kcloudv售前方案多组织财务核算解决方案

1、K/3 Cloud 财务管了解决方案总账、智能会计平台第1页目 录总账第2页目 录企业财务管理困惑K/3 Cloud 财务管了解决方案方案价值第3页蓝海集团CFO企业不停发展，怎样在集团内多法人情况下完成复杂财务处理，提升财务工作效率？ 企业财务管理迷惑怎样满足多会计准则及税务准则不一样要求？快速实现财务处理中多账簿平行记账？第4页目 录企业财务管理困惑K/3 Cloud 财务管了解决方案方案价值第5页总账系统应用框架业务处理报表分析科目初始数据现金流量初始数据总账初始化基础设置凭证管理总分类账现金流量项目出纳复核凭证审核凭证录入控制策略会计策略凭证生成分录类型凭证模板智能会计平台初始化账簿币

2、别汇率体系会计日历会计要素核实维度科目凭证字摘要库记账凭证过账凭证查询凭证查询期末处理结转损益期末结账期末调汇现金流量其它存货核实现金流量查询凭证指定现金流量会计核实体系业务审核策略明细分类账核实维度分类总账核实维度明细表多栏式明细账科目余额表试算平衡表核实维度余额表核实维度明细表核实维度汇总表第6页系统整体应用流程第7页币别特征介绍应用场景系统预置了ISO标准部分惯用币别。用户需要依据自己企业实际情况去审核启用需要使用币别。有外币业务企业都需要进行币别维护。各个业务系统在进行单据录入时候需要引用。第8页汇率体系特征介绍应用场景汇率体系包含汇率类型和汇率设置。同一汇率类型下同一个生效日期期间内

3、，只能有一个汇率。有外币业务企业都需要进行汇率类型和汇率维护工作。各个业务系统在进行单据录入时候需要引用。第9页会计日历会计日历期间类型分为 月、自然月和周三种，周又分为52周、53周和445方式三种。系统预设了当前企业最惯用会计日历。会计日历能够进行灵活设置，而且多套方案并存，能够满足集团模式下各种会计制度分、子企业对期间管理。特征介绍应用场景第10页会计要素系统预制了中国新会计准则适用六要素。系统要先设置了会计要素，才能够进行科目表设置。会计要素会计要素是为了适应不一样会计准则国家对会计要素分类不一样。比如美国子企业，可能使用是国际准则五要素，也可能使用美国准则十要素。特征介绍应用场景第1

4、1页核实维度核实维度顾名思义就是核实维度，本版本暂时仅支持全部基础资料核实维度定义。核实维度与科目结合使用，用来进行业务辅助核实，财务报表分析和账务查询。特征介绍应用场景第12页科目科目基础资料实际上包含会计要素、科目表、科目类别、科目。会计科目是按经济内容对资产、负债、全部者权益、收入、费用和利润会计要素作深入分类类别名称，是财务记账基础。特征介绍应用场景第13页会计核实体系特征介绍应用场景依据组织机构设置会计核实体系。核实组织下级组织可选范围为包含本身在内全部业务组织。处理企业多维度管理需求，既能够满足财务汇报体系核实，也能够满足责任中心考评内部管理核实需求。第14页账簿特征介绍应用场景

5、依据企业财务管理需求设置总账账簿，定义账簿所在核实组织，适用科目表以及本位币等信息。在集团众多企业中可能有在海内外多处上市企业，要遵照不一样上市地会计准则与制度进行会计核实；也可能有不一样行业企业，需要用不一样科目体系进行核实。企业为了满足对外汇报与对内管理要求，也往往需要有两套账簿。第15页账簿科目初始化特征介绍应用场景账簿启用后，需要搜集手工账或者其它业务系统发生会计科目余额作为总账系统科目标初始数据。假如没有初始数据，能够直接进行结束初始化操作。账簿假如是自然年度1月启用，则只需录入科目期初余额数据；假如非自然年度1月启用，不但需要录入期初余额，还需依据实际情况录入本年累计发生额以及实际

