普联财务共享解决方案

1、Version 2.0财务共享方案及案例介绍平台化产品，个性化服务。第1页目录2普联财务共享方案介绍3普联财务共享系统介绍4昆仑燃气财务共享案例财务共享系统介绍5万达集团财务共享案例1普联软件股份企业介绍第2页企业介绍-基本情况普联软件位于山东济南，齐鲁软件园龙头企业普联软件成立于，注册资本6603万元年收入规模约3个多亿企业现有员工900余人年纳斯达克主板上市，20回归，筹备国内上市，预计20创业板上市。普联基本情况专注大型集团企业财务管理信息化领域石油石化行业最大管理软件供给商(中国)近年来主动开拓移动互联、跨境电商、金融领域普联主要特点第3页企业介绍-组织组成PANSOFT 下设11家分

2、子企业、8个事业部。第4页企业介绍-经典客户代表普联主要服务于央企、金融、能源、高校、大型综合性集团企业。第5页企业介绍-客户行业化分布中国石油中国石化大庆油田胜利油田中原油田长庆油田塔里木油田昆仑燃气燕山石化中油国际中石化盛骏国际.石油石化行业冀中能源集团山东能源集团兖矿集团有限企业黑龙江龙煤矿业集团阳泉煤业集团国投新集能源股份有限企业中国平煤神马集团沈阳煤业集团中国中煤能源集团有限企业晋城无烟煤矿业集团有限责任企业中国华能集团招金矿业股份企业资源采掘行业中广核电集团上海华谊集团华北制药集团亿利资源集团江淮汽车集团大连万达集团河南投资集团企业招金矿业股份有限企业四川美丰化工股份有限企业陕西省

3、地质矿产勘查开发总企业铜陵有色金属（集团）有限企业.大型集团企业财政部、人社部中国银监会、中国证监会、中国保监会中国民生银行中国农业银行上海浦发银行昆仑银行黄埔文冲船厂中国船舶集团企业深圳高新投集团企业歌尔声学股份有限企业香港理工大学等二十家高校国家部委、金融机构普联主要服务于央企、金融、能源、高校、大型综合性集团企业。第6页企业介绍-主要产品、处理方案大庆油田财务业务一体化系统胜利油田主要财务管理类信息系统塔里木油田主要经营管理类信息系统中原油田ERP深化应用系统中石化西北油田成本预算系统油气行业物联网国家示范工程昆仑银行总账关键系统塔里木油田移动办公系统石化管道移动审批中原油田企业云会议中

4、原油田企业云盘中原油田移动设备管理普联全方面预算管理系统普联集中核实总账系统普联财务共享处理方案普联增值税统一管理平台普联XBRL报送产品(保险行业)普联XBRL报送产品(银行业)普联影像管理系统Pan Schema 开发平台Pan SmartWeb开发平台Pan ESP企业业务平台Pan BIS 业务集成平台Pan BankBroker银企平台中国石油会计一级集中核实系统中国石油ERP与FMIS融合系统中国石油大司库系统中国石油资金集中管理信息系统中国石油预算管理信息系统中国石油经济活动分析系统中国石油费用集中报销系统中国石化会计集中核实系统中石化资金集中管理网络信息系统中国石化境外资金集中

5、管理系统中国石化ERP报表系统中国石油财务共享服务管理系统更多.重点客户财务管理定制方案行业应用处理方案移动及云端应用处理方案集团管控产品及处理方案普联技术系列平台全方面财务管理信息化处理方案，此领域20+年经验。第7页企业介绍-战略合作 XBRL企业主动拓展合作领域，同财政部、国资委、银监会等相关政府主管部门主动合作，配合开展XBRL建设和推广工作。 SAP，与SAP建立战略合作关系，做为SAP中国当地化合作搭档面向中国企业提供报表软件产品及服务。普联含有一大批SAP认证ERP业务顾问、SAP ABAP顾问。普联在SAP业务、集成、开发方面具备深厚积累和丰硕结果。 Microsoft普联与微

