财务部岗位工作内容

1、财务部各各岗位日日常工作作内容财务经理理日常工工作内容容一、日常常工作： 1、审审核签批批各种单单据：每月对支支出凭单单、借款款单、支支票批示示单审核核是否合合理支出出，签字字批准。 2、编制制月度资金金使用计划划：每月300日根据据各公司司上月资资金实际际支出及及编制的的下月计计划，汇汇总编制制全公司司下月的的资金使使用计划划。3、核实实、分析析月度资资金使用用计划实实际执行行情况：每月5日日前汇总总分析全全公司上上月资金金使用计计划实际际执行情情况。4、对各各公司会会计工作作的审核核： 包包括：（11）、会会计凭证证：含原原始凭证证的规范范、会计计科目的的使用正正确与否否，是否否领导审审批

2、，附附件的数数量是否否正确登登记。 （22）对外外报出：含网上上及手工工报的国国税、地地税、财财政、统统计的月月度报表。（3）对对内报表表：核对对报表的的种类、数据的的完整性性、真实实性、及及时性：与对外外报表数数据、口口径的一一致性。（4）计计算机财财务软件件账务处处理的复复核及主主管签字字。（5）、每月会会计凭证证、会计计档案盒盒财务主主管签字字。5、审核核各公司司财务报报表、出出纳报表表：每月100前审核核会计、出纳出出具各公公司财务务报表及及汇总财财务报表表：资产产负债表表，损益益表、现现金流量量表，债债权债务务表，费费用表，财财务分析析表，财财务指标标分析表表，合同同履行情情况表，市

3、市场租金金一览表表，车辆辆、手机机费用汇汇总表，经经济状况况周报表表，现金金、银行行收支表表，柜台台押金、托管费费统计表表等。 6、收收集、整整理报赵赵惠川总总经理的的财务报报表：每月100日将各各公司财财务报表表报赵赵惠川川总经理理。7、汇总总财务分分析：每月100日前完完成全公司汇汇总报表表的财务务指标分分析、经经营情况况分析。8、安排排好财务务部人员员工作：每月合理理安排财财务人员员各项工工作，及及时、认认真、准准确完成成领导安安排的部部各项财财务工作作。二、年度度工作：1、组织织工作会会议：定时、不不定时组组织财务务部会议议，进行行财务工工作总结结，抓好好财务基基础工作作。2、完善善财

4、务管管理制度度：提出财务务管理制度度的修改改意见，不不断完善善财务管管理制度度、财务务人员工工作职责责及具体体财务工工作内容容。3、组织织对公司司财产的的盘点：每半年组组织对固固定资产产，库存存材料、低值易易耗品进进行盘点点。4、年终终财务结结算，：年底指导导会计做做好年终终财务结结算工作作，5、年度度所得税税汇算清清缴指导会计计做好年年度所得得税汇算算清缴工工作。 6、年度度财务资资料的归归档：年初指导导会计做做好年度度财务报报表整理理归档。 7、国税、地税、财政、统计的的年度报报表。指导会计计做好国国税、地地税、财财政、统统计的年年度报表表。8、年度度退税工工作指导会计计做好个个人所得得税

5、手续续费退费费工作。9、年度度审计工工作：年初配合合会计师师事务所所做好年年度审计计工作。10、证证照年检检工作：年初做好好工商等等各种证证照年检检工作。11、其其他工作作：完成领导导交办的的其他临临时性、灵活性性、机动动性工作作。财务副经经理日常常工作内内容每月工作作：对附原始始凭证的的支出单单及借款款单进行行审核，看看是否相相符，审审核其原原始凭证证完整性性（审核核发票日日期，签签字是否否完整，金金额是否否正确）话话费要求求写上月月份，.领导签完完字后，出出纳根据据资金状状况及领领导安排排合理使使用资金金，财务务副经理理对签发发的支票票正确性性检查。财务主管管人员对对出纳及及会计所所作的记

6、记帐凭证证进行审审核，审审核的会会计科目目及其对对应的原原始凭证证是正确确。单据据是否齐齐全。摘摘要是否否正确，现现金流量量是否准准确。财务主管管人员根根据审核核及主管管人员签签完字后后的记账账凭证，财务副经经理根据据审核及及签完字字后的记记帐凭证证编制合合并资产产负债表表，损益益表、现现金流量量表，债债权债务务表，费费用表，合合同支出出情况分分析表，每每月经营营情况分分析表根据科目目汇总表表检查精精华、官官园的资资产负债债表、损损益表、现金流流量表的的正确性性。根据余额额表检查查费用明明细表、债权债债务表的的正确性性。将电脑三三极帐与与电脑明明细账核核对。将手工三三极帐与与电脑明明细帐核核对

