前台财务保密制度

1、Word - 5 -前台财务保密制度 为提高财务人员保密意识，规范财务保密工作，规避财务泄密风险，特制定本制度。 一、财务保密制度 1、 会计凭证、账簿、报表、财务状况说明书（财务会计报告），经营意向、决策资料，财务支配、关系客户资料、财务会议记录、公司有关财务规则制度、证件、印章，会计数据、会计资料及其会计载体（包括计算机、税控装置及程序、电算化程序、备份文字数据的软盘、光盘及移动硬盘等），财务设备等各种资源管理，均适用保密制度，未涉及事项依有关规定或参照本制度落实。 2、 公司财务人员在其职责范围内对本制度第一条所列各种资源享有不同职别相应的知情权和管理权。 3、 主管会计在其职责范围内，

2、按会计核算期精确准时地填制会计凭证、记下会计账簿、编制并报送各种报表、编写财务会计报告，定期将其收拾装订成册举行暂时性保管，在暂时保管期间，财务负责人有权现场查阅和审查凭证、账簿、报表及报告。其他任何人不得在未经财务负责人批准的状况下出借或复印会计凭证、账簿、报表及报告。 4、 各财务人员及其负责人不得在未经公司总经理同意的状况下将其掌控的经营意向、决策资料，公司有关规则制度，证件及会计载体等出借、出租或复印、拷贝给任何人使用。 5、 对于财务专用计算机，由财务负责人制定特地人员，使用时应设置使用密码。其他人员只能利用专人或财务负责人开机或同意后方可使用计算机，专人和财务负责人并对该计算机的平

3、安与操作担当责任。 6、 财务人员对于重要的文字数据必需准时备份，备份文字数据的软盘、光盘及移动硬盘等各种会计载体由财务负责人指定专人统一负责保管。其他人如需使用必需经财务负责人批准后方可借用并准时退回。 7、 对于印章的使用，其特地负责人在职责范围内按程序举行使用和记下，对于特别事项，必需经公司总经理签字批准后方可使用，并举行相应记下。 8、 对于财务保险柜、文件保密柜等财务专用设备，其使用人必需铭记使用密码，专人专用。 二、其他事项 1、 财务人员经上级领导批准对内部员工，对外部工作人员提供资料时，应该仅提供直接相关的内容，提供数据时，应该提供应直接相关人，不得使用群发方式向非相关提供数据

4、。 2、 财务室配备碎纸机，对于打印、复印作废的资料或另外应销毁的资料，应准时使用碎纸机销售。各办公桌桌面在人员离开工作位置时应将相关资料收拾入资料存放地。 3、 财务人员对本岗位所涉及到的业务信息做好保密工作，部门内部能够就详细业务举行互相交流学习，但是禁止对其他岗位业务内容举行咨询、猜想、质疑等。 三、存货的管理 存货是指企业拥有或控制的，能以货币计量的为企业经营服务的流淌资产，主要包括超市里的各种商品、树化玉、根雕、翡翠原石、片料、成品、低值易耗品等，存货管理的目的是保证经营的延续性，尽可能削减不合理的资金占用。 1、 选购环节的管理 选购部门按照公司授权与供货商签订选购合同，其他单位和

5、部门无授权托付，不能自行选购。选购部门应按照技术规范的要求举行市场调研，至少挑选三家供给商举行询价、比价、比质、议价。 2、 验收入库的管理 各类存货必需严格验货入库手续，大宗外购商品和重要物资入库时必需单据和质量证实齐全，且伴同相应结算书、质量证实复印件及入库单交财务部门；阅历收部门验收不合格的物资，选购部门应办理退货或索赔。存货的入库须经入库单上填写的经办人，仓管 人员验收合格后仓库方可办理入库手续。 3、 公司各部门、超市、交易中心应按照品质特点对存货分类存放，按照验收单据等凭证，准时、正确地举行物资记下。每月末，各部门编制存货清单，递交财务部门。 4、 存货清查盘点制度 4.1、为确保

6、公司存货账实相符，应该对存货举行定期不定期的清查盘点。对普通库存物资每月举行一次有方案的清查；存货清查盘点由财务部门统一组织。存货盘点普通实行谁管理、在谁的岗位由谁盘点的原则，财务部门要会同存货管理部门深化现场举行重点抽查。 4.2、存货清查盘点后，将实存数量与库存物资统计台帐的结存数量核对，编制“存货盘点报告表”。对于盘盈、盘亏、毁损、报废的。应准时查明缘由、分清责任，经有关部门出具鉴定报告、责任报告并提出改进措施和处理看法，上报总经理办公会议审批。 财务部保密制度2022-12-16 10:44 | #2楼 一、 为严格强化宾馆内部管理，提升宾馆各部门的工作乐观性和工作效率，提升宾馆效益，

7、做好各种保密管理工作，贯彻乐观防范、突出重点、便利工作、内外有别的方针，特制定本制度。 二、宾馆的财务机密是关系宾馆的权利和利益，在一定时光内只限一定范围内的人员知悉的事项，公司每一名员工都有保守公司隐秘的义务； 三、 宾馆财务机密的范围： （1） 宾馆财务情况，经营情况； （2） 财务部的收款、存款、付款、现金流量等财务情况； （3） 客户资料状况，合作同伴状况，以及宾馆将要进展方向的方针、策略； （4）材料设备选购方式、选购价、选购渠道，选购合同，供货商资料状况； （5）项目成本核算、经营成本、劳动力成本、管理成本； （6）技术、文档资料、计算机内不能藏匿的资料； （7）合同及供货商合同、协议； （8） 公司领导暂时交待的保密事项； 四、 一切不宜对外或对内，泄漏会对宾馆利益造成不良影响的会计资料和信息等财务机密，均属宾馆保密范围，未经总经理许可任何人不得向