集团财务解决方案交流会

1、集团财务管理处理方案(Group Financial Control)第1页议题集团财务管理特征集团财务管理困扰集团财务管了解决方案集团财务管理成功案例介绍第2页集团财务管理特征 集团企业在组织管理上往往表现为：办事处或分子企业位于多个地点，集团总部无法对各办事处、分子企业财务、业务进行有效、及时管理。集团财务管理是“放”还是“收”第3页集团财务管理特征 从集团企业管理模式来看，往往采取财务集中管理，业务分权管理，侧重事前规划、事后分析，也就是“有控制分权”管理模式。第4页集团财务管理迷惑 怎样落实统一财务制度，加强对分子企业财务监控？怎样确保整个集团财务数据及时、真实、有效、准确？怎样做到快

2、速完成集团财务汇报和财务分析？核实层面信息失真控制层面信息失真汇报层面信息失真怎样确定整个集团预算目标和预算控制？第5页集团财务管理关键点 第6页集团财务处理方案 集团财务管了解决方式：企业集团各成员企业虽然各自进行会计核算、预算管理，但其执行会计政策、核算口、径、预算指标、核算标准等都由集团总部统一制定、集中控制。第7页集团财务合并报表流程 第8页集团财务预算管理流程 第9页集团财务绩效分析 第10页集团成功案例介绍美商寰亚教育科技有限企业（learnbank Group）Learnbank Group最早企业成立于1993年，宗旨为利用科技方式帮助用户学习及享受生活，当前已经透过科技伎俩服

3、务超出100万名学习者，并帮助超出100个高校及50个大型企业建立在线学习系统及课程。企业当前分成学习科技与教育两个事业群，并以各自优势相互支持帮助，共同提供最优质服务给客户。第11页美商寰亚集团结构介绍第12页美商寰亚集团方案布署 第13页美商寰亚预算方案布署 第14页集团财务控制系统报价 集团财务控制模块(Group Financial Control)含集团合并报表依人数版定价，价格同CST集团预算管理开发中，暂定八月公布售价待定第15页集团财务管理方案详述(Group Financial Control)第16页集团财务方案详述 公共资料和作账制度统一制订在集团建立组织机构编号版本、集

4、团和分行业科目、集团和分行业预算科目、集团管理核实项目数据，选择满足企业管理作账制度控制参数，然后下发到分支机构数据库账套中，使集团和各分支机构在一个统一规范基础上，进行日常账务核实和管理。集团对各分支机构进行账务合并集团内部往来业务抵销处理集团财务数据查询分析集团费用预算管理第17页公共资料和作账制度统一制订集团对各分支机构进行账务合并集团内部往来业务抵销处理集团财务数据查询分析集团费用预算管理集团定时将分支机构账务数据搜集到集团总部帐套，集团总部再将全部分支机构账务数据进行汇总合并处理，及时获取集团整体财务数据，便于后续集团进行数据追踪查询，以及进行集团整体财务分析。集团财务方案详述 第1

5、8页公共资料和作账制度统一制订集团对各分支机构进行账务合并集团内部往来业务抵销处理集团财务数据查询分析集团费用预算管理在集团合并后账务数据基础上，可依据各分支机构内部往来业务报表作为参考，录入合并抵销凭证，从、而真实反应集团财务情况。集团财务方案详述 第19页公共资料和作账制度统一制订集团对各分支机构进行账务合并集团内部往来业务抵销处理集团财务数据查询分析集团费用预算管理合并到集团数据仓库是分支机构详细凭证数据，这使得集团能进行细致地审计跟踪，并能进行各种财务数据查询和分析。经过自定义报表功效，能够灵活提供各组织层级内部管理报表，和外部合并三大报表，甚至利用易飞BI系统，提供商业智能分析。集团

6、财务方案详述 第20页公共资料和作账制度统一制订集团对各分支机构进行账务合并集团内部往来业务抵销处理集团财务数据查询分析集团费用预算管理workflow工作流系统与该集团合并方案集成使用，能为集团企业建立统一预算体系和预算指标，为集团企业下发预算指标、预算批复信息，搜集并汇总下属企业编制各类预算数据，加强集团预算管理，实现对分支机构经营业绩和效益科学评定。 集团财务方案详述 第21页集团财务合并报表导航图 第22页建立集团及分企业或子企业账套集团财务方案详述 第23页针对集团扩张快速，组织结构变动频繁特点，经过组织结构版原来控制，在备注内能够注明此次版本建立原因，比如组织组员增加或者降低。集团

7、财务方案详述 第24页录入集团组织组员信息，数据接口选项将各组织组员信息与数据库DATABASE挂钩。集团财务方案详述 第25页设置集团组织组员关系将组织组员信息与组织结构版本号进行结合，且经过结构树来展现，结构层级愈加清楚明了。集团财务方案详述 第26页复制组织结构版本信息作业能够大大降低因为组织结构变更，需重复设置组织结构关系工作量。集团财务方案详述 第27页集团科目部门人员设置档能够设置集团统一管控各组织组员科目，人员等处理权限力度，确保在一个集团组织结构内组员会计科目合并级一致性，其也是后续编制合并报表成功是否关键原因。集团财务方案详述 第28页财务核实政策公布将集团设置会计科目、部门、人员连同集团对其设置管控政策一并经过版本内选择组织组员进行公布，确保集团内科目、部门、人员一致性和完整性。集团财务方案详述 第29页集团设置过管控权限科目，部门或人员，在各组织组员账套内将会进行对应管控。集团财务方案详述 第30页搜集组织组员凭证数据将指定月内组织组员凭证级数据搜集汇入集团企业集团凭证档内，重复搜集将删除前次搜集数据确保数据完整性。集团财务方案详述 第31页抵消分录录入处理内部组织组员间债权债务项目标抵消凭证。集团财务方案详述 第32页汇总组织组员数据普通在编制合并报表前将搜集到凭证数据连同录入组织组员间抵消凭证数据一并进行加工处