7、。所有账账账，账表表核对正正确后，上上报财务务经理，及总经理。每月255日结帐帐，所有有单据审审核完毕毕。每月255日-227日检检查一遍遍所有审审核的单单据， 把赵总总未签字字的单据据整理出出来。将工程付付款记录录与出纳纳进行核核对无误误后，编编制工程程合同履履行情况况表，上上报财务务经理每月检查查精华、官园固固定资产产折旧明明细账，与与总账核核对每月检查查预收账账款三级级账，（按按时间）与总账核对每月检查查库存商商品明细细账与总总帐和三三级账核核对；每月检查查租金押押金三级级账与二二级账总总账核对对；每月检查查往来单单位核对对明细不定期去去市场做做市场调调研，掌掌握第一一手资料料。经常和收

8、收银部沟沟通，及及时处理理发现的的问题，保保证收、退租押押金顺利利进行。协助财务务经理搞搞好团队队建设。二、每季季工作：1每季季度对固固定资产产及存货货进行盘盘点，做做出盘点点报告表表进行存存档2每季季进行财财务总结结， 弥弥补不足足。三、每年年工作：1将上上一年的的财务资资料整理理归档；2建立立新一年年的财务务账；4每半半年要组组织对固固定资产产，及低低值易耗耗品进行行盘点。监督对对库房商商品盘点点。5对应应收单位位及应收收个人编编制发放放催款单单。6年初初做好个个人所得得税手续续费退费费工作；7配合合作好年年底所得得税汇算算清缴工工作。8年初初做好工工商年检检工作。9对组组织机构构代码年年

9、检。对对国地税税证年检检。10年年初对贷贷款卡年年检。11统统计市场场新签订订的租赁赁合同，工工程合同同，及时时贴花。12对对会计人人员工作作监交。 人事/行行政经理理日常工工作内容容日常工作作：1、对当当月新增增人员复复印其有有效证件件，编制制上报盘盘报送银银行为其其办理工工资卡。2、每月月按照官官园市场场报送的的考勤，核核对考勤勤报表及及考勤卡卡并计算算和发放放员工工工资，编编制工资资条、工工资汇总总表等报报表。3、每月月七日前前个人所所得税全全员全额额申报，与与当月应应交的个个人所得得税税金金核对无无误。4、当月月25日日前，根根据精华华公司人人员实际际增减情情况，统统计社保保统筹月月报

10、表，编编制人员员增、减减情况表表，交社社保经办办机构。按每月月社保月月报表，编编制财务务统筹计计提表，交交给相关关财务人人员做相相应帐务务处理。5、审核核官园公公司社保保统筹月月报表、人员增增、减情情况表、个人交交纳统筹筹情况表表、财务务统筹计计提表，核核对无误误后由相相关人员员对外报报送。6、每月月做官园园、精华华公司的的住房公公积金月月报表，交交相关人人员对外外报送。7、审核核各个公公司申请请用公章章所报送送合同、文件的的手续是是否完备备、内容容是否完完整，并并签字认认可，交交由秘书书进行盖盖章和备备案。8、按统统计工作作要求，复复核劳动动统计季季报、各各类综合合报表、年报，复复核无误误后

11、交相相关人员员上报。9、根据据公司实实际业务务和人员员需要，选选择招聘聘渠道、发布招招聘信息息、筛选选人员简简历、组组织人员员面试，综综合甄选选并确定定合适人人员上报报单位领领导审核核确定。10、员员工的入入职培训训、转正正手续的的办理、劳动合合同的签签订、续续订、解解除等手手续的办办理。11、公公司劳动动纠纷的的处理、解决，编编写仲裁裁答辩状状并出庭庭应诉。12、对对下属公公司人事事工作进进行监督督和指导导，政策策法规问问题的解解答，劳劳动纠纷纷的协商商解决。13、对对秘书、人事助助理、行行政等相相关人员员工作的的督促和和指导。13、公公司各项项规章制制度的制制订、修修改、完完善。14、公公