6、损益数据等。第16页账簿现金流量初始化特征介绍应用场景用户录入账簿现金流量初始数据，现金流量初始数据是依据基础资料现金流量项目标明细项目罗列。年中启用账簿，才需要录入现金流量项目标初始余额数据，这么才能计算整年现金流量表。第17页科目初始数据批量引入特征介绍应用场景用户能够使用该功效直接引入外部文件或者业务系统科目初始数据，大大提升初始化工作效率。从外部文件引入时，用户需要先在科目初始数据录入界面引出科目初始化模板，在模板中填写对应数据后使用该功效引入；从业务系统引入科目发生额前，业务系统必须先录入业务数据然后结账。第18页账簿结束初始化特征介绍应用场景账簿科目初始工作完成之后，必须先结束初始

7、化才能进行凭证过账以及结账操作。用户初始化数据如需修改，需先将账簿反初始化再进行。执行结束初始化操作，以锁定初始数据不允许再随意变更，以免影响后续业务数据准确性。要修改初始数据，只能返回到初始化状态操作。第19页凭证编制、查对特征介绍应用场景凭证管理主要包含新增凭证、出纳复核、凭证审核以及凭证过账等操作。凭证编制完成后，依据要求进行出纳复核或者凭证审核，二者没有先后次序。账簿在实现初始化之后，财务人员需要以凭证方式统计企业发生实际经济业务。同时，按照做账参数控制要求，对凭证进行审核、过账，发觉错误进行修改。第20页凭证过账特征介绍应用场景凭证过账是指将会计凭证分录中科目发生额登记到相关会计账簿

8、过程。已过账凭证不能再进行修改，只能采取补录凭证或者使用红字凭证进行冲销方式修改。凭证过账不允许断号。不支持凭证反过账。账簿每一期期末结账之前，必须将当期全部凭证过账。过账前，会计人员应该对凭证内容进行仔细审核。第21页其它功效之一特征介绍应用场景在凭证查询界面，系统提供凭证冲销、凭证整理、凭证汇报以及查看明细账、查看业务单据等操作。 用户假如需要修改已结账期间凭证，必须做一张相同凭证来进行冲销，使用凭证冲销功效；重新整理凭证号，使用凭证整理；联查凭证分录科目标明细账，查看关联业务单据等。第22页其它功效之二特征介绍应用场景系统提供在凭证中直接指定现金流量项目标功效，使用自动指定，则系统依据凭

9、证分录业务发生分类自动拆分分录进行金额自动匹配。 依据会计准则要求，企业必须对外报送现金流量表，它集中反应资金流动和配置。凭证指定现金流量是编制现金流量表基础。第23页现金流量表特征介绍应用场景在凭证上指定现金流量之后，打开现金流量表即可查询流量明细项目标流量信息。现金流量信息能够表明企业经营情况是否良好，资金是否紧缺，企业偿付能力大小，从而为投资者、债权人、企业管理者提供非常有用信息。现金流量表也是企业对外必须公布三大报表之一。第24页现金流量查询特征介绍应用场景系统提供查询每张凭证现金流量项目明细功效，支持按照设置过滤条件准确查询现金流量统计，帮助企业财务人员快速校验现金流量表。使用该功效

10、查询业务统计对应现金流量，看到资金流动情况。第25页期末调汇特征介绍应用场景期末调汇主要用于对外币核实账户在期末自动计算汇兑损益，生成汇兑损益转账凭证。 只有具备“期末调汇”属性科目才能进行汇率调整。 依据企业会计准则要求，汇率变动应确认为汇兑损益，汇兑损益是在各种外币业务会计处理过程中，因采取不一样汇率而产生会计记账本位币金额差异。第26页结转损益特征介绍应用场景系统提供结转损益功能，将所有损益类科目本期余额全部自动转入本年利润科目，并生成一张结转损益记账凭证。 期末时，应将各损益类科目标余额转入“本年利润”科目，以反应企业在某个会计期间内实现利润或亏损总额。 第27页期末结账特征介绍应用场

11、景在本期全部会计业务全部处理完成之后，必须将本期账务全部进行结账处理，系统才能进入下一期间。 总账结账依赖于业务系统必须优先结账。 定时进行结账。结账之前，按企业财务管理和成本核实要求，必须进行制造费用，产品生产成本结转，期末调汇及损益结转等工作。若为年底结转，还必须结平本年利润和利润分配账户。 第28页账簿查询特征介绍应用场景总分类账明细分类账核实维度明细账多栏式明细账 会计账簿是以会计凭证为依据，对全部经济业务进行全方面、系统、连续、分类地统计和核实，并按照专门格式以一定形式链接在一起账页所组成簿籍。第29页报表分析特征介绍应用场景科目余额表试算平衡表 会计报表所提供指标，比其它会计资料更

