SAP 资产业务 用户操作手册

1、中国石化 ERP 系统工程资产业务类型新模板用户操作手册资产业务类型新模板用户操作手册 HYPERLINK l _TOC_250029 事务代码： ABZON.3 HYPERLINK l _TOC_250028 涉及此事务代码的业务类型3 HYPERLINK l _TOC_250027 业务情景举例一(借方):4 HYPERLINK l _TOC_250026 业务情景简4 HYPERLINK l _TOC_250025 业务情景范4 HYPERLINK l _TOC_250024 系统操作步骤说明(借方)4SAP 菜单路4SAP 交易代4 HYPERLINK l _TOC_250023 操作

2、细节描4 HYPERLINK l _TOC_250022 业务情景举例二(贷方反冲):10 HYPERLINK l _TOC_250021 业务情景简10 HYPERLINK l _TOC_250020 业务情景范10 HYPERLINK l _TOC_250019 系统操作步骤说明(贷方反冲)10 HYPERLINK l _TOC_250018 SAP 菜单路10 HYPERLINK l _TOC_250017 SAP 交易代10 HYPERLINK l _TOC_250016 操作细节描10 HYPERLINK l _TOC_250015 事务代码： ABSO14 HYPERLINK l

3、_TOC_250014 涉及此事务代码的业务类型14 HYPERLINK l _TOC_250013 业务情景举例一(借方):15 HYPERLINK l _TOC_250012 业务情景简15 HYPERLINK l _TOC_250011 业务情景范16 HYPERLINK l _TOC_250010 系统操作步骤说明借方16SAP 菜单路16SAP 交易代16操作细节描16 HYPERLINK l _TOC_250009 业务情景举例二(贷方反冲):22 HYPERLINK l _TOC_250008 业务情景简22 HYPERLINK l _TOC_250007 业务情景范22 HYP

4、ERLINK l _TOC_250006 系统操作步骤说明(贷方反冲)22SAP 菜单路22SAP 交易代22操作细节描22 HYPERLINK l _TOC_250005 事务代码： ABNAN.25 HYPERLINK l _TOC_250004 涉及此事务代码的业务类型25 HYPERLINK l _TOC_250003 业务情景举例一(借方):26 HYPERLINK l _TOC_250002 业务情景简26 HYPERLINK l _TOC_250001 业务情景范26 HYPERLINK l _TOC_250000 系统操作步骤说明借方26SAP 菜单路26第1页/共55页中国石

5、化 ERP 系统工程资产业务类型新模板用户操作手册SAP 交易代26操作细节描26业务情景举例二(贷方反冲):31业务情景简31业务情景范31系统操作步骤说明(贷方反冲)31事务代码： ABUM.34涉及此事务代码的业务类型34业务情景举例业务情景简业务情景范系统操作步骤说明36SAP 菜单路36SAP 交易代36操作细节描36事务代码：ABAVN.41涉及此事务代码的业务类型41业务情景举例业务情景简业务情景范系统操作步骤说明42SAP 菜单路42SAP 交易代42操作细节描42配置ABUMN往来变式46配置路径46配置细节描述46往来变式清单：49事务代码： ABUMN50涉及此事务代码的

6、业务类型50业务情景举例业务情景简业务情景范系统操作步骤说明50SAP 菜单路50SAP 交易代50操作细节描50第2页/共55页中国石化 ERP 系统工程资产业务类型新模板用户操作手册固定资产会计 ERP 用户手册资产业务类型新模板事务代码： ABZONABZONABZON ABZONR3 业务类型R3 业务类型描述R3 事务代码X01一般购置增加当年ABZONX02一般购置增加当年-贷方反冲ABZONX11油气资产弃置费计提当年ABZONX12油气资产弃置费计提当年-贷方反冲ABZONX21从集团所属单位收购资产当年ABZONX22从集团所属单位收购资产当年-贷方反冲ABZONX51从分公

