册交车给销售员。6、填写故障报告市场技术报告，上报汽车商技术部。7、汽车商回复确认维修。8、由车间填写车辆维修派工单进行维修。1、新车到店后，销售员提交一份PDS委托书给服务部。2、填写接车单即承修环车检查单送维修车间进行检查。3、PDS检查完毕没有问题，填写PDS检查表即汽车商汽

28、车新车检查项目表返回保修专员。4、PDS检查车辆存在问题，填写PDS检查表返回保修专员。5、填写保修手册交车给销售员。6、填写故障报告市场技术报告，上报汽车商技术部。7、汽车商回复确认维修。8、由车间填写车辆维修派工单进行维修。9、维修完毕，填写保修手册交车给销售员。10、检查完毕，信息输入汽车商电脑系统备查11、月末制表 HYPERLINK .服务部其他保修登记表.xls 保修登记表汇总报服务经理。1、PDS及保保修流程图销售员销售员 保修手册 PDS委托托 保修手册保修专员保修专员 接车单 派工单 故障报告 回复 PDDS检查表维修车间FTMS(一汽汽车商) 维修车间FTMS(一汽汽车商)

29、 国产车的PDSS检查费，由由销售部与服服务部进行内内部转账结算算；而对于进进口车则由一一汽汽车商公公司向公司支支付新车检查查费。进口汽车商车保保修费用，由由日本汽车商商公司向香港港中升集团支支付日元保修修费，再由香香港中升集团团转账给公司司；国产汽车车商车保修，由由一汽汽车商商公司向公司司直接支付保保修费用。销售员送交客户名字、发票、合格证2、保险工作流流程图销售员送交客户名字、发票、合格证 目目前与四家保保险公司有合合作关系，销销售员会向客客户提供各保保险公司的报报价、服务、索索赔等信息，由由客户决定投投保哪家保险险公司。填写投保单、传真保险公司填写投保单、传真保险公司中国太平洋保险公司中

30、国平安保险公司中华联合保险公司中国人民保险公司中国太平洋保险公司中国平安保险公司中华联合保险公司中国人民保险公司与保险公司确认落单事宜与保险公司确认落单事宜 交由财务部经理复核总经理签字核对保险公司交付的保单 出批单事事宜交由财务部经理复核总经理签字核对保险公司交付的保单销售员交来已上牌客户的行驶证复印件销售员交来已上牌客户的行驶证复印件交销售员签收付款交销售员签收付款登记保险台帐、月末汇总制表 HYPERLINK .服务部其他2004年保险月报表.xls 登记保险台帐、月末汇总制表 HYPERLINK .服务部其他2004年保险月报表.xls 保险月报表报服务部经理服务部经理审核签字传入保险

31、公司出批单更改牌照号码 事故车在公司维维修后，服务务部会向客户户出具一份结结算清单，详详细说明事故故车的维修项项目及金额，客客户递交保险险公司用于保保险索赔。如如果属于保险险公司的理赔赔范围，则事事故车维修完完毕后，客户户不付款，索索赔成功后由由保险公司直直接向公司付付款，但免赔赔额部分由客客户自行付款款。3、电话追踪流流程出厂三天后的车辆出厂三天后的车辆电话追踪、听取意见电话追踪、听取意见填写车辆维修质量服务跟踪表填写车辆维修质量服务跟踪表交前台主管批复、解决交前台主管批复、解决服务经理复核服务经理复核回复客户回复客户4、新车保修流流程图 客户提出索赔 填写接车单承修环车检查单并打印车辆维修

32、委托书送维修车间进行检查。 检查车辆故障所在，故障内容返回保修专员 填写故障报告市场技术报告，上报汽车商技术部 汽车商回复确认维修 车间根据承修环车检查单及车辆维修委托书填写车辆维修派工单进行维修 维修完毕，填写保修手册交车给销售员检查完毕，信息输入TACT系统备查月末制表汇总报服务经理用 户用 户 索赔 保修手册 FTMS保修专员 故障报告 FTMS保修专员 回复 故障返回 接车单 派工单维修车间维修车间注：目前月末并并未制表，只只是将有关数数据报服务部部统计员。5、服务部S/A工作流程程认真听取客户要求认真听取客户要求S/A通知客户提车并作交车说明车间打印车辆维修派工单S/A与客户确认S/

