虎园商业计划书

1、吉林省东北虎园历奇旅游项目设施建设项目商业计划书吉林省旅旅游投资资开发有有限责任任公司二八八年十月月目 录TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc166568193 第一章执执行总结结 PAGEREF _Toc166568193 h 4 HYPERLINK l _Toc166568194 1.1公公司概况况 PAGEREF _Toc166568194 h 4 HYPERLINK l _Toc166568195 1.2项项目开发发 PAGEREF _Toc166568195 h 4 HYPERLINK l _Toc166568196 1.3行行业及市市场 PAGEREF

2、_Toc166568196 h 4 HYPERLINK l _Toc166568197 1.4市市场竞争争及营销销策略 PAGEREF _Toc166568197 h 44 HYPERLINK l _Toc166568198 1.5项项目建设设 PAGEREF _Toc166568198 h 5 HYPERLINK l _Toc166568199 1.6风风险分析析 PAGEREF _Toc166568199 h 5 HYPERLINK l _Toc166568200 1.7融融资及资资金退出出方式 PAGEREF _Toc166568200 h 55 HYPERLINK l _Toc1665

3、68201 1.8财财务分析析 PAGEREF _Toc166568201 h5 HYPERLINK l _Toc166568202 第二章公公司 PAGEREF _Toc166568202 h 6 HYPERLINK l _Toc166568203 2.1公公司概况况 PAGEREF _Toc166568203 h 6 HYPERLINK l _Toc166568204 2.2公公司简介介 PAGEREF _Toc166568204 h 7 HYPERLINK l _Toc166568205 2.3公公司股东东与股权权结构 PAGEREF _Toc166568205 h 77 HYPERLI

4、NK l _Toc166568206 2.4发发展目标标 PAGEREF _Toc166568206 h 7 HYPERLINK l _Toc166568207 第三章项项目介绍绍 PAGEREF _Toc166568207 h 8 HYPERLINK l _Toc166568208 3.1 项目的的背景及及由来 PAGEREF _Toc166568208 h 88 HYPERLINK l _Toc166568209 3.2项项目的区区位条件件 PAGEREF _Toc166568209 h 8 HYPERLINK l _Toc166568210 3.2.1 项项目地地地缘优势势及资源源条件

5、PAGEREF _Toc166568210 h 88 HYPERLINK l _Toc166568211 3.3项项目定位位 PAGEREF _Toc166568211 h 9 HYPERLINK l _Toc166568212 3.4项项目建设设内容 PAGEREF _Toc166568212 h 99 HYPERLINK l _Toc166568213 3.4.1项目目建设具具体内容容 PAGEREF _Toc166568213 h 9 HYPERLINK l _Toc166568214 3.4.2项目目建设的的文化特特色 PAGEREF _Toc166568214 h 9 HYPERLI

6、NK l _Toc166568215 3.5东东北民俗俗文化简简介 PAGEREF _Toc166568215 h 111 HYPERLINK l _Toc166568216 3.5.1民俗俗文化定定义 PAGEREF _Toc166568216 h 111 HYPERLINK l _Toc166568217 3.5.2东北北民俗浸浸润心理理文化的的根深蒂蒂固 PAGEREF _Toc166568217 h 111 HYPERLINK l _Toc166568218 3.5.3东北北民俗文文化的美美学意蕴蕴 PAGEREF _Toc166568218 h 12 HYPERLINK l _Toc

7、166568219 第四章管管理及组组织结构构 PAGEREF _Toc166568219 h 14 HYPERLINK l _Toc166568220 4.1管管理团队队 PAGEREF _Toc166568220 h 14 HYPERLINK l _Toc166568221 4.2公公司内部部部门设设置情况况 PAGEREF _Toc166568221 h 14 HYPERLINK l _Toc166568222 第五章市市场竞争争及营销销策略 PAGEREF _Toc166568222 h 116 HYPERLINK l _Toc166568223 5.1 SWOOT竞争争分析 PAGE