6、软一直以来都保持着亲密合作关系。普联软件联手微软推出一款基于 Microsoft Dynamics集团企业处理方案。该处理方案能够满足集团企业在财务管控、资金管理、全方面预算等整体运行需要。普联软件是微软企业级云计算大中国区合作伙之一。第8页企业介绍-财务共享-经典客户案例普联依靠丰富财务信息化经验，发展并实践了集团财务共享处理方案。大庆油田票据管理平台中泰燃气网上报销系统中国石化网上报销胜利油田网上报销系统山东石油SPS系统伊拉克中油企业费控系统中东中油企业费控系统黑龙江农垦网上报销香港理工大学费用报销系统昆仑燃气财务共享服务（系统落地、共享运行）西北油田财务共享服务（系统落地）亿利资源财务

7、共享服务（系统落地/安永咨询）中石油湖北销售财务共享服务（系统落地）中国石化财务共享服务（合作实施/合作运行）中国石油财务共享中心（IT总体规划、系统落地）万达集团财务共享（系统落地/德勤咨询）歌尔声学财务共享（系统落地/安永咨询）湖北、河北等中石油二级销售企业财务共享(业务规范、系统落地)费控项目财务共享项目第9页企业介绍-财务共享-万达集团财务共享中心(天津)10第10页企业介绍-财务共享-昆仑燃气财务共享中心(北京金融街)11第11页目录2普联财务共享方案介绍3普联财务共享系统介绍4昆仑燃气财务共享案例财务共享系统介绍5万达集团财务共享案例1普联软件股份企业介绍第12页 普联软件从开始研

8、究和实施财务共享，依赖企业多年在大型集团化企业信息化建设经验和稳定开发实施队伍，逐步探索出一套适合国内大型企业集团财务共享模式，在自有版权研发平台上研发了一套能够满足多行业、跨地域大型集团化企业需求财务共享平台。 普联财务共享平台由报账服务管理、共享运行管理、资金结算管理和影像管理四个关键子系统组成，并提供了流程管理、预算管理、协议管理等辅助子模块，在企业自主研发企业总线下实现与前端业务系统高度集成，在实现财务、业务一体化基础上，深入强化企业内部过程控制和管理， 支持集团化企业快速搭建一套业务标准化、流程规范化、系统集成化、信息影像化财务共享中心体系。1、普联财务共享建设情况一、普联财务共享方

9、案概况第13页普联软件财务共享服务平台总体架构共享运行平台资金结算会计核实报账服务平台ERP系统集团OA其它在线系统业务报账应收应付费用核实财务报表支付管理收入管理内部结算任务调度质量管理统计分析绩效考评预算管理预算标准报账规范核实规则工作流管理安全认证影像平台移动应用消息中心多语言支持资金管理任务调度银企直连系统管理标准平台业务集成接口协议管理影像上传业务申请会计档案资金核实资产核实成本核实总账服务管理收入核实材料采购集成数据制度管理共享管理业务受理共享配置业务系统底层平台商旅管理1、系统总体架构二、普联财务财务共享方案第14页 经过报账服务平台提供报账申请、影像上传和流程审批功效，实现预算

10、、控制、报销标准管控，是整个财务共享中心服务请求发起平台。2、报账服务二、普联财务财务共享方案第15页 财务共享中心经过集中业务受理平台，按照专业化分工、标准化处理、流水化作业模式完成各单位业务核实和资金结算，经过绩效分析不停优化业务流程，为各业务部门提供业务处理、统计分析、财务报表等各种服务。系统集成业务协作基础服务影像系统标准制度报账服务平台薪酬业务经营费用财务共享运行管理平台系统采集系统接口经营分析绩效分析业务受理统计分析影像采集 财务报表服务受理集中核实财务审核任务池管理报销业务核实模型内控流程集中结算业务接收协议管理预算管理总账核实系统 资金支付系统集团报表系统企业ERP集团OA协议

11、付款3、共享营运管理二、普联财务财务共享方案第16页业务层ERPOA预算管理报账管理计划分析结算分析展示层资金监控账户分析安全管理银企交互平台报文接收报文转换报文加密报文发送技术层节点定义状态管理流程控制节点授权工作流程管理平台身份认证数据加密电子印章日志运行资金结算资金计划账户管理资金核实资金划拨 建设共享中心统一资金管理平台，在集团企业统筹资金计划管理基础上，集中进行报销支付、协议付款、无协议付款、薪金支付，经过与企业总账、ERP等系统集成，统一管理各项支出和收入。 4、资金管理二、普联财务财务共享方案第17页5、影像处理方案 影像管理是财务共享服务基础支持技术平台，也是建立会计档案电子化