33、A预 约 S/A通知客户提车并作交车说明车间打印车辆维修派工单S/A与客户确认S/A预 约维修项目完工检查填写承修环车检查单进行环车检查预约登记表维修项目完工检查填写承修环车检查单进行环车检查预约登记表S/A维修车间 需需增加项目 S/A维修车间维修检查 按派工工单维修项目目 自检、互检检 维修检查未入场诱导 终检 跟踪维维修过程 环车检查 需增加加配件 环车检查S/A陪同结算 S/A陪同结算确认维修项目、检查项目、维修工期及费用S/A S/A与顾客确认预约跟踪 确认维修项目、检查项目、维修工期及费用S/AS/A与顾客确认预约跟踪 询询价 报价零件部送顾客出厂零件部送顾客出厂使用使用“三件套”

34、，即脚垫、座椅套、方向盘护套 S/A确认订货通知到货S/A确认订货通知到货汽车商七步曲(Serviice Addvisorr业务接待要要领)：(1)客户预约约 (2)S/AA接待 (3)承承修环车检查查单环车检检查 (4)车间间开具车辆辆维修派工单单，S/AA跟踪检查过过程 (5)交车前检查查 (6)交车时时说明(7)跟踪回访访6、维修车间维维修流程图维修项目的检查正常作业 按原先的派派工单维修项目的检查正常作业机修主任 A 保养类、例例行性工作机修主任车室内、发动机室内清洁检查维修项目的检查增加维修项目S/A 车室内、发动机室内清洁检查维修项目的检查增加维修项目S/A B 与与顾客确认并并通

35、知车间 车间开具派派工单 终检S/A零件库S/A继续作业 S/A零件库S/A继续作业车室内、发动机室内清洁检查车间主任 派工车室内、发动机室内清洁检查车间主任洗车填写换件申领单 询询价 报价 自检检 洗车填写换件申领单 C 钣喷主任 钣喷主任 将车开开到交车点取取出三件套 修理工时时输入电脑、统统计公布，月月末制表。服服务部统计1、如果一辆车车同时出现机机修、钣喷维维修项目，须须由车间主任任根据实际情情况安排，如如其中一方维维修完工后，由由完工方将车车与车辆维维修派工单一一起开到另一一方维修车间间，并交代其其他注意事项项。2、维修过程中中分A、B、CC三种情况，AA代表直接根根据派工单进进行维

36、修的维维修流程；BB代表维修中中途须增加项项目的维修流流程；C代表表免费检查须须提醒顾客注注意或更换的的维修流程。注注：目前并未未填写换件件申领单，而而是用维修修报价单替替代换件申申领单。车间维修完毕后后，由维修工工自检，并由由检验员进行行终检。如果果检验员不在在，则由车间间副主任进行行终检。客户服务中心根据保修记录，提供整理有关资料7、预约流程图图客户服务中心根据保修记录，提供整理有关资料客户打来电话预约客户打来电话预约公司主动预约客户公司主动预约客户填写预约单 二次预预约填写预约单填写预约看板通知车间调度通知零件部填写预约看板通知车间调度通知零件部 各部门准备工位、配件各部门准备工位、配件

37、预约时间有变动以及未按时到达客户预约时间有变动以及未按时到达客户提前再次打电话确认入场时间提前再次打电话确认入场时间客户按预约时间来店客户按预约时间来店S/A接待按时到达的客户，填写车辆维修委托书S/A接待按时到达的客户，填写车辆维修委托书车间打印车辆维修派工单车间打印车辆维修派工单车顶安放预约车顶安放预约进入预约工位维修进入预约工位维修维修完毕检验维修完毕检验S/A做维修说明及建议S/A做维修说明及建议费用结算费用结算送客户离厂送客户离厂三天内电话回访三天内电话回访8、服务部统计计流程图 HYPERLINK .服务部统计管理报表管理月报表.xls 管理月报 HYPERLINK .服务部统计管

