某信息技术有限公司财务制度

1、欢迎下载内容仅供参考财务管理制度第一章总则第一条第二条 为加强财务管理，根据国家有关法律、法规及财务制度，结合公司具体情况，制定本制度。第三条 财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约，精打细算，在企业经营中制止铺张浪费，降低消耗，增加积累。第四条 本制度适合本公司一切财务工作。第二章资金管理查。公司银行帐户必须遵守银行的规定开设和使用。银行帐户原则上只供公论并通过。经理临时出差时由委托人代管。第八条 银行帐户往来应逐笔登记入帐，不准多笔汇总记帐，也不准以未收支预记帐。各单位应按月与银行对帐单核对，未达收支，应作出调节表逐笔调节平衡。财务办理信汇、电汇、票汇（含自带票汇）律凭付款审批单

2、办理。付款审批单应附入付款凭证记帐备查。款、定金，叁仟元以下（3000）由公司总经理审批，叁仟元以上由股东会审批。第十一条根据已获批准签订的合同付款的，应严格按合同规定的期限付出， 不得早付或迟付，也不准改变支付方式和用途，非经收款单位（人）书面式委托，也不准改变收款单位（人）。凡委托其他单位（人）代付款的，律上报总经理批准。第十二条公司应建立资金回笼情况的跟踪制度。项目经办人必须逐项跟踪金回笼情况，每月25日前汇总上报总经理。第十三条未经总经理批准第十四条严禁将公款存入私人帐户，违者将追究法律责任第十五条第十六条领用空白支票，必须注明限额、日期、用途及使用期限。所有空白支票及作废支票均必须存

3、放保险柜内。严禁空白支票在使用前先盖上印章第十七条正常的日常费用开支，必须有正式发票，印章齐全，经总经理批后方能报销付款。第十八条第十九条第二十条公司购置固定资产（包括维修、租用），必须先立项、作出预算报经总经理批准后才能购置。严禁公司、企业为外单位（含合资、合作企业）项，都有权拒绝办理。否则将对经办人按违章论处并对该资金的损失负连带赔偿责任。审批。批件必须附入有关发票、单据入帐备查。需填写销售支出表，并注明所做项目及合同号，交项目经理签字，凭支票请领单办理支票或现金请领手续申请。 数额较大的（500）还须经总经理同意方可使用。第三章报销管理第二十五条据的合法性进行审查，由总经理进行最后的审批

4、。第二十七条 费用的控制实行计划管理，由需要支付费用的部门或个人先行填写“用款申请单”，列明：费用的性质、费用的用途、费用的预计金额、款项支付预计时间等要素，报总经理审批。第二十八条第二十九条第三十条费用发生过程中，当事人应充分取得费用的相关单据，如：合约或协议、合法的票据等，如因未能取得合法（被税务机关认可）票据的支出公司原则上不予以承担由当事人自行负责。如有特殊情况，须事先向总经理取得批准后可予以报销。（交通费、住宿费、餐饮费、招待费、办公费等）分类粘贴，便于归类计算和整理。当事人在填写“费用报销单”时，应遵照“实事求是、准确无误” 第三十三条 当事人应将填写完整、附件齐全的“费用报销单”

5、和已经审批过的意见。第三十五条第三十六条第三十七条 出差报销按以下规定：（一） 公司员工因业务需要远途出差时必须事先填报“出差申请书”，写明出差日程、出差目的地及出差事由等，总经理核准后方可出差。（二） 出差人员必须在出差结束返回后三日内填具“出差旅费报销单”，费用送请总经理核准方得凭以报销。（三） 员工出差补助（包括膳食、住宿、补贴等）按下列标准核发，超出部分员工自理。厦门（四） 180150定。多人出差，鼓励同住。（五）（六）（七）（八）（九）（十）（十一）（十二）出差人员住宿费必须取得住宿费凭证，但住宿自宅未取得住宿费证者减半支给住宿费。（十三）远途出差如利用夜间(午后9时以后，午前6时

6、以前)车次，住宿减半支给。（十四）（十五）市内及短程(一日内)出差人员，除按实报支车资外，另可报支误餐费。误餐费标准为：午餐元，晚餐元。下午一时以后销差者报午餐。下午七时以后销差者准加报晚餐。（十六）员工差旅费，应据实填报核发，如发现有虚报不实者，除将所领旅费追回外，并视情节轻重，予以惩处。第四章第五章薪酬管理第四十条薪第四十三条第四十五条第四十六条第四十七条绩效工资=岗位绩效工资绩效考核系数，绩效考核系数由绩效合同完成情况计算。第四十九条第五十条第五十一条第五十二条第五十三条 奖金包括业绩奖金和公司效益奖。业绩奖金金额及发放时间以具体签订的项目责任书确定。公司效益奖根据公司经营情况及员工全年

7、绩效考核在年终发放。第五十四条予以补助。工资中扣除。第六十条 工资在每月 15 日前存入员工工资帐户，遇国家法定假日顺延。新进人员从报到之日起薪，离职人员自离职之日停薪，按日计算。离职人员的薪酬按（基本工资+绩效工资）26.5第六十五条第六十六条一次。第六十八条 岗位调整后，个人的薪酬也随岗位的级别调整而相应的进行调整。第六章资产管理经办人员填写入库单，项目负责人签字。入库单中需详细注明有关产品各项情况（包括供货单位），并注明项目名称、合同号及用途。填毕交与经办签字后办理入库。经办人员须随入库产品收其所附外购合同。第七十条办理出库，需由经办人员填写出库单，项目负责人签字。单中应详细注明有关产品各项情况（需与购入货品名一致），并注明所做项目名称合同号。填毕交与项目经理签字后办理出库。出现差