12、管理基础，充分应用影像信息采集、OCR识别功效，搭建统一影像管理系统，为报账服务平台和共享业务受理等应用系统提供影像技术服务支撑。业务数据采集系统影 像 系 统管理控制台影像标准控制影像识别服务影像压缩处理影像存放影像检索影像统计影像加密/解密影像上传影像下载报账服务运行管理会计档案其它业务系统应用层识别管理配置管理客户端控件识别模板定义影像标准定义业务与影像映射采集控件展示控件传输控件加密控件服务层影像基础服务影像存放服务影像传输服务业务数据库影像数据库二、普联财务财务共享方案第18页6、预算控制 预算控制是财务共享系统实施过程中提升企业内部管理一个关键步骤。普联财务共享系统中提供了预算基础

13、管理功效，并在业务申请和填报过程中真正实现了事前预算管控，有效提升了企业预算管理水平。二、普联财务财务共享方案第19页7、绩效管理 绩效管理是共享中心内部管理关键子系统，普联绩效管理以自动统计量化指标和人工评价定性指标为基础，经过将各种指标组合形成对被考评人、被考评单位在某领域内考评方案，再由不一样维度考评方案搭建一套综合企业内部绩效评价体系。二、普联财务财务共享方案第20页8、内部交易管理销售信息交易确认抵消凭证ERP采购信息销售模块采购模块关联企业集团总部交易读取交易读取交易确认单交易签认单ERP总账模块ERPNC总账交易结算单NC资金财务共享中心合并组织架构 由业务系统产生企业内部关联交

14、易，系统依据交易规则以自动读取、识别关联企业之间发生交易类型后，自动形成内部交易确认单，由交易双方进行对账签认。签认后交易单据依据抵销规则和凭证模版自动形成双方抵消凭证，同时自动提交结算服务请求。 二、普联财务财务共享方案第21页二、普联财务共享平台-业务集成架构全景第22页1、技术架构三、普联财务共享技术路线第23页 普联软件有专门团体来负责移动应用开发、移动应用测试等，并拥有自主研发移动应用开发框架，能够用于快速定制企业移动应用。在共享系统中业务审批、影像采集等都已经经过手机、平板电脑等移动终端实现。开源库ASIHttpRequestSQLite 3WebKitJSONKitAsyncSo

15、cketRegexKitLite关键层视图控制器协议控制器通知服务布局解析器JavaScript解析器菜单解析器Socket解析器当地解析器操作系统字典数据服务网页视图应用层原生应用程序(IIOS/Android/WP)应用组件导航条工具条标签页文件上传解析器文件下载解析器OS SDKWeb应用程序（HTML5+CSS3）2、移动应用方案三、普联财务共享技术路线第24页3、系统安全方案三、普联财务共享技术路线4. 应用级安全2. 安全厂商支持CA证书发放系统3. 系统级安全主机安全防病毒软件安全提供商数据库安全DBA管理1. 物理安全机房电路门禁备份系统数据库定时增量备份网络安全防火墙SSL数

16、字证书UKEY署名/验签设备得安信安世纪数字署名/验签电子签章技术业务数据授权体系操作日志5. 接入层安全SSL VPN防火墙流量临控6. 用户身份认证LDAP密码/令牌数字证书/UKEY电子签章补丁更新双机备份表空间监控Oracle RAC集群MAC过滤录像及临控传感报擎装置数据库加密存放江南天安权威评测机构四所全部支持.定时导出存放介质存放介质异地数据备份口令策略口令策略端口封闭第25页4.业务集成架构(BIS) 财务共享在建设和实施过程中，与企业内部其它业务系统集成方案将直接影响财务共享系统实施效果。普联软件使用企业自主研发业务集成平台(Business Integration Serv

17、er以下简称BIS)，专为企业级业务集成提供支持，经过多年连续在多个特大型企业集团应用，充分验证了Pansoft BIS含有很好稳定性、可靠性、互联性。普联业务集成平台(PANSOFT BIS )C/S遗留系统C+,PB,Delphi智能设备Socket通信SAP R/3DISDB-DB数据同时适配器工商银行银企直联前置机.银企直联前置机Mobile phoneMessage QueueEmail ServerhttpSocketRFCBank pluginSoapJMSSMTP/PopSMSDIS Adapter财务核实平台资金管理平台交易平台更多PANSOFT业务系统SAP XI.Net

