多功能一体化过滤材料项目库存管理

1、泓域咨询/多功能一体化过滤材料项目库存管理多功能一体化过滤材料项目库存管理目录 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc113590270 一、 单期最优订货量的确定 PAGEREF _Toc113590270 h 2 HYPERLINK l _Toc113590271 二、 单期库存管理问题描述 PAGEREF _Toc113590271 h 2 HYPERLINK l _Toc113590272 三、 订货点的确定 PAGEREF _Toc113590272 h 3 HYPERLINK l _Toc113590273 四、 服务水平与安全库存 PAGEREF _To

2、c113590273 h 3 HYPERLINK l _Toc113590274 五、 经济订货（生产）批量模型的应用 PAGEREF _Toc113590274 h 5 HYPERLINK l _Toc113590275 六、 经济订货批量模型 PAGEREF _Toc113590275 h 5 HYPERLINK l _Toc113590276 七、 产业环境分析 PAGEREF _Toc113590276 h 6 HYPERLINK l _Toc113590277 八、 基本原则 PAGEREF _Toc113590277 h 6 HYPERLINK l _Toc113590278 九、

3、 必要性分析 PAGEREF _Toc113590278 h 7 HYPERLINK l _Toc113590279 十、 项目基本情况 PAGEREF _Toc113590279 h 7 HYPERLINK l _Toc113590280 十一、 项目规划进度 PAGEREF _Toc113590280 h 10 HYPERLINK l _Toc113590281 项目实施进度计划一览表 PAGEREF _Toc113590281 h 11 HYPERLINK l _Toc113590282 十二、 项目投资计划 PAGEREF _Toc113590282 h 12 HYPERLINK l

4、_Toc113590283 建设投资估算表 PAGEREF _Toc113590283 h 14 HYPERLINK l _Toc113590284 建设期利息估算表 PAGEREF _Toc113590284 h 15 HYPERLINK l _Toc113590285 流动资金估算表 PAGEREF _Toc113590285 h 16 HYPERLINK l _Toc113590286 总投资及构成一览表 PAGEREF _Toc113590286 h 18 HYPERLINK l _Toc113590287 项目投资计划与资金筹措一览表 PAGEREF _Toc113590287 h

5、19单期最优订货量的确定显然，对于报童问题，最理想的情况是订货量正好等于需求量。但是，需求总是不确定的。需求的不确定性可能是近似于离散的。因为需求的不确定性，为了确定报童问题的最优订货量，可以采用边际经济分析的方法。其基本思路是在对未来需求进行预测的基础上，对欠储成本与超储成本进行估算，然后分析少订购一件物品所带来的损失或多订购一件物品所带来的损失。所谓欠储成本是指因为订货量少于实际需求而带来的损失。具体包括因错过销售机会所造成的直接损失和因信誉降低所带来的间接损失。欠储成本通常用Ce来表示。所谓超储成本是指因订货量超过实际需求而带来的损失。具体包括购买成本与残值的差额和处置过量物品所发生的费

6、用。超储成本通常用C。来表示。1.需求呈现均匀分布的情况2.需求呈现正态分布情况下最优订货量的求解单期库存管理问题描述有些物品是易腐的，如新鲜水果、蔬菜、海鲜、鲜花等。有些物品的时效性很强，如报纸、杂志、比赛用的物品等。对于这类物品，如果未能及时售出，将会给卖方带来损失。腐烂的果蔬和过期的面包只能丢弃，过期的报刊只能降价处理。同时，保管和处置这些剩余的物品还会发生相关的费用。这类问题就是单期库存管理问题。单期库存管理要解决的问题是，一次订购多少才是最合适的。由于未来的需求总是存在着不确定性，为了确定单期库存问题的最优订货量，必须对未来的需求做出预测。报纸的销售是典型的单期库存问题，所以，单期库

7、存问题常被称为报童问题。订货点的确定以下讨论只有需求变化的情况下如何确定订货点。所确定的订货点要满足提前期内预期的需求和安全库存的需求。提前期内预期的需求即平均需求d与提前期的乘积。需求在多数情况下服从正态分布，确定安全库存的前提是需求变化的标准差已知，不妨设为oa。为了使订货点满足安全库存的需求，需事先设定一个服务水平，然后根据服务水平确定标准差对应的分位数z。表95是标准正态曲线下从o到+z的累积概率，从中可以查到给定服务水平下的分位数。例如，如果设定了95%的服务水平，那么查表可知标准差对应的分位数z=1.64。服务水平与安全库存1、服务水平服务水平是衡量随机库存系统的一个重要指标，是指

