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文档简介

1、nanhaizhanlue工作室 专业的智力产品提供商某化纤企业资金金部经理职务务说明书岗位名称总经理助理兼资资金部经理岗位编号所在部门资金管理部岗位定员1直接上级总经理及总会计计师职系直接下级资金主管工资等级200所辖人员3岗位分析日期2003.122.12本职： 职责与工作任务务： 职责一职责表述： 负负责编制公司司财务收支计计划和资金预预算，并协助助总经理对财财务计划和资资金预算进行行审核工作时间百分比比： 30%工作任务根据公司的生产产经营情况，负负责编制财务务收支计划和和资金预算，并并协助总经理理对财务计划划和资金预算进行行审核，保证证其顺利实施施。职责二职责表述：负责责编制和执行行

2、季度、月度度财务收支计计划和资金预预算，在满足足生产经营资资金需求的条条件下，合理理调度和安排排资金，有效效地利用各项项资产，提高高资金的使用用效率。工作时间百分比比： 30%工作任务对公司的生产经经营所需的资资金进行合理理调度，最大大限度的满足足公司的生产产经营所需的的资金，对每笔支付付款项进行严严格审核、签签章。职责三职责表述： 依依法合理地筹筹集资金，有有效地降低融融资成本和各各项费用工作时间百分比比：10%工作任务根据公司的生产产经营计划和和资金计划，保保证生产对流流动资金的需需求，对公司司的资金缺口口制定相关的融资计计划，选择有有利融资渠道道，努力降低低融资成本和和费用职责四职责表述

3、：监督督和控制资金金的使用工作时间百分比比：20%工作任务严格监督和控制制公司资金的的使用，保证证公司资金具具有较高的安安生性，并对对资金进行合合理分配，既保证生生产经营需求求，又要尽量量降低资金成成本，减少财财务费用职责五职责表述： 协协助总经理负负责制定内部部经济责任制制考核方案并并组织实施工作时间百分比比：10% 工作任务参与制定公司生生产经营、财财务等计划工工作，并对各各部门完成的的经营业绩进进行考核、评评审。职责六职责表述： 制制定资金管理理制度，并组组织实施工作时间百分比比： 工作任务对公司资金的支支付、调度、管管理制定相关关的制度，对对相关人员要要实行职务牵牵制，使公司司的资金活动能高速速度、高效率率的进行职责七职责表述：完成成总经理和总总会计师交办办的其他工作作工作时间百分比比：权力：资金调配权、支支付审批权、资资金计划和经经营计划制定定权、责任考考核权等工作协作关系：内部协调关系总经理、总会计计师、总经办办、公司办、销销售和采购部部门等外部协调关系各银行、税务、保保险公司、房房管、工商等等任职资格：教育水平本科及以上水平平专业财经金融类培训经历企业财务管理培培训、金融理理论与实务培培训经验从事三年以上财财务管理工作作知识技能技巧其它：使用工具设备办公自动化设备备，通讯工具具工作环境办公楼

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