财务情况说明书

1、 JJSPC财务情况说明书书2002年7月月5日靖远第二发电有有限公司JINGYUAAN SECCOND PPOWER CO.,LLTD生产技术指标运营生产技术指标运营1、本月完成发电量1、本月完成发电量28975.2万千瓦时，累计完成发电量128154.6万千瓦时其中:#5机组本月完成发电量17213.4万千瓦时，累计完成发电量58522.8万千瓦时；#6机组完成发电量11761.8万千瓦时，累计完成发电量69631.8万千瓦时。2、本月实现上网电量27648.72万千瓦时，累计实现上网电量122301.51万千瓦时。其中:#5机组本月实现上网电量16417.76万千瓦时，累计实现上网电量5

2、5870.22万千瓦时；6#机组本月实现上网电量11230.96万千瓦时，累计实现上网电量66431.29万千瓦时。3、本月实现发电煤耗347克/千瓦时,累计发电煤耗337克/千瓦时；本月实现供电煤耗365克/千瓦时，累计实现供电煤耗355克/千瓦时。4、本月设备利用小时482.92小时，上半年设备利用小时2135.91小时。5、本月完成厂用电率本月5.02%,上半年累计完成厂用电率5.07%。技术指标及简要分析技术指标及简要分析六月份由于水电电根据电网需需要参与调峰峰，火电保持持最大方式运运行。我公司司结束单机运运行状态，在在6月7日#6机组由备备用停机状态态投入运行。同同时我公司参参与调峰

3、电量量较多，负荷荷率较上月有有明显下降，厂厂用电率有所所上升，发电电煤耗较上月月上升11克克/千瓦时，供供电煤耗完成成365克/千瓦时，较较上月上升113克/千瓦瓦时。六月份经济技术术指标序指标单#5机组#6机组全 厂号名称位本 月年累计本 月年累计本 月年累计1发电量万千瓦时17213.4458522.88011761.88069631.88028975.220128154.602厂用电量万千瓦时822.293100.644631.273394.0991453.5666494.7333厂用电率%4.785.305.374.875.025.074上网电量万千瓦时16417.77655870.2

4、2211230.99666431.22927648.772122301.515平均负荷万千瓦23.9125.9120.8425.1045.1250.926负荷率%79.7086.3769.4783.6775.2084.877运行小时数小时7202258.733564.402774.433642.202516.5998设备利用小时小时573.781950.766392.062321.066482.922135.9119耗原煤量吨752582499745260429569912786254567310原煤折标煤量吨591741972674121923378510039343105211燃油耗用量吨

5、1.93182.2573.26473.3275.19655.5712油折标煤量吨2.76260.36104.66676.17107.41936.5313耗标煤总量吨591771975274132423446110050043198814发电煤耗克/千瓦时34433835133734733715供电煤耗克/千瓦时361356371354365355经营状况经营状况六月份上网电量为六月份上网电量为27648.72万千瓦时, 根据甘肃省物价局甘价工(2000)87号文，上网电价按360元/千千瓦时结算,本月实现利润2525万元。累计实现利润6632万元。财务资料简要分析财务资料简要分析1. 生产成本

6、本： 本月生生产成本51161万元，单单位生产成本本0.1877元/kWhh。累计生产产成本264462万元，平平均单位成本本0.2166元/kWhh。2. 财务费用用：本月财务务费用6800万元，累计计财务费用33653万元元。3. 管理费用用：本月管理理费用45万万元，累计管管理费用3887万元。4. 销售费用用：本月销售售费用97万万元，累计销销售费用4997万元。2002年6月月份公司财务务情况列表如如下 ：二二年六月月份财务情况况简表项目单位本月数本年累计数上年同期 6月月份数上年同期 累累计数一. 销售电量量万千瓦时27648.772122301.5115483.220412516

7、4.116二. 不含税电电价元/千瓦时307.69307.69307.69307.69三. 产品销售售收入万元850737631476438512四. 截止6月月30日尚未未收回的电费费万元2932836787五. 减：产品品销售成本万元516126462377627427 其中:（11）燃料费万元1903820410038082 （2）水费万（3）材料费万元1224426036129 （4）外够动力力万元14110 （55）工资及福利利费万元4132216 （66）运行维修修费及服务费费万元3002127 （77）计提折旧旧万元177910648177910673

