存货管理制度

1、*有有限公司司存货管管理制度度第一章总总则为了保证证公司的的正常运运营，加加强存货货管理的的规范性性、安全全性，提提高存货货管理的的效率，结合公公司实际际需要，特制订订本管理理细则。存货定义义：是指指企业在在日常活活动中持持有以备备出售的的产成品品或商品品、处在在生产过过程中的的在产品品、在生生产过程程或提供供劳务过过程中耗耗用的材材料和物物料，主主要包括括各类原原材料、在产品品、半成成品、产产成品、商品、周转材材料等。为了降低低和分散散存货管管理风险险，建立立高效的的存货管管理制度度，公司司对存货货的日常常控制采采取存货货归口管管理的方方法。物物料管制制中心负负责原材材料、一一般五金金、刀具

2、具、模具具、零配配件、包包装材料料等生产产办公用用物品、油品化化工药品品、铁扣扣件物品品的收、发、存存管理；制造部部负责机机器设备备、半成成品和产产成品的的收、发发、存管管理。本制度适适用于公公司所有有存货的的业务处处理。本制度呈呈总经理理核准后后实施，增设修修订亦同同。第二章业业务处理理第一节存存货入库库管理物料管制制中心负负责外购购物料和和委托加加工物资资的验收工工作，机器设设备的验验收需通通知制造造部共同同参与，化工药药品、模模具、原原材料的的验收需需通知品品保部共共同参与与。验收内内容主要要包括资资料验收收和实物物验收两两部分，送货单单是资料料验收的的必备单单据。外购物物料、委委托加工

3、工物资运运抵公司司后，由由物料管管制中心心人员示示意警卫卫放行，物资先先存放于于验收接接货处，验收接接货处物物料的保保管职责责由物料料管制中中心承担担。物料料管制中中心验收收人员需需提示送货货人出示示送货单单，送货货单上的的物品采采购单号号、品名名、规格格、型号号、数量量及单位位等内容容必须填填写完整整，否则不不予验收收，直接接作退货货处理或或通知采采购补齐齐相关资资料后再再作验收收。对于于邮寄物物品，如如缺失送送货单或或信息不不完整，由物料料管制中中心人员员通知采采购补单单。送货货单验收收完毕，验收人人员带领领送货人人在物料总总验收处处登记，并在ERPP系统中中查看是否否存在相关关采购订订单

4、并进进行核对对，若无无相关资资料或核核对有误误，则作作退货处处理或通通知采购购补单后后再作验验收。对于钢材材、盘元元等原材材料入库库，原材料料运抵公公司后，先存放放于验收收接货处处。送货人人除了需需要提供供送货单单之外，还需提提供钢材材“材质证证明书”或“材质标标示”。送货货人将货货物运送送至物料料库后，物料管管制中心心验收人人员根据据ERPP系统中中相关的的采购订订单和采采购未交交货量，结合送送货单上上的信息息，对原材料料的质量和数数量进行行验收。在原材材料的质质量验收收方面，主要是是由品保保部采取取抽样检验验的方法法，通过肉眼眼查看外外观，用用工具度度量尺寸寸的方式式记录抽抽样结果果，若有

5、有一个样样本的抽抽样结果果与标准准结果存存在差异异，则认认为整批批产品的的质量不不合格，填写验验收单交交物料主主管审批批后直接接作退货处理理，并在EERP系系统中作作相关处处理后通通知采购购重新下下单。若若质量验验收合格格，随车车在地磅磅处磅毛毛重，随随后由验验收人员员带领送送货人下下货到物物料库，在过磅磅处过皮皮重并开开具磅码码单。若若送货量量在2吨吨以下，还须到到物料库库过小磅磅。对磅磅重结果果的处理理，若送货货单上净净重量大大于公司司磅净重，大于于余量在在送货单单净重量量的3范围内内，以送送货单上上净重量作作验收，超出以以上范围围以公司司磅净重重作验收收。若送送货单上上净重量量小于公公司

6、磅净净重，以以送货单单上净重量作作验收。对于所有有化工药药品、油油品等辅辅料入库库，物料验验收人员员负责化化工油品品等辅料料质量、数量的的验收和和下货现现场的管管理。化化工油品品运抵公公司后，先存放放于验收收接货处处，盐酸、液碱等等化工药药品的验验收需要要品保部部进行质质量检验验，并开具验收收单，若若质量检检验不合合格，则则由物料料管制中中心直接接作退货货处理。其他化工工药品由由物料管管制中心心进行抽抽样检验验，若抽抽样药品品与标准准药品无无差异，方可整整车下货货，否则则由物料料化工验验收人员员填写不合格格物品验验收单报物料料主管审审批后直接作作退货处处理，在在ERPP系统中中作相关关处理后后