38、理报表管理周报表.xls HYPERLINK .服务部统计管理报表管理月报表.xls 管理月报 HYPERLINK .服务部统计管理报表管理周报表.xls 管理周报 HYPERLINK .服务部统计11月份PDCA11报表.xls 每日经营状况统计表上海市汽车维修收费结算单结算员销售发票销售发票 HYPERLINK .服务部统计11月份PDCAPDCA板图11月份.xls PDCA月报注：目前用 HYPERLINK .服务部其他车辆入厂台帐.xls 车车辆入场台账代替日维维修台账 HYPERLINK .服务部统计11月份PDCAPDCA板图11月份.xls PDCA月报汽车商周报(报汽车商)

39、HYPERLINK .服务部统计MSI月报报丰田MSI2004MSI填报辅助表格.xls 经营数据库dailyHYPERLINK .服务部统计MSI月报报丰田MSI2004MSI填报辅助表格.xls日维修台汽车商周报(报汽车商) HYPERLINK .服务部统计MSI月报报丰田MSI2004MSI填报辅助表格.xls 经营数据库dailyHYPERLINK .服务部统计MSI月报报丰田MSI2004MSI填报辅助表格.xls日维修台账daily汇总 HYPERLINK .服务部其他客户信息原始数据.xls 汇总 HYPERLINK .服务部其他客户信息原始数据.xls 客户档案卡daily H

40、YPERLINK .服务部统计11月份PDCAPDCA板图11月份.xls 顾客分析月报登记 HYPERLINK .服务部其他客户信息原始数据.xls登记 HYPERLINK .服务部其他客户信息原始数据.xls 档案卡daily HYPERLINK .服务部统计11月份PDCA11报表.xls HYPERLINK .服务部统计11月份PDCA11报表.xls 月度接车统计表mmonthly服务部经理 HYPERLINK .服务部统计经营月报成本、费用明细04.xls 主营业务成本费用服务部经理 HYPERLINK .服务部统计经营月报成本、费用明细04.xls 主营业务成本费用财务部 HYP

41、ERLINK .服务部统计经营月报04经营月报.xls HYPERLINK .服务部统计经营月报04经营月报.xls 经营成本月报 HYPERLINK .服务部统计经营月报04外协加工费明细表.xls HYPERLINK .服务部统计经营月报04外协加工费明细表.xls 外协工费用明细表daily月度修理工时表前台月度修理工时表前台 HYPERLINK HYPERLINK .服务部统计MSI月报报丰田MSI2005MSI2005-1.xls MSI月报(报汽车商) HYPERLINK .服务部统计经营月报成本、费用明细04.xls HYPERLINK .服务部统计经营月报成本、费用明细04.x

42、ls 在修车辆成本表Monthly HYPERLINK .服务部统计经营月报04经营月报.xls 车间完成工时明细表daily月资金预算表(口头)零件部 HYPERLINK .服务部统计经营月报成本、费用明细04.xls 零件实际营收月资金预算表(口头)零件部 HYPERLINK .服务部统计经营月报成本、费用明细04.xls 零件实际营收 HYPERLINK .服务部统计MSI月报报丰田MSI2004MSI填报辅助表格.xls 零件供应率日报表 HYPERLINK .服务部统计经营月报04经营月报.xls 油漆辅料成本 HYPERLINK .服务部统计经营月报04经营月报.xls 零件实际成

43、本财务部财务部周计划表(给孙总)周计划表(给孙总)周资金预算表(口头)周资金预算表(口头)库存日报表 库存日报表9、服务部配件件工作流程 下图图是零件外销销流程，但公公司目前尚无无零件外销业业务。 若车辆未在在厂，则S/A通知客户户过来 (5)客户购买零零件 客户接待专员车 间维修技师 客户接待专员车 间维修技师 车车辆 (4)到货通知客客户 (3)客户交取定定金订货 在在厂 派工单 检测 车车辆 (5) (2)报价 (11)询价 派工单 填写报价单零件部 (1) (4) 订订 填写报价单零件部 询价 报价价 货 零件部发票供货商 零件部发票供货商 (6)到到货通知S/A 送送配 发票收、发、

44、存日报表零件部 (33)供应商反反馈 (2)查查价 发票收、发、存日报表零件部汽车商件非汽车商件 汽车商件非汽车商件 入库 入库单库存零件 入库单库存零件财务部 电脑查询 电电话 邮件询价价单 电话询价价 财务部CPM APC TPCS出库单出库零件 领领用CPM APC TPCS出库单出库零件 审核核、付款 目前流程为先由由S/A开具具车辆维修修委托书，再再向零件部询询价，若无库库存零件，则则零件部填写写配件订货货单后，由由S/A签字字确认。1、收款明细统计日报表，连同所收款项次日交财务部10、结算流程程图1、收款明细统计日报表，连同所收款项次日交财务部接车专员2、上海市汽车维修收费结算单一

