2020年工作总结及2021年工作打算

1、县十八届人大五次会议 材料之二十七关于永昌县2020年财政预算执行情况和2021年财政预算（草案）的报告（书面）2021年1月28日在县十八届人民代表大会第五次会议上永昌县财政局副局长赵明祖各位代表：受县人民政府委托，现将永昌县2020年财政预算执行情况和 2021年财政预算（草案）提请县十八届人民代表大会第五次会议审 议，并请各位政协委员和列席会议的同志提出珍贵意见。2020年财政预算执行情况2020年，全县财政工作在县委的正确领导和县人大、县政协 的监督支持下，认真落实积极的财政政策和各项减税降费政策， 努力克服新冠肺炎疫情带来的不利影响，强化收入征管，竭力争 取资金，优化支出结构，扎实做

2、好“六稳”工作，全面落实“六 保”任务，财政运行基本平稳。一、2020年一般公共预算收支执行情况经县十八届人大常委会第三十五次会议审议批准，全县一般 公共预算收入调整为213348万元，其中：县级一般公共预算收移支付少，且没有其他融资途径，导致收支矛盾加剧，财政平衡 压力逐年加大。二是偿债压力巨大，政府债务进入偿债高峰期， 仅2020年政府债务本息支出达12411万元，财政运行困难重重。 三是财政管理机制还不尽完善，财政支出结构有待进一步优化， 财政资金使用效益有待进一步提高。面对这些问题，我们将通过 进一步深化改革，完善制度，加强管理，逐步加以解决。“十四五”时期财政开展思路“十四五”时期是

3、衔接“两个一百年”奋斗目标、开启全面 建设现代化国家新征程的重要时期，也是推动我县经济社会高质 量开展的关键时期。面对新形势，财政改革与开展可谓机遇与挑 战并存，希望与困难同在。财政部门将坚定不移贯彻新开展理念, 坚持以“建设高质量财政、助推高质量开展”为主题，着力培源、 保重、节支、增效、风控，答好“十四五”财政改革开展新答卷。着力“培源”,充分发挥积极财政政策效应。要进一步 强化“财随政走”的政治意识，着力发挥好财税政策的结构性调 控优势。强化财政政策预期管理，加强财政运行监测分析，推动 财政政策与货币、就业、产业、投资等政策协同发力，全力支持 经济高质量开展。巩固拓展减税降费成效，切实减

4、轻企业负担， 进一步激发市场活力，培育内生动力。强化政府债券的撬动作用， 用足用好债券资金，优化债券资金投向结构，提高债券资金使用 效益，形成对经济的有效拉动。落实各项财政金融政策，规范政_.()一 府与社会资本合作（PPP）模式，缓解财政压力。夯实财源基础, 多措并举开源挖潜，坚持放水养鱼、做大蛋糕，涵养财源税源， 增强经济开展后劲。着力“保重”，确保财政平稳可持续开展。要进一步树 立底线思维，把“三保”作为财政第一要务优先保障。做好县级 “三保”特别是“保工资”工作，严格落实工资保障监测预警机 制，优先保障人员经费。积极向上争取资金，规范过度保障、非 紧迫的工程预算，逐步提高基层运转保障水

5、平。紧扣“六稳”关 键环节，落实“六保”重点任务，在民生大事、急事上持续发力， 加大力度保障和改善民生。着力“节支”，促进财政资源有效配置。要进一步树牢 过“紧日子”思想，任何时候都不能大手大脚花钱。严格落实过 “紧日子”要求，从严从紧管好财政支出，厉行节约办一切事业。 调整优化支出结构，把有限的资金投向重点工程、基础设施建设、 民生建设短板等领域。强化预算绩效管理，使绩效融入预算，让 绩效服务预算，牢固树立“花钱必问效，无效必问责”的理念。一一着力“增效”，持续深化财政管理改革。要坚定不移的 深化改革，不断提升财政治理效能。深入推进“零基预算”，以 提升财政保障能力为核心，促进预算管理提质增

