出纳年终工作计划范文

1、2021出纳年终工作计划范文2021出纳年终工作计划范文1作为一名新的财务人员，我打算从两个方面入手今年的工作：一是尽快熟悉出 纳的各项业务，二是努力学习会计专业知识。争取在年末时完成两个目标：掌握出 纳的全部业务技能和会计记账;获得会计从业资格证书。为了完成既定目标，务必保持以下资料：一、严格遵守并执行公司的财务管理制度和部长的各项要求。二、学习各项业务，不能不懂装懂，要及时彻底地把问题解决掉。1、做好现金、支票、各种票据的保管工作，做到细心、认真、负责；2、做好报销等日常业务，对票据认真核查，确保其满足要求；3、掌握财务管理信息系统的各种功能和使用方法；4、熟悉银行的各项业务，和银行人员做

2、好工作沟通。三、学习出纳岗位使命，培养财务人员的专业素养。1、有关现金、支票的工作，做到收有记录，支有签字；2、做好日记账，按日核对库存现金，做到记录及时、无误；3、收付现金双方务必当面点清，防止发生差错；4、做好出纳核算工作，认真、仔细，多次核查，不能心存侥幸；5、保持原则，不满足要求的票据坚决拒收。四、努力补习会计知识，学习过程做好理论和施行的结合，互相促进。另外，作为_项目的一份子，在财务保密的前提下，我会努力和其他部门的人 员搞好关系，尽量满足他们的必须要。踏踏实实地工作，为固原项目的成功贡献一份 力量。2021出纳年终工作计划范文2作为公司的财务出纳工作人员，自然是做好本职工作在先，

3、为公司节约每一分 成本为己任。为再次出色的完成上级交给我工作，特制定如下出纳工作计划：一、强化规范现金管理，做好日常核算1、依据新的制度与准则结合实际状况，进行业务核算，做好财务工作。2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业 务，严格把关，不能有半点疏忽和大意。强化各种费用开支的核算，及时进行记 帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初报交会计做账，严格支票领用手续，按规 定签发现金以票和转帐支票。4、做好应对突发事件的应急工作。5、保持原则，秉公办事，做出表率。6、完成领导临时交办的其他工作。二、强化学习结合企业行业发

4、展及自己的岗位上工作必须求，强化相关业务方面的学习，提升 自己的业务素养和综合能力。三、做好资金预算工作，强化成本控制预算的目的是设法增加收入，减少成本，压缩财务费用，管理费用，营业费用 等各项支出。1、预算一定要全员参加，绝不能少数人参加凭空编造，想当然得出。既包括 经营指标，也涵盖费用开支预算，接待预算等等。2、要求部门领导把预算工作放在心上，指导兼职预算员做好部门预算，按时 编报分析，必须做到预算编报和分析的及时性，部门预算要求每月日必须上报财 务部，部门预算执行状况的分析必须于每月_日报送财务部。3、制定费用额度控制指标：在额定范围内，只要能完成经营目标，钱怎么花 都行。无计划开支必须

5、专项审批。四、个人建议措施要求财务管理科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督度，细化工 作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公 司发展的步伐。一、债权债务的清理，财务部季度工作总结。清理了财务账上长期挂帐的应收款项和应付款项，关于以前年度支付的款项未 收回发票入帐的业务，财务人员与经办人员沟通协商追回大部分发票，并完善了入 账手续，关于中油坚盛极各别长期追缴而未完善手续的发票，财务部发出了追缴通 知，并要求经办人员将所欠发票限期交于财务部，否则追究相关责任。二、准确及时出具各项财务报表，提供月、季度预算分析。及时报送各项对外会计报表，及时完成各项统计报表

6、。依据各单位的经济指标 完成状况，对各单位的预算的执行与完成状况进行月度与季度分析，配合绩效考核 出具准确无误的财务信息，财务部在4月下旬协助公司领导召开了预算分析会议， 就各考核单位预算完成状况提供了参照信息和考核分析看法。三、展开财务内部稽核，强化成本费用控制，堵塞漏洞。对三家医院的财务核算进行了内部稽核，发现的会计科目使用有各别科目 不符合财务标准规范，有各别费用报销不符合费用报销规定，没有经过公司董事长 审批，财务对仓库的监控不是很到位。而三家医院的财务处理都较规范，暂时没有 发现特别问题。强化单据的审核，关于各项费用支出建立支出数据库，对超出预算 的支出及时提醒各单位办理预算调整申请