12、具综合性，本系统能全方面地反应企业经营活动情况和结果。第30页目 录企业财务管理困惑K/3 Cloud 财务管了解决方案方案价值第31页总账方案价值满足日益复杂财务核实与汇报要求满足“多重人格”企业要求适应不一样会计准则要求，采取多账簿记账，账簿分别汇报。完成集团内法人间交易等财务处理，实现有效准确集团内部核实。实现多维度内部汇报与考评企业能够按本身管理思念、人力资源架构、产业结构等设置考评体系。考评主体与维度多样化，如责任中心、产品线、项目、区域等。实现对内考评核实与对外财务核实，外部汇报与内部汇报并行。考评汇报按需编制，满足多维度管理需求。第32页目 录智能会计平台第33页目 录企业财务管

13、理困惑K/3 Cloud 财务管了解决方案方案价值第34页蓝海集团CFO财务部门账务处理要求越来越高，既能够实现与业务同时实时账务、又要能完成准确无误多维度记账，而且能满足多准则记账要求？财务业务怎样更加好做到智能一体化？企业财务管理迷惑第35页目 录企业财务管理困惑K/3 Cloud 财务管了解决方案方案价值第36页智能会计平台与其它系统接口图第37页凭证生成过程业务单据001业务单据002业务单据003业务凭证001业务凭证002业务凭证003总账凭证001 业务单据一对一生成业务凭证 业务凭证一对一或汇总生成总账凭证第38页多账簿下单据与凭证业务单据 a业务组织智能会计平台凭证核实体系a

14、核实组织主账簿凭证核实体系a核实组织副账簿凭证核实体系a核实组织主账簿凭证核实体系a核实组织副账簿第39页智能会计平台应用框架业务处理总账凭证查询业务凭证查询凭证生成情况查询凭证生成分录类型凭证模板基础设置智能会计平台参数控制策略第40页整体应用流程第41页分录类型特征介绍应用场景分录类型是依据业务对会计科目标抽象和概括；依据科目影响原因不一样设置对应会计科目在设置凭证模板时可屡次引用,降低设置工作量。第42页凭证模板特征介绍应用场景凭证模板建立起单据与凭证间关联关系。1、通用模板与账簿模板2、提供业务分类功效3、分录行可设置条件需要生成凭证单据都必须设置凭证模板。第43页智能会计平台参数特征

15、介绍应用场景用于设置凭证生成过程中控制策略。用户能够依据企业实际情况进行设置。第44页凭证生成特征介绍应用场景1、支持多账簿同时操作；2、系统自动搜集未生成总账凭证单据；3、系统自动读取凭证模板并生成凭证。4、生成业务凭证和总账凭证。定时或不定时对已审核单据进行凭证生成操作，对企业经济活动进行会计核实。第45页凭证生成情况查询特征介绍应用场景查看业务单据是否生成凭证、对应凭证号、未生成凭证原因等1、总账结账前检验单据是否均已生成凭证。2、业务与总账对账。3、分析未生成凭证原因。第46页业务凭证查询特征介绍应用场景1、查看业务凭证；2、对于未生成总账凭证业务凭证能够手工修改科目、维度和摘要等。业

16、务凭证与业务单据是一对一关系，为业务与总账对账提供主要依据。第47页总账凭证查询特征介绍应用场景1、查看业务系统生成总账凭证2、对总账凭证进行修改、审核、过账等操作。以凭证方式统计企业发生实际经济业务。第48页对账特征介绍应用场景提供总账与应收汇总表、应付汇总表、存货收发存汇总表对账。自定义对账方案。对账结果清楚可追溯、系统自动分析差异原因 满足企业总账与业务对账需求。总账账簿业务系统存货 科目存货收发存汇总表应收科目应收款明细表应付科目应付款明细表对账对账对账第49页目 录企业财务管理困惑K/3 Cloud 财务管了解决方案方案价值第50页智能会计平台在总账与业务系统之间搭建起桥梁，既实现了