6、效，带动政府治 理效能持续提升。深化绩效管理改革，健全以绩效为导向的预算 分配体系，健全预算安排与绩效结果挂钩的激励约束机制。加强 预算执行监督检查，探索开展全链条财政预算业务管理，确俣财 政资金从下达源头到使用末端“有源可溯、有迹可查”，着力规 范财务管理行为。着力“风控”，防范化解财政运行风险。要坚决守好财 政运行底线，做好长时间应对困难挑战的准备。强化内部控制制 度建设，加强政府采购、国有资产、政府投资工程概算审核，进 一步规范预算单位财政资金使用行为。持续防控政府债务风险， 完善预警机制和责任追究机制，加快债券资金使用进度，提高债 券资金使用效益。积极探索新的投融资模式，撬动社会资本投

7、入 重点领域和薄弱环节。切实防范金融风险，注重源头预防，强化 日常监管，增强地方金融机构合规经营意识，维护地方金融稳定。2021年财政预算（草案）2021年是“十四五”规划的开局之年，做好财政工作尤为重 要。全县财政工作的指导思想和基本原那么：以习近平新时代中国 特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届二 中、三中、四中、五中全会精神，严格执行预算法和预算 法实施条例，落实积极的财政政策，巩固拓展减税降费成效， 持续推进预算绩效管理，大力优化支出结构，扎实做好“六稳” 工作，全面落实“六保”任务。坚持“预算从紧，支出从严”， 依法依规组织收入，加大资金统筹整合力度，积极清理盘活存

8、量, 精打细算用好增量，牢固树立过“紧日子”的思想，严控一般性 支出。强化预算约束，严肃财经纪律，坚决遏制债务增量，逐步 消化存量债务，促进全县经济社会平稳开展。-12 -一、2021年一般公共预算收支草案（一）一般公共预算收入计划2021年，全县一般公共预算收入计划为205656万元，比上 年完成数减少9961万元，下降4. 6%。.县级一般公共预算收入计划为28120万元，比上年完成数 增加819万元，增长3%。其中：税收收入计划为20687万元，比 上年完成数增加985万元，增长5%；非税收入计划为7433万元, 比上年完成数减少166万元，下降2. 2%。.转移性收入计划为109006

9、万元，其中：返还性收入6294 万元，一般性转移支付收入101172万元（财力性一般转移支付 收入64887万元，专项性质的一般转移支付收入36285万元）， 专项转移支付收入1540万元。.上年结余收入计划为399万元。.调入资金计划为68131万元（水费调入8500万元，调入 预算稳定调节基金87万元，其他资金调入59544万元）。（二）一般公共预算支出计划按照“量入为出、收支平衡”的原那么，2021年一般公共预算 支出计划为205656万元，比上年完成数减少9475万元，下降 4. 4%o具体支出计划为:.工资性支出98024万元，占一般公共预算支出的47. 7%o 主要包括：按标准核定

10、的人员正常工资、社保缴费、住房公积金、 公务交通补贴、临时工工资、离退休职工学习生活补贴等工资性 支出70686万元，文明城市奖金9880万元，平安金昌建设奖金1850万元，预留调资经费3000万元，2020年挂账未列支出人员 经费12608万元。.运转性支出7077万元，占一般公共预算支出的3.4%。主 要包括：基本支出中按标准核定的定员公用经费、工会经费、会 议费、公务车运行维护费等公用经费3316万元；工程支出中为 保障部门履行职能、开展专项业务而持续发生的支出3761万元。.基本民生支出43929万元，占一般公共预算支出的21. 4%。 其中：.教育文化方面支出1523万元，主要包括：

11、农村义务教育阶 段寄宿生生活补助32万元，中等职业教育免学费补助30万元， 教育费附加支出1339万元，文物保护专项资金90万元，广播电 视户户通运行维护经费32万元。社会保障和就业方面8054万元，主要包括：农村中小学代 课人员教龄补助94万元，机关事业单位基本养老保险基金补助 3988万元，退役士兵优待金335万元，退役士兵社会保险接续资 金179万元，残疾人保障金支出170万元，社会福利机构建设运 行补助经费100万元，困难群众基本生活救助补助1351万元， 80岁以上高龄老人生活补贴260万元，被征地人员生活补助资金 61万元，养老保险配套资金1350万元，税费改革转移支付补助 优抚费