18、AppcommonPanSchema三、普联财务共享技术路线第26页目录2普联财务共享方案介绍3普联财务共享系统介绍4昆仑燃气财务共享案例财务共享系统介绍5万达集团财务共享案例1普联软件股份企业介绍第27页普联财务共享平台-系统定位及职责划分前端类系统：包含OA和可能产生服务请求系统，这些系统在产生费用相关和支付相关业务时，经过接口向报账系统提交请求。支撑类系统：业务支撑系统包含账务、资金等系统，基础支撑系统包含SSO、主数据等系统。报账系统 ：产生手工报账单并负责业务流程审批，它还可接收来自前端系统报账服务请求。运行系统 ：是服务处理关键系统，完成落地账务处理和资金支付。同时还具备共享管理一

19、组功效。影像系统 ：集中管理影有，能够开放给前端系统、支撑系统使用。到达业务、账务、影像关联。第28页一、共享统一门户 建立集统一登录、待办事项、即时通讯、业务指南、通知公告于一体财务共享门户。第29页1、报账单填报二、报账服务平台 报账单主体普通分为上下两部分，上面是报账单整体信息，下方为报账单明细信息，假如有各种明细信息需要列示，则以Tab页方式展现。第30页 集中扫描单据时，叠放时将带条码报销单放在首页，其余粘贴单按次序附加到报销单后面。扫描时，先扫描报销单，然后按次序扫描粘贴单，系统自动按照报销单进行归集。第一页第二页第三页二、报账服务平台2、影像上传第31页PC及平板电脑上 web二

20、、报账服务平台3、流程审批 报账审批流程能够依据企业管理现实状况进行定义配置，支持按单据中组织机构、业务部门、预算项目、费用要素、金额和角色等设置不一样审批流程，审批过程中能够随时查看影像附件、预算余额等，并支持移动审批、寻求帮助审批等。iPhone 5sPC及平板电脑上 web第32页 报账提交各项业务以任务方式集中存放在共享任务池中，进行任务分配时支持集中派单和员工抢单两种派单方式。集中派单能够由系统自动派单或主管派单，员工抢单为增加本人绩效而主动抢单，系统将个人在处理任务量等，不允许过量抢单。三、共享运行平台1、任务池管理付款申请分工处理日常费用报账流程审批核实业务池项目报销经营费用核实

21、规则付款审批付款指令会计凭证第33页 共享中心财务人员对单据进行整体审核、复核，复核经过后提交会计生成核实凭证。三、共享运行平台2、共享业务审核第34页对照关系对照关系转换规则会计凭证3、自动化核实处理三、共享运行平台第35页 系统提供了各种模式实现业务统计分析，能够实时按照日期、岗位、人员、业务类型、服务单位等统计提报业务量，随时监控和优化共享中心人员岗位设置和任务分配，提升共享中心处理效率。三、共享运行平台4、绩效实时分析第36页 报账在资金结算平台自动形成付款申请单，经过支付审批后，经过银企直连接口完成在线支付。对于挂账业务，挂账期满自动预警，并辅助形成付款申请单，经支付审批后进行付款。

22、对公业务逐笔付款，对私业务能够打包批量支付。四、统一结算平台1、报销支付申请单第37页 向资金平台系统（银企平台）提交付款指令。2、付款指令发送四、统一结算平台第38页银企直联平台监控平台能够实时监控收付款状态及交易数据补齐等功效。四、统一结算平台3、资金收支状态监控第39页 财务共享平台中，能够经过集中扫描仪、高拍仪、手机等各种方式实现影像采集，并与共享系统报账单据进行关联，支持双屏幕界面上一屏显示业务单据、一屏显示影像，方便财务共享业务人员操作。五、影像管理平台1、图像扫描第40页 为了提升效率和批量处理能力，在影像扫描时经过自动识别技术，将每个服务请求中关键影像识别出来，经过影像处理技术

23、浮动显示，并将这些影像变为格式化数据，满足专业化分工、自动化处理要求, 并为下一步实现发票自动认证和验伪奠定基础。五、影像管理平台2、影像识别第41页 系统内置了表单自定义功效，从数据存放结构、到单据显示格式都能够经过定制功效完成定义，在不影响关键信息情况下，可随时补充新录入项目，含有很高灵活性和适应性。1、单据定制六、其它特色功效第42页New Delete Prior Next AddBatch英文单据英文单据 系统内置多语言支持包，系统自动将单据、菜单等界面中语言标识定义统计到对应语言包中，无需改变业务逻辑和修改程序即可支持多语言。 2、多语言支持六、其它特色功效第43页目录2普联财务共