12、司与政政府相关关部门的的对外联联系与协协调。15、公公司内部部各项活活动的组组织、协协调、落落实。16、公公司工会会工作的的对内、对外协协调沟通通。各种种材料的的编写、整理上上报，上上级工会会工作精精神的上上传下达达。17、公公司工会会账目的的管理，从从现金的的收支到到会计凭凭证的编编制、记记账，做做到账证证相符、账账相相符。18、领领导交办办的其他他临时性性事务。年度工作作每年按照照规定准准备报送送残疾人人保障金金的资料料，并交交纳相关关费用。按照政府府劳动的的抽查要要求，准准备社保保专项审审计的相相关资料料，保证证专项审审计顺利利通过。按照公司司年度人人员的在在岗情况况编制年年度工资资统计

13、台台账。装订上一一年度的的各项报报表。财务部秘秘书日常常工作内内容一、合同同、文档档的管理理与使用用：1、接到到新合同同均要在在收文本本上进行行登记，注注明收文文日期、合同名名称、份份数及送送合同人人的名字字。2、整理理合同，进进行编制制、填写写合同目目录、编编号，复复印下发发给此合合同相对对应公司司的会计计，并在在领导处处存档一一份。3、合同同借阅须须在借阅阅登记本本上进行行登记后后方可借借出，借借出的合合同要保保证当天天归还，未未能归还还的要及及时索要要，以免免造成不不必要的的损失。4、年度度要将财财务经理理处的各各公司报报表整理理后装订订成册进进行归档档。5、官园园市场租租赁合同同、托管

14、管协议的的整理、录入、编号，及时进行归档，并随时更新商户退租的合同。6、公司司内部文件的的打印、复印与与传真工工作。二、公章章、证件件、介绍绍信的保保管与使使用：1、收到到新公章章或证件件时要进进行登记记，并要要求转交交人签字字，然后后存档。2、需要要盖章的的合同文文件先填填写审批批单，待待领导批批准后方方可盖章章。3、借出出的公章章或证件件要在出出借本上上进行登登记，并并在当天天内归还还。4、各公公司证件件需年检检或换证证的登记记在本上上，提前前通知相相关公司司的会计计进行办办理。5、公司司内部人人员要开开介绍信信的先填填写审批批单，待待领导批批准后方方可使用用，且介介绍信的的内容要要填写完

15、完整，禁禁止开空空白介绍绍信。三、保险险的管理理：1、定期期检查公公司车辆辆保险到到期时间间，提前前办理车车辆的续续保工作作，并对对已过期期车辆保保单进行行整理、归档；2、不定定期更新新公司车车辆信息息，做好好“机动车车登记证证书”、“车辆购购置税证证明”、“二手车车买卖合合同”等证件件的更新新、保管管工作；3、每年年定期办办理公司司财产险险和公众众责任险险的续保保工作，并并对已过过期保单单进行整整理、归归档。四、办公公用品的的管理：1、提前前统计工工作中所所缺的办办公用品品、会计计专用的的凭证纸纸张和保保洁打扫扫用的卫卫生用品品，按期期订购所所需物品品。2、给员员工发放放办公用用品，并并在领

16、用用本上进进行登记记。3、员工工离职时时将其所所领用的的物品统统一收回回。五、日常常行政工工作：1、每天天负责把把报纸收收齐放到到领导桌桌上。2、随时时整理领领导办公公室内文文件夹，做做到及时时更新合合同文件件。3、及时时联系有有关合同同单位对对公司的的办公设设备进行行定期保保养和维维修。4、统计计员工每每天订饭饭的数量量，打电电话订购购，月底底填写支支出单结结账；随随时检查查矿泉水水的数量量，打电电话订购购，够一一百桶时时填写支支出单结结账。5、开会会时做会会议记录录，并在在会后及及时打印印会议纪纪要。6、遇节节假日需需打印封封条，分分发给出出纳将保保险柜封封好。7、年末末订阅下下一年度度的

17、报纸纸（提前前与领导导确定好订订报的种种类）。8、领导导交办的的其他临临时性工工作任务务。官园出纳纳日常工工作内容容每日核对对现金、银行的的实有金金额，做做到帐实实相符。每日收到到官园收收银员报报来的收收入后，核核对金额额，填制制租金分分摊表。对银行定定期划帐帐的付款款项目（保保险、电电话费等等），要要确保在在银行划划帐日帐帐户上有有足够的的金额以以供支付付。收款（1）、收到支支票时，填填写银行行进帐单单，并在在收到的的支票后后背书，存存入银行行。（2）、收到现现金时，清清点金额额，填写写银行进进帐单，存存入银行行；如金金额较小小（10000元元以下）按按库存现现金管理理，开具具收据。4、付款