8、（88）计提大修修费万元20012042001200 （99）其他费用用万元254922104735六. 产品销售售毛利万元33461116998811085 减：销售售费用万元9749723188 管理费用万元4538749392 财务费用万元68036535364259七. 营业利润润万元252466323806246 加：营业业外收入万元 补贴收入 减：营业业外支出万元八. 利润总额额万元252466323806246电费回收 电费回收本月共收取电费费8300万万元，截止66月30日累累计欠收电费费293288万元。2002年公司司电费收取情情况表单位：万元日期应收电费实收电费欠收电费（

9、每月月底）当月累计收取日期收取金额当月合计2001年122月261562002年1月月11697378531月9日30008500293531月15日20001月24日25001月29日10002002年2月月6645359982月9日25006800291982月21日20002月28日23002002年3月月6452356503月11日20005500301503月19日20003月26日15002002年4月月7097372474月8日25006000312474月20日20004月23日15002002年5月月6816380635月9日20007500305635月16日20005月2

10、2日20005月30日15002002年6月月7065376286月6日25008300293286月19日25006月25日18006月30日1500合计4577242600生产成本分析1、燃料本月实际发生燃燃料费19003万元，其其中燃煤费11882万元元,燃油费221万元。燃燃料单位成本本为68.883元/kkkWh，其中中燃煤单位成成本为68.07元/kkkWh，燃燃油单位成本本为0.766元/kkWWh本年累计实际发发生燃料费88204万元元，其中燃煤煤费80233万元,燃油油费181万万元。燃料单单位成本为667.08元元/kkWhh，其中燃煤煤单位成本为为65.600元/kkWW

11、h，燃油单单位成本为11.48元/kkWh。燃煤单位成本较较高的原因：一、1-3月份份消耗的255万吨和20002年3月月31日移交交的库存煤炭炭，仍然是通通过第一发电电有限责任公公司采购的，价价格按照上年年含税结算价价165.55元/吨(不不含税价1446.5元/吨)计算。比比我公司3、44、5月份通通过市场自行行采购统配矿矿燃煤23万万吨的加权平平均不含税单单价137.56元/吨高9元吨。二、不具备掺烧烧价格较低的的小窑煤的条条件，暂时还还无法通过掺掺烧价格较低低的小窑煤来来降低燃料成成本。据调查查小窑煤不含含税价只有1100元/吨吨。 三、考虑到铁路路专用线服务务协议尚未谈谈定和接管煤煤

12、场后其他杂杂费等费用的的支付，暂以以10元/吨吨计算此笔不不可预见费用用。四、本年累计供供电煤耗为3355克/千千瓦时较上年年供电煤耗3347克/千千瓦时升高88克/千瓦时时。燃煤成本本增加1744 万元。五、燃油比去年年同期5711吨多消耗884吨，燃油油成本增加223万元。712月假设设平均供电煤煤耗为0.3352克/千千瓦时、预计计消耗燃油4420吨、燃燃煤入炉煤发发热量23.09千焦、掺掺烧23万吨吨小窑煤，燃燃料费预计7712月发生生102977万元，本年年预计完成数数为185001万元。如如果这样，完完成本年预算算应该是没有有问题的。六月份进厂煤单单价分析一览览表矿名天然煤量热值天

13、然煤单价政策性加 价铁路运费运杂费不含税价单位进项税额含税价标煤单价本月不含税价总总额（万元）王 矿4642122.5951.3961.6730.841.95145.8516.36162.21210.18677.05大水头951624.3156.6061.6725.061.95145.2816.51161.79194.80138.24魏 矿585621.6446.5661.6725.581.95135.7615.23150.99204.2379.50红一矿3501425.1260.8661.6727.581.95152.0617.24169.30197.27532.41红四矿1213923.3

14、357.6061.6728.311.95149.5316.88166.41208.78181.50宝 矿小窑煤合 计10894623.5855.3261.6728.721.95147.6616.65164.31203.961608.700 单单位：吨 元 MJ/Kgg % 元 / 吨上半年累计进厂厂煤单价分析析一览表矿名天然煤量热值天然煤单价政策性加 价铁路运费运杂费不含税价单位进项税额含税价标煤单价本月不含税价总总额（万元）王 矿11394822.5551.3761.6730.841.95145.8316.36162.19210.521661.711大水头3342824.8458.7161.