8、提前期内的库存需求不超过库存供给的可能性。如98%的服务水平就表示提前期内库存需求不超过库存供给的可能性为98%，即有2%的缺货风险。服务水平关系到库存系统的竞争能力，在服务业中尤其如此。例如，对零售商店，考虑到竞争因素和顾客等待的耐心，冰镇啤酒的服务水平可能需要99%，而新鲜面包的服务水平可能95%就足够了。服务水平的设定还取决于运营管理策略。服务水平有很多的表示方式，如整个周期内供货数量占需求量的百分比，提前期内供货量占需求量的百分比，顾客订货得到满足的次数占整个订货次数的百分比，现有库存可供应的时间占总服务时间的百分比等。2、安全库存安全库存是为应对需求的不确定性及其他风险而设置的库存。

9、值得指出的是：即使设置了安全库存，仍然可能发生缺货。在图910中，在第二个订货提前期内，实际需求率大于预测需求率，导致了缺货发生。3、服务水平与安全库存之间的关系安全库存取决于需求波动的大小、提前期的长短、服务水平的高低。需求波动越大，提前期越长，所要求的服务水平越高，就越需要规避未来需求意外变化所带来的风险，从而设置的安全库存量就越大。经济订货（生产）批量模型的应用尽管EOQ和EPQ模型是在理想假设前提下提出的，但在实际中，可借助这种模型找到近似解。此外，应用这些模型可帮助企业找到降低总成本的着力点。减少订货（生产）批量，会直接减少持有费用，但会增加订货（或生产准备）次数，从而导致订货（或生

10、产准备）费用增加。如果企业能够通过采取先进的生产组织方式并采用先进的技术手段，把订货（或生产准备）费用降下来，那么减小订货（生产）批量将是优先选项，而且减少批量也是满足顾客多样化需求的必然趋势。例如，准时生产制强调持续改进，减少库存，减少持有费用，甚至追求零库存。为消除因此而带来的生产准备费用，提出了“三分钟换模”，而这正是经济生产批量模型的应用。经济订货批量模型所谓经济订货批量，就是使与库存有关的成本（以下简称总成本）达到最小的订货批量。经济订货批量模型最早由哈里斯于1915年提出。该模型有以下基本假设：总需求量已知；对库存的需求率为常数；提前期不变；订货费用与订货批量无关；持有费用是库存量

11、的线性函数；全部订货一次交付；无数量折扣。产业环境分析实现“十三五”时期的发展目标，必须全面贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享、转型、率先、特色”的发展理念。机遇千载难逢，任务依然艰巨。只要全市上下精诚团结、拼搏实干、开拓创新、奋力进取，就一定能够把握住机遇乘势而上，就一定能够加快实现全面提档进位、率先绿色崛起。基本原则坚持创新引领。强化科技创新对产业发展的引领作用，加强产业基础、共性技术、高端替代应用创新，加大新技术应用力度，推动业态变革、价值创造和结构升级。坚持需求导向。以适应医疗健康、安全防护、海洋经济、环境保护等领域需求为重点，加强产品开发设计，增强质量保障能力，提升工程化服务水平，拓

12、展多元化市场。坚持结构优化。营造公平竞争发展环境，运用市场机制淘汰落后产能，加大行业高端化、数字化、绿色化转型力度，培育优质品牌和“专精特新”中小企业。坚持合作共赢。鼓励产业用纺织品企业与基础材料及终端应用企业加强产业链上下游衔接，完善覆盖生产与应用的标准检测评价体系，建立诚信共赢产业链供应链。必要性分析1、提升公司核心竞争力项目的投资，引入资金的到位将改善公司的资产负债结构，补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力，降低公司财务费用水平，提升公司盈利能力，促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持，提高公司核心竞争力。项目基本情况

13、（一）项目承办单位名称xx有限公司（二）项目联系人覃xx（三）项目实施的可行性1、长期的技术积累为项目的实施奠定了坚实基础目前，公司已具备产品大批量生产的技术条件，并已获得了下游客户的普遍认可，为项目的实施奠定了坚实的基础。2、国家政策支持国内产业的发展近年来，我国政府出台了一系列政策鼓励、规范产业发展。在国家政策的助推下，本产业已成为我国具有国际竞争优势的战略性新兴产业，伴随着提质增效等长效机制政策的引导，本产业将进入持续健康发展的快车道，项目产品亦随之快速升级发展。产业用纺织品用于工业、农业、基础设施、医疗卫生、环境保护等领域，是新材料产业重要组成部分，也是纺织工业高端化的重要方向。（四）