18、款要先核核验审批批、签字字，齐全全后按单单据金额额支付。支付支票票时，在在支票登登记本上上记录支支票的使使用信息息，填写写支票的的日期、金额、用途等等，领用用人在支支出凭单单、支票票根上签签字，付付款后盖盖“银行付付讫”章。支付现金金时，当当面点清清，领款款人在支支出凭单单上签字字，付款款后盖“现金付付讫”章。每日报表表：资金金收支日日报表每周报表表：租金金收支周周报、报报赵总周周报每月工作作及时在用用友上编编制凭证证，审核核合格后后登记现现金、银银行帐编制“银银行余额额调节表表”、 “计划”、“手机费费用明细细表”、“合同履履行情况况表”、“五栋大大楼费用用明细表表”、 “收柜台台押金、返收

19、益益统计表表”、“礼品明明细表”、“朱诚餐餐费明细细表”、“退租金金押金明明细表”每月155日前到到深发银银行付当当月柜台台托管费费每月7日日前到光光大银行行交纳税税金8、领导导安排的的其他工工作官园会计计日常工工作内容容官园会计计和库存存商品及及低值易易耗品三三级帐会会计一、每月月工作：对附原始始凭证的的支出单单及借款款单进行行审核，看看是否相相符，审审核其原原始凭证证完整性性，然后后找有关关领导签签字。领导签完完字后，出出纳根据据资金状状况及领领导安排排合理使使用资金金，会计计对签发发的支票票正确性性检查。会计对出出纳所作作的记帐帐凭证进进行审核核，审核核会计科科目及其其对应的的原始凭凭证

20、是否否正确。根据记账账凭证汇汇总制作作科目汇汇总表，计计算出科科目余额额试算平平衡表，编编制资产产负债表表，损益益表、现现金流量量表，债债权债务务表，费费用表。编制手工工资产负负债表、损益表表。所有账账账，账表表核对正正确后，上上报财务务经理，及及总经理理。每月七日日前上网网申报地地税流转转税，每月十日日前上门门申报地地税申报报表及财财务报表表；每月到地地税将发发票卡授授权一次次，及时时购发票票。7日前个个人所得得税全员员申报，与与上交的的税金核核对正确确。每月十日日前上网网申报国国税增值值税报表表（小规规模）将工程付付款记录录与出纳纳进行核核对无误误后，编编制工程程合同履履行情况况表，上上报

21、财务务经理每月登记记固定资资产折旧旧卡片，与与固定资资产明细细帐核对对每月登记记库存商商品三级级账，做做库存商商品集合合表。每月将库库存商品品明细账账与总帐帐和二级级账核对对；每月将租租金押金金三级账账与二级级账总账账核对；每月与往往来单位位核对明明细账；每月的凭凭证账表表装订整整理。对精华物物业银行行支票支支付项目目盖预留留印监章章。（经经领导批批准后）二、每季季工作：1每季季度上网网申报企企业所得得税季度度申报，上上门报送送纸质报报表2每季季将国税税的增值值税申报报表及财财务报表表上门报报送国税税。三、每年年工作：1年底底要写年年底财务务分析；2将上上一年的的财务资资料整理理归档；3建立立

22、新一年年的财务务账；4每半半年要组组织对固固定资产产，及低低值易耗耗品进行行盘点。监督对对库房商商品盘点点。5对应应收单位位及应收收个人编编制发放放催款单单。6年初初做好个个人所得得税手续续费退费费工作；7配合合作好年年底所得得税汇算算清缴工工作。8年初初做好工工商年检检工作。9对组组织机构构代码年年检。对对国地税税证年检检。10年年初对贷贷款卡年年检。11统统计市场场新签订订的租赁赁合同，工工程合同同，及时时贴花。精华物业业出纳日日常工作作内容根据市场场收银员员每日收收支报表表做预收租租金及退退租明细细表。同时时根据原原始报表表进行帐帐务处理理，整理理凭证后后交会计计审核。月末登登记现金金、