15、6725.061.95147.3916.78164.17193.45492.69魏 矿2000821.7849.3961.6725.581.95138.5915.60154.19207.21277.29红一矿7612825.0460.6661.6727.581.95151.8617.22169.08197.631156.088红四矿1677523.4458.0361.6728.311.95149.9616.93166.89208.39251.54宝 矿48823.9558.1061.6727.451.95149.1716.88166.05202.937.28小窑煤合 计26077523.575

16、5.3161.6728.571.95147.5116.64164.15203.843846.599 单单位：吨 元 MJ/Kgg % 元 / 吨2002年从靖靖远第一发电电公司领购燃燃煤情况如下下：一月份领领购822559吨，金额额为12055万元；二月月份领购799858吨，金金额为11770万元；三三月份领购887945吨吨，金额为11289万元元。2002年四月月初靖远第一一发电公司移移交燃煤744365吨，金金额为10990万元。2、水费甘肃省物价局已已对白银华电电供水公司提提出的水价加加价请求予以以批复：由原原结算单价11元/吨（不不含税价0.88元/吨）调整为为1.26元元/吨(不

17、含含税价为1.08元吨吨)。本月实实际发生水费费176万元元，单位成本本为6.366元/kkWWh，本年累累计发生水费费589万元元，累计平均均单位水费为为4.8元/kkWh。预计下半年水费将发生1000万元，全年预计为1584万元，超过年初预算1299万元的285万元。3、材料费本月实际发生材材料费1222万元，单位位材料成本为为4.4元/kkWh，本本年累计发生生材料费4442万元，单单位成本为33.6元/kkkWh。确确保材料费用用控制在年初初预算18000万元之内内。接收自行管理理后16月份累计计从靖远第一一发电公司物物资供应部门门领购材料物物资184万万元。经过多次商谈谈截至目前共共

18、移交暂估价价约为13884万元的材材料及事故备备品。随着班组库存存材料的减少少和下半年负负荷增大，预预计下半年日日常检修任务务的增多材料料费会呈现上上升趋势，因因此材料物资资的购领存制制度亟待加强强和完善。4、工资及福利利费本月实际发生工工资及福利费费413万元元，单位成本本为14.993元/kkkWh。本年年累计已发生生工资及福利利费22166万元，单位位成本为188.12元/kkWh。包包括按工资总总额52.55%计提的各各项福利费及及基金7622万元。随着着上网电量的的增加单位成成本将会进一一步降低。5、折旧费 本月月实际计提折折旧费17779万元，单单位成本为664.34元元/kkWh

19、h本年累计已已提折旧费110648万万元，折旧费费单位成本为为87.066元/kkWWh。根据公公司固定资产产原值和本年年资产增减变变化情况，预预计712月还将将计提折旧费费108755万元，全年年预计计提固固定资产折旧旧费215223万元。 6、修理费大修理费采用预预提方式，按按每月2000万元预提。本本年6号机组大修改改为明年进行行。根据现有有材料预计本本年将实际发发生设备常规规修理费和预预提大修理费费共15000万元。7、服务费本项目所列数据据包括1月16日前应支支付给白银靖靖电二厂的运运行维护费3327万元和和本年预计发发生的公用设设施服务费。由由于新的服务务协议没有签签订，接管后后的

20、服务费尚尚未结算，目目前暂以3000万元/月月进行预提。根根据目前商谈谈的情况包括括铁路服务内内容在内年服服务费在29900万元之之内。8、外购动力费费外购动力费是向向靖远第一发发电公司购买买的生产用蒸蒸汽费和启动动电力，16月份通过过机组实际耗耗用的数量以以48.544元/吨的单单价结算，发发生外购动力力费110万万元。此项费费用中的蒸汽汽费因存在一一个相互供应应的问题，新新的结算方式式和结算单价价尚在商谈中中。预计本年年发生外购动动力费2433万元。9、其他制造费费用本年累计已实际际发生其他制制造费用9222万元，其其中保险费3335万元、排排污费为833万元，税金金（房地产税税）145万