12、106万元，军转干部生活补助和解困资金60万元。医疗卫生方面2510万元，主要包括：县中医院整体迁建项 目40万元，卫生领域建设工程补助资金1089万元，社区卫生配 套资金24万元，预防性体检费20万元，基本公共卫生服务配套一 14 一 资金52万元，农村妇女两癌检查工程资金36万元，疫情防控经 费300万元，农村独生子女领证户新型合作医疗补助资金483万 元，计划生育配套资金65万元，城乡居民基本医疗保险配套资 金149万元，困难群众医疗救助补助资金250万元，优抚对象医 疗保障配套资金2万元。节能环保方面2740万元，主要包括：生态保护修复资金1740 万元，乡村建设工程工程资金1000万

13、元。城乡社区管理方面6651万元，主要包括：“环卫市场化” 运行政府购买服务工程资金1880万元，排水设施建设补助资金 809万元，消防业务经费316万元，河西堡镇计划单列分成资金 3646万元。农林水方面15106万元，主要包括：动物防疫专用设施建设 工程8万元，农业生产开展补助资金7218万元，防沙治沙建设 工程补助资金1000万元，国土绿化及县域内林木管护经费200 万元，草原生态保护建设补助15万元，骊革千村退耕还林工程人 员补助69万元，县级专项扶贫资金2930万元，村组干部工作报 酬及村级办公经费2490万元，农村村级公益性设施共管共享管 护基金及公益性岗位补贴574万元，农业保险

14、配套资金150万元， 创业担保贷款贴息配套资金40万元，县级储藏粮管理费用、轮 换费用、贷款利息412万元。住房保障方面7345万元，主要包括：公租房建设资金1345 万元，保障性安居工程工程资金6000万元。.县级专项支出18801万元，占一般公共预算支出的9.1%。 主要包括：城市基础设施建设投资公司写字楼租赁费200万元， 工程前期费500万元，招商引资专项经费40万元，税务改革配 套资金900万元，政府投资工程评审费50万元，禁毒工作经费 48万元，专案侦办办案经费60万元，交警大队运维费、视频监 控系统、电子警察及交通信号灯建设费等450万元，公安局化解 2020年财政暂付款经费13

15、4万元，科技三项费42万元，科技创 新奖励资金100万元，环境质量监测经费105万元，农村环保设 施设备运行经费100万元，红光新村燃煤锅炉补助经费40万元, 景区管护经费170万元，执法经费及广场绿化、运行维护费40 万元，2021年春节灯饰亮化工程95万元，环卫绿化管护经费304 万元，国家农产品质量平安县经费100万元，焦家庄镇渠道维修 工程80万元，水费收入列水利工程支出637万元，预备费2200 万元，上解支出5376万元，偿债准备金6486万元，其他专项支 出544万元。.提前下达上级专项支出37825万元，占一般公共预算支出 的18. 4%o根据预算法“地方各级政府应当将上级政府

16、提前 下达的转移支付预计数编入本级预算”的规定，将上级政府提前 下达的专项收入编入本级预算并相应安排支出。以上支出预算合计为205656万元，其中：基本支出101340 万元，工程支出104316万元。（分科目分列情况详见附表三）（三）一般公共预算收支计划平衡情况一般公共预算收入计划为205656万元，一般公共预算支出计 划为205656万元，收支平衡。-16 -按照预算计划安排情况，受财力限制，2021年局部重大工程 支出、债务还本支出、化解财政暂付款和政府隐性债务、以及一 些单位的支出需求无法列入预算计划。为此，我们在预算执行中 通过大力组织收入、积极争取上级补助资金、政府债券和加大结 余

17、结转资金统筹使用等途径尽力保障。二、2021年政府性基金预算收支草案（一）政府性基金预算收入计划政府性基金预算收入计划为8088万元，比上年完成数增加 1029万元（2020年完成34459万元，剔除新增专项债券和抗疫 特别国债27400万元，政府性基金预算收入7059万元），增长 14. 6%,其中：国有土地使用权出让收入计划为6884万元，城市 基础设施配套费收入计划为51万元，污水处理费收入计划为315 万元，上年结余收入计划为159万元，提前下达专项转移支付收 入计划为679万元。（二）政府性基金预算支出计划政府性基金预算支出计划为8088万元，比上年完成数增加 1188万元（2020