23、银行行日记帐帐。每月255日前支支付官园园公司市市场电费费，同时时做电费对对比图。每每月支付付公司七七部座机机电话费费，每季季度支付付新华厂厂房租及及水费，做做支支付新华华厂租金金明细表表。每季度度支付办办公房租租，根据据需要支支付办公公水电费费。根据领导导审核后后原始凭凭证进行行日常支支出、报报销、交交纳税金金等处理。每日根据据资金收收支情况况做资金收收支日报报表。每月月末根据据本月资资金支出出情况做做现现金收支支月报表表、银银行收支支月报表表、支支出情况况表-现现金流量量。根据支出情情况表-现金流流量做现金流流出汇总总表。根据托管管收支情情况做托托管日报报。根据赵总总用款情情况做精华华赵总

24、借借款明细细表。根据印花花税使用用情况，做做领用登登记记录录。每周做报赵赵总一周周情况表表、支支付报销销费用清清单精华物业业会计日常常工作内内容本人自220088年6月接接管精华华物业会会计工作作后,具具体工作作内容如如下:月度日常常工作复核出纳纳编制的的银行、现金记记账凭证证后附的的原始凭凭证张数数、金额额及发票票是否规规范后签签章交审审核人员员审核。编制当月月市场、儿童城城、针纺纺男装租租金预收收转收入入表；固固定资产产折旧表表；物华华大厦房房租摊销销表；递递延资产产摊销表表；计提提新华厂厂租金表表。编制月末末转帐凭凭证（含含：各项项计提、摊销、结转）登记二级级明细帐帐及总帐帐（包括括：手

25、工工和电子账账）登记市场场租金、儿童城城租金、针纺男男装租金金预收明明细账（包包括手工工和电子子帐）当月255日后汇汇总会计计凭证做做到借贷贷平衡。每月登记记的手工工明细帐帐与电子子账一致致。根据明细细帐登记记总帐（应应与电子子账一致致）。结结手工明明细账、 总总账。月末编制制各项财财务报表表。含：月度财财务分析析说明、月度财财务指标标分析、资产负负债表、利润表表、现金金流量表表、债权权表、债务务表、费费用表、关联单单位债权权债务清清单。经经审核后后交财务务经理。按要求装装订当月月会计凭凭证。登记收据据、发票票使用情情况表。保管官园园公司赵赵总人名名章，审审核官园园公司支支票等资资料并盖盖章。

26、月度报出出经领导审审批后，每每月100日前通通过地税税网通过过数字认认证申报报个人所所得税、营业税税并填写写专用交交款书交交给出纳纳员银行行划拨。每月100日前网网上申报报财政快快报。编制地税税综合申申报表（按按实际交交税）并并与资产产负债表表、利润润表一同同留存季度报出出每季（11、4、7、110月）110日前前将每月月编制的的地税综综合申报报表并后后面附资资产负债债表、利利润表。每季（11、4、7、110月）115日前前网上申申报企业业所得税税季度报报表。次次年1月月15日日前交国国税纸质质报表。（资产产负债表表、利润润表及申申报表）不定期与与新华厂厂核对房房租欠款款。4、每半半年盘点点固

27、定资资产，并并让资产产保管人人员签字字确认。年度工作作做好年度度结转工工作。配合会计计师事务务所做好好年度审审计工作作。编制国税税局的企企业所得得税汇算算清缴报报表，报报国税审审查核定定。编制地税税局的营营业税调调查表并并上报。编制财政政局的年年终报表表并上报报。做好各项项年检工工作。（11）次年年5月110日前前财政登登记证年年检（2）次次年6月月30日日前工商商年检（会会计负责责将年检检资料交交给领导导）、 外汇汇登记证证年检、贷款卡卡年检。7、按公公司要求求，编制制公司年年度财务务分析并并做出个个人的年年度工作作总结。8、将全全年的会会计档案案装订成成册，并并列出清清单存档档。9、建立立

28、下一年年的各种种帐簿。人事助理理日常工工作内容容社会保险险及员工工档案管管理工作作每月根据据官园公公司人事事上报的的办理理合同医医保人员员名单（入入职）及及办理理合同医医保人员员名单（离离职）并并结合电电子版官官园人员员信息月月报和和考勤，填填写各种种社会保保险报表表，包括括：北北京市社社会保险险个人信信息登记记表、北京京市社会会保险参参保人员员增加表表、北北京市社社会保险险参保人人员减少少表、北京京市社会会保险个个人信息息变更登登记表等。登陆社会会保障局局的信息息采集软软件，根根据北北京市社社会保险险个人信信息登记记表，填填写本月月新进人人员个人人信息并并与官园园公司人人事部上上报人员员相一

