财务部人员岗位职责_第1页
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文档简介

1、财务部人员岗位职责一、财务科长主持部门全面工作，对本部门工作承担全面责任，并直接负责以下工作：1、对资金划拨的审核。2、对公司本部工程项目税务报到、税金缴纳、开票、资金的收取。3、负责与安装集团财务部、税务部门的工作联系，并协调解决相关事宜。4、对原始报销凭证、会计凭证的审核。5、编制会计报表、编写财务情况说明书、有关财务方面的分析报告。6、对外融资工作。7、第一、二、五项目部、公司本部工程项目的成本管理和会计核算。8、银行保函、投标保证金的办理，投标资料的填写（有关财务的资料）9、财务管理台帐数据的填报。10、公司“银行存款余额调节表”审核、现金监盘。11、应收账款的管理，协助项目部收取工程

2、款。二、财务副科长1、负责对管理输出项目的成本管理和会计核算、公司直管项目部的核算，负责对管理输出项目成本票的归集和催促，确保核算的及时性，对管理输出项目的会计核算质量负责。2、负责对管理输出项目的税务管理工作，对管理输出项目的税收工作负责并承担责任。3、负责对管理输出项目宣传公司的资金管理办法和会计核算制度。5、协助编制会计报表。三、财务副科长1、负责对第三、四、六、七、八、九、十、十一、十二项目部的会计核算，负责对项目成本票的归集和催促，确保及时性，对项目的会计核算质量负责。2、负责牵头对会计凭证的装订工作，负责对公司会计档案的管理。3、负责编制银行余额调节表。4、协助编制会计报表。四、出

3、纳1、负责公司机关的现金管理，必须保证做到日清旬结，对现金的安全性承担直接责任；2、负责对公司银行存款的日常管理工作，并对其安全性负责并承担责任。3、负责对银行存款和现金的核算工作并负责网上银行支付工作。负责在网上编制银行支付凭证，按公司设定的付款权限对外支付或备用金的划拨。4、负责对安装集团支票的递送和资金的划拨工作。5、负责全公司发票管理工作，建立健全发票领用台帐。7、按照序时、逐笔原则，负责编制现金、银行存款凭证。8、负责对公司机关报销凭证和收付款凭证的编制。9、负责建立应收票据、保函台账 .五、税务管理、成本核算1、负责办理税务方面的工作，开具外销证明，负责对营业税及附加和个调税的代扣代缴以及税务申报工作。2

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