45、式四联，财务、客户、统计、收益结算各一联接车专员2、上海市汽车维修收费结算单一式四联，财务、客户、统计、收益结算各一联接车专员接车专员车辆维修派工单零件出库单车辆维修派工单零件出库单3、结算当日精品业务。客户要求开具维修发票的，在服务部结算处付款；客户要求开具其他发票的，直接在财务部付款。3、结算当日精品业务。客户要求开具维修发票的，在服务部结算处付款；客户要求开具其他发票的，直接在财务部付款。月报周 周欠 营款 业月报周 周欠 营款 业统 额计 统 计零件部零件部零件部零件部 注：有此两两单者，可办办理结算。 现金、银行 现金、银行4、当日服务部业务开支报销。核定服务部备用金10,000元。

46、4、当日服务部业务开支报销。核定服务部备用金10,000元。欠款欠款精品精品5、登录各流水账簿。注：目前并未登记这些账簿。5、登录各流水账簿。注：目前并未登记这些账簿。服务部备用金服务部备用金注：除收款明明细统计日报报表连同所所收款项由结结算员于次日日交财务部外外，目前并无无其他报表上上交财务部。只只有一个财财务月结表也也只是很简单单的汇总。三、财务部1、收入、支出出核算流程解银行、出纳填制国产车收付款记账凭证出纳签收前台结算(服务部)现金、支票、汇票、本票、POS解银行、出纳填制国产车收付款记账凭证出纳签收前台结算(服务部)现金、支票、汇票、本票、POS(1)资金变动状况日报表、(2) 国产

47、车为车辆结算清单，进口车为 HYPERLINK .销售部销售通知书三资车.xls (1)资金变动状况日报表、(2) 国产车为车辆结算清单，进口车为 HYPERLINK .销售部销售通知书三资车.xls 销售通知书。销售结算(销售部)销售结算(销售部)出纳核对后开支票(加盖财务专用章)或支付现金出纳核对后开支票(加盖财务专用章)或支付现金财务经理审核签字部门经理审核签字总经理签字财务经理审核签字部门经理审核签字总经理签字申请人填写支款凭单(现金报销单)收入凭证、支票回执(现金报销单)及原始凭证录入电脑根据来款、支款凭证、报销单建立往来明细账、费用明细账支票(现金)交申请人签字财务经理审核并加盖法

48、人章收入凭证、支票回执(现金报销单)及原始凭证录入电脑根据来款、支款凭证、报销单建立往来明细账、费用明细账支票(现金)交申请人签字财务经理审核并加盖法人章服务部付材料款需经服务会计复核签字服务部付材料款需经服务会计复核签字2、收支报表流流程(1)日报、周周报收入、付出日汇总国产车、进口车库存资金情况收入、付出日汇总国产车、进口车库存资金情况编制收入、付出周汇总表(周五下班前)编制收入、付出周汇总表(周五下班前)资金变动状况日报表(下班前)报财务经理、总经理报财务经理、总经理(2)周预算报财务经理、总经理、集团公司编制 HYPERLINK 报财务经理、总经理、集团公司编制 HYPERLINK .

49、销售部周资金预算表-05.01.07.xls 周资金预算表(周五下班前)各部门提供周预算数据(周五15点前)注：1、公司上上报管理公司司的管理台账账中包含周资资金预算； 2、根根据国产车、进进口车的库存存资金情况，编编制资金变动动状况日报表表。3、会计核算流流程之一：国国产车(1)国产车采采购TACT查付款信息并打单等待销售部系统担当配车把数据及时输入TACT出纳付款后及时通知会计销售部支款单交出纳交销售部填写支款单TACT查付款信息并打单等待销售部系统担当配车把数据及时输入TACT出纳付款后及时通知会计销售部支款单交出纳交销售部填写支款单(2)国产车销销售财务开具发票(订单、付款、开票统一名