17、财务与业务独立性，又能轻松建立连接，加大了财务与业务处理灵活度，真正实现了业务随时发生，财务随时核实管理诉求。经过智能会计平台，轻松实现业务信息与会计信息对账；有效支撑多核实体系及多账薄应用。在集团企业多账薄应用中，操作简单，效率高，处理了财务处理中重复性、机械性、工作量大、轻易犯错等问题。 智能会计平台方案价值第51页目 录费用报销第52页目 录企业费用管理迷惑K/3 Cloud费用报销处理方案方案价值第53页蓝海集团CFO费用不停增加，消耗了大量利润，影响企业业绩表现。费用分析滞后，极难清楚费用都花在哪里，无法及时作出对应控制策略。集团规模增大后，总部、各子分企业之间费用控制良莠不齐。费用

18、分配难度太大，怎样得知利润中心真正业绩表现。企业费用管理迷惑企业员工尤其是新进员工不是很清楚企业费用报销制度，不知道怎么进行正确费用报销。企业流程审批步骤很长，极难知道当前报销流程在哪个步骤。长久出差在外员工，报销费用很困难。领导长久出差，无法审批报销。员工在借款和还款过程管理中，要花精力进行跟踪原来手工报销，无法防止舞弊行为。手工单据进行审核和录入系统工作量太大。第54页目 录企业费用管理迷惑K/3 Cloud费用报销处理方案方案价值第55页费用报销系统，面向企业全员以及财务报销人员，提供完整费用报销流程，支持从费用申请、借款到费用报销、退款，以及费用二次分配与移转业务。与出纳、应付系统无缝

19、集成，精细化个人往来管理，帮助企业费用合理统筹，预防无须要浪费和支出。系统概述第56页产品架构初始化日常业务处理启用日期设置核销管理报表分析借款账龄分析借款到期预警分析借款跟踪分析费用汇总分析尾差核销核销统计报销付款核销费用申请出差申请费用申请借款申请费用报销组织内报销跨组织报销费用移转部门间转移利润中心间转移组织间转移期末处理费用申请出差申请费用报销差旅费报销费用移转关账反关账凭证生成费用报销跟踪分析历史借款余额基础资料系统参数结束初始化费用项目费用报销系统参数第57页完整多组织费用报销业务支持各种报销模式：先申请后报销先借款后报销实报实销退借款支持跨组织与组织内报销；支持历史借款余额管理与

20、报销平账。关键特征蓝海柴油机申请组织销售企业费用负担组织蓝海机械报销付款组织蓝海机械总企业蓝海柴油机企业变电器企业销售企业柴油机本部总装事业部机加事业部蓝海柴油机申请组织蓝海柴油机费用负担组织蓝海柴油机报销付款组织第58页精细化费用往来管理报销主体可精细化到员工个人、部门、供给商、客户以及其它往来单位。报销确认全部费用统一自动传送到应付系统其它应付单，帮助企业进行完整往来管理。关键特征费用往来单位员工部门客户、供给商其它第59页灵活费用二次分配与移转灵活费用二次分配与移转，既支持先报销后移转，也支持先分配（移转）后报销业务。支持跨核实组织、跨业务组织、跨往来单位、跨费用项目标费用移转。费用移转

21、凭证处理：对于核实组织内费用移转，支持转账凭证生成。对于跨核实组织费用移转，支持经过费用间组织结算，生成转出转入组织内部应收应付。关键特征报销凭证费用报销单费用负担组织：蓝海柴油机费用移转单费用负担组织：总装费用负担组织：机加先报销被其它组织领用费用移转统一采购办公用具报销凭证费用报销单费用负担组织：蓝海柴油机费用移转单转出：蓝海柴油机转入：总装转入：机加统一采购办公用具发票未到，已被其它组织领用收到报销第60页全方面核销管理，精准跟踪费用借款与报销基于单据关联自动完成绝大部分报销应付付款（借款）核销工作；核销向导以及尾差特殊核销功效，帮助企业费用报销人员、报销申请人精准跟踪每一笔费用借款、费

22、用报销报销、付款、退款情况。关键特征报销单已付款金额已退款金额冲借款金额冲销金额报销未付款金额申请单（借款）实际借款金额已报销金额已退款金额冲销金额借款余额历史借款余额已报销金额已退款金额冲销金额借款余额第61页与出纳、应付系统无缝集成申请单（借款）成功审核，自动生成出纳付款申请单；报销单保留时，同时生成应付系统其它应付单；报销单成功审核，同时生成出纳付款申请单，或退款单；关键特征费用报销系统出纳系统应付系统第62页系统整体应用流程第63页特征介绍应用场景系统参数设置提供了数据中心级参数设置。需系统管理员用户登录方可修改。普通用户可在费用管理系统-参数设置中，查看当前组织设置。企业依据实际需求

