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文档简介

1、资金理实施细范本 1、开立两个账户，基本户用来付款，一般户用来收款。 2、严格审核现金收付凭 二 1 2纳依流3、库存现金超过肯定数 5000 元，且是收入额）时必需 4 5 1、支票的购买、填写和保存由出纳担 12、出纳依据审批无误的 3出纳收取支票时须马上开具一式至多三联的收据 4、支票的使用或网上付款 5、 四、印 1、银 五 1、出纳至多每半月应将库存现金、银行存款的其他时间 2、会计依据实际状况做 购买。 七、差旅费报销规定 报2 1. 目的为加强公司现金流量管理，提高落实 范围 2.1 本规劳务、燃同 依据依据财政部发布会计制度 2003 11 月 编制准绳 4.1 公公司及所属各

2、部门的各项资金收支均应纳入现金收支方案5.现金流量方 5.1 3各部门应供应下年度经费用归口分管领导审核的分季用款方案。财务部将 月 5.2.1 制 5.2.1.1 每 各部门在 各 1 2）5.2.1.2.1 商过 1 万元的用款项。5.2.1.2.3 对融对借款及 二4。5.2.1.3 5.2.2.1 报总详表 3 现 依。5.2.2.4 构成 运营活动产 1电费收入”2） 3燃料55修理 A、B、C、D 级。 7劳动8产税 9车辆 财产保险 11其他管理费用和领 在财务总监领导下， 结6结算款管 公在财务部 80%,10 万元 借全部贷款或担 集一集 担（一担保由7 利二） 财务部以资金

3、的平安性 ）定期检查各 各二级公司必需在每月 1 8月 2 日内报总经理、董 加速资金周转高资特制定本方法。 管1.公2.结在结 存 万元以上的大额款别批准同意 借1.借9编制应 2.集 300 300 万外币按记账汇率折算同 300 万元以上的，由资金管理部审查， 3.担 300 万元 万21000 万元并借款 其1.领超 5 过 52.外 3.利 5.1 过5.1 资1.定2.定3.定4.对 _ 统 又要尽可 资金管理它对问企 财务 1、筹回集资金和 2、做好财务 3 4、监督公司财产 5、按期编制各类会计报 参考材料来源： 1、 2、1、2（流3、 5000 4 5因 1、 2出纳依据审批无误的收支凭单逐笔按挨次登记银行存款日记账 3 4（详见收所开 5、 1 1出纳至多每半月应将库存现金收入收入、2会计依据实际状况做好每月现金与银行存款的帐务处理及其他 提高效 交会计报销。 为 资办理各 结在结算业 公 80%,10 借报财务资编制全报年度 集 担 领过 张， 利 财 各二级公 1 2 日内 宪法法律共 1 共 1 部 本 项目 （二 （三基本 公业。 （ 土地 土地开发 =中 +地方财政投入+其 =前 +工程施工费+竣 +业主管费+不行 前期工作 3

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