8、REF _Toc166568223 h 116 HYPERLINK l _Toc166568224 5.2 竞争策策略 PAGEREF _Toc166568224 h 200 HYPERLINK l _Toc166568225 5.3总总体营销销策略 PAGEREF _Toc166568225 h 224 HYPERLINK l _Toc166568226 第六章风风险分析析 PAGEREF _Toc166568226 h 30 HYPERLINK l _Toc166568227 6.1项项目风险险及对策策 PAGEREF _Toc166568227 h 30 HYPERLINK l _Toc

9、166568228 6.2其其他风险险 PAGEREF _Toc166568228 h 30 HYPERLINK l _Toc166568229 第七章项项目融资资及推出出计划 PAGEREF _Toc166568229 h 331 HYPERLINK l _Toc166568230 7.1融融资方式式 PAGEREF _Toc166568230 h 31 HYPERLINK l _Toc166568231 7.2融融资进度度 PAGEREF _Toc166568231 h 31 HYPERLINK l _Toc166568232 7.3资资金结构构 PAGEREF _Toc166568232

10、 h 31 HYPERLINK l _Toc166568233 7.4资资金退出出计划 PAGEREF _Toc166568233 h 331 HYPERLINK l _Toc166568234 第八章财财务分析析 PAGEREF _Toc166568234 h 32 HYPERLINK l _Toc166568235 8.1经经济效益益分析 PAGEREF _Toc166568235 h 332 HYPERLINK l _Toc166568236 8.1.1本项项目旅游游收入来来源 PAGEREF _Toc166568236 h 322 HYPERLINK l _Toc166568237 8

11、.1.2效益益测算的的有关说说明 PAGEREF _Toc166568237 h 322 HYPERLINK l _Toc166568238 8.1.3成本本估算选选择 PAGEREF _Toc166568238 h 333 HYPERLINK l _Toc166568239 8.1.4经济济效益测测算（详详见附表表现金流流量表和和利润表表） PAGEREF _Toc166568239 h 344 HYPERLINK l _Toc166568240 8.2财财务评价价 PAGEREF _Toc166568240 h 34 HYPERLINK l _Toc166568241 8.2.1静态态指标

12、 PAGEREF _Toc166568241 h 334 HYPERLINK l _Toc166568242 8.2.2动态态指标 PAGEREF _Toc166568242 h 334第一章 执行总总结1.1公公司概况况本项目是是由吉林林省旅游游投资开开发有限限责任公公司与英英国历成成公司共共同合作作开发的的中国首首个国际际级历奇奇旅游项项目。省省旅游投投资开发发公司占占49%，英国国历成公公司占551%。1.2项项目开发发吉林省净净月虎园园国际历历奇旅游游开发项项目位于于净月潭潭国家森森林公园园的吉林林省东北北虎园内内，与园园内的中中心生态态广场相相毗邻，该项目目游戏区区域占地地约56公顷

13、顷，属净净月虎园园的核心心区域项项目。1.3行行业及市市场1、连锁锁式。现现已与英英国历成成公司共共同达成成意向，一期开开发净月月虎园项项目，二二期为龙龙湾四方方顶子和和长白山山西坡松松江河林林业局管管区，三三期为集集安五女女峰国家家森林公公园和蛟蛟河的红红叶谷旅旅游景区区。2、加盟盟式。将将历成的的产品和和品牌通通过加盟盟授权的的形式，将经营营模式和和设备进进行转让让。3、旅游游产品销销售，历历成旅游游产品的的装备，随着历历成品牌牌的推广广有很高高的知名名度。通通过各种种运动装装备、运运动衣、纪念品品的销售售，开发发附加产产品的市市场。4、企业业拓展培培训，依依托于长长春、吉吉林、通通化、延