23、，进行系统参数设置。系统管理员用户可修改普通用户可查看勾选，则审核已关账期间单据时，系统将提醒手工将申请日期修改至最近关账之后。第64页特征介绍应用场景初始化针对业务组织进行启用日期设置、历史借款余额维护与审核、结束初始化操作。系统初始化。启用日期设置业务组织历史借款余额业务组织结束初始化业务组织审核为确保财务业务对账。与总账联用，要求【启用日期】大于各业务组织所属核实组织主账簿最新结账期间。历史借款余额跟踪明细初始化/反初始化第65页特征介绍应用场景费用申请一单两用，可仅完成出差或者费用支出事由申请。也可事由申请同时，申请借款。费用/出差申请与审批。费用申请单&差旅费申请单事由申请借款申请一

24、单两用申请借款：与出纳集成，支持现金、银行转账等各类支付方式。支持经过网银支付。对借款申请单，可详细跟踪申请人借款或审核人可即时查看当前往来单位借款余额。第66页特征介绍应用场景费用报销可经过申请单下推报销单。可经过费用移转单下推费用报销单。差旅费报销费用报销费用申请单费用报销单差旅费申请单差旅费报销单费用移转单申请组织、费用负担组织、付款组织分离。支持普通发票和增值税发票两类原始报销凭证。支持报销付款、报销退款、不付不退。第67页特征介绍应用场景费用移转提供跨组织、部门、费用项目、费用负担产品、往来单位费用移转。在企业实际经营过程中，费用分配与负担对象转移。费用报销费用移转费用移转无源单费用

25、报销支持跨组织、部门、费用项目、费用负担产品、往来单位移转第68页特征介绍应用场景费用组织间结算经过【组织间结算】，基于费用移转单，进行费用组织间结算，自动生成组织间应收应付结算清单。跨核实组织费用移转往来处理。费用移转单组织间结算维护组织间结算关系应收应付结算清单在会计核实体系下，跨核实组织费用移转第69页特征介绍应用场景核销管理支持关联关系核销、匹配条件核销、特殊业务核销。支持自定义核销方案。向导式匹配条件核销。尾差核销支持任意单据核销。对报销应付与报销付款、借款核销，是准确提供账龄分析表、借款到期预警等分析报表前提。核销管理自动核销向导系统自动核销尾差核销依据单据关联关系自动核销依据核销

26、方案，经过向导式匹配核销.对零星未核销且无法核销报销、付款（含借款）单，进行尾差核销，生成对方单据-核销单，作为确认收入或损失原始业务单据。核销单支持核销单据类型第70页特征介绍应用场景账务处理业务单据统一经过智能会计平台生成凭证.（借款）申请单在出纳系统付款单生成凭证。报销单确认费用金额，在应付系统其它应付单生成凭证。企业经营活动需要以凭证形式统计在总账里。本系统已经预设各种单据凭证模板，用户能够经过智能记账平台自动生成凭证。费用移转单提议以下单据在费用报销系统生成凭证：核销单第71页特征介绍应用场景期末处理支持任意日期关账。关账之后能够反关账。费用报销系统关账是完全业务上关账，不分期间，能

27、够选择任意日期关账。关账后，对已关账单据只能查看。第72页特征介绍应用场景报表分析提供费用借款相关分析报表；提供费用相关分析报表；费用借款类跟踪以及费用汇总分析。第73页目 录企业费用管理迷惑K/3 Cloud费用报销处理方案方案价值第74页方案价值1、规范单据填写，确保审批流程顺畅。2、费用管理与财务集成，提升财务工作效率。1、能对费用进行有效控制，提升企业利润率。 2、预防不合理费用产生。 3、经过各种监控，确 保资金合理利用。 1、即时费用分析，决议有据可依。2、利润中心考评愈加准确，给经营决议提供依据。效率业绩风险决议1、建立规范费用报销制度，预防舞弊行为。第75页第76页尤其申明没有金蝶软件国际软件集团有限企业尤其许可，任何人不能以任何形式或为任何目标复制或传输本文档任何部