18、年完成34300万元，剔除新增专项债券和抗疫 特别国债安排的支出27400万元，政府性基金预算支出6900万 元），增长17.2%,其中：国有土地使用权出让收入安排的支出 计划为7037万元，城市基础设施配套费安排的支出计划为57万 元，污水处理费安排的支出计划为315万元，提前下达专项转移 支付支出计划为679万元。（三）政府性基金预算收支计划平衡情况政府性基金预算收入计划为8088万元，政府性基金预算支出 计划为8088万元，收支平衡。三、国有资本经营预算收支草案全县国有资本经营预算收入15.4万元，主要是政府投资金控 公司收益分红收入15.4万元，相应安排国有资本经营预算支出 15. 4

19、万元。四、县级未编制预算社会保险基金预算。我县各类社会保险基金全部由市级统筹, 由市级统一编制，县级不编制，所需资金在一般公共预算中安排。五、2021年财政重点工作任务（一）切实强化收入征管认真分析研判收入形势，深入推进综合治税工作，加强税务、 住建、自然资源等部门涉税信息共享利用，提高收入征管工作的 前瞻性、主动性和有效性。适时组织开展税收专项清理行动，全 面、准确摸清纳税对象底数，实现税收精准管控。加强非税收入 征缴管理，确保应收尽收。认真研究国家、省上的政策导向和投 资动态，找准对上争取的结合点和着力点，加强部门协同配合， 形成向上争取资金的合力。（二）积极培植财源税源树立“抓税源就是抓

20、财源，抓财源就是抓开展”的理念，把 财源建设贯穿经济建设全过程，统筹兼顾减税降费与培植财源， 切实减轻企业负担，激发县域经济开展活力。全面落实优化营商-18 - 环境和招商引资优惠政策，支持重点工程建设和重点企业开展， 培育涵养财源。支持传统产业转型升级，积极培植新的财源增长 点，促进财税收入持续、稳定、快速增长。（三）着力优化支出结构在抓好“六稳”“六保”的基础上，从严控制非刚性、一般 性支出，对结余、沉淀资金应收尽收、统筹使用。集中财力保重 点，除工资性支出、事关社会稳定的支出外，对其他支出从严控 制。不断扩大绩效评价范围，利用绩效评价结果推动预算编制和 资金分配，强化绩效评价结果运用。严

21、格国有资产配置和使用管 理，提高资金配置效率和使用效益。（四）持续深化财政改革认真贯彻落实预算法和预算法实施条例，严格执行 人代会批准的预算，严控预算调整和追加事项，切实维护预算严 肃性。深化部门预算改革，深入推进“零基预算”管理，打破支 出固化格局。加强债务限额管理，坚持依法依规举债，加强工程 储藏和遴选，提高债券工程申报精准度，保证债券工程质量，推 动形成有效投资。加大财政执法监督力度，继续对民生等重点领域 资金开展专项监督检查，坚决查处各类违反财经法律法规行为。各位代表，2021年财政收支形势异常严峻，财政工作更加繁 重。我们将在县委的坚强领导下，在县人大的依法监督和县政协 的民主监督下

22、，严格执行本次会议决议及批准的预算，迎难而上、 开拓进取，扎实做好财政各项工作，为推进全县高质量开展继续 努力！入27214万元，转移性收入168773万元，上年结余收入501万 元，调入资金8300万元，债务转贷收入8560万元。全县一般公 共预算支出调整为213348万元。（一）一般公共预算收支执行情况县级一般公共预算收入完成27301万元，占调整预算数的 100. 3%,超收87万元，同比增收330万元，增长1.2%。力口：转 移性收入169567万元，上年结余收入501万元，调入资金9688 万元，债务转贷收入8560万元，一般公共预算收入完成215617 万元。县级一般公共预算收入完

23、成情况如下：.税收收入完成19702万元，占调整预算数的100.3%,超收 56万元，同比增收702万元，增长3.7%。.非税收入完成7599万元，占调整预算数的100.4%,超收 31万元，同比减收372万元，下降4. 7%。全县一般公共预算支出完成215131万元，占调整预算数的 100. 8%,增支1783万元，同比减支6717万元，下降3虹（分科 目完成情况详见附表一）（二）一般公共预算收支平衡情况一般公共预算收入215617万元，减：一般公共预算支出 215131万元，补充预算稳定调节基金87万元，年终结余399万 元（结转下年支出），收支平衡。二、2020年政府性基金预算收支执行情