50、称)核对车款是否到帐、开票资料是否齐全销售部发车出库单核对车架号、发票作入库输入电脑销售部新车入库单财务开具发票(订单、付款、开票统一名称)核对车款是否到帐、开票资料是否齐全销售部发车出库单核对车架号、发票作入库输入电脑销售部新车入库单 接下 核算车辆收、发、存并制表核算车辆毛利并制表销售部提供返利、装潢明细表、核对核对车架号结转车辆成本输电脑记账联作销售收入及时制证输入电脑销售发票3联交业务员签收核算车辆收、发、存并制表核算车辆毛利并制表销售部提供返利、装潢明细表、核对核对车架号结转车辆成本输电脑记账联作销售收入及时制证输入电脑销售发票3联交业务员签收 接上上报财务经理、销售经理、总经理报财

51、务经理、销售经理、总经理注：1、销售部部国产车开票票必须提供：客户身份证证复印件、合合格证、结算算单、出库单单、订购单(缺一不可)。(1)对个人开开具机动车车销售统一发发票一式六六联：第一联联公司留存，第第二联客户发发票联，第三三联公司记账账联，第四联为注册登登记联，用于于客户上牌，第第五联为报税税联，用于客客户交纳车辆辆购置税，第第六联提货联联，但目前无其他用用途，仍留在在公司。(2)对公司开开具增值税专专用发票，一一式七联。2、销售部国产产车返利必须须每半月提供供返利金额汇汇总表及装潢潢汇总。3、如遇来款与与开票人不符符，销售部必必须提供委托托书即代付付款证明书，否否则不得办理理开票等。4

52、、销售部每日日下班前向财财务部提交国国产车库存表表。4、会计核算流流程之二：维维修服务零件部提供收发存报表，入、出库单(工单)零件部提供收发存报表，入、出库单(工单)核对零件购货发票核对零件入库单核对零件收发存日报表核对零件出库单(工单)核对零件购货发票核对零件入库单核对零件收发存日报表核对零件出库单(工单)月终结转零件、服务成本(包括未完工成本)月终暂估已销售未来票的零件成本月终转结已开票未到帐的应收款月终结转零件、服务成本(包括未完工成本)月终暂估已销售未来票的零件成本月终转结已开票未到帐的应收款服务部利润表、利润费用分析表服务部利润表、利润费用分析表报财务部经理、服务部经理报财务部经理、

53、服务部经理注：1、零件仓仓库每星期一一、四提供零零件库存汇总总表2、月末前台收收银、前台统统计必须提供供已开票未到到账的记账联联、未完工零零件的明细 3、服务务部利润、费费用分析表次次月5日前完完成 销售部：进口车入库单5、会计核算流流程之三：公公司进口车销售部：进口车入库单核对发动机号、发票作入库输入电脑核对发动机号、发票作入库输入电脑销售部发车：进口车出库单销售部发车：进口车出库单 核对车款是否到帐、开票资料是否齐全核对车款是否到帐、开票资料是否齐全开具发票(销售通知书、来款人、户名一致)开具发票(销售通知书、来款人、户名一致)销售发票3联交业务员签收销售发票3联交业务员签收记账联及时制证

54、输入电脑记账联及时制证输入电脑核对发动机号结转成本输电脑核对发动机号结转成本输电脑结转进口车毛利并制表结转进口车毛利并制表注：1、销售部部进口车开票票必须提供：进口货物证证明书、客户户身份证复印印件、出库单单、法人代码码(缺一不可可) 2、进进口车开具增增票必须来款款户名一致(否则不予办办理)6、会计核算流流程之四：公公司总账、报报表核对明细账、总账并试算平衡结转损益编制转账凭证预提贷款利息结转工资、后勤费用分摊摊销无形资产、开办费等计提固定资产折旧等复核公司收付凭证核对明细账、总账并试算平衡结转损益编制转账凭证预提贷款利息结转工资、后勤费用分摊摊销无形资产、开办费等计提固定资产折旧等复核公司

55、收付凭证结账、过账、编报表结账、过账、编报表编制车管所月报表、工业区月报表。注：此为统计报表，与报税无关。编制应交增值税表、个人所得税表编制车管所月报表、工业区月报表。注：此为统计报表，与报税无关。编制应交增值税表、个人所得税表等税务报表编制公司资产负债表、利润表、现金流量表电子申报、去税务所验增票、送月报送车管所、工业区报表报财务经理 电子申报、去税务所验增票、送月报送车管所、工业区报表报财务经理注：1、次月22日完成总账账2、次月4日完完成报表3、5日完成税税务所申报4、10日前完完成车管所、工工业区报表7、会计核算流流程之五：骋骋丰进口车信用证销售进口部提供进境合同(1)销售进口部提供进