14、延吉等市市场，对对大中型型企业、社会团团体开展展相关的的企业拓拓展培训训。1.4市市场竞争争及营销销策略1.5项项目建设设根据英国国历成有有限公司司估算，项目设设备总体体投资约约为4000万元元人民币币，一期期约为2200万万元人民民币。前前期运营营资金正正在预算算中。暂暂将一期期总体投投资匡算算在2000万元元人民币币。1.6风风险分析析在运营过过程中将将面临行行业风险险、项目目本身存存在的风风险及其其他风险险，公司司将采取取相应的的规避措措施。1.7融融资及资资金退出出方式项目需投投资4000万元元人民币币，主要要用于固固定资产产投资和和建设，资金的的来源为为英国历历成公司司直接投投入。1

15、.8财财务分析析项目的静静态投资资回收期期为3.5年，动态投投资回收收期为44.033年（取取折现率率6%）。净现现值NPPV为663477万元，内内部收益益率IRRR为552%，净现值值为正且且大，内内部收益益率显著著高于同同行业平平均收益益率。投投资收益益率可达达到355%。第二章 公司2.1公公司概况况一、吉林林省旅游游投资开开发公司司20055年4月月1日，吉林省省时任省省长王珉珉主持召召开了220055年吉林林省政府府第二次次常务会会议，决决定成立立吉林省省旅游投投资开发发有限责责任公司司（以下下简称“公司”）。20066年1月月26日日，公司司正式成成立，注注册资本本40000万。

16、按照吉林省省政府常常务会议议纪要（20005年44月4日日）中中决议：公司组组建初期期，由吉吉林省旅旅游局代代表吉林林省政府府履行出出资人职职责，条条件成熟熟后，移移交国有有资产监监督管理理机构（即吉林林省国资资委）履履行出资资人职责责。目前，公公司正在在进行移移交国有有资产监监督管理理机构（即吉林林省国资资委）履履行出资资人职责责的相关关手续。公司是吉吉林省承承接国家家开发银银行旅游游专项软软贷款以以及全省省旅游重重大项目目的投融融资平台台，是以以政府政政策性资资源为依依托，整整合省内内旅游资资源，进进行重点点项目引引导性投投资开发发的政策策性投资资公司；是以产产权经营营为手段段和以投投资业

17、务务为核心心、兼营营实业的的吉林省省旅游产产业资本本运营的的专业化化公司；是全省省重要旅旅游资源源开发建建设的主主体。公司主要要经营范范围包括括：旅游游项目建建设的投投融资、旅游重重点工程程项目开开发建设设与经营营管理、重点旅旅游项目目的规划划及可行行性研究究等。二、英国国历成公公司历奇旅游游是最近近国际上上十分流流行的一一种旅游游活动，通过提提供历奇奇活动所所必须的的场所、辅导和和组织，增加旅旅游景区区的娱乐乐活动，提高景景区和服服务区对对游客的的吸引力力。作为一家家专业公公司，历历成公司司主要以以历奇产产品的设设计、建建造、保保养、训训练及顾顾问服务务为主要要业务，其产品品和服务务包括以以

18、经验式式学习为为主的绳绳网、 “空中乐乐园”康乐设设施和建建于树上上、感观观刺激的的“空中走走廊”等。成成立至今今，历成成有限公公司巳在在世界各各地成功功完成超超过3000个项项目。历历成有限限公司拥拥有国际际挑战网网阵协会会ACCCT的专专业建造造商会员员资格，并通过过了ISSO90001：20000质量量体系认认证，在在历奇产产品的建建造、维维修、保保养及培培训方面面具有极极高的专专业水准准，所提提供产品品和服务务的卓越越的安全全性备受受业界认认同。同同时，作作为欧洲洲绳网协协会ERRCA的的专业会会员，历历成有限限公司一一直参与与行业安安全标准准的制订订。2.2公公司简介介吉林省民民俗园

19、开开发有限限责任公公司由吉吉林省旅旅游投资资开发有有限责任任公司与与英国历历成公司司。双方方共同对对该项目进进行建设设、经营营、管理理。2.3公公司股东东与股权权结构吉林省旅旅游投资资开发有有限责任任公司以以现金及及项目地地土地方方式入股股。英国国历成公公司以现现金方式式入股。股权结结构按照照双方的的出资金金额、资资源价值值情况，经双方方协商谈谈判后确确定。2.4发发展目标标通过国际际历奇旅旅游VIIP俱乐乐部，英英国历成成国际管管理理念念、英国国历成的的国际品品牌和标标准引入入中国，引入吉吉林，引引入长春春，使项项目得到到稳固的的利润支支持,带带动国内内历奇旅旅游游客客的参与与，从而而对长春

