eas产品实施培训-资金系统初始化

1、报告人 周艳所属部门 EAS产品部EAS产品实施培训资金系统初始化EAS资金系统初始化指南关键基础资料维护关键参数配置初始化主要内容关键基础资料-金融机构EAS资金系统关键基础资料 金融机构 -设置说明 会计科目 账户管理策略 银行账户 内部账户 母子账户关系 结算方式 行名行号 客商财务信息金融机构：俗称银行，按地位和功能可分为中央银行、银行、非银行金融机构和外资、侨资、合资金融机构四大类。系统路径：【基础数据管理】-【辅助数据】-【财务会计数据】-【金融机构（银行）】在EAS中，金融机构中除维护银行信息外，内部资金组织（结算中心）、财务公司也在此维护。部分分析报表提供按银行维度进行统计汇总

2、，所以银行级次的设置需要根据客户分析需要进行设置，常见按地域、按银行的总分支行关系设置。注意：非明细级金融机构一般不能被引用。关键基础资料-金融机构EAS资金系统关键基础资料 金融机构 -界面演示 会计科目 账户管理策略 银行账户 内部账户 结算方式 行名行号 客商财务信息关键基础资料-会计科目EAS资金系统关键基础资料 金融机构 会计科目 -设置说明 账户管理策略 银行账户 内部账户 结算方式 行名行号 客商财务信息为保证集团会计核算方式的一致性，建议会计科目按如下规则设置：会计科目辅助核算使用对象会计科目辅助核算使用对象1002银行存款银行账户成员单位结算中心1003结算中心存款银行账户成

3、员单位2102内部单位存款内部账户结算中心2103结算中心借款银行账户成员单位1004内部单位借款内部账户结算中心关键基础资料-账户管理策略EAS资金系统关键基础资料 金融机构 会计科目 账户管理策略 银行账户 内部账户 结算方式 行名行号 客商财务信息维护账户的透支策略、存款管理规则、上划下拨规则关键基础资料-银行账户EAS资金系统关键基础资料 金融机构 会计科目 账户管理策略 银行账户 内部账户 结算方式 行名行号 客商财务信息关键基础资料-会计科目EAS资金系统关键基础资料 金融机构 会计科目 账户管理策略 银行账户 内部账户 -设置说明 结算方式 行名行号 客商财务信息内部账户是虚拟用

4、于核算成员单位集中到结算中心的资金的收支、余额情况的。为业务数据更清晰，建议集团约定，每个单位定义三种账户：单位名称（缩略）+“票据户”收到票据或是用票据进行结算支付时使用此账户；单位名称（缩略）+“贷款户”内部单位贷款时的贷款用此账户进行结算单位名称（缩略）+“结算户”除以上两项内容外的大部分内、外结算时账户 还可以根据实际情况增加专项管理账户。关键基础资料-会计科目EAS资金系统关键基础资料 金融机构 会计科目 账户管理策略 银行账户 内部账户 -界面演示 结算方式 行名行号 客商财务信息关键基础资料-会计科目EAS资金系统关键基础资料 金融机构 会计科目 账户管理策略 银行账户 内部账户

5、 结算方式 行名行号 客商财务信息结算方式-货币收付的程序和方法关键基础资料-会计科目EAS资金系统关键基础资料 金融机构 会计科目 账户管理策略 银行账户 内部账户 结算方式 行名行号 -设置说明 客商财务信息银行联行号：就是一个地区银行的唯一识别标志。用于人民银行所组织的大额支付系统小额支付系统城市商业银行银行汇票系统全国支票影像系统（含一些城市的同城票据自动清分系统）等跨区域支付结算业务。由12位组成：3位银行代码+4位城市代码+4位银行编号+1位校验位。 银企互联支付的必要基础资料 因数据经常更新，上线前可由客户向接口银行索要最新的银行联行号表，导入EAS，支持覆盖导入。关键基础资料-

