物业公司成本预算

1、人员费用支出成本预算表项目行次及关系预算指标备 注一、年平均从业人员人数（人）1=2+.+725其中:1、管理人员272、财务人员313、客服人员434、保安人员5355、保洁人员6213-46、工程人员737、绿化人员828、办公室人员83二、从业人员构成比例（）9?其中:1、管理人员10=2 + 14%2、财务人员11=3 + 14%3、客服人员12=4 + 112%4、保安人员13=5 + 148%5、保洁人员14=6 + 124%6、工程人员15=7 + 18%7、绿化人员16=8 + 10三、从业人员费用支出总额（元）17=18+26+34558240.00（一）工资支出总额（兀）1

2、8=19+.+251918800.00项目经理：6000元/月X 12个月X 1人=72000元副经理：4500元/月X 12个月X 1人=54000办公室主任：3500元/月X 12个月X 1人=42000元其中：1、管理人员工资总额19312000.00维修主管：3400元/月X 12个月X 1人=40800安全主管：3200元/月X 12个月X 1人=38400元 元客服主管：2800元/月X 12个月X 1人=33600元保洁绿化主管：2600元/月X 12个月X 1人=31200 元2、财务人员工资总额2028800.002400元/月X 12个月X 1人=28800元3、客服人员工

3、资总额2179200.002200元/月X 12个月X 3人=79200元保安人员34人X 2300元/月X 12个月=938400元;4、保安人员工资总额22962400.00消防控制中心：1人X 2000元/月X 12个月=24000 元米百贝 2 1 X1200 JL/ 月乂 12 1月 =302400 JL；5、保洁人员工资总额23302400.00. 水用工 2800 元/月乂 1 人乂 12 个月 =33600元6、工程人员工资总额24115200.00综合维修：2800元/月X 1人X12个月=33600弱电维修 4000兀/月X 1人X 12个月=48000 兀7、绿化人员工资

4、总额2536000.00绿化人员：1500元/月X 2人X 12个月=36000元8、办公室人员工资总额2682800.00乂抽： 2300 兀/月X 1入X 12 /广月=2 7600 兀 食堂管理员：2300元/月X 1人X 12个月=27600 元库管员：2300元/月X 1人X 12个月=27600元（二）福利费支出总额（元）26=27+.+33157500.00其中：1、管理人员福利总额2714700.00节日福利：300元/次X 7次X 7 人= 14700元2、财务人员福利总额282100.00节日福利：300元/次X7次X1 人=2100元3、客服人员福利总额296300.00

5、节日福利：300元/次X7次X3 人=6300元4、保安人员福利总额3073500.00节日福利：300元/次X 7次X 35人=73500元5 、保洁人员福利总额3144100.00节日福利：300元/次X 7次X 21人=44100元6、工程人员福利总额326300.00节日福利：300元/次X7次X3 人=6300元7、绿化人员福利总额334200.00节日福利：300元/次X7次X2 人=4200元8、办公室人员福利总额346300.00节日福利：300元/次X7次X3 人=6300元（二）社会保障支出总额（兀）34=35+.41383760.00其中：1、管理人员社保总额356240

6、0.007人X 20%基本工资X 12个月=62400元2、财务人员社保总额365760.001人X 20%基本工资X 12个月=5760元3、客服人员社保总额3715840.003人X 20%基本工资X 12个月=15840元4、保安人员社保总额38192480.0035人X 20%基本工资X 12个月=192480元5 、保洁人员社保总额3911040.0021人X 20%基本工资X 12个月=11040元6、工程人员社保总额4023040.003人X 20%基本工资X 12个月=23040元7、绿化人员社保总额417200.002人X 20%基本工资X 12个月=7200元8、办公室人员

7、社保总额4216560.003人X 20%基本工资X 12个月=16560元二、项目物业服务运行后:、成本支出预算品项目一、人员费用支出（元）行次及关系1=2+3+4预算指标2460060备注1、工资21918800见“人员费用支出成本预算表”2、福利费31575003、社会保障费4383760二、物业共学部位、共学设施设备日常运行维护费（元）5=6 + .十 1567200.001、围墙铁栏杆61200.00100元/月X 12个月=1200元/年2、电梯743200.00300元月/部X 12部X 12个月=28800元/年3、小区路灯81800.00150元/月X 12个月=1800元/

8、年4、停车场91200.00100元/月X 12个月=1200元/年5、消防设施设备103600.00300元/月X 12个月=3600元/年6、供电设施113600.00300元/月X 12个月=3600元/年7、污水处理（含化粪池清理）125400.00450元/月X 12个月=5400元/年8、巳常维修、人防及单元楼道照明132400.00200元/月X 12个月=2400元/年9、公共门141800.00150元/月X 12个月=1800元/年一10、其他【153000.00三、绿化养护费（元）1630000.002000兀/月X 12个月=24000兀/年；水费 6000 元/年。四