20、春旅游业业乃至未未来吉林林省旅游游业起到到积极的的促进作作用。第三章 项目介介绍3.1 项目的的背景及及由来3.2项项目的区区位条件件长春作为为吉林省省的省会会，是吉吉林省经经济、政政治、文文化的中中心，更更是吉林林省旅游游的游客客集散中中心，年年接待游游客人数数达10000多多万人次次。无疑疑会对该该项目的的推动、发展起起到一定定作用。3.2.1 项目目地地缘缘优势及及资源条条件长春丰富富的自然然资源，便利的的交通，高素质质低成本本的劳动动力，优优良的投投资环境境，越来来越受到到世界各各国有识识之士的的瞩目和和关注。目前在在长三资资企业现现已达220000多家，其中世世界5000强企企业20

21、0多家。长春已已同日本本的仙台台、英国国的伯明明翰、美美国的弗弗林特、白俄罗罗斯的明明斯克等等10个个城市结结为友好好城市，与世界界60多多个国家家和地区区建立了了稳定的的经贸联联系，双双边往来来频繁。经过不断断的发展展建设，逐渐形形成了自自己的独独特优势势，被国国内外朋朋友誉为为“汽车城城”、“森林城城”、“电影城城”和“科技文文化城”。20007年年长春市市深入挖挖掘电影影文化、雕塑文文化、汽汽车文化化、冰雪雪文化等等文化资资源，积积极打造造八大具具有本土土特色的的文化产产业品牌牌，无疑疑将极大大地推动动长春市市旅游业业的发展展。对长长春旅游游线路的的组织及及休闲度度假消费费的引导导具有积

22、积极作用用。3.3项项目定位位引领都市市人走向向民俗文文化赏析析的健康康休闲的的最新游游乐空间间，城市市文化休休闲中心心。3.4项项目建设设内容3.4.1项目目建设具具体内容容该项目游游戏区域域占地约约566公顷，属净月月虎园的的核心区区域项目目。包括括：溜索索项目、巨人甩甩、降落落伞、速速遛、攀攀岩、网网阵、儿儿童区集集大自然然之美和和极限活活动气息息为一体体。第四章 管理及及组织结结构4.1管管理团队队董事长：由英国国历成公公司指派派。董 事事：由吉吉林省旅旅游投资资开发有有限责任任公司、英国历历成公司司各指派派一名。总经理：4.2公公司内部部部门设设置情况况以上岗位位待战略略投资者者加入

23、后后，按照照董事会会决策，配备人人员，在在配备人人员过程程中应当当遵循以以下几个个原则：（1）公公开、公公正、公公平的竞竞争原则则；（2）保保证工作作的连续续性和生生产经营营的正常常开展；（3）分分级管理理，择优优聘任；（4）其其他人才才选拔的的一般原原则。在为机构构配备人人员时，可以在在确保公公司组织织机构调调整目标标的前提提下，对对不同层层次人员员分别采采取不同同的选拔拔方式。主要的的选拔方方式有：公开选拔拔：向社社会公开开招聘，该方法法比较适适合高层层领导者者的选拔拔。竞争上岗岗：该方方式主要要面向公公司内部部，适用用对象为为中层干干部的选选拔。举荐-考考核-任任用：该该方式面面向公司司