14、项目选址项目选址位于xx（待定），区域设施条件完备，非常适宜项目建设。（五）项目总投资及资金构成1、项目总投资构成分析项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资28948.37万元，其中：建设投资21709.35万元，占项目总投资的74.99%；建设期利息489.56万元，占项目总投资的1.69%；流动资金6749.46万元，占项目总投资的23.32%。2、建设投资构成项目建设投资21709.35万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用18939.80万元，工程建设其他费用2228.04万元，预备费541.51万元。（六）资金筹措方案项目总投

15、资28948.37万元，其中申请银行长期贷款9991.14万元，其余部分由企业自筹。（七）项目预期经济效益规划目标1、营业收入（SP）：60100.00万元。2、综合总成本费用（TC）：51196.62万元。3、净利润（NP）：6489.19万元。4、全部投资回收期（Pt）：6.78年。5、财务内部收益率：14.89%。6、财务净现值：4355.68万元。（八）项目综合评价主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1总投资万元28948.371.1建设投资万元21709.351.1.1工程费用万元18939.801.1.2其他费用万元2228.041.1.3预备费万元541.511.2建设期利息万

16、元489.561.3流动资金万元6749.462资金筹措万元28948.372.1自筹资金万元18957.232.2银行贷款万元9991.143营业收入万元60100.00正常运营年份4总成本费用万元51196.625利润总额万元8652.256净利润万元6489.197所得税万元2163.068增值税万元2092.779税金及附加万元251.1310纳税总额万元4506.9611盈亏平衡点万元26677.55产值12回收期年6.7813内部收益率14.89%所得税后14财务净现值万元4355.68所得税后项目规划进度（一）项目进度安排结合该项目建设的实际工作情况，xx有限公司将项目工程的建设

17、周期确定为24个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。项目实施进度计划一览表单位：月序号工作内容246810121416182022241可行性研究及环评2项目立项3工程勘察建筑设计4施工图设计5项目招标及采购6土建施工7设备订购及运输8设备安装和调试9新增职工培训10项目竣工验收11项目试运行12正式投入运营（二）项目实施保障措施施工中应遵照执行下列工期保证措施，按合同规定如期完成。1、项目建设单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。2、选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工

18、队伍投入该项目施工。3、认真做好施工技术准备工作，预测分析施工过程中可能出现的技术难点，提前进行技术准备，确保施工顺利进行。4、科学组织施工平行流水作业，交叉施工，使施工机械等资源发挥最大的使用效率，做到现场施工有条不紊，忙而不乱。5、项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划，并以此为依据，详细编制周、月施工作业计划，以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。项目投资计划（一）投资估算的依据本期项目其投资估算范围包括：建设投资、建设期利息和流动资金，估算的主要依据包括：1、建设项目经济评价方法与参数（第三版）2、投资项目可行性研究指南3、建设项目投资估算编审规程4、建设项目可行性研究报告

19、编制深度规定5、建设工程工程量清单计价规范6、企业工程设计概算编制办法7、建设工程监理与相关服务收费管理规定（二）项目费用与效益范围界定本期项目费用界定为工程费用和项目运营期所发生的各项费用；项目效益界定为运营期所产生的各项收益，并严格遵循财务评价过程中费用与效益计算范围相一致性的原则。本期项目建设投资21709.35万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（三）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计18939.80万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为8327.

20、82万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为10037.43万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为574.55万元。（四）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为2228.04万元。（五）预备费本期项目预备费为541.51万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用8327.8210037.43574.5518939.801.1建筑工程费8327.828327.821.2

21、设备购置费10037.4310037.431.3安装工程费574.55574.552其他费用2228.042228.042.1土地出让金723.65723.653预备费541.51541.513.1基本预备费234.87234.873.2涨价预备费306.64306.644投资合计21709.35（六）建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为24个月，其中申请银行贷款9991.14万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息489.56万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息489.56122.39367.171.1.1期初借款余额4995.571.1.2

22、当期借款9991.144995.574995.571.1.3当期应计利息489.56122.39367.171.1.4期末借款余额4995.579991.141.2其他融资费用1.3小计489.56122.39367.172债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计489.56122.39367.17（七）流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及

23、本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为6749.46万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.0031087.9735233.0441450.631.1应收账款0.0013989.5815854.8618652.781.2存货0.0010880.7912331.5614507.721.2.1原辅材料0.003264.243699.474352.321.2.2燃料动力0.00163.22184.98217.621.2.3在产品0.005005.

24、165672.526673.551.2.4产成品0.002448.182774.603264.241.3现金0.002487.042818.643316.051.4预付账款0.003730.564227.974974.082流动负债0.0026025.8829495.9934701.172.1应付账款0.009369.3210618.5612492.422.2预收账款0.0016656.5618877.4422208.753流动资金0.005062.105737.046749.464流动资金增加0.005062.10674.951012.425铺底流动资金0.009326.3910569.9112435.19（八）项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估