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文档简介

1、编制及使用说明:1、使用方法:只需在“凭证录入”表中逐笔录入会计分录,其他表格数据即自动讣成(科目余额表期初数、损益表本年累计数请参照表中说明录入,资产负债表年初数需手工输入)。如需Th成现金流量表还须手工完成“表外数据录入”工作表。2、录入凭证时,请在每行会计分录前输入“凭证号”,会计科目可在下拉菜单中选择或手动输入两种方式,先录总账科目再录明细科目,明细科目会自动根据已录总账科目而调出与之对应的预设明细科目。3、所有表中基本上只需填写绿色单元格,填写后自动变色,其余均为公式部分。各表均启用了公式保护,未设密码,如需更改公式,请自行撤销保护。4、本表设有凭证打印模板,只需输入需要打印的凭证号

2、即自动调出该凭证号的内容,因每张凭证只设了8行分录,所以在录入凭证时请尽量保持每号凭证分录在8行以内,以便打印。若实在要超出8行,如结转类凭证,则打印该凭证时需在凭证模板最后一行分录后插入若干行,再将公式下拉即可,操作前需撤销工作保护。基本信息、报表目录及使用说明基本信息、报表目录及使用说明第第 页,共80页编制单位:江西XXXXXXXX有限公司填表日期:2010年1月1日所属期:2009年12月资产行次年初数甘日土助负债和所有者权益期末数(或股东权益)行次年初数流动资产:流动负债:货币资金1短期借款68短期投资2应付票据69应收票据3应付账款70应收股利4预收账款71应收利息5应付工资72应

3、收账款6应付福利费73其他应收款7应付股利74预付账款8应交税金75应收补贴款9其他应交款80存货10其他应付款81待摊费用11预提费用82一年内到期的长期债券投资21预计负债83其他流动资产24一年内到期的长期负债86流动资产合计31其他流动负债90长期资产:长期股权投资32流动负债合计100长期债券投资34长期负债:长期投资合计38长期借款101固定资产:应付债券102固定资产原价39长期应付款103减:累计折旧40专项应付款106固定资产净值41其他长期负债108减:固定资产减值准备42长期负债合计110固定资产净额43递延税项:工程物资44递延税款贷项111在建工程45负债合计114固定资产清理46固定资产合计50所有者权益(或股东权益):无形资产及其他资产:实收资本(或股本)115无形资产51减:已归还投资116长期待摊费用52实收资本(或股本)净额117其他长期资产53资本公积118无形资产及其他资产合计60盈余公积119其中:法定公益金120递延税款:未分配利润121递延税款借项61所有者权益(或股东权益)合计122资产总计67负债和所有者权益(或股东权益)总计135补充资料:1.已贴现的商业承兑汇票元;4.法人资本.已包括在固定资产原价内的融资

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