7、，发现不合理的支出则必须经过审计程 序，及时改正不符合财务手续的事项，规避财务风险。四、做好税务筹划和财务规划，规避税务风险。在集团各单位之间依据配比和权责发生制合理分配各项发票，并依据油品行业 的特点建立了税负平衡表，通过电子表格的分析手法，平衡税负指标;完善发票入 账手续，按照规定开具发票，合理规避税务风险。依据医院的减免税政策，和白坭 地税局沟通，组织准备三年免税期的减免税材料，申办地税减免;准备医院的减 免税资料，补齐各项基建合同、工程完工结算资料，通过和实力雄厚的税务师事务 所沟通与协作，对公司的股权架构、资产结构作了初步规划。五、和相关部门沟通与协调，配合相关部门处理相关的事务。配

8、合资产部做好每月盘点计划，安排好财务人员进行实地盘点工作。配合资金 部合理安排各项资金的收付。配合审计部每月的审计例行检查，关于出具的审计报 告及时出具审计整改看法关于合理的建议作出对应的财务处理。财务部肩负着监督 和服务的重要职能。所谓监督就是维护集团公司的利益，监督集团公司的财务运 作，调控各项费用的合理支出，确保财务物资的安全;服务就是服务于集团与下属 各公司、服务于员工、服务于客户；以促进各公司开拓市尝增收节支，从而谋取利 润化。监督与服务是统一的，监催促进服务，服务为了更好的监督。作为公司的财务出纳工作人员，自然是做好本职工作在先，为公司节约每一分 成本为己任。为再次出色的完成上级交

9、给的工作，特制定出出纳工作计划：一、组织财务人员参加上级组织的各种培训。组织财务人员参加财务人员培训，提升熟悉，不断强化自身的业务水平。了解 新准则体系框架，掌握和领会新准则内容，要点、和精髓。全面按新准则的规范要 求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。二、进一步做好预算工作探究基层学校预算管理规律按照上级财政部门的要求，总结大口径预算工作的规律，提升预算工作的预见 性、民主性和科学性，做好学校部门预算的编制和落实工作。编制好年度预算，并 力求切合实际。三、强化规范资金管理1、依据新的制度与准则结合实际状况，进行业务核算，做好财务工作。2、做好本职工作的同时，处理好同

10、其他部门的协调关系。3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业 务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为学校提供财力上的确保。加 强各种费用开支的核算。及时进行记帐。4、财务人员必须按岗位责任制保持原则，秉公办事，做出表率。5、完成领导临时交办的其他工作。四、财务管理力求科学化，核算规范化，费用控制全理化强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理 化、健康化，更能符合公司发展的步伐。要严格学校的硬件管理，学校的课桌、凳 及教学仪器设备要管好用好，及时修补，严禁外借。确有正常损坏要按照报损程序 予以报损。各教室、仪器室、处室要严格管理人员

11、，转换要有手续，损坏丢失要照 价赔偿。管好固定资产帐。五、持续做好收费工作学校收费工作是高压线，上级部门三令五申，故今年学校仍要加大这方面的管 理力度，不收同学的任何费用。1、按照上级要求停收住宿同学住宿费。虽然物价局同意收取，但为了农民利 益，立停。2、教育班主任、教师不得以任何理由收取同学的任何费用。3、教育同学使用正版读物。4、新华书店基础训练或保险公司同学保险上门服务，同意学校提供便利 条件，但领导、教师严禁介入。六、抽取部分资金对学校破旧、损坏之处进行修缮。七、按照上级要求交足电教费每生_元，极力争取上级对我校的各项支持。2021出纳年终工作计划范文5在新的一学年里，各种工作复杂而多

12、样，为更好地做好功山中心学校的财务工 作，新学年里我计划始终如一地做好日常财务的核算工作，强化财务管理、推动规 范管理和强化财务知识学习教育。做到财务工作长计划，短安排。使财务工作在规 范化、制度化的优良环境中更好地发挥作用。一、参加财政局组织的财务人员持续教育学习，掌握和领会财务知识的要点和 精髓。严格规范要求，熟练地进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。二、强化规范现金管理，做好日常核算1、依据新的制度与准则结合实际状况，进行业务核算，做好财务工作。2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系.3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业 务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为学校提供财力上的确保。4、强化各种费用开支的核算。及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总 表，严格支票领用手续，按规定签发现金支票和转帐支票。5、财务人员必须按岗位责任制保持原则，秉公办事，做出表率。6、完成领导临时交办的其他工作7、确保财务管理科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督度，细化 工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合 学校发展的步伐。三、持续做好各项费用工作学校收费工作是高压线，上级部门三令五申，故今年学校仍要加大这