24、享方案介绍3普联财务共享系统介绍4昆仑燃气财务共享案例财务共享系统介绍5万达集团财务共享案例1普联软件股份企业介绍第44页1、昆仑燃气企业介绍 昆仑燃气企业6月成立来，主要经营城市燃气和液化气两大业务，企业规模和各项业务迅猛发展。当前所属分、子企业共计280多家，其中60%以上为控股企业，分布在全国28个省、直辖市和自治区，覆盖全国近200座城市。海南黑龙江吉林辽宁河北山东江西安徽湖北湖南广东 广西河南山西内蒙古陕西甘肃四川云南新疆江苏浙江重庆天津宁夏青海北京上海一、财务共享实施背景第45页2、财务共享实施前现实状况所属企业数量多、分布广，难以保持统一、高效财务管理机制控股企业多，股权结构复杂

25、，难以实现业务流程标准化和规范化所属企业财务人员短缺，素质参差不齐，会计信息质量不高业务相对单一、可复制性强财务共享服务？怎样突破管理瓶颈，满足股份企业财务管理要求？初，我们提出变革现有模式，筹建财务共享服务中心。人员短缺区域分散股权复杂财务管理模式一、财务共享实施背景第46页3、财务共享实施目标 共享服务 经过对业务流程有效整合，使各个项目企业核实标准和流程规范统一，共享中心提供优质高效会计核实服务，实现会计核实专业化分工、标准化处理和流水化作业“会计工厂”。业务流程标准化自制票据电子化依据内控要求，统一规范了自制票据格式，并将其定义到系统中；项目企业业务人员在系统中填报自制票据并由财务部门

26、审核后，上报至财务共享服务中心，实现自制票据电子化管理。外来票据影像化 外来票据经过影像文件形式由系统传输到共享服务中心，提升会计核实信息透明度，实现凭证与附件联查。资金结算集中化凭证生成自动化系统集成一体化 将主要核实业务凭证生成规则定义到系统中，实现主要业务自动化生成凭证，提升工作效率，降低人为操纵会计核实原因，从而到达提升会计信息质量，到达标准化核实。 纳入资金集中管理项目企业由共享中心经过资金平台统一收付，实现资金统一集中结算。 财务远程服务系统与FMIS7.0无缝衔接，与资金系统充分融合，实现系统集成一体化目标，为项目企业搭建起一个高度集成财务信息化平台。 财务共享服务实施，使财务管

27、理实现了“六化”目标：一、财务共享实施背景第47页1、财务共享服务模式建立总账处理基建核实资金结算报表编制费用报销其它有效整合报表编制总账处理费用报销基建管理资金结算其它核实、结算集中、业务处理流水化人员精简、集中专业化会计服务财务共享服务中心企业 A企业 B财务人员财务业务财务流程在集团企业会计集中核实基础上，经过对财务人员、业务和流程有效整合，将所属企业会计核实、资金结算及报表编制业务分离出来，统一由财务共享服务中心按照统一流程、统一标准进行集中处理管理模式。以财务远程服务系统（FRSS）为业务受理平台，以FMIS7.0为会计核实后台系统，以资金管理平台为结算工具。二、昆仑燃气财务共享模式

28、第48页2、财务管理模式变革所属企业 B收入税金核实成本费用核实基建投资核实总账核实财务初审资金结算凭证审核报表编制财务分析预算编制控制纳税申报策划所属企业 A收入税金核实成本费用核实基建投资核实总账核实资金结算财务初审凭证审核报表编制财务分析预算编制控制纳税申报策划人员短缺、素质偏低账务处理报表编制差错率高二、昆仑燃气财务共享模式第49页2、财务管理模式变革财务共享服务中心所属企业 A收入税金核实成本费用核实基建投资核实总账核实所属企业 B收入税金核实成本费用核实基建投资核实总账核实收入税金核实成本费用核实基建投资核实总账核实上报业务提供服务上报业务提供服务财务初审资金结算资金结算财务初审凭

