某客运公司公务接待管理办法

1、某客运公司公务接待管理办法客运公司公务招待管理办法 HYPERLINK /wgzl/cwgl/ 为加强公司公务接待管理力度，强化财务管理，开源节流，严格控制接待成本，特制定本办法。第一章 公务招待管理原则 HYPERLINK /wygw/hdfa/ 第一条 公务接待费指公司在生产经营活动中用于公务接待的各项费用，主要包括餐费、住宿费、旅游费、娱乐费和赠送礼品费等。第二条 公务招待管理秉持“统一管理、归口招待;事先申报、审后采用;费用定点、有效率支出;勤俭节约、有利于工作”的原则。第二章 公务招待管理范围第三条 公务接待工作由公司总经理办公室(以下缩写总筹办)管理，推行“统一管理、归口招待”，总

2、筹办主要负责管理： HYPERLINK /wygw/gzjh/ 1、督办接待计划审批程序;2、关键性招待活动非政府;3、分管领导招待费用计划统计数据与掌控;4、公司公务招待费用(不不含分管领导)缴费程序;5、专项招待费用的审核缴费;6、统一订货烟、酒、礼品等招待物资。第四条 公司的公务招待范围为：公司上级主管单位领导、公务往来单位领导、各职能部门人员及公司各分管领导以上领导指出须要招待的其他有关人员。第五条 各分管领导公务招待范围分割： HYPERLINK /wgzl/xzrs/ 1、财政、物价、银行、保险、税务、审计、统计、规划、建设、国土、计委、水利、电力、城管、林业、党建、宣传、共青团、

3、新闻媒体、各级行政办公室、工商、信访、司法等，以及与财务、行政、党建、工程建设有关的部门，归口副总经理兼财务总监协调接待; HYPERLINK /wgzd/agzd/ 2、景区内企业、景区办事处(管委会)、村(居)委会、旅游、公安、交警、消防、森林防火、公路、交通、安监等，以及与安全运营管理有关的部门，武陵源区的常务副区长以下的领导和各职能部门，归口安全运营副总经理协调接待; HYPERLINK /wgzl/xzrs/ 3、劳动、医保、人事、交警(年检和办证)、石油、运管、环保、尾气检测、二级维护检测、工会、计生、妇联、文化艺术等，以及与机务管理、人事管理、后勤保障、企业文化有关的部门，归口人

4、事机务总监协调接待;4、关键性工程项目协同费用、专项审计工作检查、董事会(不含监事会)的费用统一列入公司专项费用管理。省级及以上部门的领导、市直部门主要负责人、区(处)常务副区(处)短以上的领导和总经理指出须要出面招待的对象，由公司统一协同招待。第三章 公务招待申报审核 HYPERLINK /wgzd/ 第六条 公务接待执行“事先申报、审批后使用”管理制度，严禁 “先使用、后审批”的情况出现。凡展开公务招待前，必须至总办核对招待审核单，原则上一个消费点一次招待核对一张招待审核单，不容许发生多处消费核对一张招待审核单。并严苛按核准的招待审核单费用计划支出，计划外的临时性支出必须按程序补报招待审核

5、单批准后支出。实际支出与计划支出远远超过20%的，经办人必须标明原因，并由有权审核人在招待审核单存根上附注，超计划未申报的部分由经办人自行支付。 HYPERLINK /wygw/tzgg/ 分管领导及各部门负责的接待，总办人员接到申请后必须将接待申请审批单报分管领导审批同意后，方能通知经办人进行接待。分管领导在外的须电话通知总办人员代填并补签，未经分管领导同意的，由经办人自行负责结算。凡属公司的公务招待和专项费用招待必须通过总经理审批同意后方可以展开，总经理上班或因其它事宜无法及时盖章的，经办人员电话呈报审批同意后展开招待并及时补签。未经总经理同意的，分管领导精心安排的一律列为分管领导的定点招

6、待费用中，其他人员擅自精心安排的由经办人自行负责管理支付。第四章 招待费用指标管理第七条 根据董事会核定的招待费用指标，公务招待推行“费用定点、有效率支出”。每年公司各分块工作的招待费用指标在每年年初核定，并另行通知。第八条 各招待责任人就可以在年初核定的公务招待费用定点指标内支出。远远超过年度指标的，公司予以支付，由各招待责任人自行负责管理支付。第九条 公务接待费采用推行计划性管理，年初核定费用指标时，同时核定分月的费用采用计划。在月计划内，各分块招待责任人可以独立自主支出，当月节约额度自然总计至下月采用，当月实际采用超出预算的就可以在下月计划中列支，以一个季度为一个支付周期，每个季度内的公

7、务接待费实际采用超出预算的，严禁少于季度计划的10%。每年第四季度支付时，必须计入前几个季度超出预算额度。第十条 总办须创建接待费采用管理台帐，及时统计数据，每月10日前对上月的接待费计划采用情况展开通报。凡少于年度费用定点指标的，或少于季度采用计划10%的，总筹办严禁再办理招待审核程序，并及时通报给有关公务招待责任人，计划财务部须暂停缴费招待费用。 HYPERLINK /wygw/htxy/ 第十一条 公司的公务接待继续实行定点消费。由总办组织，计划财务部配合，共同联系几家不同接待档次的酒店，争取优惠价格签订定点消费协议，鼓励在公司确定的定点单位消费。第十二条 公司公务接待所需烟、酒水、礼品

8、等物资由总办统一订货。每年由总办非政府，计划财务部协调，以竞争性谈判方式确认供应商，按月统一订货，环评后由总办看管。各公务招待人员需以烟、酒水、礼品等招待物资时在总办领用，未扔掉的需及时归还总筹办，若未归还则扣除当次接待费中，总筹办按实际采用情况扣除各责任人的公务招待费用指标当中。特定情况下也可以自行出外出售，但少于当月费用计划的予以缴费。第十三条 严格控制公务招待用烟、酒水消费标准。一般性招待的酒水标准分成200元以内、100元以内和红酒三种，重点招待对象就可以采用香烟价值在400元以上的、或一次采用酒水价值在400元以上的、或一次住宿精心安排2个标准间以上的招待。第十四条 倡导在公司总部食堂招待，节约费用支出。食堂餐费标准为100150元/桌，另加10元/桌的食堂工作人员补贴。可于公司食堂用餐的，有关人