金蝶eas财务共享中心解决方案市场

1、财务转型，推进企业价值提升 -金蝶财务共享服务处理方案交流 金蝶软件（中国）有限企业助理总裁兼EAS-BU总经理 尚惠红-08-19 深圳第1页财务共享五个关键要素金蝶财务共享产品处理方案大家关心几个财务共享问题目录第2页财务共享服务中心是财务运作模式全方位改变国际先进财务管理正向战略决议支持、核实共享服务与业务支持方向协同发展，并形成财务管理专业化、财务核实集中化、财务业务一体化格局与趋势。战略财务牵头计划和业绩管理自己管理和资本运作为高层就企业战略及实施提供高价值战略决议支持业务财务财务活动向业务部门延伸提供财务分析和预算管理经营决议支持服务 财务共享服务集中化标准化端对端流程管理低成本高

2、效率为全企业提供财务服务管理指导管理指导沟通反馈服务支持沟通反馈服务支持为财务人员提供发展机会 合理化利用资源确保财务部门和财务人员高绩效，勉励企业内部虚拟财务组织形成利用先进技术信息支持财务服务效率和有效性财务管理 创造组织发展有利环境第3页企业内部原因城市环境原因评判方向人力资源基础设施经济环境业务规模服务范围服务质量服务成本评判标准详细指标专业技能教育水平服务质量人力成本可取得性房产价格自然环境电信成本电信质量政治经济环境稳定发展前景政策优惠交通便利业务规模财务业务量未来服务对象范围提供服务流程范围集中度及时性当前财务运作水平当前人工成本当前每笔交易成本共享中心五个关键要素-共享中心选址

3、考查选址流程组织技术服务项目权重益阳长沙重庆南京人才教育40%20807080运行成本30%95807050基础设施15%70909090经济环境10%40759090招商政策5%95809580综合得分100%55.881.076.373.5第4页当地处理高低共性特征共享流程财务共享服务中心业务处理标准统一各分支机构业务处理存在差异流程设计标准：先统一再分析，效率和控制之间平衡共享中心五个关键要素-共享中心流程再造选址流程组织技术服务第5页共享中心五个关键要素-共享中心组织设置项目经理费用审核项目经理项目经理项目经理项目经理资产工程会计直销收入存货物流会计票据扫描员运行管理主管运行支撑组票据

4、归档员单据档案组财务共享服务中心资金结算组收款专员综合管理岗付款专员费用核实费用核实组项目经理分销收入收入核实组综合核实组跨流程组单流程组选址流程组织技术服务对于财务共享服务中心所涵盖职能范围进行内部组织设计，包含架构、关键岗位、职责、绩效考评等，财务共享服务中心本身架构设计通常以职能作为根本，以流程、产品和地域作为补充。第6页共享中心五个关键要素-系统规划：小前台+大后台共享中心运行管理平台质量管理时效管理绩效管理财务共享业务处理平台数据集成影像系统费用报销档案管理收入确认资金管理账务处理银企互联资产管理风险预警合并报表财务分析业务管理系统搭档服务平台制度流程费用报销资金结算咨询服务员工服务

5、门户财务知识中心供给商平台供货信息对账结算制度流程咨询服务经理人平台订单管理销售管理服务管理项目管理市场管理选址流程组织技术服务第7页服务等级协议业绩分析/标准类型(及时 性，响应性）服务等级/标准1业绩分析/标准类型(质量）业绩分析/标准类型(预算，业绩）服务等级/标准2服务等级/标准1服务等级/标准1服务等级/标准2工作效率服务质量处理差错率财务系统操作熟练度KPI工作能力执行能力沟通能力系统操作能力团体合作精神财务基础知识学习能力处理速度响应速度反馈速度服务态度 上班考勤电话接通率对客户反馈时间对客户服务态度示例共享中心五个关键要素-经过随机分配机制，强化管控选址流程组织技术服务第8页财