6、会计科目EAS资金系统关键基础资料 金融机构 会计科目 账户管理策略 银行账户 内部账户 结算方式 行名行号 -界面演示 客商财务信息最新行名行号库信息关键基础资料-会计科目EAS资金系统关键基础资料 金融机构 会计科目 账户管理策略 银行账户 内部账户 结算方式 行名行号 客商财务信息设置后收付业务录入收款人信息或付款人信息时，选择客商，自动带出账户、银行信息EAS资金系统初始化指南关键基础资料维护关键参数配置初始化主要内容出纳登记日记账参数登账方式CS001登账类型，可选项有单据登账、凭证登账、手工登账。登账时间CS104单据登账设置，可选项有按业务日期、按系统日期。登账方式CS074收付

7、款单负数金额的登账方向选择，集团控制参数按单据定义登记借贷方式：负数收款单登借方负数，负数付款单登贷方负数 按反方向登账：负数收款单登贷方正数，负数付款单登借方正数登账金额CS106，收付款单金额登账方式，CS001登账类型为单据登账时此参数才有效。 按单据金额登账：根据收、付款单的金额登记一笔日记账； 按分录金额登账：根据收、付款单的分录金额逐笔登记日记账。关键参数设置-出纳参数银企互联参数提交银企节点TM108（结算业务参数）提交银企互联的节点业务单据：付款单、结算单付款时直接提交银企，银行付款单的生成和提交银企同步处理。银行付款单：付款单、结算单付款时提交生成银行付款单，由银行付款单提交

8、银企。银行付款单数据隔离BE003银行付款单的查询范围类型 全部：看到账套内全部公司的银行付款单信息 组织权限隔离：看到用户有权限的公司的银行付款单信息 制单组织隔离：看到当前登账组织制单的银行付款单提交银企数据逻辑控制 BE007银行付款单传银行摘要字数，手工录入字数，最大100 BE009业务单据提交银企时使用收款地区还是收款方省市 关键参数设置-银企互联参数EAS资金系统初始化指南关键基础资料维护关键参数配置初始化出纳初始化结算中心初始化其他业务的初始化主要内容初始化-出纳初始化启用期间设置 参数设置参数的作用：根据企业管理个性化需求，调整出纳管理业务流程、控制逻辑，使得出纳管理符合内部

9、管理和流程管理。重点参数列表：初始化-出纳初始化 参数用途参数详情日记账登账参数CS001(登账类型)CS104(单据登账设置)CS106(收付款单金额登帐方式)透支检查参数CS052(收款单的透支检查节点)CS053(付款单的透支检查节点)CS071(付款单提交时检查内部账户是否透支)预算控制参数CS042(收款单预算控制节点)CS043(付款单预算控制节点)CS079(收、付款单提交时扣减在途预算)结账控制参数CS002(存在未复核凭证不允许结账)CS019(出纳与总账余额相等才允许结账)CS055(有对内收/付款类型的收/付款单未生成凭证时禁止结账)CS056(有对外收/付款类型的收/付

10、款单未生成凭证时禁止结账)付款单流程参数CS024(付款单需要审核)CS062(提交结算中心的对外收、付款业务是否由结算中心自动收、付款)与票据集成参数CS007(日记账保存时自动核销支票)CS070(收款时自动核销应收票据)初始化-出纳初始化出纳管理初始化 现金初始化银行存款初始化银行对账单初始化初始未达账余额调节表平衡检查结束初始化与总账关联初始化-出纳初始化出纳管理初始化 现金初始化银行存款初始化银行对账单初始化初始未达账余额调节表平衡检查结束初始化与总账关联初始化-出纳初始化出纳管理初始化 现金初始化银行存款初始化银行对账单初始化初始未达账余额调节表平衡检查结束初始化与总账关联初始化-