29、致致；根据据北京京市社会会保险参参保人员员增加表表上报报、保存存本月增增加人员员信息、人员数数量及基基数标准准并报盘盘；根据据北京京市社会会保险参参保人员员减少表表减少少、保存存本月减减少人员员信息及及人员数数量并报报盘。根据北北京市社社会保险险参保人人员增加加表、北京京市社会会保险参参保人员员减少表表填写写20009年年官园社社会保险险缴纳及及扣款表表，包包括：每每月基数数报表、月报表表、每月月五险一一金个人人扣款表表，并计计算数额额，各项项数额要要与西城城区社会会保障局局的数额额相一致致。根据220099年官园园社会保保险缴纳纳及扣款款表填填写220099年官园园公司财财务提取取表，计计算

30、每月月职工养养老、失失业、医医疗、工工伤、生生育、住住房公积积金提取取金额以以及特殊殊情况说说明。保保证各项项数据与与官园公公司财务务提取数数据相一一致。根据220099年官园园社会保保险缴纳纳及扣款款表填填写220099年官园园公司统统筹明细细表已已备留查查。整理员工工上报的的各项医医药费凭凭证，并并计算金金额以备备报销只只用。每月将加加盖公章章的北北京市社社会保险险个人信信息登记记表、北京京市社会会保险参参保人员员增加表表、北北京市社社会保险险参保人人员减少少表、北京京市社会会保险个个人信息息变更登登记表及员工确认签字的身份证复印件带到西城区社会保障局办理增员、减员、交款、医药费报销工作并

31、与社保工作人员核对月报表的各项数额，以及打印医疗保险对帐单。交纳北京京市人才才的档案案管理费费，对有有变动的的人员档档案做提提取、保保存手续续。二、 考考勤统计计及核对对工作1、 负责财财务部人人员考勤勤统计核核算，并并及时上上报统计计报表。2、 根据官官园公司司上报的的各部门门员工考考勤统计计表及员员工考勤勤卡，逐逐一对照照各部门门各员工工出勤、事假、病假、迟到、早退；根据领领导批示示的加班班审批表表核对各各部门每每一员工工的加班班时间核核对，做做到及时时调整错错误。三、 官园公公司人员员信息整整理工作作1、 负责责整理官官园公司司员工人人员信息息资料，及及时准确确更新官官园公司司人员花花名

32、册。2、 每月月及时更更新退休休及内退退人员名名单及资资料备份份3、 每月月及时调调整特殊殊工种人人员名单单及证件件，关注注证件到到期人员员的证件件更换工工作。4、 全面面准确调调整离职职人员数数量、名名单及个个人信息息。5、 官园园公司全全体员工工身份证证信息更更新。6、 官园园公司工工会人员员名单、资料的的统计及及整理。资料整理理工作1、 整理理领导交交给的各各种资料料、归类类及存档档工作五、 学学习政策策1、 学习国国家有关关的人事事政策法法规，提提高自身身素质。2、 学习人人力资源源及财务务的相关关知识，提高自身的专业知识。六、 其其他领导导安排的的临时性性工作官园、精精华三极极帐会计

33、计日常工工作内容容自从到公公司以来来,自己己一直负负责公司司三级帐帐的工作作.每月官园园公司、精华公公司的质质量保证证金、押金、综综合管理理费、预收租租金及场场地使用用费的三三级帐记记帐工作作.对租金、管理费费、场地使使用费的的更名、退摊位位,先由由我(三三级帐)人员对对凭证后后面所付付单据进进行审核核.对所所审核单单据不全全的、单据有有错误的的、甚至有有单据虚虚假的,要如数数退回,严格把把关.对对审核无无误的原原始凭证证要盖章章后方可可进行下下一个程程序.每月月底底要与二二级帐进进行核对对,如有有出入及及时进行行查找,直到核核对无误误后,方方可出报报表.对官园、精华两两公司的的车辆费费用,每每月每张张凭证进进行登记记.每月月月底时时与出纳纳进行核核对,核核对无误误后出据据两公司司的车辆辆费用明明细表.5.每月月月底须须报送的的报表包包括:官园公司司包括:市场、儿童城城、针纺男男装的租租金、质量保保证金.押金的的报表.精华公司司包括:市场租租金、押金,针纺男男装的场场地使用用费,儿儿童城租租金、质量保保证金.精华、官官园手工工三极帐帐及统计计日常工工作内容容工作职责责：每日根据据官园公公司的凭凭证登记记三级账账。每日根据据官园公公司的凭凭证做现现金支出出、银行行存款支支出和现现金流量量情况表表。登