7、通知采购购重新下下单。在物料数量量的验收收方面，首先随随车在地地磅处磅磅毛重，随后由由验收人人员带领领送货人人下货到到化工药药品类仓仓库，带送货货人到过过磅处过过皮重并并开具磅磅重单。除散装装药品之之外，重重量在22吨以下下的物品品，还须到物物料库过过小磅。对于磅磅重结果果的处理理，若公公司磅净净重大于于或等于于送货单单上的净净重量，以送货货单净重量作作为验收收计重标标准，否否则以公公司磅净净重作验验收。对于油油品和液液态类化化工药品品，不入入仓库直直接灌注注到流通通管道中中，但仍仍需在系系统中补补齐入库库和领用用手续。对于五金金、电器器、包装装材料等等其他外外购产品品入库，物物料管制制中心人

8、人员同样样需要作作资料验验收和实实物验收收。经查查验数量量相符、质量合合格后，验收人人方可作作入库处处理，若若点收后后发现送送货量大大于采购购量，则则对多送送物品开开退货单单后直接接作退货货处理，若质量量不合格格，则填填写不不合格物物品验收收单报报物料主主管审批批后直接接作退货货处理，在ERRP系统统中作相相关处理理后通知知采购重重新下单单。对于所有有委外加加工的模模具和配配件的入入库，委委托加工工物资运运抵公司司后，先先存放于于验收接接货处。物料管管制中心心验收人人员需根根据委外定定制加工工单的数量量和规格格对应加加工厂提提供的送送货单进进行验收收。验收收人员需需严格按按图纸检检测外加加工品

9、的的外观和和尺寸，模具的的验收需需通知品品保部共共同参与与。一旦旦遇到技技术问题题，不能能确定加加工物资资质量是否否合格，还需通知使用用部门一一同验收收。若送货单单上注明明加工物物资是半半成品，在标签签上必须须作相关关说明后后方可作入入库处理理。对于赠品品、样品品和试用用品，送货单单上必须须注明相相关字样样，物料料管制中中心验收收人员无无需作质质量检验验，在物物料标签签上注明明后作入库处理理，送货货单必须须归类保保存。若样品或或试用品品可用，供应商商要求付付款，以以送货单单上数量量为准进进行付款款。若使用过过程中发发现样品品或试用用品不可可用，需需供应商商在物料料送货单单上签字字确认后后将物品

10、品带回。外购物品品和委托托加工物物资通过过数量和和质量验验收后，验收人人员在送货货单上签签字，收收客户联联留底作作账，其其余各联联交于送送货人。进行过过磅验收收的物品品，还需需填制磅磅重单，磅重单单一式三三份，一一份留底底，其余余两份分分别交采采购和财财务备份份。若物物品没有有通过质质量检验验，品保保部开具具不合格格物品验验收单，由验收收人员报报物料主主管，并并将物品品存放于于退货区区域，物物料主管管审批后后直接作作退货处处理，在在ERPP系统中中作相关关处理后后通知采采购重新新下单。合格品品入库后后，验收收人员需在标标签纸上上填写物物料十六六码、物物品名称称、采购购部门、供货厂厂商及送送货数

11、量量，粘附附于实际际物品后后将物品品存放在在指定地地点。除机器设设备由制制造部负负责入库库管理，其他外外购物料料、委托托加工物物资经验验收后，均由物物料管制制中心人人员安排排入库和和管理工工作。盘盘元经验验收其外外观、尺尺寸及标标示合格格后，需需以喷漆漆方式识识别其材材质，并并按区域域分别存存放，验验收人员员需将供供应商提提供的装装车明细细表递交交给财务务部会计计对盘元元进行入入账处理理。物料管制制中心验验收人员员根据送送货单等等单据作作物料进进货入库库处理后后，需在在ERPP系统中中打印物料验验收单。物料验验收单在指定定人员复复核及物物料主管管签字审审核后，附上磅磅码单、质量验验收单等等单据

12、后后递交采购购科备份份，磅码单单还需提提交财务务备份。对于所有有产成品品，经过过包装或或桶装后后，需通过品保保部质量量验测程程序合格格后，由品保保部开具具验收单单，包装装科填写写仓储缴缴库单后后方可办办理入库库手续，产成品品仓库收收到质量量验收单单和仓库库缴库单单后，在在ERPP系统中中编制入入库单进进行入库库。若检检验不合合格，对对于报废废产品由由生产管管制科负负责安排排重新生生产，对对于质量量不合格格但经过过再加工工或重加加工仍能能达到标标准的产产品，进进行再加加工或重重加工处处理，加加工后仍仍需通过过品保部部的检验验后方可可入库。产成品品入库前前需由仓仓管员在在标签上上填写相相关信息息并