7、司调入资产-股份二级单位间当年ABZONX52从分公司调入资产-股份二级单位间当年-贷方反冲ABZONX55从分公司购入资产-股份二级单位间当年ABZONX56从分公司购入资产-股份二级单位间当年-贷方反冲ABZONX5A从分公司调入资产-三级及以下单位间当年ABZONX5B X5E X5FX61 X62 X6AX6B X71从分公司调入资产-三级及以下单位间当年-冲从分公司购入资产-三级及以下单位间当年从分公司购入资产-三级及以下单位间当年-冲从子公司购入资产-股份二级单位间当年从子公司购入资产-股份二级单位间当年-从子公司购入资产-三级及以下单位间当年从子公司购入资产-三级及以下单位间当年

8、-冲接受外部单位捐赠固定资产当年第3页/共55页ABZON ABZON ABZONABZON ABZON ABZONABZON ABZON中国石化 ERP 系统工程资产业务类型新模板用户操作手册X72 X81X82接受外部单位捐赠固定资产当年-从外部单位融资租入固定资产当年从外部单位融资租入固定资产当年-贷方反冲ABZON ABZONABZONXA1固定资产盘盈当年ABZONXA2固定资产盘盈当年-贷方反冲ABZONXZA固定资产增加-其他来源当年ABZONXZB固定资产增加-其他来源当年-贷方反冲ABZONXU1长期待摊费用增加当年ABZONXU2长期待摊费用增加当年-贷方反冲ABZONXT

9、1投资性房地产购置当年ABZONXT2投资性房地产购置当年-贷方反冲ABZON业务情景简述:从集团所属单位购置资产-当年新资产，及当年新资产的后续购置增加。依照交易价格作为原值入账，资本 化日期为入账日期。业务情景范例:202162200050交易价格 19000 元；以原值 19000 入账资产新建资产 200000001305，资本化日期为入账日期。1. SAP 菜单路径财务会计固定资产过帐购置外部购置带自动抵销分录的购置SAPABZON1.3.3 操作细节描述理。第二种是选择新资产，同时创立新资产，我们这里重点讲述选择已存资产。按操作路径进入菜单后，见下列图，点击,输入茂名分公司:175

10、0。第4页/共55页中国石化 ERP 系统工程资产业务类型新模板用户操作手册图 1点击进入下一界面，选择已存资产: 200000001305，见下列图：第5页/共55页中国石化 ERP 系统工程资产业务类型新模板用户操作手册图 2输入记账金额，凭证日期，记账日期，资产价值日，文本摘要。记账金额输入资产的交易价格，资产值日与记账日期一致，资产主数据的资本化日期为空。选择:，进入下一界面:第6页/共55页中国石化 ERP 系统工程资产业务类型新模板用户操作手册图 3在附加明细科目一页输入关于方科目一般为固定资产清理科目业务类型选择X21-从集团所属单位收购资(当年)。点击模拟该业务的会计凭证，产生

11、以下会计凭证：图 4借：固定资产 19000贷：固定资产清理 19000 屏幕显示如下：第7页/共55页中国石化 ERP 系统工程资产业务类型新模板用户操作手册图 5确认无误后，点击过帐，左下角显示查询资产的资本化日期，已更新为资产过账日期。图 6查询资产浏览器，新增 X21 的业务类型记录。第8页/共55页中国石化 ERP 系统工程资产业务类型新模板用户操作手册78第9页/共55页中国石化 ERP 系统工程资产业务类型新模板用户操作手册业务情景简述:关于以下业务的调减: 从集团所属单位购置资产-当年新资产，及当年新资产的后续购置增加。依照交易价格作为原值入账。业务情景范例:202161200

12、050900019000200000001310，资本化日期为入账日期。710000SAP财务会计固定资产过帐购置外部购置带自动抵销分录的购置SAPABZON操作细节描述第10页/共55页中国石化 ERP 系统工程资产业务类型新模板用户操作手册图 9点击进入下一界面，选择已存资产: 200000001310，见下列图：图 10输入记账金额，凭证日期，记账日期，资产价值日，文本摘要。记账金额输入资产需反冲金额10000， 资产价值日与记账日期一致空。选择:，进入下一界面:第11页/共55页中国石化 ERP 系统工程资产业务类型新模板用户操作手册图 11在附加明细科目一页输入关于方科目一般为固定资