24、况经县十八届人大常委会第三十五次会议审议批准，全县政府 性基金预算收入调整为34324万元，全县政府性基金预算支出调 整为34324万元。（一）政府性基金预算收支执行情况全县政府性基金预算收入完成34459万元，占调整预算数的 100. 4%,超收135万元，同比增收25405万元，增长280.6%。全 县政府性基金预算支出完成34300万元，占调整预算数的99. 9%, 短支24万元，同比增支25248万元，增长278. 9%。（分科目完 成情况详见附表二）（二）政府性基金预算收支平衡情况政府性基金预算收入34459万元，减：政府性基金预算支出 34300万元，年终结余159万元（结转下年支

25、出），收支平衡。上述预算执行情况，待汇总全县各部门单位决算以及与省市 财政办理结算后还会有所变动，届时我们将依法向县人大常委会 专题报告。三、地方政府性债务情况截至2020年底，我县政府性债务余额为163560.46万元， 其中：政府负有归还责任的债务163552.94万元（一般债务 118407. 94万元，专项债务45145万元），或有债务7. 52万元（政 府可能承当一定救助责任的债务）。按照财政厅核定的地方政府债务限额，我县2020年政府债 务限额237716.31万元，其中：一般债务限额153575.63万元， 专项债务限额84140. 68万元。全县政府债务余额均在债务限 额之内。

26、2020年，省财政厅下达我县新增债券28560万元（新增一般 债券8560万元，新增专项债券20000万元），抗疫特别国债7400 万元。根据政府债务管理方法，新增一般债券全部依法用于公益 性资本支出，新增专项债券用于有一定收益的公益性工程。抗疫 特别国债按要求用于基础设施建设和抗疫相关支出，其中：安排 与抗疫相关的支出2202万元，安排基础设施建设支出5198万元。四、2020年财政主要工作2020年，紧紧围绕全县中心工作和财政目标任务，坚持依法 理财，注重开源节流，各项工作稳中有进。（一）全力以赴抓收入财税部门紧盯收入目标任务，强化税收分析监测和风险预警 动态管理，制定组织收入工作实施方案

27、，按月细化工作措施，按 旬跟踪催促落实情况，切实将每项措施落实到具体企业、税种或 工程上。持续强化非税收入征管，加大非税收入源头管控力度， 多方挖掘增收潜力，财政收入实现正增长。（二）多措并举增财力积极与省、市财政部门沟通对接，掌握财政资金动向，广开 渠道争取各类资金，全年累计向上争取资金12.6亿元。全面清 理盘活财政存量资金，共清理收回存量资金2567万元，除117 万元继续用于原工程外，其余资金全部统筹用于清理化解拖欠民 营企业中小企业账款、祁连山自然保护区水电站退出补偿、污染 防治等重点民生领域及保障机关事业单位运转支出。紧扣“两不 愁、三保障”脱贫攻坚目标任务，加大资金实质性整合力度

28、，整 合使用涉农资金3097.58万元，实现支出2887. 21万元，支出进 度93. 21%,有效保障了全县脱贫攻坚资金需求。（三）综合施策保“六保”始终紧扣“六稳”关键环节，积极落实“六保”重点任务， 全力发挥财政的基础和支柱作用。一是加大金融支持力度。引导 银行机构认真落实货币信贷政策，全力推动实现扩大企业融资 面、降低企业融资本钱、确保企业稳定开展和保证就业总体目标, 为县域经济健康开展注入强劲的金融动力。二是减轻中小微企业 房租负担。从简化审批程序、优化减免方式、及时办理备案等方 面，减免承租县级行政事业单位用房的80户小微企业房租19. 66 万元。三是全力以赴保基层运转。坚守“三