24、内部，如部门门经理、业务主主管等。提名-考考核-任任用：该该方式面面向公司司内部，如部门门经理、业务主主管等。并根据不不同岗位位实施不不同的培培训计划划，为各各级员工工提供学学习培训训机会，严格考考核，实实行优胜胜劣汰，同时从从社会上上引进紧紧缺人才才，不断断注入新新鲜血液液，通过过引入人人才达到到快速融融智，从从而实现现内外交交流。第五章 市场竞竞争及营营销策略略5.1 SWOOT竞争争分析基于以上上市场分分析，我我们首先先针对项项目内外外部环境境，进行行SWOOT竞争争分析。分析的的目的在在于明确确项目整整体在旅旅游业竞竞争和发发展中的的角色。在本分分析模型型中，我我们所指指外部环环境是吉

25、吉林省旅旅游行业业总体的的法律环环境、基基础设施施环境、项目基基础现状状、相关关社会影影响因素素等；内内部环境境主要指指本公司司的经营营状况和和竞争力力。一、 优优势（SS）项目重要要投资主主体拥有有广泛的的社会资资源和信信息资源源吉林省旅旅游投资资开发有有限责任任公司作作为省政政府独资资的，省省内规模模最大的的旅游投投资开发发公司，本公司司身负旅旅游开发发、旅游游经营和和旅游策策划的使使命，也也拥有相相匹配的的资源调调配能力力。广泛的外外脑支持持为项目目的开发发提供了了有力的的保障吉林省旅旅游投资资开发有有限责任任公司已已建立专专家项目目评审委委员会，专家外外脑库、并与国国内多家家资深规规划

26、单位位保持合合作关系系。为公公司项目目的发展展提供了了有力的的外脑支支持，从从而有效效的化解解了风险险，提高高项目营营利设计计能力。二、 劣劣势（WW）公司开发发和管理理大型旅旅游项目目的经验验还不足足东北特有有的气候候条件对对项目的的营利构构成了影影响三、 机机会（OO）全省基础础设施比比较完善善，为旅旅游业发发展提供供先决条条件良好的法法律政策策环境四、挑战战（T）项目地周周边的净净月潭国国家森林林公园、长影世世纪城在在带动该该项目的的同时，对该项项目也存存在着冲冲击。5.2 竞争策策略、五种竞竞争力量量和主要要竞争对对手依据波特特的五力力竞争模模型对本本项目的的市场竞竞争情况况加以分分析

27、。现有竞争争者长影世界界城长影世纪纪城位于于长春净净月开发发区内,毗邻亚亚洲最大大的森林林公园。总占地地面积1100万万平方米米；首期期以影视视娱乐为为主导，占地面面积300万平方方米，投投资155亿元人人民币。创创新地吸吸纳了好好莱坞环环球影城城、迪斯斯尼乐园园精华的的长影世世纪城，是长春春电影制制片厂精精益推出出的中国国第一座座世界级级电影娱娱乐园。它以既既汇集世世界高科科技术又又彰显中中国人文文情感的的双重优优势，开开辟了中中国电影影工业旅旅游的新新空间，呈现出出时代新新魅力。长长影世纪纪城以创创新科技技、惊险险刺激、体验演演艺、游游艺欣赏赏四大板板块的特特质节目目，展现现集4DD、激光

28、光、巨幕幕、水幕幕电影等等当今世世界特效效电影之之大成，集游客客参与、体验、互动、欣赏于于一体的的奇妙天天地，是是让游客客获得梦梦想成真真、超然然体验的的魔幻工工厂、梦梦幻天堂堂。净月潭国国家森林林公园长春净月月潭始建建于19934年年，雄厚厚的旅游游资源和和优越的的生态环环境已闻闻名国内内外。119888年被国国务院批批准为国国家重点点风景名名胜区，19889年被被林业部部批准为为国家级级森林公公园。220000年被评评为国家家AAAAA级旅旅游景区区，景区区已通过过ISOO90002国际际质量管管理体系系认证和和ISOO140001环环境管理理体系国国际认证证。 长春净月月潭国家家森林公公园位于于吉林省省长春市市东南部部，距市市中心99.5公公里，公公园面积积83.23平平方公里里，群山山环绕、绿浪排排天、碧碧波荡漾漾、柏翠翠花红，公园树树种之多多，面积积之大，距城市市之近，亚洲实实属罕见见，被国国内外