南方老年生活娱乐设施建设项目可行性研究报告

1、 出租收入与经营税金及附加估算表单位：万元序号项目合计生产经营期2013201420152016-20271租金收入26112576960153619201.1可出租面积（平方米）020002000200020001.2单位租金（元/平方米）096009600960096001.3出租率（%）0.00%30.00%50.00%80.00%100.00%附表附表4总成本费用估算表单位：万元附表附表3收入合计表单位：万元序号项目合计建设期生产经营期201020112012201320142015201620172018-20271老年公寓销售收入16520056001952030440330403

2、30402744013520260002出租收入2611200057696015361920192019203自营收入00007593759375937593759375933.1老年医疗保健康复中心309600002064206420642064206420643.2文化娱乐227100001514151415141514151415143.3老年大学315000002100210021002100210021003.4老年书法院48000003203203203203203203.5老年家政服务中心131250008758758758758758753.6老年托管托送护理中心1080000

3、07207207207207207203.7老年休闲中心27000001801801801801801804收入合计30520756001952030440412094159336569230331211395135经营税金及附加90863081074167418171817150974414305.1公寓销售的税金9086308107416741817181715097441430序号项目建设期生产经营期201020112012201320142015201620172018-20271外购燃料及动力费0002602602602602602601.1老年医疗保健康复中心00065656565

4、65651.2文化娱乐0007373737373731.3老年大学书法院0003535353535351.4老年家政服务中心0005353535353531.5老年托管托送护理中心0002424242424241.6老年休闲中心0001010101010102工资及福利费0001528152817301730173017302.1老年医疗保健康复中心0002402403003003003002.2工勤人员0001008100810801080108010802.3管理人员0002802803503503503503耗材修理费0004141414141414其它费用561953047347376

5、845504444184.1销售费用561953043303302741352604.2办公费用0004848484848484.2.1老年医疗保健康复中心000101010101010续附表4序号项目建设期生产经营期201020112012201320142015201620172018-20274.2.2文化娱乐0008888884.2.3老年大学和老年书法院0007777774.2.4老年家政服务中心0001313131313134.2.5老年托管托送护理中心0005555554.2.6老年休闲中心0005555554.3生活费用0003543543543543543544.3.1老年医

6、疗保健康复中心0002642642642642642644.3.2老年托管托送护理中心0009090909090904.4其他费用0002581216165经营成本561953042563256627152581247524496折旧费0004066406640664066406640667总成本费用合计56195304662966326781664765416515附表附表6项目财务现金流量表（全部投资）单位：万元附表附表5利润与利润分配表单位：万元序号项目合计建设期生产经营期201020112012201320142015201620172018-20271总收入3052075600195

7、203044041209419533656920161211395132总成本费用05619530466296632678123033654165153经营税金及附 加03081074167418171817150974414304利润总额05236182512846132763331442827915643542929987所得税017286023939210812109379332516217929898净利润0350812228190692195122206189471048136382009序号项目合计建设期生产经营期2008200920102011201220132014201520

8、16201720182019-202620271现金流入3681970056001952030440412094159336569230331211395139513725031.1收入305207005600195203044041209415933656923033121139513951395131.2回收固定资产余值0000000000000609901.3回收流动资金000000000000020002现金流出2563154000050000508645163022049262243804075345927242475244924492.1固定资产投资2096804000050000

9、500005000019680000000002.2流动资金投入00050050050050000000002.3经营成本00056195304256325662715258124752449244924492.4经营税金及附加000308107416741817181715097441430003所得税前净现金流量（1-2）0-40000-50000-45264-3211083913858737213324941957493897038706470054南 方 XX 城项目建议书株洲高盛工程投资咨询有限公司二OO七年七月南方XX 城项目建议书法人代表王楚权总经理方继雄总工程师肖明福项目负责人

10、罗寿彪目录1 概论 TOC o 1-5 h z 1.1项目名称11.2建设单位及其基本情况 11.3项目概况21.4主要技术经济指标 3 HYPERLINK l bookmark0 o Current Document 2项目建设的必要性5 HYPERLINK l bookmark2 o Current Document 2.1项目背景52.2株洲市经济社会和养老服务现状 92.3项目建设的必要性 10 HYPERLINK l bookmark4 o Current Document 3市场前景分析 143.1养老服务的内容 143.2养老服务业发展面临的机遇 154拟建地点及建设条件 174.1建设地点174.2建设条件175建设内容与拟建规模 佃5.1建设内容195.2拟建规模195.3建设目标20 HYPERLINK l bookmark10 o Current Document 6建设进度初步安排21 HYPERLINK l bookmark12 o Current Document 7投资估算与资金筹措 227.1投资估算7.2资金筹措方案7.3投资计划8财务分析 8.1财务评价依据说明8.2收入、税金及附加估算8.3成本估算8.4损益分析8.5