《企业财务管理部整套表格与各职位岗位流程图大全》表格表－１

1、PAGE PAGE 40现金银行存款结存表银行别昨日结存收入支出本日结存备注主管： 制表：现金盘点报告表（一）年 月 日面值数量金额盘点异常及建议事项现金及周转零用金盘点结果及要点报告小计其他项目：未核销费用员工借支总计帐面数在列款项及票据于 年月 日 时盘点时本人在场，并如数归还无误。保管人：盘点人：盘盈项目张数盘点数盘盈应收票据：代收库存应收保证票据合计 核准： 复核： 盘点人：现金盘点报告表 单位名称： 年 月 日实存金额帐存金额对比结果备注盈亏盘点人签章 出纳员签章银行存款余额调节表帐号： 年 月 日项目金额项目金额银行存款日记帐余额银行对帐单余额调节后余额调节后余额备用金明细表 年

2、月 日至 年 月 日日期会计科目摘要金额月日主管 制表零用金明细表 年 月 日至 年 月 日日期会计科目摘要金额月日主管 制表零用金报表清单编号： 科目： 月 日至年 月 日 填表日期支付日期部门子目摘要单据张数报销金额明细帐页次合计上期领用金额本期报销金额本期结存金额主管： 填表：支票票期统计表 月 日兑现日张数票额合计百分比平均票额最高三张支票额备注合计出纳管理日报表年 月 日 摘要本日收支额本月合计本月预计备注现金存款合计前日余额收入销售进帐分店汇款票据兑现抵押借款私人借款预收保险费进帐合计偿还借款材料购入采购品支付费用支付人事费广告费各项费用支付利息设备其他购固定资产分店小额款项工厂小

3、额款项支出合计现金存款存款提取本日余额出纳日报表 年 日银行名称存入张数存入金额支付张数支付金额备注合计银行名称前日结存本日存入本日支付本日结存现金结存面额数量金额100元50元10元5元2元1元角分合计应付本票、保证本票、贴现、票借计录： 总经理 经理 科长 出纳外币资金情况表年 月 单位：元项目行次资产负债表期末数折合为记帐本位币总额人民币户折旧为记帐本仅次币金额外汇兑换券折合为记帐本位币金额外币金额美元港元外币金额折合为记帐本位币金额外币金额折合为记帐本位有外币的资产项目现金银行存款有价证券应收票据应收帐款预付应收款其他应收款小计123456789长期投资外币资产合计有外币户的负债项目短

4、期借款应付票据应付帐款应付工资应付股利预收货款其他应付款小计长期借款应付公司债外币负债合计1011121314151617181920212223年、月份应收款日程表 年 月 日 第 页 编号：项次客户名称金额明细表编号预定收款日期收款检讨说明月 日 时月 日 时月 日 时月 日 时月 日 时月 日 时月 日 时月 日 时月 日 时月 日 时月 日 时月 日 时月 日 时月 日 时月 日 时月 日 时月 日 时月 日 时月 日 时月 日 时月 日 时月 日 时月 日 时月 日 时月 日 时月 日 时月 日 时月 日 时月 日 时月 日 时月 日 时月 日 时月 日 时月 日 时月 日 时月 日

5、 时月 日 时主管 会计 制表预收预付款明细表月份预付预付日期事由金额日期事由金额合计合计审核 填表年、月份应收帐款明细表编号： 年 月 日 第 页客户名称预定收款日期月 日 时 分项次统一发票货单号码金额收款情况检讨与说明月日字号 主管 会计 制表应收应付帐款月报表应收帐款应收票据销货日期客户订单或凭证号码金额收单日期客户名称 银行名称金额合计合计 审核 填表应收帐款票据月报表 月份 客户名称应收帐款应收帐款合计本月累计本月累计本月累计合计100100100 审核 填表付款登记表 付款期： 页次验收单号公司名称摘要支付金额领款日期领款章备注公司领款单应收帐款票据分户明细卡保证人： 编号： 帐

6、号： 负责人： 信用限额： 指定： 背书人：客户： 地址： 电话： NO销货销货单号摘要冲转应收帐收票摘要应收票据到期日冲转兑现总计月日月日过次页应收票据明细分类表到期日期： 年 月 日入帐传号票码摘要银行名称票据号码兑现日期记号收入票据兑现金额月日借贷应收应付票据记录表 兑现日期： 月 日 星期收票日期发票人银行名称支票号码金额累计金额转出记录日期受款人银行帐户支票号码金额累计金额备注合计合计采购控制表年 月 日厂商品名本月上月说明单价数量金额单价数量金额 核准： 复核： 制表：提货单购货单位： 运输方式：收货地址： 年 月 日 编 号：产品编号产品名称规格单位数量单价金额备注合计销售部门负

7、责人（盖章） 发货人 提货 制票入库单 供货单位： 收货单位： 库 别： 年 月 日 库 别：类种品规格等级品名单位数量单价金额包装数件数合计 验收单位 复核 记帐员 制单进货退回单 编号： 厂商名称厂商编号制单日期年 月 日项次件号商标规格数量单位补交日期扣提金额年月日退回原因备注采购存管注；本单一式五联：第一联：单购联；第二联：厂商提料；第三联：会计联；第四联：扣提凭证；第五联：存管联；存管：指的是存货管理部门。材料移用单 年 月 日 编号： 字第 号移出工程编号 字第 号 移入工程编号 字第 号财产单位号材料名称规格数量单位单价金额财产单位编号 此致 会计科查照转帐为妥 施工部的主管复核

8、 经办人填单 年 月 日收料单收料日工程编号本单编号请购部门订制单编号年 月 日会计科目品名规格项次材料编号单位量数单价金额备注点收检验经办部门主管经办用料清单工程编号：字第 号用料单位： 年 月份 工程名称：材料名称规格单位数量单价金额备注 会计科长 复核 填表物料耗用汇总表 年 月 日起至 月 日止 厂别名称及规格单位单位合计数量金额数量金额数量金额数量金额变动成本固定成本合计复核签章 制表人签章存货表会外01表附表1单位：人民币元项目行次年末余额本年计划本年实际上年库存材料1原材料原料及主要材料辅助材料外购半成品修理用备件燃料2包装物3低值易耗品在途材料委托加工材料在产品自制半成品产成品

9、分期收款发出商品合计1223456789101112131415附注各项存货平均余额每百元销售收入占用的货资金存货中包括17181819（二）存货中包括帐面实际成本可变现净值可能发生的损失已知提取变现损失准备的存货可变现净值低于成本的其他存货待处理存货短缺及毁损盘存单 单位名称： 盘点时间： 编号： 财产类别： 存放地点： 编号名称计量单位数量单价金额备注盘点人签章 保管人签章存货盘点单盘点区号 盘点日期 年 月 日组别原料在制品废料成品编号品名规格单位盘点时本物位置：盘点数量： 更正：存货状况良料 料废料其它备注复核员记录员盘点员注：本单应事先编号，以利控制第一联：会计科第二联：主管物资料第三联：贴于物资存放位置实存帐存对比表年 月 单位名