财务有哪些制度要上墙

1、欢迎下载内容仅供参考财务部工作职责1、遵从各上级和项目主管的领导，依法进行会计核算，实行会计监督，保证会计资料真实，完整，可靠。为项目经营管理提供有效依据。2、负责本项目日常会计核算、成本核算、财务管理和其他财务会计行为的管理工作。根据实际发生的经济业务，按照规定确认、计量和记录各会计要素。3、合理设置成本核算对象，正确核算成本，收集、整理成本管理日常资料，坚持经济活动分析，履行在项目责任成本控制核算工作中的职能。、搞好资金管理，确保财务收支和往来结算手续正确完整，严格审核把关。、编制项目资金计划、财务指标月报、财务会计报告，并按规定报财务部。6、依法纳税，办理项目部各税的申报与缴纳工作。7、

2、规范会计基础工作，加强会计基础资料的收集和整理，以及文件、资料、合同和协议的保存和登记。8、积极配合项目各项工作，及时提供真实准确的会计数据。9、做好会计档案的建立，保管，移交工作；做到整洁、安全、保密。10、建立健全内部财务管理制度，接受财政、审计、税务等有关部门依法实施的监督检查工作。11、加强财务管理，严肃财经纪律。对不符合国家法规、公司制度、未按审批程序报销的原始凭证可以拒绝受理，并做好解释工作。12、加强业务学习，提高业务水平。针对项目管理中出现的问题提出合理建议。财务主管岗位职责1、在上级公司和项目主管领导下，管理项目财务部门工作。2、制定本项目的财务管理办法并具体执行其实施和运转

3、。3、负责项目部各项经济活动的会计核算和财务管理工作，规范执行相关的会计处理方法和程序。4、落实上级部门管理要求和本项目部的会议精神，定期对项目的经营结果和财务状况进行分析并及时报告工作。、负责编制项目部资金计划和年度财务收支计划，检查并分析计划的执行情况。、负责组织编制和审核项目建设各时期的财务报表，保证会计信息真实、完整。7、负责审核分包单位、工费承包单位及材料供应商等费用的结算和款项支付。8、负责财务工作计划和财务工作总结。9、负责项目部会计档案及其他业务资料（包括电子档案）的建立、备份、保管和移交工作。10、抓好本部门内部管理，完成领导交办的其他工作。出纳员岗位职责1、根据出纳工作要求

4、和业务核算流程，正确办理现金收支、银行结算和票据收付业务。2、及时登记现金和银行存款日记账，做到字迹清晰，数字正确。搞好货币资金的日清月结，随时掌握银行存款资金的变动与存量。3、每月 5 日前对上月银行往来明细账核对完毕，并编制银行存款余额调节表。4、妥善保管库存现金，银行票据和其他有效收付凭据，做好空白票据的领用登记工作，管、协助完成其他相关工作。会计员岗位职责1、审核票据、填制凭证，登记总账，编制会计报表，纳税申报。2、进行收入、成本费用、利润计算和明细分类核算，正确计算归集工程项目成本，编制收入、成本费用表及利润分析报表。3、进行往来单位明细核算，建立供应商、客户、分包商、挂靠单位信誉档

5、案。4证、转账凭证，正确归集成本费用。全固定资产明细卡，做到帐卡相符。6、负责低值易耗品、周转材料、小型机具、临时设施的会计核算；并登记相应台账。7、审核材料采购和收发凭据，正确核算材料点收入库收发、消耗、调拨等业务，与物资管理部门定期核对材料物资帐，并参与库存盘点，做到帐帐、帐实相符。8、负责办理员工备用金的借支、清理和追缴工作，登记备用金的备查辅助帐。9、负责复核分包单位、工费承包单位的结算单，编制记账凭证，并登记付款台帐。11、负责审核员工的考勤资料，内部承包班组结算资料，计算、发放员工工资、奖金， 准确计提和代扣代缴各社会保险费。12、按税收法规，进行各项税费计提、核算、申报和缴纳工作

6、。13、做好会计档案（包括电子档案）的建立、备份、归档、装订、保管和移交工作。14、规范会计基础工作，及时收集整理各项基础数据。15、完成领导交办的其他工作。篇二：财务上墙制度根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。第二条 公司会计核算遵循权责发生制原则。第三条 财务管理的基本任务和方法：（一）筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全，努力提高公司经济效益。（二）做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。（三）加强财务核算的管理，以提高会计资讯的及时性和准确性。（四）监督公司财产的购建、