21、万元、递延资资产摊销1224万元、低低值易耗品摊摊销51万元元、业务招待待费10万元元。预计今年年将发生其他他制造费用总总计为23000万元。由由于公司刚刚刚接管运行，缺缺乏以前年度度的基础资料料，无法进行行对比分析，针针对这种情况况，公司领导导已敦促相关关部门积极调调研制定制度度，加强管理理、杜绝漏洞洞。其他制造费用构构成明细情况况项目单位本年累计发生数数上年同期数办公费万元9差旅费万元11低值易耗品摊销销万元51劳动保护费万元22运输费万元11保险费万元335排污费万元83税金万元145业务招待费万元12机物料消耗万元15递延资产摊销万元124绿化费万元21警卫消防费万元16其他万元67合

22、计万元922财务费用本年累计已发生生财务费用33653万元元。由于长期期借款本金的的归还和部分分贷款本金银银行贷款利率率根据人民银银行贷款利率率的调整，本本年财务费用用比去年同期期有较大幅度度的降低。根根据借款合同同和贷款利率率预计7-12月份发发生财务费用用3547万万元。管理费用本年累计已发生生管理费用3387万元，与与去年同期相相比总额及子子项目均有不不同程度的降降低。全年控控制在9000万元以内。销售费用根据电网调调度协议按按上网电量11.5元/kkkWh向西西北电网公司司支付的调度度费，截止目目前已计提调调度费1833万元。预计计612月计提提225万元元。根据电力过过网协议按按上网

23、电量22元/kkWWh向甘肃省省电力公司支支付过网费，截截至目前包括括元月份116日支付付电力公司110元/kkkwh的运行行管理费 885万元和需需要支付给甘甘肃省电力公公司的该费用用228万元元，本年累计计已发生运行行管理费和过过网费3144万元。预计计7-122月份发生过过网费3288万元。其他需要说明的的情况1、资金借贷情情况2、电费回收情情况2002年公司司在电费回收收工作中做到到“有理、有据据、有节”，向甘肃省省电力公司讲讲明公司经营营中的困难， 2002年应收电费年初余额为36628万元，本年一至六月份应收电费45772万元，实收电费为42600万元。截止六月底累计欠收电费398

24、00万元。 (包括1998年电费差3992万元，1999年电费差10472万元)。同时努力完成了二届五次董事会关于98年电价差额补偿金3000万元的决议的一半。3、应交增值税税情况年初未交增值税税4065万万元，本年一一至六月份销销项税额为66397万元元，取得进项项税额11001万元，本本年应缴增值值税52966万元，实际际已缴增值税税6659万万元，未交增增值税为27702万元。4、所得税情况况上半年实现税前前利润66332万元，根根据甘肃省国国税局关于于开发大西部部税收优惠政政策，5号号机组“两免三减半半”所得税优惠惠政策于20001年122月31到期期。公司抓住住西部大开发发这个良好的

25、的时机，在关关于5号机组延长享享受企业所得得税三减半的的优惠政策的的申请的基础础上，再次向向国税部门提提出5号机组所得税税延长三年减减半的申请，并并制定了督办办协调措施。尽快使这项政策得到落实。6号机组以20000年度为为盈利年度，开开始享受“两免三减半”的所得税优优惠政策，因因此，20002年度5号号、6号机组组均按减半计计算所得税，上上半年预缴5500万元,补缴上年所所得税汇算清清缴差额344万元. 5、存货收、发发、存情况表表六月份存货收、发发、存情况表表 单单位：万元序号存 货 类 别别月初库存本月收入本月发出月末库存库存数量一燃料1101160719048041煤炭832160718835562柴油26921248二原材料1479751121442三低值易耗品825249四材料成本差异-109-4-8-105总 计2479170320322150上半年存货累计计收、发、存存情况表 单位：万元序号存 货 类 别别移交库存累计收入累计发出期末库存库存数量一燃料1436387645088041煤炭1064387643845562柴油372124248二原材料14942372891442三低值易耗品65569四材料成本差异-110-18-23-105总 计2820416048