13、附于于实物上上，以便识别。第二节存存货出库库管理物料领用用时，各各领用单单位需填填写物料料领用单单，领用用单位主主管须在物料料领用单单上签字审核后，方可领领料。为为规范领领料管理理，各单单位需指指定人员员作为专专门的物物料领用用人。相关物物料管理理部门管管理员对对物料领领用单审审核无误误后，根根据“先先进先出出”的发发放原则则，予以以领用相应应规格和和数量的的物料。经领用用人核对对无误后后，管理理员在在在ERPP上编制制出库单单，管理理员和领领用人需需在出库单单、物料料领用单单上签字字，物料料领用单单由相应的的物料管管理部门门留底备备份，出库单单一式两两份，领领用人和和相关物物料仓库库各执一一

14、份。物物料领用用后，管管理员在在ERPP系统中中作销账账领用处理理。盘元领领用后，物料管管制中心心应依据据经过酸酸洗操作作后填写写的酸洗洗作业统统计表上上的重量量，经物料料管制中中心主管管审核后后再转会会计销账账。若遇遇到物料料库存不不足的情情况，由由相应的的物料管管理部门门填制请请购单，向采购购科申请请采购。原则上上，各物物料管理理部门需需每月对对领用数数量和库库存数量量进行统统计，若若发现库库存不足足，及时时提出请请购。产成品发发货，制制造部产产成品仓仓库在收收到销售售部门经经审批的的发货通通知单后后，需及及时安排排发货，并在产产成品出库前，再次检查产品品批号、规格、数量等等完全正正确后方

15、方可发货货。产成品品仓库管管理员填填制出库库单并签签字，出库单单需连续续标号，连续使使用，一一式三份份，分别别存于财财务部、销售售部和产成成品仓库库。包装科科根据产产成品仓仓库开具具的产成成品出货货明细表表，将包包装品贴贴上侧唛唛后装车车，如需需装柜，包装科科还需开开立装柜柜明细表表交制造造部存档档。出货货时由包包装科出出货人员员清点后后，在出货明明细表上上签名后后交回制制造部产产成品仓仓库存档档。货品出出厂前，应由包包装科开开立出货货单交警警卫后放放行。委外加工工领料，由生产产管制科科根据委委外加工工任务单单开具委委外加工工通知单单，并交交制造部部经理审审核后交交加工商商，加工工商凭委委外加

16、工工通知单单至相关关物料仓仓库领料料。原材材料仓库库须审核核相关单单据无误误后，根根据委外外加工通通知单备备料。原原材料仓仓库对于于不合公公司规定定的单据据一律不不予受理理。若库库存不能能满足，必须及及时将缺缺料情况况与生产产管制科沟沟通，确确定具体体处理办办法。仓仓库根据据委外加加工通知知单开具具委外加加工出库库单并相相互审核核后，交交加工商商签字确确认。加加工商凭凭签字确确认后的的委外加加工出库库单领料料和办理理出厂手手续。委委外加工工通知单单需连续续标号，连续使使用，一一式两份份，分别别存于加加工商和和生产管管制科。委外加加工出库库单需连连续标号号，连续续使用，一式三三份，分分别存于于加

17、工商商、原材材料仓库库、财务务部。三、退换换货管理理物料验收收人员在在物料验验收过程程中发现现质量不不合格，由物料料验收人人员开退退货单直直接作退退货处理理，并知知会采购购。若资资料已作作验收，验收单单尚未送送到财务务的，由由物料库库负责收收回验收收单，对对资料作作删除处处理。退退货时厂厂商出具具物料送送货回单单，物料料库人员员在送货货回单上上签字并并作说明明，物料料验收人人员开退退货单；若资料料已作验收并并到达财财务的物物品须退退货，物物料库在在ERPP系统作作退货输输入，并并拉出退退货单，要求采采购找出出对应的的送货单单，物料料库人员员签字后后把送货货单、退退货单一一起交于于采购作作退货处

18、处理。每每月月底底，物料料库把当当月的退退货情况况做一份份统计报报表交于于财务，以备财财务查询询。物料已通通过验收收且被现现场领用用或试用用，在使使用过程程中发现现物料质质量不合合格、安安装困难难或其它它状况，品保部部开具验验收单，由使用用单位携携带验收收单将相相关情况况报送物物料管制制中心，物料库库相关人人员填写写不合合格工作作联络单单，将将验收单单、不不合格工工作联络络单递递交采购购并通知知采购作作退货或者换换货处理理。确定定退换货后后，物料料库开具具退换货单单，物料料人员与与主管及及提货人人员在退退换货单单上签字字，取存根根联、记记账联存存根，客客户与警警卫各保保存一联联。没有物料料管制