13、产清理科目业务类型选择X22-从集团所属单位收购资(当年)-贷方反冲。点击模拟该业务的会计凭证，产生以下会计凭证：图 12借：固定资产清理 10000贷：固定资产10000屏幕显示如下：第12页/共55页中国石化 ERP 系统工程资产业务类型新模板用户操作手册图 13确认无误后，点击过帐，左下角显示X22查询会计凭证:图 14第13页/共55页中国石化 ERP 系统工程资产业务类型新模板用户操作手册事务代码： ABSOABSOABSO 既可按交易价格作为原值入账资产， 资本化日期为入账日期；也可手工维持原值、折旧、减值，资本化日期与原资产相同。 ABSO度和当年度的资产。配置类型为:当前年度-

14、购置，以前年度-后资本化。R3类型代码X01类型代码X01一般购置增加当年ABSO购置X02一般购置增加当年-贷方反冲ABSO购置X03一般购置增加以前年ABSO后资本化X04一般购置增加以前年-贷方反冲ABSO后资本化X21从集团所属单位收购资产当年ABSO购置X22从集团所属单位收购资产当年-贷方反冲ABSO购置X23从集团所属单位收购资产以前年ABSO后资本化X24从集团所属单位收购资产以前年-贷方反冲ABSO后资本化X31资产评估增值ABSO购置X32资产评估增值-贷方反冲ABSO购置X51从分公司调入资产-股份二级单位间当年ABSO购置X52从分公司调入资产-股份二级单位间当年-贷方

15、反冲ABSO购置X53从分公司调入资产-股份二级单位间以前年ABSO后资本化X54从分公司调入资产-股份二级单位间以前年-贷方反冲ABSO后资本化X55从分公司购入资产-股份二级单位间当年ABSO购置X56从分公司购入资产-股份二级单位间当年-贷方反冲ABSO购置X57从分公司购入资产-股份二级单位间以前年ABSO后资本化X58从分公司购入资产-股份二级单位间以前年-贷方反冲ABSO后资本化X5A从分公司调入资产-三级及以下单位间当年ABSO购置X5B从分公司调入资产-三级及以下单位间当年-贷方反冲ABSO购置X5C从分公司调入资产-三级及以下单位间以前年ABSO后资本化X5从分公司调入资产-

16、三级及以下单位间以前年-冲ABSO后资本化X5E从分公司购入资产-三级及以下单位间当年ABSO购置X5F从分公司购入资产-三级及以下单位间当年-贷方反冲ABSO购置X5G从分公司购入资产-三级及以下单位间以前年ABSO后资本化X5H从分公司购入资产-三级及以下单位间以前年-冲ABSO后资本化X61从子公司购入资产-股份二级单位间当年ABSO购置X62从子公司购入资产-股份二级单位间当年-贷方反冲ABSO购置X63从子公司购入资产-股份二级单位间以前年ABSO后资本化R3配置类型第14页/共55页中国石化 ERP 系统工程资产业务类型新模板用户操作手册X64 X6A X6B X6C冲X71冲X7

17、1接受外部单位捐赠固定资产当年ABSO购置X72接受外部单位捐赠固定资产当年-贷方反冲ABSO购置X73接受外部单位捐赠固定资产以前年ABSO后资本化X74接受外部单位捐赠固定资产以前年-贷方反冲ABSO后资本化X81从外部单位融资租入固定资产当年ABSO购置X82从外部单位融资租入固定资产当年-贷方反冲ABSO购置X83从外部单位融资租入固定资产以前年ABSO后资本化X84从外部单位融资租入固定资产以前年-贷方反冲ABSO后资本化XA1固定资产盘盈当年ABSO购置XA2固定资产盘盈当年-贷方反冲ABSO购置XA3固定资产盘盈以前年ABSO后资本化XA4固定资产盘盈以前年-贷方反冲ABSO后资