11、出纳初始化出纳管理初始化 现金初始化银行存款初始化银行对账单初始化初始未达账余额调节表平衡检查结束初始化与总账关联初始化-出纳初始化出纳管理初始化 现金初始化银行存款初始化银行对账单初始化初始未达账余额调节表平衡检查结束初始化与总账关联初始化-出纳初始化出纳管理初始化 现金初始化银行存款初始化银行对账单初始化初始未达账余额调节表平衡检查结束初始化与总账关联初始化-出纳初始化出纳管理初始化 现金初始化银行存款初始化银行对账单初始化初始未达账余额调节表平衡检查结束初始化与总账关联初始化-出纳初始化出纳管理初始化 现金初始化银行存款初始化银行对账单初始化初始未达账余额调节表平衡检查结束初始化与总账关

12、联初始化-资金结算初始化资金结算初始化流程设置结算中心维护业务种类建立内部账户档案内部账户初始化 初始化-资金结算初始化资金结算初始化流程设置结算中心维护业务种类建立内部账户档案内部账户初始化 初始化-资金结算初始化资金结算初始化流程设置结算中心维护业务种类建立内部账户档案内部账户初始化 初始化-资金结算初始化资金结算初始化流程设置结算中心维护业务种类建立内部账户档案内部账户初始化 客户上EAS前是按往来核算内部单位之间往来的，需要往来对账清算对平后，按结算中心（总部）与各内部账户的余额来确定各内部账户的初始余额。应收票据的期初录入 考虑票据上线当月的总账1121应收票据的月初余额，所对应的库

13、存待收款的银行承兑汇票、商业承兑汇票的票面信息、金额单张或批量进行期初应收票据的录入。 期初的票据除不能生成凭证外，其他业务操作均与日常票据相同。初始化-票据业务的初始化融资业务的初始化，数据划分初始与日常的界定也是上线当月的月初。融资业务的初始化金额与授信额度关系。 举例，年初，中国银行给予XX公司的可循环使用的授信额度为500万，该企业3月1日发生了一笔借款，借款金额100万，5月5日还款20万。6月上线时，我们如何确定借款初始录入和授信额度的初始录入金额？ 未发生其他业务的情况下，授信额度500万，历史借款单录入，3月1日，借款单，借款金额100万，借款余额80万，关联对应的授信额度，此

14、时剩余授信额度为420万。 若授信额度为非循环使用的授信额度，授信额度500万，历史借款单录入，3月1日，借款单，借款金额100万，借款余额80万，关联对应的授信额度，此时剩余授信额度为400万。或授信额度直接按剩余额度录入400万，历史的借款单不关联对应的授信额度。初始化-融资业务初始化特别声明没有金蝶软件国际软件集团有限公司的特别许可，任何人不能以任何形式或为任何目的复制或传播本文档的任何部分。本文档中包含的信息如有更改，恕不另行通知。由金蝶软件（中国）有限公司和其分销商所销售的某些软件产品包含有其它软件供应商 的软件组件。Microsoft、WINDOWS、NT、EXCEL、Word、P

15、owerPoint 和SQL Server 是微软公司的注册商标。IBM、DB2、DB2 通用数据库、OS/2、Parallel Sysplex、MVS/ESA、AIX、S/390、AS/400、OS/390、OS/400、iSeries、pSeries、xSeries、zSeries、z/OS、AFP、Intelligent Miner、WebSphere、Netfinity、Tivoli、Informix 和Informix 动态ServerTM 是国际商业机器公司在美国或其他公司的商标。ORACLE 是ORACLE 公司的注册商标。UNIX是UNIX INTERNATIONAL CO.,LIMTED的注册商标、OSF/1 和Motif 是Open Group 的注册商标。Citrix、Citrix 徽标、ICA、Program Neighborhood 、MetaFrame 、WinFrame 、VideoFrame 、MultiWin以及此处引用的Citrix 产品名是Citrix Systems 公司的商标或注册商标。HTML是HATEMOGLU TEKSTIL GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.的注册商标，DHTML、XML和XHTML 是W3C、World Wide Web 协会、计