56、境合同委托代理开证公司(即进出口公司)开信用证(签订委托协议)委托代理开证公司(即进出口公司)开信用证(签订委托协议)委托代理协议登记、备案 委托代理协议登记、备案安排资金付开证保证金，大约15左右，各代理公司要求不同安排资金付开证保证金，大约15左右，各代理公司要求不同 按协议合同登记进口车开证明细 按协议合同登记进口车开证明细信用证到期，安排付款(或安排TT外汇付款) 信用证到期，安排付款(或安排TT外汇付款)汇率波动：要求代理开证公司押汇汇率波动：要求代理开证公司押汇登记押汇到期明细登记押汇到期明细押汇到期、代理开证公司提供利息清单收据、付汇水单复印件等押汇到期、代理开证公司提供利息清单

57、收据、付汇水单复印件等账务调整、处理、结算账务调整、处理、结算付开证公司车款(信用证未付)(2)付开证公司车款(信用证未付)顶车库存帐务处理顶车库存帐务处理顶车库存(账务)处理8、外销库(三三资车)顶车库存(账务)处理 (1)销售进口部提供保税库存表外销库入库登记销售进口部提供保税库存表外销库入库登记销售进口部提供报关汇总清单(大贸车、三资车)(2)销售进口部提供报关汇总清单(大贸车、三资车)入库单(内销)及发票入库单(内销)及发票发票发票外销库出库登记、内销库入库外销库出库登记、内销库入库编制外销库实际库存表(次月1日完成)编制外销库实际库存表(次月1日完成)报财务经理报财务经理 HYPER

58、LINK .销售部销售通知书三资车.xls 销售通知书(三资车、大贸车)(3) HYPERLINK .销售部销售通知书三资车.xls 销售通知书(三资车、大贸车)销售部提供关税三税单(或复印件)销售部提供关税三税单(或复印件)外销库登记走账、购汇明细外销库登记走账、购汇明细三资车购汇、安排TT付款三资车购汇、安排TT付款 结转三资车利润结转三资车利润9、内销(大贸贸车)走账回来及时结转往来账提供与许可证单位走账、购汇金额走账回来及时结转往来账提供与许可证单位走账、购汇金额联系许可证单位开票联系许可证单位开票进项票抽入库单作入库输电脑进项票抽入库单作入库输电脑销售出库(出库单1、2提供给财务)销

59、售出库(出库单1、2提供给财务)根据销售记账联作收入录入电脑，同时结转销售成本根据销售记账联作收入录入电脑，同时结转销售成本核算进口车毛利并制表核算进口车毛利并制表报财务经理、销售经理、总经理报财务经理、销售经理、总经理注：销售出库单单1是指指小出库单，出出库单2是是指大出库单单；进口车毛毛利表次月11日完成。10、会计核算算流程之六：骋丰总账、报报表编制收、付、转凭证核对明细账、总账并试算平衡结转编制收、付、转凭证核对明细账、总账并试算平衡结转损益计提固定资产折旧等过账、结账、编报表过账、结账、编报表编制应交增值税表、个人所得税表等税务报表编制骋丰利润表、负债表、现金流量表编制应交增值税表、

60、个人所得税表等税务报表编制骋丰利润表、负债表、现金流量表电子申报、验增票、税务月报报财务经理电子申报、验增票、税务月报报财务经理注：1、次月22日完成总账账2、次月4日完完成骋丰报表表3、次月10日日完成纳税申申报11、编制汇总总报表、财务务分析；资料料、档案清理理归集；与税税务、财政、银银行、会计师师事务所等沟沟通(1)编制汇总总报表、财务务分析。次月月8日前完成成分析报表报总经理、集团公司按部门、与预算、同期、作分析比较报总经理、集团公司按部门、与预算、同期、作分析比较编制公司月实际利润表、负债表、费用分析表编制公司月实际利润表、负债表、费用分析表(2)资料、档档案清理归集集。会计档案案要