18、本化XZA固定资产增加-其他来源当年ABSO购置XZB固定资产增加-其他来源当年-贷方反冲ABSO购置XZC固定资产增加-其他来源以前年ABSO后资本化XZ固定资产增加-其他来源以前年-贷方反冲ABSO后资本化Z81资产评估减值ABSO购置Z82资产评估减值-借方反冲ABSO购置XU1长期待摊费用增加当年ABSO购置XU2长期待摊费用增加当年-贷方反冲ABSO购置XU3长期待摊费用增加以前年ABSO后资本化XU4长期待摊费用增加以前年-贷方反冲ABSO后资本化XT1投资性房地产购置当年ABSO购置XT2投资性房地产购置当年-贷方反冲ABSO购置XT3投资性房地产购置以前年ABSO后资本化XT4

19、投资性房地产购置以前年-贷方反冲ABSO后资本化XW3无形资产增加以前年ABSO后资本化XW4无形资产增加以前年-贷方反冲ABSO后资本化从子公司购入资产-股份二级单位间以前年-从子公司购入资产-三级及以下单位间当年从子公司购入资产-三级及以下单位间当年-从子公司购入资产-三级及以下单位间以前年从子公司购入资产-三级及以下单位间以前年-贷方反ABSO ABSO ABSO ABSOABSO后资本化购 置 购置后资本化后资本化业务情景简述:盘盈以前年度资产；以前年度的累积折旧手工维持。第15页/共55页中国石化 ERP 系统工程资产业务类型新模板用户操作手册业务情景范例:2021620000500

20、0资产入账的原值 20000，折旧 5000 元，资本化日期 2021 年 5 月。系统操作步骤说明借方2. SAP 菜单路径创立盘盈固定资产，勾选“资本化记账:会计财务会计固定资产创立AS01盘盈处理：会计财务会计固定资产过帐手工价值改正-ABSO 杂项的2. SAP 交易代码ABSO2. 操作细节描述按操作路径 1进入菜单后，见下列图，勾选资本化记账:图 1点击回车进入下一界面，资本化日期输入 2021 年 5 月 15 日:第16页/共55页中国石化 ERP 系统工程资产业务类型新模板用户操作手册图 2其他资产信息输入参照 FI-AA-01 的操作。点击保存后，左下角显示成功信息:下一步

21、依照操作路径 2进入菜单后，可见下屏：第17页/共55页中国石化 ERP 系统工程资产业务类型新模板用户操作手册图 3200000001311X87-固定资产盘盈以前年X87XA3。点击回车进入下一屏：第18页/共55页中国石化 ERP 系统工程资产业务类型新模板用户操作手册图 42021630的折旧。冲销科目为“待处理财产损溢，点击进入下一屏：第19页/共55页中国石化 ERP 系统工程资产业务类型新模板用户操作手册图 5正常折旧手工计算的值为5000元，点击关于号后返回原界面，点击左上角的，借：固定资产 20000贷：累计折旧 5000贷: 待处理财产损溢-待处理固定资产损益 15000

22、屏幕显示如下：图 6第20页/共55页中国石化 ERP 系统工程资产业务类型新模板用户操作手册保存后，左下角显示成功信息:查询资产主数据，资本化日期和首次购置日期为 2021 年 5 月 15 日：图 7查询资产浏览器，新增 X87 的业务类型记录。89第21页/共55页中国石化 ERP 系统工程资产业务类型新模板用户操作手册业务情景简述:盘盈以前年度资产后的反冲。业务情景范例:2021620000500020000，折旧 5000 元，资本化日期 2021 年 5 月。2021862000年的累计折旧；可手工维持当前的累计折旧和减值。2. SAP 菜单路径财务会计固定资产过帐购置外部购置带自

