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文档简介

1、 出纳职位说明书一、基本信息职位名称出纳所在部门财务中心所在科室出纳科直接上司财务总监职位级别见职位管理办法职位编号见职位管理办法主要职责描述1、收款、付款业务办理：负责对收、付款单据进行复核并办理收、付款业务，据审核无误的会计凭证，进行收支业务。2、核对、稽查会计凭证：认真复查会计凭证及付款单，如手续不全或有错误现象，及时退回会计更正，确保凭证准确无误。3、核对、稽查审批权限：检查一切收、付、缴款业务凭证，做到有凭证、有审批，手续完备，项目内容清楚齐全，大小金额相符。对检查无误的凭证及时办理款项收、付、缴业务。4、账务处理：负责现金日记账及银行日记账的登记。5、合理使用银行票据：严格遵守现金

2、管理制度及银行支票使用规定，现金要做到日清日结。6、应收登记及收款核对：根据合同登记应收款并定期向主管领导汇报收款情况。7、收款支票业务办理：及时将公司收到的支票、票据送交银行进账。收到银行回单时，及时登记后交给会计记账。如银行退票，应及时交会计冲账，并重新更换支票。8、支付支票业务办理：开具支票时，凭会计审核无误、经批准后方能开具支票。填写支票时，应做到时间、金额、账号及收款单位均正确无误。9、有价证券管理：负责公司有价证券的保管及空白支票的管理，开出支票后要按编号顺序进行登记。10、账务核对：负责对库存现金及银行存款的管理，定期进行盘点，并与现金日记账、银行存款日记账核对。11、工资发放：

3、负责工资发放工作。三、岗位KPI（3-5项）1、收款准确性、及时性；2、付款准确性、及时性；3、工资准确性、及时性4、客户满意度。四、管理范围（直接下属情况）职位名称在职人数职位组织关系图 五、任职资格要求A学历及专业要求学历及专业中专或以上学历，会计、审计等财务专业资格证要求会计资格证B工作经验要求工作年限要求3 年以上专业/行业经验在制造行业从事财务工作两年，从事出纳工作不低于2 年C专业技能要求专业技能1、 对现代企业财务管理系统的了解和实践经验；2、 有3年以上出纳工作的经验，熟悉具有现金管理、银行票据的知识，掌握银行管理制度和财务开支标准，熟悉企业的收支工作程序、工作内容，能及时制作

4、各种收支报表，熟悉计算机操作、财务软件使用、Office等办公软件作业；3、 熟悉电脑硬件的基本维护。沟通能力能够将日常事务性工作，清晰准确地表达给对方并促成相互理解，获得支持与配合；D特殊要求计算机水平熟练操作OFFICE 软件年龄要求22岁以上外语水平不限性别要求不限六、日常工作任务清单序号工作内容发生频率类别权限承办审核决策1收款、付款业务不定时B2稽查会计凭证不定时B3核对、稽查审批权限每天B4银行票据办理不定时B5收款支票业务办理不定时B6应收登记及收款核对不定时B7付款支票业务办理不定时B8有价证券管理每周B9账务核对每月B10工资发放每月B11日薪制员工工资计算12参加部门周例会

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