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文档简介

1、内部往来划拨流程一、资金管理原则 公司对资金实行“集中管理、统筹调度、有偿使用”的原则。所属各分公司（项目部）部按程序报批并办理拨付手续。二、资金管理模式 银行信息集中、账户分级管理的模度管理上实行公司和分公司（项目部）两级管理。三、资金管理部门公司财务部具体负责公司和分公司（项目部）理和指导。四、资金的管理：（一）内部资金的管理：1、设立银行账户的规定：所有单位应在公司指定的招放的账户，其他账户必须一律注销。2、资金限额：允许保留的旧账户金额上限不得超过 务建设工程公司责任追究制度进行严肃处理。因特殊情况需要在其他银行开立账户时，必须报经公司3务部备案。3、信息管理：公司所辖单位的账户纳入网

2、上银行账户外，还必须依靠网络系统接受公司的即时监督。（二）外部资金的筹集和收回：1自行筹措和募集资金。2还、保函和信贷证明的开立等。3、公司所接工程，凡应交公司的税金和按比例计算的应收管理费等，按照“一一对应”的支付原则办理，即公司每拨付分公司一笔工程款时，分公司必须上交公司规定金额相对应的管理费及税金。逾期不交的或缴纳金额低于规定金额的，公司财务部将直接在下次工程款支付中加计扣除。4、水务集团内部基建部、报装办和消防工程，各分公司不得到业主方自行直接收取工程款，应由工程公司统一集中收款后扣除税金及管理费后下拨给各分公司。5、水务集团以外市内外自接工程的收款的权限必须在与分公（或项目部授权后，分公司或外地项目部方可自行收款。（三）内部资金的调度：1、各单位资金的调配：公司各单位之间不允许直接进公司领导审批，批准后由公司内部调剂解决。2、各单位禁止因私将公款借与个人。3、招投标资金占用：其资金占用费本着益、谁承担的原则明确如下单位承担。

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