23、动抵销分录的购置2. SAP 交易代码ABSO操作细节描述按上述操作路径，进入如下界面:图 10回车后，输入需反冲的记账金额、资产价值日、文本等，冲销科目自动带出 1911020000待处理财产损溢-第22页/共55页中国石化 ERP 系统工程资产业务类型新模板用户操作手册待处理固定资产损溢。图 11选择折旧范围，手工输入正常折旧、减值、特殊折旧等内容。如下列图:第23页/共55页中国石化 ERP 系统工程资产业务类型新模板用户操作手册图 12借：待处理财产损溢 18502000-150累计折旧150贷：固定资产2000屏幕显示如下：图 13确认无误后，点击过帐，左下角显示再将固定资产清理转为

24、其他科目。这里不再详细介绍。XA4第24页/共55页中国石化 ERP 系统工程资产业务类型新模板用户操作手册图 14查询会计凭证:图 15事务代码： ABNANABNANABNAN计算以前年度累计折旧。第25页/共55页中国石化 ERP 系统工程资产业务类型新模板用户操作手册R3 业务类型R3 业务类型描述R3 事务代码X13油气资产弃置费计提以前年ABNANX14油气资产弃置费计提以前年-贷方反冲ABNANX73接受外部单位捐赠固定资产以前年ABNANX74接受外部单位捐赠固定资产以前年-贷方反冲ABNANX83从外部单位融资租入固定资产以前年ABNANX84从外部单位融资租入固定资产以前年

25、-贷方反冲ABNANX87固定资产盘盈以前年ABNANX88固定资产盘盈以前年-贷方反冲ABNANXZC固定资产增加-其他来源以前年ABNANXZ固定资产增加-其他来源以前年-贷方反冲ABNANXU3长期待摊费用增加以前年ABNANXU4长期待摊费用增加以前年-贷方反冲ABNAN业务情景简述:新增长期待摊费用-以前年度旧资产，及后续价值增加；以前年度累计折旧系统自动计算。业务情景范例:2021533880元；资产入账:1原值:26000,资本化日期为入账日期(操作步骤略)；20214系统操作步骤说明借方3. SAP 菜单路径会计财务会计固定资产过帐后资本化-ABNAN3. SAP 交易代码AB

26、NAN操作细节描述8200000000582021430依照操作路径进入菜单后，可见下屏：第26页/共55页中国石化 ERP 系统工程资产业务类型新模板用户操作手册图 1原始起息日填写以前年度资本化的日期2021年4月30日，以便能够在系统内自动计算以前年度累计折旧点击进入下一屏：第27页/共55页中国石化 ERP 系统工程资产业务类型新模板用户操作手册图 2输入业务类型:XU3借：长期待摊费用 30000贷：累计折旧 3880(2021 年 5 月-12 月共 8 个月折旧)贷: 固定资产清理 26120 屏幕显示如下：第28页/共55页中国石化 ERP 系统工程资产业务类型新模板用户操作手

27、册图 3返回后保存，左下角显示成功信息:查询资产浏览器，新增 XU3 的业务类型记录。第29页/共55页中国石化 ERP 系统工程资产业务类型新模板用户操作手册图 4查询凭证：图 5第30页/共55页中国石化 ERP 系统工程资产业务类型新模板用户操作手册业务情景简述:以下业务的调减:新增长期待摊费用-以前年度旧资产，及后续价值增加；以前年度累计折旧系统自动计算。业务情景范例:2021534000500易价格 26000 元；资产入账:1原值:26000,资本化日期为入账日期；2) 资本化日期 2021 年 4 月，以前年度累计折旧系统自动计算。2021 年 6 月，调减 5 月购置的资产价值

28、 8000 元。以前年度累计折旧系统自动计算。操作同 3.3，原始记账日期为以前年度，业务类型选择 XU4-长期待摊费用增加以前年-贷方反冲图 6第31页/共55页中国石化 ERP 系统工程资产业务类型新模板用户操作手册图 7记账金额输入需要反冲的金额，模拟得: 借：长期待摊费用 8000贷：长期待摊费用 8000 屏幕显示如下：第32页/共55页中国石化 ERP 系统工程资产业务类型新模板用户操作手册图 8确认无误后，点击过帐，左下角显示查询资产浏览器，新增 XU4 的业务类型记录。图 9查询会计凭证:第33页/共55页中国石化 ERP 系统工程资产业务类型新模板用户操作手册图 10事务代码

