核算岗位工作总结

1、第4页 共4页核算岗位工作总结一在工作态度方面工作上面踏实认真，积极主动，上班时间不做与工作无关的事情，不大声喧哗，不说不利于团结的话；具有团结协作精神，能积极配合部门内、外其别人员的工作，能主动帮助别人，能主动承当本职之外的工作；责任心强，工作认真细致，正确领会和认真、及时、有效的完成部门经理交办的各项工作，不拖拉，不推诿。二在详细工作指标方面在实习期的三个月，主要是学习和纯熟会计核算业务，熟悉信托业务系统的操作方法，网银制单，支票以及电汇的填写；也掌握了凭证、账簿的装订以及档案的整理等工作。我在工作当中，严格遵循会计准那么，根据公司信托业务特点，及时准确做好信托业务核算工作，合理归集费用，

2、正确计算信托收益。同时在工程进展分配时，制作管理工程的核算明细表，供业务部门和领导参考。对业务部门的结算单、划款指令以及相关数据进展复核，根据信托合同年末正确计提应收信托报酬，及时清算代垫费用。对分管的信托业务有关账簿及时准确登记，满足对详细信托工程的核算要求，为信托工程管理提供财务信息，保证信托工程顺利进展。做好会计根底工作，准确编制信托业务会计凭证；及时搜集所管理工程的银行回单和对账单。及时编制月报信托业务会计报表。月报要求在每期末终了4日内完成，每季度末按时提交信托业务部门；提醒业务部门在每季度末及时领取所管工程的信托报表。并根据信托工程会同有关部门做好信托业务的披露工作；对于集合类工程

3、，严格按照信托合同的约定，计算受益人收益及分配，并向业务部门出具收益分配表，同时根据理财中心收益分配表，及时办理信托收益分配，无漏划错划现象，并保证应付受益人帐实相符。信托账户管理，妥善保管银行帐户资料；及时向银行要回单和对账单，当有银行工作人员上门来开户，而教师又不在时，协助银行工作人员准备开户资料，盖章等。工程完毕后及时办理信托资金银行账户的清户手续，尽量保证本地开立的银行账户在信托工程完毕时，在一个月内将信托专户注销。对于资金划拨，负责所管工程的资金划拨，包括支票、电汇等单据填制及网银单据的制作，保证资金平安及时划拨。同时做好与银行的协调工作，有新工程成立时，提早向银行保头寸，保证资金可

4、以按时，准确的划拨出去。严格执行公司资金管理方法，审查资金划拨程序，手续完备程序合规，无违规越权现象；办理资金划款手续及时，不压票，认真核对银行账，编制分管工程余额调节表。会计档案管理。负责分管信托工程会计凭证、报表、收益分配财务报告等信托核算档案资料的管理工作；负责会计凭证，报表等档案资料的整理装订归档工作；工程完毕后及时整理上交工程档案。所管工程的明细账和会计报表已经全部装订完毕。按照公司会计制度办理睬计档案借阅查询手续；配合内部审计部门和外部审计部门，及时提供审计所需要的档案资料。受托人报酬计提，按照权责发生制，根据信托合同等资料，每季末计提存续信托工程的受托人报酬；年末按照考核方法，对

5、业务部门的受托人报酬计算进展复核审查。沟通与协调，做好与各对口业务部门有关会计核算的协调沟通工作，对业务部门要求定期或不定期提供有关数据资料及时、准确提供，并配合业务部门做好会计资料的查找和对账工作，对新成立的工程及时配合好业务部门进展系统的录入工作。假如业务部门有需要查看工程资金是否到账，或者企业是否还款时，都会及时进展查账，把查账结果第一时间反应给理财中心和业务部门。假如企业是还款，我也会及时把还款凭证开好，并提供应业务部门。合理化建议，根据本岗位职责分工，能及时发现信托业务核算及相关工作中存在的问题，并独立考虑，提出改良或处理意见，进步综合财务管理才能。在经过了半年的工作理论后，我根本上掌握了整个信托工程核算的流程，也对财务核算工作有了更深层次的认识，当然在工作当中需要我学习的地方还有很多，比方对于涉及股票以及证券的工程核算，我还没有真正的接触，我也希望能在接下来的工作当中，有