7、保管和使用，配合综合管理部定期进行财产清查。（五）按期编制各类会计报表和财务说明书，做好分析、考核工作。第四条 财务管理是公司经营管理的一个重要方面公司秘密。第二章 财务管理的基础工作不可缺少的书面证明，是会计记录的主要依据。章。会计核算应以实际发生的经济业务为依据，按照规定的会计处理方法进行，保证会计指标的 口径一致，相互可比和会计处理方法前后相一致。核。货币资金、有价证券、往来单位或个人等进行相互核对，保证帐证相符、帐实相符、帐表相 符。必须有监交人负责监交，交接人员及监交人员应分别在交接清单上签字后，移交人员方可调 离或离职。聘请中国注册会计师验资，根据验资报告向投资者开具出资证明，并据

8、此入帐。调整实收资本。以外的人转让出资和购买其他股东转让的出资。财务部门应据实调整。第十五条 公司以负债形式筹集资金，须努力降低筹资成本，同时应按月计提利息支出， 并计入成本。准后处理。务部门撤销担保。第十八条 现金的管理：严格执行人民银行颁布的现金管理暂行条例的安全和完整。公司的一切现金收付都必须有合法的原始凭证。盖银行帐户印签。存款馀额调节表，对未达帐项进行分析，查找原因，并报财务部门负责人。第二十二条 应收帐款的管理：对应收帐款，每季末做一次帐龄和清收情况的分析，并报须在公司授权范围内进行，按现行财务制度规定记帐、核算收入成本和损益。成本法核算；拥有实际控制权的，长期投资采用权益法核算。

9、20002 年的。第二十八条 固定资产的购置和调入均按实际成本入帐提，分类折旧年限为：（一）房屋、营业用房 30 年（二）通讯设备、交通运输设备 3 年（三）电子电脑、办公及文字处理设备 3 年（四）电器设备、安全保卫设备 3 年三十条 对固定资产和其他资产要进行定期盘点，每年末由综合管理部负责盘点一次，盘点中发现短缺或盈馀，应及时查明原因，并编制盘盈盘亏表，报财务部审核后，经总经理批准后进行帐务处理。10 年的期限摊销。第三十二条 递延资产是不能全部计入当期损益，需要在以后年度内分期摊销的各项费用，包括开办费，租入固定资产的改良支出和摊销期限超过一年，金额较大的修理费支出。 开5在有效租赁期

10、内分期摊销。责发生制原则确认，并认真核实、正确反映，以保证公司损益的真实性。第三十四条 营业收入要按照规定列入相关的收入专案，不得截留到帐外或作其他处理。第三十五条 公司在业务经营活动中发生的与业务有关的支出，按规定计入成本费用。成本费用是管理公司经济效益的重要内容。控制好成本费用，对堵塞管理漏洞、提高公司经济效益具有重要作用。第三十六条 成本费用开支范围包括：利息支出、营业费用、其他营业支出等。（一）利息支出：指支付以负债形式筹集的资金成本支出。（二）营业费用包括：职工工资、职工福利费、医药费、职工教育经费、工会经费、住 差旅费、车辆使用费、报刊费、会议费、办公费、劳务费、董事会费、奖励费、

11、各种准备金 等其他费用。（三）固定资产折旧费：指公司根据固定资产原值和国家规定的固定资产分类折旧率计算摊销的费用。（四）摊销费：指递延资产的摊销费用，分摊期不短於5 年。（五）各种准备金：各种准备金包括投资风险准备金和坏帐准备金。投资风险准备金按年末长期投资馀额的 1%实行差额提取，坏帐准备金按年末应收帐款馀额的1%提取。（六）管理费用包括：物业管理费、水电费、职工工作餐费、取暖降温费、全勤奖励费等其他费用。第三十七条 职工福利费按工资总额 1423%计提。住房公积金经批准后，由公司按职工工资总额的一定比例逐月交纳。度规定的行为应及时向领导反映。第三十九条 公司各项成本费用由财务管理中心负责管

12、理和核算，费用支出的管理实行预算控制，财务管理中心要定期进行成本费用检查、分析、制定降低成本的措施。第四十条 公司营业利润营业收入 营业税金及附加 营业支出利润总额营业利润投资收益营业外收入 营业外支出（一）投资收益包括对外投资分得的利润、股利等。（二）定程式经批准的应付款项等。（三）亏和毁损报废净损失、非常损失、公益救济性捐赠、赔偿金、违约金等。 第四十一条 公司序分配：（一）被没收的财物损失，支付各项税收的滞纳金和罚款；（二）弭补公司以前年度亏损；（三）提取法定盈馀公积金，法定盈馀公积金按照税后利润扣除前两项后的1050时不再提取。（四）提取公积金、公益金按税后利润的5计提，主要用於公司的