29、： ABUMABUMABUMABUMN。R3类型R3R3事务配置代码类型X41固定资产分类调整增加当年ABUM购置转储X42固定资产分类调整增加当年-贷方反冲ABUM购置转储X43固定资产分类调整增加以前年ABUM购置转储X44固定资产分类调整增加以前年-贷方反冲ABUM购置转储X91投资性房地产转入固定资产当年ABUM购置转储X92投资性房地产转入固定资产当年-贷方反冲ABUM购置转储X93投资性房地产转入固定资产以前年ABUM购置转储X94投资性房地产转入固定资产以前年-贷方反冲ABUM购置转储XZ1固定资产增加-无形资产转入当年ABUM购置XZ2固定资产增加-无形资产转入当年-贷方反冲A

30、BUM购置XZ3固定资产增加-无形资产转入以前年ABUM后资本化XZ4固定资产增加-无形资产转入以前年-贷方反冲ABUM后资本化XZ5固定资产增加-长期待摊转入当年ABUM购置XZ6固定资产增加-长期待摊转入当年-贷方反冲ABUM购置XZ7固定资产增加-长期待摊转入以前年ABUM后资本化XZ8固定资产增加-长期待摊转入以前年-贷方反冲ABUM后资本化Z4A固定资产重分类至无形资产当年ABUM报废转储Z4B固定资产重分类至无形资产当年-借方反冲ABUM报废转储Z4C固定资产重分类至无形资产以前年ABUM报废转储Z4固定资产重分类至无形资产以前年-借方反冲ABUM报废转储Z51固定资产重分类至长期

31、待摊当年ABUM报废转储Z52固定资产重分类至长期待摊当年-借方反冲ABUM报废转储Z53固定资产重分类至长期待摊以前年ABUM报废转储第34页/共55页中国石化 ERP 系统工程资产业务类型新模板用户操作手册Z54固定资产重分类至长期待摊以前年-借方反冲ABUM报废转储Z91固定资产分类调整减少当年ABUM报废转储Z92固定资产分类调整减少当年-借方反冲ABUM报废转储Z93固定资产分类调整减少以前年ABUM报废转储Z94固定资产分类调整减少以前年-借方反冲ABUM报废转储ZE1固定资产转为投资性房地产当年ABUM报废转储ZE2固定资产转为投资性房地产当年-借方反冲ABUM报废转储ZE3固定

32、资产转为投资性房地产以前年ABUM报废转储ZE4固定资产转为投资性房地产以前年-借方反冲ABUM报废转储XX1固定资产同一分类内合并且拆分增加当年ABUM购置转储XX2固定资产同一分类内合并且拆分增加以前年ABUM购置转储ZX1固定资产同一分类内合并且拆分减少当年ABUM报废转储ZX2固定资产同一分类内合并且拆分减少以前年ABUM报废转储XY1内部跨利润中心转储增加当年ABUM购置转储XY2内部跨利润中心转储增加以前年ABUM购置转储ZY1内部跨利润中心转储减少当年ABUM报废转储ZY2内部跨利润中心转储减少以前年ABUM报废转储XU5固定资产转入长期待摊当年ABUM购置转储XU6固定资产转入

33、长期待摊当年-贷方反冲ABUM购置转储XU7固定资产转入长期待摊以前年ABUM购置转储XU8固定资产转入长期待摊以前年-贷方反冲ABUM购置转储ZU3长期待摊转入固定资产当年ABUM报废转储ZU4长期待摊转入固定资产当年-借方反冲ABUM报废转储ZU5长期待摊转入固定资产以前年ABUM报废转储ZU6长期待摊转入固定资产以前年-借方反冲ABUM报废转储XT5固定资产转为投资性房地产当年ABUM购置转储XT6固定资产转为投资性房地产当年-贷方反冲ABUM购置转储XT7固定资产转为投资性房地产以前年ABUM购置转储XT8固定资产转为投资性房地产以前年-贷方反冲ABUM购置转储ZT3投资性房地产转入固