6、务共享五个关键要素金蝶财务共享产品处理方案大家关心几个财务共享问题目录第9页金蝶共享服务中心业务蓝图影像影像系统影像与任务平台接口影像与EAS接口财 务 共 享 中 心多组织流程引擎预警平台BOTP/DAP服务协议异构集成平台流程自动化引擎企业建模平台任务处理（报销）财务审核绩效统计报销流程分析 费用共享付款审核集中支付银行对账期末处理绩效统计出纳共享日常业务批量折旧报表查询期末处理资产共享报表工作台自动编报合并处理合并报表汇报分析报表共享报销服务门户（自助服务门户）付款申请服务协议服务任务管理平台服务协议任务分配服务分析与监控付款确认查对（应付）财务审核发票管理期末处理绩效统计应付共享光学识

7、别流程监控运行分析汇报收入确认查对发票处理期末处理绩效统计应收共享记账中心对账中心关账中心账表查询绩效统计核实共享任务处理第10页财务共享服务经典应用流程-费用报销示例业务发生信息采集申请审批信息传递会计核实岗在系统中完成审核审批系统网络界面、电子邮件、短消息及时通知处理或使员工了解审批和处理状态条形码能够定位票据位置预算管理系统用于事中管理控制扫描票据、传递至财务共享服务中心票据影像信息传递各类信息自动加载EAS，完成会计核实过程票据归档岗打印记账凭证并和票据相匹配，装订成册核实票据归档后能够首先采取影像查询满足检索需要由经办人进入系统填写报账信息会计核实信息归档业务审核第11页自助服务门户

8、-碎片化处理为员工提供更便捷服务 共享服务门户，可实现碎片化处理，降低用户使用难度，为员工提供更为便捷服务！自助服务门户财务服务HR服务第12页财务共享中心-“总账工作台”，财务核实多组织批量操作碎片化员工自助服务个人费用工作台1、任务驱动工作方式2、灵活任务分配规则3、集成影像快速审核费用任务池1、跨组织批量高效处理2、互联网时代用户体验付款单处理1、仪表盘格调，清楚掌握记账动态2、跨组织多系统记账处理记账中心结账中心多系统多组织结账中心为结账过程提供更为流畅操作体验第13页财务共享中心-“费用工作台”，审核任务自动推送左侧任务池按处理中与处理完及各费用单据多级次分类右侧任务列表是系统按既定

9、规则每分钟自动推送任务财务审核岗选择任务后进行处理（查看影像、审核单据、填写审核意见）费用审核工作台应用场景一个费用会计天天负责集团多家企业费用单据合规性审核功效特征依赖影像系统及其接口费用会计不分组织，按业务类型完成系统按规则自动推送任务费用会计按工作量与任务完成质量考评应用价值报销流程审批时间缩短，员工很快收款集中支付效率提升，自动化记账，提升财务效率第14页财务共享中心-“出纳工作台”，一站式工作中心角色覆盖：出纳人员业务覆盖：本月资金情况分析待处理业务统计入口银行日志账日余额分布惯用功效入口关键功效有权限操作组织，切换方便选定组织资金收支结余情况待处理收付业务选定企业银行存款分布情况惯

10、用功效入口第15页财务共享中心-“银企支付中心”角色覆盖：银企操作人员业务覆盖：按接口、状态提供待处理入口按银行提供异常交易警示惯用功效入口关键功效有权限操作组织，支持多项选择待处理业务，按业务接口分组异常日志预警跟踪信息查询服务入口第16页财务共享中心-“报表工作台”, 集团报表数据批量处理BEFORENOW报表序时簿能够看到多个组织报表报表编辑窗口能够打开、编辑多张报表报表序时簿只能看到当前登录组织报表报表编辑窗口只能打开、编辑一张报表第17页任务管理平台-促进共享服务，改进人员绩效服务管理平台，随时监控个人效率，督促绩效改进！任务管理平台服务调度平台服务水平协议服务监控平台服务协作平台第

