公司差旅费报销制度及流程

1、差旅费报销制度一、 目的为标准公司出差人员差旅费标准及差旅费报销制度，节约公司费用，特制定本制度。二、 适用范围本制度适用于XX全部在职员工。三、 定义、出差：是指员工为公司的业务拓展需要、客户开发需要或为处开日常工作城市，进展集体活动的行为，不作为出差。通费、伙食费、城际交通费(含来回机场、火车站、汽车站和轮船码头交通费)、等形成的费用总额。、住宿费：入住酒店的房费，不含其他消费。、城际交通费：动身地与到达地之间因乘坐飞机、长途汽车、火车、轮船或租车等发生的交通费用。四、 出差申请审批 3 7 页、因公出差本着事前申请，事后报销的原则；出差前需在钉钉上提交商旅出差审批单。予以驳回。自行转变行

2、程而事先未获得部门经理以上人员的批准并报备人事部，则所发生费用公司一律不予报销。五、 差旅费支出限额“六”条执行。如下表：级 别间夜/元城市类别一类二类三类其他总经理300300200200总监300300200200部门经理240200160150其他员工其他员工200170130100注：一类城市：北京、上海、广州、深圳二类城市：省会城市旅游旺季城市 三类城市：各地级市(设区市)其他：各县市级。5.2.1、同性别员工一起出差，须安排标准间两人同住。多人一起同往一地出差的，住宿方式的安排应以节约为准。、伙食费：出差期间的伙食费，每餐补助20元，早餐不予补助。、交通费：城际交通工具乘坐标准如下

3、职务火车轮船飞机工具总经理软座/软卧/一等座二等舱头等舱据实报销总监软座/软卧/二等座三等舱经济舱据实报销部门经理硬座/硬卧/二等座坐席通仓限乘据实报销其他人员硬座/硬卧/二等座坐席通仓限乘据实报销其他交通、来回地交通工具主要包括飞机、火车、长途大巴及其它交通工具。选乘交通工具以便捷经济为主。其他交通5.4.2.乘坐大巴、火车高铁、动车、直达、特快等列车小时以内可以到达的，以乘坐大巴、高铁二等座、动车二等座、其它列车硬座为主，假设遇列车在晚上7点之后动身且夜间乘车6小时以上的，可以选乘该列车的硬卧。5.4.3 乘坐火车动车、直达、特快等列车12小时以内可以到达的，以乘座火车硬卧为主。上述两种状

4、况外，可以选乘飞机经济舱。选乘飞机以当天最优价格时段出行为优先。同一天内到达且飞机票价格优于火车票价格的，员工可乘坐飞机。5.4.6 员工出差应提前做好预备，假设因员工个人缘由没有安排好而没有赶上火车、飞机航班等长途交通工具，所产生的退、换票、改签费用自行担当。、市内交通费：依据乘坐的轨道交通、公交车等据实报销。原则上不得乘坐出租车/网约车，但以下状况除外：出差目的地偏远，没有公共交通工具的；携有巨款或重要文件须确保安全的；收发货物笨重，搬运困难或时间紧迫的；伴随重要客人外出的；执行特别业务或夜间办事不便利的； 以上状况须请示部门经理同意前方可报销。、其他费用：据实报销。准报销。六、 开车出差

5、费用支出限额出于安全等因素的考虑，公司不鼓舞自带车辆出差，如因特别因素必需开车前往的，需在商旅出差审批单上注明并经主管领导批准前方可。、行车费用：出差期间实际发生的油费、过路过桥费、停车费等车辆使用费用，依据有效发票据实报销。、开车出差的住宿费、伙食费和其他费用依据第“五”条规定执行，城际交通费和市内交通费不再报销。、出差期间产生的车辆违章所产生的扣分及罚款由当时司机担当，公司不予报销。、未经批准，自行驾车出差的，交通费按城际交通工具乘坐标准报销，报销人需供给等额发票。七、费用相关说明从晚7点到次日早上7点在火车上乘坐6小时以上，或者连续乘坐火车12小时以上，依据标准可以人员，赐予两种票额差额

6、60%的补助。销。其他要求依据第“六”条规定执行。、出差天数按出差的日历天数计算，以火车、飞机、长途汽车或轮船票的实际动身、到达时间为准，按以下标准计算：动身：中午12点以前动身为一天，中午12点以后至零点以前出发为半天。返回：中午12点以前返回为半天，中午12点之后至零点以前返回为一天。、住宿费标准按出差天数减一天计算。市办理业务的半日内返回人员只报销来回交通费。票据；报销招待费的，当餐伙食费不再补助。、外地员工在回到其住房所在城市出差时，住宿费不再报销。及伙食费补助。/如飞机晚点深9点至凌晨6点无公交车的状况等可以乘坐出租车/网约车。八、借款和报销、员工因出差借用备用金，依据公司备用金治理

7、制度执行，备用金只能用于所申请业务，不得挪用。 财务部对备用金借款实行前借不清、再借不办的治理原则。、全部员工出差归来后七个工作日内须在钉钉上提交商旅报销，办理出差报销及还款手续，逾期未办理者，不应预借下次差旅费，且原预借差旅费将从其当月薪资中扣回。票据须完整无损，票据上注明具体信息如住宿发票应注明：。报销金额。、出差人员非因公需要开支和超出报销标准的一切费用均由个人担当。如酒店内客房酒水费、上网费等。、财务部会对出租车费的报销从严审核，确因需要报销出租车和路线。、交通费票据须注明起、终点。、多人一同出差，或不同部门因合作而出差的，由出差事项的主导部门一人汇总票据进展报销，不得多人分次报销。、财务人员依据差旅费用标准，检查各项费用票据。任何不符合国家及公司规定的