34、定资产当年ABUM报废转储ZT4投资性房地产转入固定资产当年-借方反冲ABUM报废转储ZT5投资性房地产转入固定资产以前年ABUM报废转储ZT6投资性房地产转入固定资产以前年-借方反冲ABUM报废转储XW5固定资产重分类至无形资产当年ABUM购置转储XW6固定资产重分类至无形资产当年-贷方反冲ABUM购置转储XW7固定资产重分类至无形资产以前年ABUM购置转储XW8固定资产重分类至无形资产以前年-贷方反冲ABUM购置转储ZW5无形资产转入固定资产当年ABUM报废转储ZW6无形资产转入固定资产当年-借方反冲ABUM报废转储ZW7无形资产转入固定资产以前年ABUM报废转储ZW8无形资产转入固定资产

35、以前年-借方反冲ABUM报废转储第35页/共55页中国石化 ERP 系统工程资产业务类型新模板用户操作手册业务情景举例:业务情景简述:1当年资本化的固定资产，同一分类内部的合并且增加。2)业务情景范例:09129175020000200000001305，转给同公司利润中心为9175030000200000001312。转出资产 200000001305 业务类型为 ZY1-内部跨利润中心转储减少当年 ,转入资产200000001312 业务类型为 XY1-内部跨利润中心转储增加当年，XY1 为系统自动带出的业务类型。系统操作步骤说明4. SAP 菜单路径无前台路径4. SAPABUM操作细节

36、描述200000001305ZY1储减少当年：图 1依照下屏输入转入固定资产号码: 200000001312，资产价值日为入账日期，并且完全转账，见下屏：第36页/共55页中国石化 ERP 系统工程资产业务类型新模板用户操作手册图 2注：1 入新资产，从下月起按新分类计提折旧。2但关于于一开始创立资产主数据时发生的分类输入错误，有可能涉及折旧计提方法的改变，进行分类112时全部冲回，新资产的当前年度计提的折旧从次月份开始按新折旧方法计提。折旧金额系统自动带出:第37页/共55页中国石化 ERP 系统工程资产业务类型新模板用户操作手册图 3点击左上角的:借：固定资产(转入)39000累计折旧12

37、6139000累计折旧1261屏幕显示如下：第38页/共55页中国石化 ERP 系统工程资产业务类型新模板用户操作手册图 4确认无误后保存，左下角显示成功信息:查询转出资产 200000001305 的资产浏览器，新增 ZY1 的业务类型记录。图 5第39页/共55页中国石化 ERP 系统工程资产业务类型新模板用户操作手册查询转入资产 200000001312 的资产浏览器，新增 XY1 的业务类型记录，系统自动待出。图 6查询凭证：图 7第40页/共55页中国石化 ERP 系统工程资产业务类型新模板用户操作手册事务代码： ABAVNABAVNABAON -F-92，收入另外制作凭证计入固定资

38、产清理。R3类型R3R3事务配置备注代码类型Z01固定资产报废当年ABAVN报废ABAONZ02固定资产报废以前年ABAVN报废F-92，收Z11固定资产毁损当年ABAVN报废入另外制作凭证计入固定Z12固定资产毁损以前年ABAVN报废资产清理Z21固定资产盘亏当年ABAVN报废Z22固定资产盘亏以前年ABAVN报废Z31出售至集团所属单位当年ABAVN报废ABAONZ32出售至集团所属单位以前年ABAVN报废F-92，收Z33出售至外部单位当年ABAVN报废入另外制作凭证计入固定Z34出售至外部单位以前年ABAVN报废资产清理Z61资产投入到合营公司当年ABAVN报废Z62资产投入到合营公司