11、18页影像系统-基于影像扫描费用报销流程报销申请原始单据单据扫描业务审批归档财务审核付款EAS入账影像记账凭证付款凭证银行回单打印封面电子流实物流协同平台报销系统核实系统银企直联影像扫描系统接口接口接口12345678影像第19页财务共享五个关键要素金蝶财务共享产品处理方案大家关心几个财务共享问题目录第20页共享服务中心几个模式面向内部共享服务SSC面向外部共享服务内外部共享服务普通为企业集团自建,向集团总部汇报，重点关注企业经营效率。下属分子企业作为内部客户。（内包）普通为中介或政府组织建设服务中心，如苏州工业园区，重点关注盈利或社会效益。外部企业作为客户。（外包）其中BPO与SSC外包区分

12、是：前者不包括业务流程再造普通为企业集团自建，共享服务中心发展成熟，能够独立运作，盈利目标比重加大，兼有1和2特点。BPO外包SSC外包从共享服务中心组织者角度了解第21页企业到达一定规模，分支机构众多,需要处理集团内部共性财务机构重复建设且运行成本与效率失衡问题。企业经营相对单一，在多元化经营企业中，因核实准则不一样，可考虑按行业提供财务共享服务，假如一家企业行业众多而每个行业单位又极少，则不适于推行财务共享服务。每个分支机构财务事务能够按统一规则和流程处理，可复制可批量处理。 总部有集中财务管理需求，要求强化分支机构管控。企业对风险管理要求较高，追求流程科学、标准化以及制度强力执行。 财务

13、共享服务中心适用性分析财务共享服务中心适用性分析运行控制型集团企业适用性最高，财务控制型、战略控制型集团企业可选择标准化程度高业务实施。第22页财务共享服务模式下组织职能划分集团财务部 含有预算管理、财务分析、风险控制、资产管理、资金管理总部财务职能 对财务共享服务中心提供指导及风险控制 向共享服务中心提供真实、合规、完整单据要求时间内将单据等信息传递到共享服务中心审核业务真实、合规性业务部门 按要求扫描原始单据将原始单据与影像单据匹配，审核审核单据真实、完整、合规性原始单据保管各地财务财务共享服务中心 从会计核实、汇报、资金结算三个方面提供服务经过签署“服务水平协议”来规范共享中心、业务部门

14、、财务部门职责。组织变革使财务管理更关注战略和业务第23页以客户为导向，支持服务观念以内部为导向，控制观念人为检验控制、较少关注速度财务支持业务，打破部门壁垒财务即是业务项目管理、流程管理单线管理、职能管理提供有价值信息关注数据处理支持企业更优决议乐于学习和采取最正确实践财务作为现实状况守护者对于变革抵触共享服务中心财务集中管理标准化作业、快速反应能力服务理念管理思维财务共享服务中心对组织文化塑造第24页财务共享之后单据、流程等问题财务共享之后，原始单据能够存放在总部（邮寄），也能够将与分支机构亲密相关单据存放在当地；集团上市企业财务是否进行共享，提议单独隔离；假如集团够大，全部共享困难，提议

15、分版块进行共享，如万科分为集团和物业；制造业财务是否共享，提议共享，针对梳理流能够分类，针对不一样种类集中共享；普通企业建设共享中心路径：基础核实共享（效率）-费用/应付共享（支出风险管控）-全方面共享（支撑财务转型）第25页财务共享服务能给企业带来价值推进财务管理转型共享服务中心将企业各个单位后台功效集中在一起，使各领域教授在一起共事，直接交流。经过举行有针对性培训，使共享服务中心员工技能水平不停提升；原有机构部分人员向高价值管理活动转型。加强集团管控共享服务使各业务单元更专注于关键业务，且提供了一个标准工作程序，防止地域和业务部门之间出现标准执行偏差和内部管理“黑洞”现象，使更多管理数据在统一标准下得以比较。提升效率和服务质量经过集约