13、职工集体福利支出。（五）向投资者分配利润，根据股东会决议，向投资者分配利润。第九章 财务报告与财务分析15 日内完成，年度财务会计报告应於次年90第四十三条 年末还应报送财务情况说明书。财务情况说明书主要内容包括：（一）业务、经营情况，利润实现情况，资金增减及周转情况，财务收支情况等。（二）财务报表需要说明的其他事项。第四十四条 财务分析是公司财务管理的重要组成部分对财务活动不同方案和经济效益的比较，为领导或有关部门的决策提供依据。第四十五条 总结和评价本公司财务状况及经营成果的财务报告指标包括费用利润率。第四十六条 会计电算化硬体设备是指专用於会计电算化的微机及其配套设备ups 电源等。会计

14、电算化硬体设备由财务管理中心统一管理和心经理批准，在不影响会计电算化正常工作情况下进行。调试后，应及时检查、核对，以确保相应帐务资料和功能模组的正确性。第四十八条 每月 10式进行。第四十九条 公司会计电算化未通过财政部门评审之前，采用微机和手工帐并行的办法。每月末，会计核算人员必须将手工帐与微机帐进行核对。保持手工帐与微机帐一致。第五十条 企业银行电子支付系统的管理ic第五十一条 本办法由公司财务管理中心负责解释。第五十二条 本办法自董事会通过之日起开始施行。财务管理制度版本二：制定本规定。第二条 公司财务部门的职能是：(一)认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。(二)建立健全财务管理的各种规

15、章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。(五)合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。(六)对有关机构及财政、税务、银行部门了解，检查财务工作，主动提供有关资料，如实反映情况。(七)完成公司交给的其他工作。之前，总会计师职责由会计兼任承担。第四条 公司各部门和职员办理财会事务，必须遵守本规定。财务管理制度财务工作岗位职责第五条总会计师负责组织本公司的下列工作：有效地使用资金；(二)进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益；第六条会计的主要工作职责是：篇三：财务上墙制度财务管理制

16、度一、财务管理原则：严格遵守国家的财经方针、政策、法令和法规；以提高效益为中心，实行全面经济核算医院内部经济责任制；财务管理要做到既为经营活动服务，又要监督医院的财务收支；二、财务管理的主要任务：提高资金利用效率，注重并规避医院财务风险；积极筹资、建立和健全内控管理制度，保证资产的完整、增值和有效使用；状况及其发展趋势，为经营决策服务；正确处理医院各方面的财务关系。三、管理体制：总经理在公司董事会授权范围内，自主开展经营活动，并对目标利润的实现负责。四、财务机构和财务人员公司下属医院设财务主任，全面负责医院的财务管理工作；五、财务管理的内容：使用效率。资金管理，办理现金出纳，做好银行往来结算工

17、作。对违反财务管理制度的行为有权阻止，并及时汇报总经理，提出处理意见。严格控制支出。审查或参与订立各项经济合同、协议，并监督其执行情况。的、系统的进行记录、计算和总结，从而反映出本医院的财务状况和经营成果。根据医院会计制度的要求，正确填制凭证，准确的记帐、登帐和结帐，做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结、按期编制报表。配合行政部门做好后勤财务管理工作。其他财务管理工作制定、完善和贯彻执行医院财务管理的各项制度；组织本医院财务人员的业务学习，努力提高专业水平； 负责做好各种财务会计资料的收集、归类和保管工作。财务科工作制度1以身作则，奉公守法，敢于同违法乱纪行为作斗争。2、做财务

18、预决算工作，合理组织收入，严格控制支出、杜绝预算外及无计划开支，对临时性开支严格审批手续，充分发挥财务保障职能作用。3、配合有关科室，定期对房屋、设备、器材、药品、材料、低值易耗品等医院财产进行经常性检查监督，及时清仓查库，防止积压、浪费。4、正确办理各项财务会计事务，按规定及时报送各种报表，做到数字真实、准确。5、加强医院经济管理，定期进行经济活动分析，会同有关部门做好经济核算管理工作， 向总经理提供经济信息，当好参谋。、严格执行财务开支审核制度（附：财务报销流程科室负责人和主管负责人签字后方可报销，及时办理因公借支的结帐报销手续。及时，并做好空白支票等银行票据的管理。8、会计人员要及时清理债权、债务、防止拖欠及呆帐发生。9、对各种记帐凭证、原始凭证、帐簿、报表等会计资料以及会计人员交接，均按财政部门的规定办理。年度终了，按照档案法规定，整理造册存档。10、各种票据确定专人管理，发放、领用、收回，及时登记注销。门诊挂号、收费工作制度1、根据医院财务管理规定，负责办理门诊病人挂号、收费工作。2、挂号处、收费处工作人员应坚守岗位