39、以前年ABAVN报废Z71资产投入到联营公司当年ABAVN报废Z72资产投入到联营公司以前年ABAVN报废ZB1资产调出至分公司-股份二级单位间当年ABAVN报废ZB2资产调出至分公司-股份二级单位间以前年ABAVN报废ZB3资产出售至分公司-股份二级单位间当年ABAVN报废ZB4资产出售至分公司-股份二级单位间以前年ABAVN报废ZBA资产调出至分公司-三级及以下单位间当年ABAVN报废ABAONZBBABAVN报废F-92，收ZBC资产出售至分公司-三级及以下单位间当年ABAVN报废入另外制作凭证计入固定ZBABAVN报废资产清理ZC1资产出售至子公司-股份二级单位间当年ABAVN报废ZC

40、2资产出售至子公司-股份二级单位间以前年ABAVN报废ZCA资产出售至子公司-三级及以下单位间当年ABAVN报废ZCBABAVN报废Z1捐出固定资产当年ABAVN报废Z2捐出固定资产以前年ABAVN报废捐出固定资产至分公司当年ABAVN报废捐出固定资产至分公司以前年ABAVN报废第41页/共55页中国石化 ERP 系统工程资产业务类型新模板用户操作手册捐出固定资产至子公司当年ABAVN报废捐出固定资产至子公司以前年ABAVN报废捐出固定资产至集团公司当年ABAVN报废捐出固定资产至集团公司以前年ABAVN报废ZZ1固定资产减少-其他原因当年ABAVN报废ZZ2固定资产减少-其他原因以前年ABA

41、VN报废ZU1长期待摊费用转出当年ABAVN报废ZU2长期待摊费用转出以前年ABAVN报废ZT1投资性房地产处治当年ABAVN报废ZT2投资性房地产处治以前年ABAVN报废ZW1无形资产处理变卖减少当年ABAVN报废ZW2无形资产处理变卖减少以前年ABAVN报废ZW3无形资产其他减少当年ABAVN报废ZW4无形资产其他减少以前年ABAVN报废业务情景举例:业务情景简述:出售给集团所属单位的当前年度资产，不再使用 ABAON -带收入的报废和 F-92。业务情景范例:202112固定资产清理转入收入类科目。系统操作步骤说明5. SAP 菜单路径会计-财务会计-固定资产-

42、过帐-报废-ABAVN-经过报废收回资产5. SAP 交易代码ABAVN操作细节描述200000001310文本：第42页/共55页中国石化 ERP 系统工程资产业务类型新模板用户操作手册图 1点击，进入下一屏,业务类型输入Z31-出售至集团所属单位(当年)图 2第43页/共55页中国石化 ERP 系统工程资产业务类型新模板用户操作手册备注：如果资产是以前年度的资产，那么这里业务类型应选Z32-出售至集团所属单位以前年选择，勾选“从当前年度购置，如下列图:图 3模拟显示:借：固定资产清理8127累计折旧873贷：固定资产9000屏幕显示如下：第44页/共55页中国石化 ERP 系统工程资产业务

43、类型新模板用户操作手册图 4确认无误后保存，左下角显示成功信息:查询转出资产 200000001310 的资产浏览器，新增 Z31 的业务类型记录。图 5查询凭证：第45页/共55页中国石化 ERP 系统工程资产业务类型新模板用户操作手册图 6ABUMN配置路径SPRO-财务会计-资产会计-业务-公司内部资产转账-定义转储记账变式配置细节描述依照操作路径进入菜单后，可见下屏,选择“定义传输变式：图 1选择 4-在公司代码内传送，进行复制：第46页/共55页中国石化 ERP 系统工程资产业务类型新模板用户操作手册图 2以不影响资产分类的业务类型为例:系统前提：业务类型配置已存在。复制后，输入变式代码和变式名称:图 3选择左边的“维持许可输入，进入下一屏:图 4报废业务类型输入:ZX2-固定资产同一分类内合并且拆分减少(以前年),购置业务类型输入:XX2-固定资产同一 分类内合并且拆分减少(以前年)。第47页/共55页中国石化 ERP 系统工程资产业务类型新模板用户操作手册图 5确认关系类型为 2法定单个单位，传送方式为 1总额方法没有将价值转