29、保”底线，从严控制 非刚性、一般性支出，对各类结余、沉淀资金应收尽收、统筹使 用，牢牢兜住保基本民生、保基层运转底线。对人员、公用经费 等基本运转支出开“绿灯”，简化拨付流程，确保运转经费直达 基层单位。积极做好清理化解拖欠中小企业民营企业账款工作， 确保清欠工作取得实效，全县拖欠账款全部清零。加大库款保障 力度，做好库款动态监控和实时分析工作，强化库款管理。全面 规范全县财政暂付款行为，按照暂付款消化方案，积极筹措资金 化解工程借款200万元。（四）调优结构保重点坚持“三保”在财政支出中的优先顺序，压实“三保”支出 责任，增强“三保”保障能力。一是切实履行财政基本职责，及 时足额发放人员工资

30、，确保工资按时发放。二是及时拨付机关事 业单位办公费、车辆燃修费等经费，保障部门、单位正常运转和 履职需要。三是重点保障基本民生支出，全年教育、社保、卫生健康、环境保护、农林水、保障性安居工程等重点民生领域支出110389万元，占一般公共预算支出的51.3%。四是全力做好疫情防控保障工作，认真落实疫情防控决策部署，加大经费保障力度, 及时拨付新冠肺炎疫情防控经费3224. 5万元。（五）深化改革强管理坚持问题导向，稳步推进各项财税改革。一是深化预算管理 改革。打破预算编制“基数+增量”固化思维，推进“零基预算” 管理，年初预算编制消减历年固化的工作经费、业务费等2780 万元，从源头压减一般性

31、支出。二是深入推进国库集中支付电子 化改革。将符合条件的73个二级预算单位纳入国库集中支付电 子化改革范围，彻底实现横向到边、纵向到底的目标。三是持续 推进预算绩效管理。建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管 理体系，使财政支出绩效评价制度化、常态化。四是深入推进直 达资金管理工作。严格落实直达资金决策部署，成立工作专班， 明确职责分工，做好资金调拨、核算对账、资金监控等各项工作。全年共下达我县直达资金3. 79亿元，分配率100%,支出率94. 7%, 在稳定经济增长、应对疫情防控、惠企利民方面起了关键作用。 五是不断加强政府采购监管。进一步规范政府采购行为，严格落 实采购预算申报，从源头上

32、、制度上控制采购规模和资金节支率。 全年共审批采购计划335项，实施政府采购326项，预算金额 11143. 13万元，实际采购金额10600. 17万元，节约资金542. 96 万元，节约率4.8%,有效降低了采购本钱。六是基建工程概算审 核持续加强。对有资金来源的107项基础设施建设及市政公用设 施建设工程进行概算审核，送审资金19237. 45万元，审核资金 17870. 12万元，核减资金1367. 33万元，核减率7. 11%,进一步 提高工程投资效益。七是国有资产监管不断加强。加快推进国有 企业退休人员社会化管理工作，全面摸清国有资产“家底”，做 到产权流动、审批、处置规范管理，防

33、止国有资产流失。“十三五”财政工作回顾各位代表，2020年是“十三五”收官之年，是决战脱贫攻坚、 决胜全面建成小康社会的关键之年。“十三五”时期，财政部门 坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署和省、市、县工作要求， 坚持稳中求进工作总基调，坚持以供给侧结构性改革为主线，贯 彻落实新开展理念，积极适应开展新常态，努力为全县经济社会 健康平稳开展提供财力保障。一、强抓收入征管，财政保障能力稳步提高五年来，财政部门始终以财力增长为目标，多措并举强化科 学征管，扩宽途径挖掘增收潜力，全面提升财政保障能力。县级 一般公共预算收入五年累计完成150017万元，比“十二五”时 期增加18418万元，增长14%。一般公共预算财力由2015年的 216647万元,增加到2020年的241088万元,增加24441万元， 年均增长2. 7%o“十三五”期间，财政部门根据国家资金投入导向，编制年 度向上争取资金指南清单，引导和配合全县各部门积极与省市财 政部门和上级主管部门密切沟通，向上争取资金工作成效显著。 累计争取到财力性转移支付、专项转移支付和地方政府债券等资 金62. 79亿元，有力保障了民生和重点工程的资金需求。二、加大民生投入，幸福指数稳步提升始终坚持把“保基本民生”作为重点保障领域，持续加大民 生投入，努力使财政收支增长都紧密