19、中中心开具具的退货货单或换货单单，所有有换货和和退货均均不成立立，由各各单位自自行处理理。换货货必须在在1月内内完成，否则由由物料管管制中心心将记账账联递交交财务部部，通知知财务扣扣款。四、盘点点管理对于公司司所有的的原材料料、辅料、仓储包包装品、外包品品、仓储储半成品品、成品品及不合合格品等等，都需需要定期期进行盘盘点，制制造部、物料管管制中心心负责每每月对各自管管辖仓库库内的物物资进行行盘点，财务部部负责年年终盘点点。每次次盘点结结束，各各实施单单位应填填写盘点点表，若若物料盘盘点结果果与账面面数量不不符，应应写明原原因，交交部门主主管签字字后将盘盘点表和和结果说说明提交交财务部部备案。年

20、终盘点点前，各各单位在在收到财财务部盘盘点通知知后，对对盘点时时间、人人员作统统一规划划，并将将同一类类物品堆堆置在同同一地方方，便于于盘点。已经入入厂但尚尚未检验验或整理理入账的的外购物物料，以以及质量量不合格格正待处处理的外外购物料料，则应应于货品品上标示示“免盘点点”；中途途运送中中的物料料、成品品，必要要时，应应列册备备查，不不列入盘盘点范围围。盘点点时，相相关仓库库管理员员必须现现场陪同同财务部部人员进行行盘点，若发现现初盘结结果存在在错误或或遗漏之之处，应应即更正正或复查查，并将将最终盘盘点结果果呈报总总经理。 盘元作作为公司司重要的的原材料料，物料料管制中中心应每每月进行行盘点，

21、填制盘盘元库存存表并计计算盘元元周转率率，相关关结果需需递交采采购和财财务备份份。盘元周转转率=每每月领用用量/月月平均库库存量若盘元周周转率大大于0.5，表表明盘元元使用状状况良好好；若盘盘元周转转率小于于0.55，表明明盘元周周转状况况不良，需要降降低该盘盘元的进进货量，减少库库存，或或者视情情况加快快该盘元元的使用速速度。五、呆料料处理物料管制制中心和和制造部部每月对各自自所管辖辖的仓库库内的物物资进行行一次呆呆料分析析，并填写呆呆料处理理报批表表，分析析呆料产产生的原原因，初初步确定定呆料的的处置意意见以及及按此意意见处置置产生的的损失额额，由各各自的部部门主管管审核签签字后报报总经理

22、理审批。 若确定定是呆料料，先判判断该物物料是否否可以退退料，如如果可以以退料退退回给供供应商的的，则按按存货退退料处理理流程处处理。如如果不能能退则判判断该物物料是否否仍可使使用；如果仍仍可以使使用，则则先判断断是否近近期可用用，如果果近期不不能用的的直接记记录相应应信息，在能使使用时再再考虑相相应处理理方法。如近期期可用的的则先判判断能否否替代使使用，如如可替代代使用，则下达配配用计划划，车间间按计划划领料配配用；不不能替代代使用的的则返工工再利用用，下达达返工返返修计划划，返工工返修完完成后相相关计划划员下配配用计划划配用。如果以以上均不不成立则则提请报报废，提提请报废废的需报报部门主管

23、管审批，权限外外报总经经理审批批。呆料处理理报批表表连续标标号，连连续使用用。呆料料处理报报批表一一式两份份附上其其他相关关单据，存于各各呆料产产生的仓仓库和财财务部。六、废料料处理各部门需需直接报报废的物物料，严严禁采用用调拔单单方式转转移账面面数据，应填制制实物报报废审批批单并经经部门主主管审核核后由总总经理或或相关指指定人员员审批，办公用用品需经经资讯中中心审核核后由总经理理或相关关指定人人员审批批。各物物料报废废部门将将审批后后的实物物报废审审批单交交内销部部，内销销部据此此寻找合合适客户户询价出出售并在在实务处处理单上上签字确确认，签签字后的的实务处处理单一一式两份份，物料料报废部部门和内内销部各各执一份份。对于EERP系系统中有有库存的的实物，处理后后需在EERP系系统中制制作销售售出库单单；若无无，则无无需制作作销售出出库单，相关部部门凭收收款依据据移交实实物。各相关部部门应根根据实际际的报废废和处理理情况及及时更新新相关账账务；财财务部核核实销售售出库单单上注明明的废料料单价、金额，及时开开具发票票并收取取款项。实物报废废审批单单需连续续标