9、、清洁卫生费（元）1731300.00物耗：300兀/月X 12个月=3600兀/年；生活垃 圾清运：850元/月X 12个月=10200元/年；装修 垃圾清运：70车次X 250元/车次=17500元/年。五、秩序维护费（元）186800.00物耗：150兀/月X 12个月=1800兀/年；治安协 调费：5000元/年。六、物业共学部位、共学设施设备及 公共责任保险费（元）190不涉及，业委会成立后决定。七、特种设备年检费（元）20=21+22+2321000.00此坝申万负责，不计入成本。乙方贡责以实际发 生金额为准，向用户分摊。1、电梯年检费218000.001000元/部X 8部=80

10、00元/年2、消防年检费2260006000元冽年3、供电设施2370007000元冽年八、办公费（元）24=25+26+2792496.751、营业税金25300601.005465489.00 元 X 5.5%=300601.00 元/ 年2、管理费分摊265000.00分摊公司管理成本。3、其他费用2741600.00办公用品：150元/月X 12个月=1800元/年；物 业用房电费：800元/月X 12个月=9600元/年；电话费：800元/月X 12个月=9600元/年；水费： 200 X 12个月=2400元/年；招待费：6000元/年； 交通费：300元/月X 12个月=3600

11、元/年；复印 件租赁费：350元/月X 12个月=4200元/年；打 印机碳粉：90元/个X 10个=900元/年；培训费 （主管单位组织）：3500元/年。:九、固定资产折旧费（元）283000.00十、应提取利润（元）2930000.00一、所得税（兀）307500.0030000 元 X 25%=7500 元十二、物业服务运行总成本（元）十三、服务小区物业管理面积（平方米）31=1+5+16+.十20+24+28+29+3032833136.80277871.14可收物业服务费面积。十四、年平均单位面积物业服务运行 L成本（兀/平方米/年）33=31 +3234.4每平方米建筑面积一年的

12、物业管理成本。十五、月平均单位面积物业服务运行 成本（兀/平方米/月）34=33 + 12 个月2.87每平方米建筑面积一个月的物业管理成本。三、项目物业服务费收入预算表项目行次及关系预算指标备注一、 服务小区交付时间12011.12.31二、服务小区占地面积（平方米）229295.5三、服务小区绿化率（% ）330.41四、服务小区入住率（%）i4?五、服务小区总建筑面积（平方米）5=6+13+14+1533290（一）服务小区物业管理面积（平方米）6=7+1024225可收取物业服务费面积。其中：1、住宅面积7=8+90其中：多层住宅80小高层住宅902、非住宅面积10=11+122422

13、5其中：商业一1116094写字楼120（二）物业管理用房面积（平方米）13100（二）物业用房经营囿积（平方米）140（四）其它面积（平方米）158965【S地卜】7492平万米+1S社区用房】1473平方米=8965平方米；地卜面积按照车位物业服务费 和储藏间通道卫生设施维护费收取。六、电梯数（部）1612七、增压水泵数（台）170八、服务小区物业服务人数（人）1825九、服务小区公共配套设施项目及面积 （平方米）19=20+211473（一）社区服务用房活动室201473（一）垃圾中转站210十、物业服务费收入情况22?（一）商铺物业费收入情况（元）23?1、应收商铺物业服务费24219

14、384.006094平方米X 3元月/平方米X 12个月=219384元2、实收商铺物业服务费预测25197445.603、预测收缴率（%）2690%（二）写字楼物业费收入情况（元）27?1、应收写字楼物业服务费28543930.0018131平方米X 2.5元用平方米X 12个月=543930 元2、实收写字楼物业服务费预测29424265.403、预测收缴率（%）3078%（三）装修管理服务费收入情况（元）31?1、应收装修管理服务费3284787.5024225平方米X 3.5元/平方米=84787.5元2、实收装修管理服务费预测3359351.253、预测收缴率（%）3470%（四）地

15、下车位物业服务费收入情况（元）35?1、应收车位物业服务费36152640.00159个X 80元用 个X 12个月=152640元2、实收车位物业服务费预测：,_37_91584.003、预测收缴率（%）3860%一、物业服务费总收入（兀）36=25+29+33+37772646.30十二、物业共学部位设施设备经营所得 收益（兀）37=38+39+4061840.001、车位出租及停车费等收益3851840.0048个露天车位收益：方法，物业公司自行出租，以租金弥补车位物业服务费，150元月个X 48个X12个月X 60% （出租率）=51840元。方法二，物业按露天车位数固定向甲方收取车位物业服务费，48个X 80元用个X 12个月=46080元。本预算选择方再。2、娱乐、休闲等场所的经营收益395000 00展示、电梯广告等。3、其它收益405000.00十三、总收入（元）41=36+37834486.30四、项目物业服务运行总成本支出补充说明物业服务运行总成本，由“人员费用、 物业共享部位/ 共享设施设备日常运行维护费、绿化养护费、清洁卫生费、秩序维护费、物业共享部位/