29、证审核报表编制财务分析预算编制控制纳税申报策划资金结算报表编制凭证审核报表编制财务分析预算编制控制纳税申报策划二、昆仑燃气财务共享模式第50页3、财务共享模式下组织结构 分 公 司 分 公 司 分 公 司 区域企业1. . . . . 财务共享服务中心资金结算部会计核实部技术支持部财务资产处资 产 科会 计 科结 算 科内 控 科资 金 科机 关 科预 算 科企业总会计师区域企业2区域企业3直 属 公 司 控股企业 A 控股企业B业务指导 控股企业C. . . . . 分 公 司 DEF. . . . . G 控股企业H 控股企业I 在企业总会计师领导下，财务资产处作为财务管控中心，共享中心作

30、为会计操作中心 ，所属企业财务部门作为预算执行中心，形成了三级财务管理架构。二、昆仑燃气财务共享模式第51页4、共享模式下职能划分政策研究规章制度制订预算管理资金管理会计标准化制订资产管理税收价格管理经济活动分析财务资产处资金结算会计核实报表编制帮助制订会计标准化并执行财务共享服务中心负责原始单据 搜集、审核和传递税收申报缴纳预算编制预算执行控制经济活动分析资金计划编制原始档案装订保管分子企业财务部门二、昆仑燃气财务共享模式第52页5、财务共享中心定位专业化分工流水化作业、标准化处理业务采集 针对共享模式，优化再造了40多个业务流程。经过进行业务梳理分类，各单位同类业务固定为同一流程，在流程中

31、各个节点共享中心人员专职进行某一类业务处理，实现了专业化分工、标准化处理、流水化作业“会计工厂”。企业 A核实业务企业 B核实业务共享中心销售采购报销投资其它审核、制证、结算审核、制证、结算审核、制证、结算审核、制证、结算审核、制证、结算产品：高质量凭证与报表二、昆仑燃气财务共享模式第53页6、财务共享业务操作流程上线企业收入业务成本费用投资业务财务共享服务中心报销业务受理审核制证投资业务受理审核制证会计核实部技术支持部为共享中心提供技术支撑，包含系统维护、标准制订、流程设计、项目推广等。办理资金结算办理资金结算办理资金结算办理资金结算 资金计划执行与控制 统一支付其它业务审核经过审核经过 财

32、务初审搜集上报搜集上报搜集上报 财务部门凭证审核搜集上报上线企业财务共享服务中心资金结算部二、昆仑燃气财务共享模式第54页1、实施共享后价值表达加强事中控制降低管理风险业务集中处理 推进标准化进程提供优质服务增强关键竞争力附件影像上传 提升信息透明度核实与管理分开强化财务分析优化业务流程提升工作效率降低人员需求降低运行成本明确岗位职责满足内控要求财务共享服务价值三、财务共享运行效果第55页2、业务与核实流程愈加标准和规范财务共享服务业务流程手册 财务远程服务系统用户操作手册 财务共享服务标准规范 财务共享岗位设置及岗位职责 财务共享服务业务标准化手册 在项目研发阶段，全方面梳理了业务流程，依据

33、共享服务模式进行了调整；实现财务核实“三统一”：统一核实标准、统一核实流程、统一自制票据，共享中心提供标准化服务加紧了财务标准化进程，大大提升企业财务信息质量。文档资料三、财务共享运行效果第56页3、工作效率提升财务信息处理及时工作效率显著提升会计信息准确规范效果 河北企业35名会 计核实业务量 5 名共享中 心人员胜任 每个月手工录入 近7500笔凭证 费用报销周期 普通为3天 90.7%凭证 自动生成 24 小时内 处理完成 三、财务共享运行效果第57页4、实现业务、财务一体化58财务与业务融合：梳理后九大类业务由各业务部门发起并在系统中填报，其中业务人员所占百分比为79%，实现了财务流程

34、延伸到业务部门。 业务129人 财务35人财务业务上报 20%商品、原材料税费业务基建业务其它业务配套安装日常支出销售业务职员薪酬应收应付三、财务共享运行效果第58页5、促进财务转型核实会计会计核实专业财务决议支持管理会计纳税申报资产管理预算编制与控制财务分析税务政策与策划投融资内部控制项目尽职调查管理创新 核实向管理转变：财务人员将主要精力投入到预算执行与控制、税务策划、经营分析等财务管理工作中，试运行单位财务管理水平得到显著提升。 财务共享服务中心决议支持三、财务共享运行效果第59页目录2普联财务共享方案介绍3普联财务共享系统介绍4昆仑燃气财务共享案例财务共享系统介绍5万达集团财务共享案例

35、1普联软件股份企业介绍第60页一、万达集团实施财务共享背景1、万达集团介绍 万达集团创建于1988年，形成万达商业、文化旅游、连锁百货、电子商务四大产业，万达集团在职员工8万多人，资产到达6340亿元，收入超2900亿元。万达百货已在北京、上海、南京、成都、武汉等地开业99家百货店，营业面积260万平方米，是中国最大连锁百货企业。万达文化产业集团是中国最大文化旅游企业，注册资金50亿元，资产490亿元，收入512.8亿元，旗下包含电影制作、发行、院线，电影科技娱乐，舞台演艺，主题乐园，儿童连锁娱乐，旅行社等多个产业，文化旅游正成为万达新支柱产业。电子商务和金融集团是万达集团快速崛起支柱产业，其

36、中万达金融集团收入208.9亿元。万达商业地产集团是全球规模最大商业地产企业，已在全国开业135座万达广场，持有物业面积2157万平方米，收入1904.5亿元，拥有全国唯一商业规划研究院、酒店设计研究院万达广场第61页2、实施共享前现实状况资金结算员工报销财务总账各种业务系统 万达集团使用NC总账系统已经不堪重负，每个月末各单位二十四小时轮番结账，严重影响了财务核实和财务报表业务处理。万达集团正在快速实现向轻资产模式转型，组织机构改变频繁、人员流动性非常大，现有财务核实体系已经跟不上企业管理发展。众多信息系统相互独立，同一数据需要在多个系统中重复录入，不一样系统之间因为数据录入时差、录入质量等

37、差异造成统计数据不一致，给企业管理者决议带来困扰。 基于现实状况需求，年初万达集团提出了实施核实系统全方面升级，同时成立财务共享中心，在集团内实施和推广财务共享。一、万达集团实施财务共享背景第62页3、实施财务共享目标集中处理重复财务业务操作，加强财务风险管控，提升管理效率，降低运行成本，支持业务快速扩张。搭建万达集团业务、财务、资金一体化高效信息化平台，实现业务报账、会计核实、资金支付一体化与现有业务系统建立统一接口标准和规范，经过系统集成和数据共享实现业务、财务一体化管理财务共享中心一、万达集团实施财务共享背景第63页1、确定财务共享业务范围员工报销事项申请差旅费招待费员工福利费用当地交通

38、费其它费用办公费等.共享中心业务范围对公支付采购费用支付固定资产费用差旅费统一结算费用预付与摊销总部代垫费用费用月末预提. 按照规划，万达集团确定财务共享服务(一期）实施范围主要为员工报销/对公支付相关业务统一集中处理，包含各种费用事前申请、报销、流程审批、会计核实和资金支付，同时实现费用预提等少许周期性总账类业务集中处理。二、万达集团财务共享模式第64页2、成立万达集团财务共享企业 成立独立万达集团财务共享中心企业，下设多个子企业，一部分是按照各业态要求设置若干业态专属分子企业，子企业核实与所属业态保留同时，但人员统一由共享中心进行管理，一部分是直接统一归属财务共享中心分企业。万达集团财务共

39、享中心商管业态 集团总部院线业态地产总部集团子企业地产子企业院线子企业财务共享子企业二、万达集团财务共享模式第65页3、独立运作服务模式SLA服务协议金融集团万达集团总部商业地产总部文化集团总部各集团总部项目企业商业企业万达院线物管企业各业态企业共享服务范围、标准、流程、制度财务共享服务中心 在共享中心成立之初，万达集团就明确财务共享以独立法人企业模式运行，经过与不一样实施单位签署SLA服务协议，约定共享中心提供服务业务范围、业务标准、业务流程、收费模式等，共享中心以此为基础制订服务运行模式、管理制度等。二、万达集团财务共享模式第66页4、财务共享职能划分业务活动立项协议申请与签署业务进度确认业务预算管控员工费用报销员工费用管控支付流程审批财务预算与资金管控实现总账核实完成资金支付出具会计报表各种业务系统财务共享平台总账核实与结算各业态独立运行共享中心集中管理二、万达集团财务共享模式第67页5、系统集成模式下业务流程ERP系统全方面预算系统预算编制&审批协议签署请款/完成结算/退款实付款登记付款申请自动生成计提凭证自动生成核实凭证财务共享系统未付池预算台账协议台账初始变更NC资金发送付款指令业务/财务审批共享审核共享支付核实基